资本运作☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市麦亚信科技有│ 4368.00│ ---│ 52.00│ ---│ 97.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ITO交付中心扩建项 │ 2.00亿│ 2247.09万│ 1.06亿│ 57.10│ 3527.95万│ 2024-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软件技术研发中心建│ 5500.00万│ 972.69万│ 4240.86万│ 77.11│ ---│ 2024-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余浩 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月7日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第│
│ │二十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行│
│ │A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司│
│ │与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象发行股票│
│ │数量为不超过30,000,000股（含本数），本次发行拟募集资金总额为不超过43,170.00万元 │
│ │（含本数）。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人余浩先生，发行对象拟以现 │
│ │金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次发行股票的认购对象为余浩先生。余浩先生是公司实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构成│
│ │关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，余浩先生直接持有公司股份11,683,497股，占公司总股本的2.92% │
│ │。其一致行动人北京申晖控股有限公司持有公司股份85,500,000股，占公司总股本的21.37%│
│ │，一致行动人北京慧博创展投资管理中心（有限合伙）持有公司股份60,000,000股，占公司│
│ │总股本的15.00%，余浩先生是公司实际控制人。 │
│ │ 余浩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，杭州市余杭│
│ │区第十二届政协委员。1999年4月至2001年12月，就职于清华大学计算机系网络研究所，任 │
│ │博士后研究员、讲师。2001年12月至2008年9月，就职于北京邮电大学电信工程学院，任副 │
│ │教授、硕士研究生导师。2004年6月至2007年3月，创办北京银诺威科技有限公司，兼任执行│
│ │董事、法定代表人。2007年4月至2011年7月，就职于文思创新软件技术有限公司，历任副总│
│ │裁、执行副总裁、移动事业部总经理、管理学院院长、战略发展部总经理。2011年9月至201│
│ │3年9月，就读中欧国际工商学院EMBA。2012年11月至2014年9月，就职于信阳博润房地产开 │
│ │发有限公司，历任董事长、监事。2014年10月至2015年9月，就职于北京慧博创测通信技术 │
│ │有限公司，历任经理、执行董事。2015年9月起，任公司董事长兼总经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京申晖控股有限公司 3831.00万 9.58 44.81 2023-12-29
余浩 1100.00万 2.75 94.15 2023-09-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 4931.00万 12.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.68 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日北京申晖控股有限公司质押了400.0万股给山东省国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │94.15 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │余浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日余浩质押了1100.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-13 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.26 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月11日北京申晖控股有限公司质押了450.0万股给北京中关村科技融资担保有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │1667.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.50 │质押占总股本(%) │4.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月14日北京申晖控股有限公司质押了1667.0万股给渤海国际信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │834.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月14日北京申晖控股有限公司质押了834.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-27 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月25日北京申晖控股有限公司质押了480.0万股给深圳市中小担小额贷款有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-21 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.68 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州余金展汇企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-07 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月18日北京申晖控股有限公司质押了400.0万股给杭州余金展汇企业管理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月07日北京申晖控股有限公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-04 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-28 │解押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月03日北京申晖控股有限公司质押了480.0万股给深圳市中小担小额贷款有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月28日北京申晖控股有限公司解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慧博云通科│深圳市麦亚│ 600.00万│人民币 │2023-06-14│2026-06-14│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│信科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慧博云通科│北京慧博云│ 300.00万│人民币 │2022-12-27│2025-12-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│通信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慧博云通科│北京慧博融│ 10.00万│人民币 │2022-12-27│2025-12-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│信科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需
求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影
响。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1000万
元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14000万元或等值外币。
2、已履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐机构出具了
无异议的核查意见。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯
以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，包
括但不限于汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险等，敬请广大投资者充分关注相关风
险。
慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“慧博云通”)于2024年4月24日召开第
三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况公告如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良
影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预
期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变
动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期
保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。
开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率
风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇
率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）交易金额
在授权期限内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过人民币1000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14000万元或
等值外币。
（三）交易方式及主要涉及业务品种
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司日常经营业务所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括
但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
本次审议的外汇套期保值业务额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度
生效后将覆盖前次审议额度，前次审议的外汇套期保值业务额度相应失效。
公司董事会授权公司董事长或其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案，签署外汇套期
保值业务相关协议及文件，由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构，行使外汇套期保
值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐机构出具了无异议的核查意见。本
次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开了
第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”
）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关
内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所
，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿
元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；
2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元。
2、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年
末职业风险基金1089万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、项目人员信息
拟签字项目合伙人：张伟
张伟，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，
2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司
审计报告1份。
拟签字注册会计师：戴志燕
戴志燕，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公
司审计报告3份。
项目质量控制复核人：杨志
杨志，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，
2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告5份、挂牌公
|
