资本运作☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-25│ 12.68│ 3.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨轻质合 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.03亿│ 103.27│ -280.66万│ 2025-03-31│
│金精密锻件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8400.00万│ 0.00│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向的│ 1147.17万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨精密传 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.54亿│ 102.69│ 82.18万│ 2024-10-31│
│动部件智能制造2项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-16 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北阿诺达汽车减振器制造有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │保定市东利机械制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 │
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│交易概述 │新建项目名称：河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目（具体以备案为准），投资金额及│
│ │资金来源：计划投资总额为17000万元，拟使用剩余超募资金（含理财和存款收益）1415.31│
│ │万元，剩余部分以自有或自筹资金补足，该项目计划建设周期18个月。 │
│ │ 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 相关风险提示：上述事项尚需提交股东大会审议，本次投建的新项目在实施过程中，如│
│ │因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期等因素，可能出现项目│
│ │实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届 │
│ │董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金（含利息│
│ │、现金管理收益等）合计约1415.31万元及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制 │
│ │造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）增资5000万元用于投建汽车悬架减振器智能制造项│
│ │目。该项目预计总投资17000万元，剩余部分以自有或自筹资金投入，建设周期18个月。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│保定市东利│山东阿诺达│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 515.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 173.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 126.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│东利德国 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
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2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事任期届满的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞波先生自2019年12月
10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等
有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数
且审计委员会成员中不再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专
门委员会委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞波先
生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公
司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委
员会审核，董事会提名胡劲为先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人胡劲为先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养
等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。胡劲为先生的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
胡劲为先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，清华大学高级管理
人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、
土地估价师、造价工程师。2007年11月至今任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理；
2019年5月至2025年3月任广东精艺金属股份有限公司独立董事；2020年9月至今任海光信息技
术股份有限公司独立董事；2024年5月至今任五矿国际信托有限公司独立董事。
截至本公告披露日，胡劲为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-09-18│其他事项
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在2025中国汽车越野拉力锦标赛金塔分站赛暨第六届敦煌越野耐力赛中，保定市东利机械
制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）首次以俱乐部的形式参加国家级赛事
，东利机械赛车队获得T2.3组别总冠军、阿诺达-黑熊轮胎奇瑞赛车队获得T1.1组别总冠军。
同时，长城哈弗车队两台H9、长城坦克Hi4车队两台坦克300Hi4T，一台坦克500Hi4Z，共计五
台赛车，选用公司生产的“太行水”牌减振器，两个车队分别获得T2.1和T2.E组别的冠军，公
司减振器的品质和可靠性赢得了长城车队的一致好评。
公司以赛为练，通过高强度竞技环境检测悬架减振器性能，推动技术迭代与产品创新。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-08-26│其他事项
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重要内容提示：
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外
汇套期保值业务，用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额
度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期限内，资金可以
循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动
性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为有效控制公司及全资子公司日常经
营活动中使用外币结算产生的汇率波动风险，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，
合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波
动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元
资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第
四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使用
，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的
组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构，与公司及全资子公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用美元资
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