资本运作☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 25.25│ 14.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-06│ 9.33│ 877.95万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市星博生辉私募│ 1500.00│ ---│ 7.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│创业投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳生物制造产业创│ 1400.00│ ---│ 2.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市格必加分子药│ 0.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│物创新中心有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中山市南部组团垃圾│ 6.57亿│ 0.00│ 6.36亿│ 96.90│ 5181.80万│ 2023-06-30│
│综合处理基地有机垃│ │ │ │ │ │ │
│圾资源化处理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司股份回购 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2025-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│房山区生物质资源再│ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-08-31│
│生中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-04-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通州区有机垃圾资源│ 2.73亿│ 3198.71万│ 1.63亿│ 59.66│ 0.00│ 2026-08-31│
│化综合处理中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及信息化建│ 2.66亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中山项目节余资金补│ 0.00│ 0.00│ 2038.15万│ ---│ 0.00│ 2023-08-25│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│房山区生物质资源再│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-08-31│
│生中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-04-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京朗坤生物质新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市朗坤科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京朗坤生物质新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月21日、2024年7月9日 │
│ │召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会，│
│ │审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用27639.81万元│
│ │（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源│
│ │化综合处理中心项目。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.│
│ │cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）。│
│ │ 2025年8月22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议 │
│ │通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司根│
│ │据募集资金投资项目建设的实际进度，向全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司（以下│
│ │简称“生物质新能源”）实缴出资并提供借款以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 4.81亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│中山市朗坤│ 4.81亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 2.98亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│源（茂名）│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│湛江市朗坤│ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保能源有│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤生│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│物质新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤时│ 5461.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│代生物资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤生│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│物质新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│阳春市朗坤│ 1397.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│生物科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│饶平县朗坤│ 1076.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│农业资源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│源（茂名）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│湛江市朗坤│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤时│ 595.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│代生物资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京华融生│ 464.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│深圳市朗坤│ 138.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│饶平县朗坤│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│农业资源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 28.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│源（茂名）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│对外担保
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特别风险提示：本次担保生效后，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。公司于2026年4
月23日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司北京华融生物科技有限公
司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为加快公司控股子公司北京华融生物科技有限公司（以下简称“北京华融”）建设的北京
产业园项目的销售及资金回笼，根据银行政策和行业的商业惯例，深圳市朗坤科技股份有限公
司（以下简称“朗坤科技”）拟向购买北京华融房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任
保证担保，授权期限为自股东会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币
1亿元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：阶段性连带责任保证担保。
2、担保期限：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押
登记之日止。
3、担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民币1亿元，具体数额以实际与金融机构
签订的担保合同为准。
4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权管理层根据
公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。
四、董事会意见
根据项目开发需要，按照银行政策和行业的商业惯例，朗坤科技为购买项目房产的按揭贷
款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限内担保总额合计不超过人民币1亿元，其中，
被担保人系合格银行按揭贷款客户，资信状况良好且单项担保金额不大，担保数量有限。本次
担保有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。风险可控，符合公司发展需要，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
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公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2
026年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目建设资金需要，保证公司及子公司向
金融机构申请融资额度（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、保函、信用证等形式）事项的顺利开展，2026年度公司及子公司预计为前述融资事
