资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 1746.50万│ 2.35亿│ 98.07│ ---│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 2.92亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ 0.00│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 0.00│ 3.35亿│ 81.40│ -257.46万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 0.00│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ ---│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 4167.20万│ 2.29亿│ 76.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案
》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使
用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用
，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资金额
度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。现将有关
事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公
司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效
期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同
及文件并组织公司财务部具体实施。
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（六）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
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2025-04-29│银行授信
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司
及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过30亿元综合授信额度，上述议案尚需2024
年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计
不超过30亿元综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业
务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署
的协议为准。公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相
关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）
及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。
申请授信及授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要
，促进公司及子公司的持续稳定发展。目前公司信誉及经营状况良好，具备较好的偿债能力，
风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
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2025-03-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日收到中国证监会浙江
监管局下发的《关于对浙江天振科技股份有限公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军采取出具警示函
措施的决定》（[2025]51号）（以下简称“《行政监管措施决定书》”）。现将相关内容公告
如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
“浙江天振科技股份有限公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军：
浙江天振科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开董事会审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60000.00万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。前述投
资期限到期后，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司未就上述事项及时履行审
议程序和信息披露义务，直至2025年3月才召开董事会会议补充审议并披露。
公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2022]15号）第八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182
号）第三条的规定。公司董事长兼总经理方庆华、财务总监吴阿晓、董事会秘书吴迪军未能勤
勉尽责，敦促上市公司规范使用募集资金并履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第182号）第四条和第五十一条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定
对公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。你们应严格遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，杜绝类似情况再次发生
。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重视上述问题，并将严格按照《行政监管
措施决定书》的要求对存在的问题进行整改，按时提交相关整改报告。公司及相关责任人将认
真吸取教训，切实加强对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等证券法律法规及规范性文件的学习和理解，公司全体董事、监事和高级管理人员将充
分吸取教训，提高规范运作意识，加强证券法律法规学习，勤勉尽责，杜绝此类事件的再次发
生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
本次行政监管措施不会对公司的日常经营管理产生影响，公司将严格按照相关监管要求和
有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-12-09│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财
务审计和内部控制审计等工作，签字注册会计师为孔令江、李岩，聘期一年，上述议案已于20
24年5月16日经公司2023年度股东大会审议通过。
近日公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
中汇事务所为公司2024年审计机构，原委派孔令江先生、李岩女士为签字注册会计师，根
据中汇事务所最新工作安排，现委派注册会计师孔令江、张自珍负责公司2024年度审计工作。
（一）基本信息
本次新派签字注册会计师张自珍女士于2012年从事审计行业，2013年开始为上市公司提供
审计服务，2020年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务，2023年开始在中汇事
务所执业，近三年签署和复核的上市公司审计报告共0家。
（二）诚信记录
张自珍女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施纪
律处分的情况。
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2024-11-27│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，于近日将办公地址进行变
更，现将相关事宜公告如下：
变更前
办公地址：浙江省安吉县塘浦工业园乌石坝路678号；
变更后
办公地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道398号）；
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
本次办公地址变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道398号）
公司网址：http://www.tzbamboo.com/index-chs.html
邮政编码：313300
联系电话：0572-5302880
传真号码：0572-5302880
电子信箱：sd@tzbamboo.com
特此公告。
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2024-10-10│其他事项
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