资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-06│ 39.00│ 8.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-19│ 11.13│ 594.79万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 0.00│ 6412.32万│ 93.47│ 2250.28万│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万件阀与│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万件 │ ---│ 3937.82万│ 1.57亿│ 99.71│ 4530.28万│ 2025-08-31│
│阀与五金生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ 125.19万│ 125.19万│ 2.78│ ---│ 2026-07-31│
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│年产10,000万件阀与│ 4.06亿│ 6130.25万│ 3.40亿│ 68.64│ ---│ 2026-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4010.38万│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏曾瑞智控科技有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权、浙江万得凯流体设备科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司、苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融│
│ │智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州奥兰多精│
│ │密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（│
│ │有限合伙）持有的江苏曾瑞智控科技有限公司100%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇率双向波动成
为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提高对外汇波动风险的能力，
促进财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率
掉期、利率期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：不超过4000万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务，
在此额度内，可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展外汇
套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度
不超过4000万美元或等值的其他币种金额，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一
定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营
，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超
过4000万美元或等值的其他币种金额。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（四）期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经
理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇
套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业
务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过4000万美元（或等值其他币种）的自有
资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和期限范围
内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
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2026-04-28│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要
，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与
优化，并授权公司总经理负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项
。
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2026-04-28│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议
案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：为满足经营发展的需要，实现更好的经
济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信用方式，或以房地产及土地作为抵押物方式
申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市
支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份
有限公司台州玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币4亿元（最终以金融机构实
际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额
将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。
授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。
同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限
内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上
报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会
审议批准后执行。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期
限一年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的相关规定，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为
相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年
因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会
计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
10年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：倪侃侃，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2002年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上
的，可以不再提取。公司2025年度按提取法定盈余公积金267200.00元后，法定盈余公积金累
计50267200.00元，已达到公司注册资本（10053.44万元）的50%，超出部分不再计提。公司不
存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润113729733.86元，2025年度母公司净利润50652364.10元。
截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为617677191.51元，母公司可供分配利润52
1289644.23元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为521289644.23元。
4、公司拟定2025年度利润分配方案为：公司拟以截至2025年12月31日的总股本100534400
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利30160320.00元。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
5、2025年度公司未进行股份回购事宜。本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总
额为30160320.00元（含税）,占2025年归属于上市公司股东的净利润的26.52%。
6、在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案已
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据相关法律行政法规的最新规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟对《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进
行修订，并据此对已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬方案与20
25年第二次临时股东会审议通过的第四届董事会非独立董事薪酬方案进行调整。公司于2026年
4月24日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬
方案的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》，对第四届董事会非独立董事及
高级管理人员的薪酬方案进行了调整。调整后的非独立董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：非独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案
审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审
议通过后失效。
二、薪酬标准
（一）非独立董事（包括职工代表董事）薪酬方案
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定
薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬。
三、薪酬构成与核定规则
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。基本薪酬按月稳定发放
，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定，一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。
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2026-04-08│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行
股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司
、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共4名股东合计持有的江苏曾瑞智控科技有限
公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，公司将持有标的公司100%股份。
公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等相关议案，具体内容
详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2025-12-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第三
届董事会第十七次会议、于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-045）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后基本登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
统一社会信用代码：91331000MA28GTU648
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钟兴富
注册资本：壹亿零伍拾叁万肆仟肆佰元
成立日期：2016年10月31日
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