资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-01│ 63.00│ 17.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ -486.05万│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定使用用途的│ 1.91亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2022-11-14│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 5992.73万│ 2.37亿│ 53.47│ ---│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ 7000.00万│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 0.00│ 3.35亿│ 81.40│ 1762.84万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2000万平方米新│ 0.00│ 5992.73万│ 2.37亿│ 53.47│ 0.00│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 6830.60万│ 3.25亿│ 108.18│ ---│ 2022-11-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │陈业 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业
会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025
年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资
产计提资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2025年12月31日合并范围
内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第二届董事会
第二十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司未来战略发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，
公司拟对现有组织架构进行系统性调整与优化，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正
常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于2026年4月27日召开
了第二届董事会第二十六次会议、第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币1.2亿元（占超
募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表
了无异议的核查意见。
本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2026年度审计机构，负责
公司2026年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议
通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数312人。
中汇事务所2025年度业务总收入为人民币100457万元，其中，审计业务收入人民币87229
万元，证券业务收入47291万元。2024年度上市公司年报审计客户共计205家，收费总额人民币
16963万元，上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三
年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度项
目财务及内控审计收费为人民币160万元（不含税）（其中财务审计费用130万元，内控审计费
用30万元），与2024年度审计费用一致，2026年度最终审计费用将提请股东会授权公司管理层
根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
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2026-04-29│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子
公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币12亿元
的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在
上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文
件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部
分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司
股东的利益。
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