资本运作☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字创意制作基地项│ 1.19亿│ 0.00│ 442.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 4000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│总部数字创意制作基│ 1.87亿│ 4834.39万│ 9378.75万│ 50.15│ ---│ 2024-09-29│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向的│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│数字创意研发中心升│ 5504.91万│ 489.68万│ 3464.85万│ 62.94│ ---│ 2025-03-29│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及数字│ 7626.90万│ 807.42万│ 5064.31万│ 66.40│ ---│ 2024-09-29│
│展示中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部数字创意制作基│ ---│ 4834.39万│ 9378.75万│ 50.15│ ---│ 2024-09-29│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 101.27│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州中工水务信息科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东凡拓智水科技有限公司 │
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│卖方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月29日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 │
│ │第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》│
│ │，公司拟以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“│
│ │凡拓智水”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过10,000万元人民│
│ │币。该公司将统筹推动公司“AI3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。 │
│ │ 同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公│
│ │司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资│
│ │子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公│
│ │司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务│
│ │在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│7900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州中工水务信息科技有限公司100.│标的类型 │股权 │
│ │00%股权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│卖方 │李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰 │
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│交易概述 │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法（2023年修订）》相关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │、“上市公司”或“凡拓数创”）以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“瑾彦熙投资”）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信│
│ │息科技有限公司（以下简称“中工水务”、“标的公司”）100.00%股权。（以下简称“本 │
│ │次交易”或“本次收购”）不构成重大资产重组，本次股份转让价格为7,900万元。 │
│ │ 公司收购中工水务100%的股权事项已完成一期收购款的支付，并于近日完成了工商变更│
│ │登记手续，取得广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-15 │交易金额(元)│120.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉凡拓数字创意科技有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│卖方 │韩勇勇 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司（以下简称“武汉凡拓”或“ │
│ │标的公司”）70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效 │
│ │率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于2024年3月15日召开第四届 │
│ │董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东30%股权的议案》，广州凡 │
│ │拓数字创意科技股份有限公司（简称“公司”）拟与武汉凡拓少数股东韩勇勇签订股权转让│
│ │协议，以自有资金120万元收购其持有的30%的武汉凡拓股权。本次股权收购完成后，武汉凡│
│ │拓将成为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董 │
│ │事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于2025年度公司及│
│ │子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事伍穗颖先│
│ │生、王筠女士已回避表决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审│
│ │议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表│
│ │决，并且不得代理其他股东行使表决权。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度概况 │
│ │ 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最│
│ │高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司 │
│ │（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度（ │
│ │最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款│
│ │、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、│
│ │期限和利率，以各方签署的合同为准。 │
│ │ 本次授信期限自公司2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内│
│ │，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 伍穗颖先生为公司控股股东，伍穗颖先生、王筠女士为公司实际控制人。伍穗颖先生、│
│ │王筠女士均不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定│
│ │，本次公司接受担保构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍穗颖 500.00万 4.78 17.90 2024-10-25
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合计 500.00万 4.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.90 │质押占总股本(%) │4.78 │
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│股东名称 │伍穗颖 │
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│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日伍穗颖质押了500.0万股给南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司第四届非独立
董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员
薪酬方案的议案》和《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司第四届非独立
董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》《关于公司第四届监事薪
酬方案的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据《广州凡拓数字创意科技
股份有限公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董
事会提名、薪酬与考核委员会提议并审议通过，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，拟定第四届公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方
案通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2025-01-22│对外担保
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本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意
见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表
决权。
一、申请综合授信额度概况
为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最高
不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司（含
全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度（最终授
