资本运作☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯凯为半导体（东莞│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能制造装备生│ 2.38亿│ 400.08万│ 1022.62万│ 4.29│ ---│ 2026-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未指定用途 │ 1.23亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 1.20亿│ 80.13万│ 6593.25万│ 55.06│ ---│ 2026-12-31│
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│工艺及产品展示中心│ 5476.85万│ 17.64万│ 159.59万│ 2.91│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“公司”）于2024年10月28日召
开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金9200.00万元永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为29.96%。保荐机构国信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见
。该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准
备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关
资产计提信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，
基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。公司前三季度计提各项
资产减值准备共计1097.35万元。
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2024-09-03│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人余江
县凯格投资管理中心（有限合伙）的通知，其对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完成
工商变更登记手续，取得了由南京市溧水区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的营业执
照相关登记信息如下：统一社会信用证代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号3栋413室
执行事务合伙人：邱国良
成立日期：2017年12月07日
注册资本：3750万元整
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，公司控股
股东及实际控制人亦未发生变化。
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2024-08-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会
第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部
结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试
中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司拟将调整后缩减的募集资金3297.46万元永久补充流动资金，公司调整“研发及测试
中心项目”投资规模是根据项目实施的实际情况、市场环境变化做出的谨慎决定，有利于提高
募集资金的使用效率，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。调整后缩减的募集资金
永久补充公司流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，促进公司持续发展，符合公司及股东
利益。
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2024-08-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会
第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案
》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司20
24年度的财务审计机构，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：张宗生先生，1997年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过2家。拟签字注册会计师：彭秋华女士，2017年获得中国注
册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年参与上市公司审计2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合
公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2024年度审计费用由公司董事会提
请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
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2024-08-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年8
月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》经审议，监事会认为：公司董
事会编制和审议《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年半年度报告》全文及《2024
年半年度报告摘要》的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告
》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定
，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》经审议，监事会认为：信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备相关
业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意续聘信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度
会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资
金是公司根据募投项目的实际实施情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司经营现状
，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况。本次调整事
项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司长远发展的需要，因此同意公司上述
调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投
项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营
成果，提高公司会计信息质量。本次会计政策变更符合相关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2024-04-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司董
事会同意结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的前提下，将“精密智能制造装备生产基地建设项目”和“研发及测
试中心项目”预定可使用状态时间由“2024年8月31日”延长至“2026年12月31日”。保荐机
构对本事项出具了无异议的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕796号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）1900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币46.33
元/股，共计募集资金人民币880270000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人
民币819965803.63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。公
司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》。
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2024-04-23│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案
》，具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况
根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。授信业
务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。
本次申请授信额度及授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股
东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司法
定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信
额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决，本次授信事项
尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-23│委托理财
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人
民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自2023年年度股东大会审议批
准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动
使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，该额度自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在
上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于安全性高、流
动性好、稳健型的理财产品。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情
况予以披露。
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2024-04-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表归属于母公
司股东的净利润52577113.51元，其中母公司实现的净利润为51481434.69元。根据《公司法》
《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5148143.47元
，加上年初未分配利润286723554.15元，扣除已支付2022年度现金分红38000000.00元，实际
可供分配利润为295056845.37元，公司2023年度合并报表可供分配利润为302648976.42元。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为295056845.37
元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的
前提下，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积极回报股东，与股
东分享经营成果的原则，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以公司2023年12月31日总股本106400000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.6
0元人民币（含税），共计派发现金红利17024000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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