资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 1746.50万│ 2.35亿│ 98.07│ ---│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 2.92亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ 0.00│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 0.00│ 3.35亿│ 81.40│ -257.46万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 0.00│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ ---│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 4167.20万│ 2.29亿│ 76.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-10│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第二届董事会
第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币12000万元（占超募资金总额的29.15%
）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见
。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下
：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3
000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1890000000.00元，扣除发行费用105
377523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1784622476.45元。募集资金已于2022年11月
7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2
022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面方式向全体监
事发出了第二届监事会第十一次会议通知，会议于2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人（其中汤文进以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技
股份有限公司章程》的规定。
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2024-07-24│其他事项
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重要内容提示：
1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称《
稳定股价预案》），浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关主体经协商决定
，公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股票的方式稳定股价。
2、本次控股股东拟增持股份数量拟为500000股（含）至700000股（含）。
3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过；方庆华先生将根据股东大会审议通过的稳
定股价方案向公司提交具体增持计划，公司将于收到增持计划后2个交易日内公告，并于该增
持计划公告后10个交易日内开始实施，实施期限不超过公告增持计划之日起30个交易日；如遇
法律法规、规范性文件等规定特殊期间内不得买卖公司股票的，上述实施期限相应顺延。
4、本次公司控股股东增持资金来源为其自有资金。
一、本次稳定股价措施的触发条件
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步
推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《稳定股价预案》并作出了相关承诺，相
关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第二款
。
根据《稳定股价预案》，自公司股票挂牌上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日
的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因公司上市后派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则收盘价将作相应调整，下同），应当召开董事会
、股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过
该等方案后的10个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
2024年4月26日，公司披露了《2023年年度报告》，公司最近一期经审计的每股净资产为1
3.9256元，自2024年6月19日起至2024年7月16日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于13
.9256元，达到触发稳定股价措施的启动条件。
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2024-04-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2024年度审计机构，负责公司
2024年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数282人。
中汇最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元；最近一年（2023年度）审计
业务收入：97289万元；最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元；上年度（2022年年
报）上市公司审计客户家数：159家；上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自
律监管措施6次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三年均未因执业质量或
违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度项
目审计收费为人民币100万元（不含税），2024年度最终审计费用将提请股东大会授权公司管
理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
（三）监事会意见
2024年4月24日公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审
计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和
道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事
会一致同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度审计机构。
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2024-04-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议
案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的
议案》，其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案
的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司及公司薪酬与考核委员会现
制定关于公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，方案如下：
（一）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单
独发放董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为80400元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议、股东大
会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放
监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；
2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际
任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效公司部分视公司经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司2023
年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第九次会议审议
通过之日起生效。
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2024-04-26│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额
度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现
金管理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及
有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。现将有关事项
公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效
期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低（风险等级评级
为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款
、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策
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