信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷
款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率
，以各方签署的合同为准。
本次授信期限自公司2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，
授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
（一）担保情况概述
在前述综合授信额度内，公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）申请银行授
信提供担保，担保总额度不超过人民币1亿元。授信申请工作中，银行如需要提供相关征信措
施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保
。
公司将根据实际资金需求选择申请贷款的银行及贷款额度，并提请股东大会授权公司管理
层与银行签署授信合同、借款合同、担保合同等相关法律文件，授权期限自公司2025第一次临
时股东大会审议通过之日起一年。
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2024-12-30│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、概述
公司于2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷
款并质押全资孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向上海浦东
发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发银行广州东山支行”）申请不超过5,00
0万元的并购贷款，用于置换前期收购广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务
”）100%股权支付的自有资金，贷款期限7年（自实际提款日起计算）。公司以全资孙公司中
工水务100%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司
与浦发银行广州东山支行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率，及时办理贷款业务，
董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董事会审议
通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等
有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司的基本情况
1、名称：广州中工水务信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59L86Q1E
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：李天兵
5、注册资本：1,000万人民币
6、注册地址：广州市海珠区瑞宝瑞兴大街28号302室（仅限办公）
7、成立日期：2017-04-06
8、营业期限：2017-04-06至无固定期限
9、经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;测绘服务;软件测试服务;
工程监理服务;数据处理和存储产品设计;计算机技术开发、技术服务;工程技术咨询服务;水资
源管理;市政设施管理;计算机信息安全产品设计;软件技术推广服务;信息系统安全服务;网络
安全信息咨询;射频识别(RFID)设备销售;射频识别(RFID)设备的研究开发;人工智能算法软件
的技术开发与技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件零售;软件批发;通信设备零售;电子元
器件零售;电子产品零售;电气设备零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件
、光模块的销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;河道整治的技术研究、开发;地
理信息加工处理;水资源管理的技术研究、开发;水处理设备的研究、开发;水处理的技术研究
、开发;水污染监测;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;物联网技术研究
开发;防洪除涝设施管理;水污染治理·地下管线探测
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2024-12-19│其他事项
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持有广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”
）股份1611000股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为1.5571%）、持有公司股份720000股
的董事柯茂旭先生（占本公司总股本比例为0.6959%）、持有公司股份676272股（占本公司总
股本比例为0.6536%）的副总经理刘晓东先生以及持有公司股份245000股（占本公司总股本比
例为0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（在此期
间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），通过集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股
份不超过690000股，占本公司总股本比例为0.6669%（若在减持计划期间公司有送股、资本公
积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整）。
公司于近日收到上述董事、高级管理人员分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2024-10-30│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，以2024年9月30日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司
（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用
减值损失，本次共计提减值准备778.25万元。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政
策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项
进行核销，核销金额共计215.21万元。
一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年9月30
日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用减值损失431.49万元，计提资
产减值损失346.76万元，金额合计778.25万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值准备
经公司对2024年第三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款
、存货、固定资产、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存
在减值进行评估和分析，公司本次计提2024年第三季度信用减值准备及资产减值准备共计778.
25万元。
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2024-10-25│股权质押
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制
人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押业务。
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2024-08-30│对外投资
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一、对外投资设及股权划转情况概述
2024年8月29日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》
，公司拟以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“凡
拓智水”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过10000万元人民币。
该公司将统筹推动公司“AI3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。
同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司
广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资子公
司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本
次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务在收购过
程中承担的所有承诺事项均继续履行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立全资子
公司事项及股权划转事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责
具体办理工商注册登记等事宜。
本次设立全资子公司事项及股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、名称：广东凡拓智水科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：李天兵
4、注册资本：10000万人民币
5、注册地址：最终以工商部门核准登记为准
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
（一）股权划转各方基本情况
（1）公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
（2）类型：其他股份有限公司(上市)
（3）统一社会信用代码：914401017418853876
（4）注册地址：广州市天河区龙怡路117号2701、2703、2704、2705、2706、2707
（5）法定代表人：伍穗颖
（6）注册资本：10469.34万人民币
（7）成立日期：2002-09-24
（8）经营范围：动漫及衍生产品设计服务;多媒体设计服务;美术图案设计服务;智能化安
装工程服务;策划创意服务;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;教育咨询服务;技
术进出口;软件开发;游戏软件设计制作;通用机械设备销售;地理信息加工处理;信息系统集
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