资本运作☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│BAIKE VEHICLE VIET│ 460.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NAM CO.,LTD │ │ │ │ │ │ │
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│TAO CANADA HOLDING│ 380.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│BAIKE HOLDING (SIN│ 5.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│GAPORE) PRIVATE LI│ │ │ │ │ │ │
│MITED │ │ │ │ │ │ │
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│TAO HOLDING │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台智能电 │ 2.60亿│ 1.53亿│ 1.53亿│ 58.99│ 1.57亿│ 2022-09-20│
│动车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4万台大排量特 │ 3.50亿│ 2167.80万│ 2167.80万│ 6.19│ ---│ 2026-05-31│
│种车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万台智能电动 │ 3.41亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-03-31│
│低速车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全地形车智能制造提│ 7000.00万│ 4383.83万│ 4383.83万│ 62.63│ 4927.12万│ 2023-03-01│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7000.00万│ 7000.00万│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-15│
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│营销网络建设项目 │ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-03-31│
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│尚无明确用途的超募│ 521.97万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销平台建设项目 │ 5000.00万│ 4303.97万│ 4303.97万│ 86.08│ ---│ 2023-03-10│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ 3.70亿│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-18 │交易金额(元)│5.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Tao Holding LLC. │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江涛涛车业股份有限公司 │
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│卖方 │Tao Holding LLC. │
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│交易概述 │浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董事会第十 │
│ │三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资│
│ │子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过5.4亿元人民币 │
│ │（项目投资合计7200.00万美元）向全资子公司Tao Holding LLC.（以下简称“TAOHOLDING │
│ │”）增资，用于建设“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”。公 │
│ │司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司│
│ │2023年第二次临时股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施│
│ │工等相关许可手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │2201LUNA ROAD,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人与其配偶共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │陈卫 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │陈卫 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │2201LUNA ROAD,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人与其配偶共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │2201 LUNA ROAD,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │陈卫 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-22│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公
司2023年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2024-04-22│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高
级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议审议。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度
薪酬方案的议案》。公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。现将有关事宜公告如下：
一、公司董事2024年度薪酬方案
综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2024年度公司
董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独
领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
3、公司非独立董事、独立董事的薪酬按月发放。
4、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按其实际任期计算。
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2024-04-22│其他事项
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1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟
开展外汇套期保值业务的资金额度不超过8000.00万美元（含本数）或等值的人民币及外币。
2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互
换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等
业务或业务的组合。
3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风险，敬请投资
者注意投资风险。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意根据公司资产规模及业务需
求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过8000.00万美元（含本数
）或等值的人民币及外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保
值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易目的
为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟开展
以套期保值为目的、不做投机性套利交易、风险等级较低的外汇衍生品业务。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易
日持有的最高原始合约价值不超过8000.00万美元（含本数）或等值人民币及外币。交易金额
在额度内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过8000.00万美元（含本数）或等值人民币及外币。
3、交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期
、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的
组合。
（2）交易涉及的币种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美
元、欧元等跟实际业务相关的币种。
（3）交易对手
公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务授权额度自董事会审议通过起十二个月内有效，上述额度在期限内
可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关
事宜。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源
本次外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金及银行信贷资金，不涉
及募集资金。
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2024-04-22│委托理财
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币100000.00万元或等额外币（含本数）自有资
金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情况下，使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币100000.00万元或等额外币（含本数）闲置自有资金适时进行现
金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，拟购买安全性高、风险较
低的理财产品。
4、投资期限
该决议自董事会审议通过后12个月内有效。
5、实施方式
为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实
施，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项
目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理
财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益或损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
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2024-04-22│银行授信
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事
宜公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为适应公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司20
24年度拟向银行申请授信，在授信额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用
证、开立保函、内保外贷、内存外贷等各类业务，具体如下：
公司（含子公司）拟向银行申请的授信额度总计为不超过15亿元人民币（或等值外币）。
以上授信额度不等于实际发生的授信金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体授
信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、种类、期限等条件以公司根据资金使
用计划与银行签订的具体授信合同约定为准，并提请公司董事会授权公司管理层在上述综合授
信额度内，办理公司的授信事宜，并授权法定代表人或其指定的授权代理人签署上述授信额度
内的一切授信有关（包括但不限于授信、借款、抵质押、融资等）的合同、协议、凭证等各项
法律文件。本次公司申请授信的授权有效期自本次董事会审议通过之日12个月内。授信期限内
，授信额度可循环使用。
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2024-04-22│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案>的
议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润
为280478422.30元，加年初未分配利润770957516.54元，根据《中华人民共和国公司法》《企
业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积13666800.00元，减2023年派发的普通
股股利164000400.00元。截至2023年末，公司合并报表累计未分配的利润为873768738.84元，
母公司报表累计未分配的利润为969754540.20元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为873768738.84元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，结合经营情况，公司提议2023年度利润分配方案：公司拟
以权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专户上已回购的股份数），向全体股东
每10股派发现金股利人民币15元（含税），另不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转至下一年度。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配
。鉴于目前公司回购方案正在实施中，在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-22│其他事项
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024
年4月9日以专人送达方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集
、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202
3年年度报告》《2023年年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规
范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监
督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利
益。监事会认为《2023年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情
况。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是根据公司未来发展战略及公司自身经
营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期
回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此
次利润分配方案，并同意将议案提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。表决结果：同意3票，反对0票
，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合
国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并得到有效执行。内部控
制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产
的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023年
度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司于同日刊
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