项提供不超过人民币50000.00万元的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子
公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。
公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间
新增的子公司）之间进行担保额度的调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅
能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。其中，为资
产负债率70%以上的子公司提供担保额度合计不超过人民币5000.00万元，为资产负债率低于70
%的子公司提供的担保额度合计不超过人民币45000.00万元。公司在2025年年度股东会召开之
日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2026年度担保预计额度范围内。担保额
度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。最终担保金额和期限以实际签署
的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营
情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批
准。
（一）被担保人之一
公司名称：广州市朗坤环境科技有限公司
成立日期：2015年10月28日
注册地址：广州市黄埔区福山谭洞路118号
法定代表人：周存全
注册资本：26666.70万元
主营业务：生物有机肥料研发；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；成品油批发
（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；发电技术服务；环保咨询服务；生物
质能技术服务；固体废物治理；市政设施管理；生产线管理服务；肥料销售；生物质燃料加工
；非食用植物油销售；非食用植物油加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；城市生活垃
圾经营性服务；餐厨垃圾处理；动物无害化处理；发电、输电、供电业务；成品油零售（不含
危险化学品）；货物进出口；肥料生产;道路货物运输（不含危险货物）股权结构：深圳市朗
坤科技股份有限公司持股99.50%广州中德环保技术有限公司持股0.50%与公司的关系：公司控
股子公司被担保人主要财务数据：
其他说明：广州市朗坤环境科技有限公司不属于失信被执行人
（二）被担保人之二
公司名称：朗坤环保能源（茂名）有限公司成立日期：2018年12月3日注册地址：高州市
金山开发区金辉西路西南法定代表人：王未平注册资本：18580万元主营业务：许可项目：发
电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；餐厨垃圾处
理；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；成品油批发（不含危险化学品）；再生资源销售；以
自有资金从事投资活动；热力生产和供应；固体废物治理；工业用动物油脂化学品销售；非食
用植物油加工；非食用植物油销售；发电技术服务；回收食品无害化处理；环保咨询服务；污
水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：深圳市朗坤科技股
份有限公司持股80%深圳正达环保有限公司持股20%与公司的关系：公司控股子公司被担保人主
要财务数据：
其他说明：朗坤环保能源（茂名）有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议。担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等
以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及
法律文件。
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2026-04-25│银行授信
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，保证生产经营顺利进行，2026年度公司拟向境内银行申请合计
不超过5亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约
。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务。具体情况如下：具体授信额度在银行（包含但不
限于上述银行）之间的分配，由公司在申请授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行
）协商确定，授信额度最终以银行审批情况为准。2026年度申请综合授信额度事项的决议有效
期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，该授信额度在决议有效期内可循环使
用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的
实际需求确定。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗坤科技”）经中国证券监督管理
委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕519号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60892700股，每股
发行价格为人民币25.25元，募集资金总额为1537540675.00元，扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为1424995576.10元。公司募集资金投资项目承诺投资金额合计为112229.94万元，
超募资金金额为30269.62万元。公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月17日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3
-19号《验资报告》。
一、首次公开发行超募资金投资项目情况
为进一步提升公司综合竞争实力，增强核心技术与市场竞争力。公司分别于2024年6月21
日、2024年7月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用
27639.81万元的超募资金投资建设“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”。具体内容详
见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资
金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）
2025年8月22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募
集资金投资项目建设的实际进度，向全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司（以下简称“
生物质新能源”）实缴出资并提供借款以实施该募投项目。
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2026-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《
内部审计制度》的相关规定，经第四届董事会审计委员会提名，公司于2026年4月23日召开了
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议案》，同意聘任邹燕青
先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
日止。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
及子公司开展外汇衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种：仅限于远期结售汇。
3、交易金额：持有的最高合约价值不超过8,000万元人民币（或等值美元），任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项在董事会审议权限
范围内，无需提交股东大会审议。5、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍
存在一定的市场风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。深圳市朗坤科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司开展
外汇衍生品交易业务，授权额度为持有的最高合约价值不超过8,000万元人民币（或等值美元
）。期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。现将有关事项
公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司生物柴油产品在新加坡等海外地区的出口业务日益增加，外汇市场波动较为频繁。为
降低汇率波动风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响、提高外汇资金使用效率，合理降低
财务费用，公司及子公司基于自身实际业务需求，拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。
公司采用远期合约外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的汇率变动风险，
其中，远期合约外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套
期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的
变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易最高合约价值为8,000万元人民币或等值
美元，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，
缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，外币币种仅限于美元，交易品种仅限于远期结售汇。外汇衍生品既可采取到期交割，
也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构。
4、交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
为自有资金，不涉及使用募集资金和信贷资金。
6、授权
董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值交易业务的审批权限、
签署相关文件，由公司财务管理中心负责外汇衍生品套期保值交易业务的具体办理事宜。
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