资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-01│ 63.00│ 17.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 2320.30万│ 2.40亿│ 100.00│-2141.07万│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定使用用途的│ 1.72亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 1.77亿│ 1.77亿│ 39.94│ ---│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ ---│ 3.35亿│ 81.40│-2708.72万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ ---│ 1.77亿│ 1.77亿│ 39.94│ ---│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 6865.80万│ 2.56亿│ 85.41│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第二届董事会第
十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案
》，鉴于公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开
之日止，公司原预计两次年度股东大会间隔不超过12个月。现因2024年年度股东大会拟于2025
年5月20日召开，公司于2025年4月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》尚待该次股东大会审议，为确保自有资金现金管理的连续性，避免
因授权有效期衔接空档影响资金使用效率和收益水平，董事会同意在不影响公司及子公司主营
业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过满
12个月之日起，使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期至2024年
年度股东大会召开之日止，且自公司2024年年度股东大会审议自有资金现金管理事项并形成决
议之时自动失效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公
司资金账户，董事会授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权
，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》已提请2024年年度股东大会审议，公司已按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》履行了相关义务，本次使用自有资金进行现金管理的额度有效期与提交2024年
年度股东大会审议的自有资金现金管理事项的有效期不存在重叠，且根据连续12个月累计计算
原则，公司本次使用自有资金进行现金管理额度及应纳入累计计算范围的现金管理额度合计未
超过公司最近一期审计净资产的50%，因此该事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股
东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2
023年年度股东大会审议通过满12个月之日至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及
有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同
及文件并组织公司财务部具体实施。
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（六）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
（七）本次使用自有资金进行现金管理的说明
鉴于公司2023年年度股东大会于2024年5月16日审议通过的《关于使用自有资金进行现金
管理的议案》有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止，公司原预计两次年度股东大会间隔不超过12个月。现因2024年年度股东大会拟于2025年5
月20日召开，公司于2025年4月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资
金进行现金管理的议案》尚待该次股东大会审议，为确保自有资金现金管理的连续性，避免因
授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，提请董事会对相关事项进行审议。根据连续
12个月累计计算原则，公司本次使用自有资金进行现金管理额度及应纳入累计计算范围的现金
管理额度合计未超过公司最近一期审计净资产的50%，因此该事项在公司董事会决策权限内，
无须提交公司股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案
》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简
称“美国募投项目”）建设期延长至2027年6月30日，本次延期未改变募投项目的内容、募集
资金用途、投资总额和实施主体。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：一
、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3
000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1890000000.00元，扣除发行费用105
377523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1784622476.45元。募集资金已于2022年11月
7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2
022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2025-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2025年度审计机构，负责公
司2025年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人：余强、高峰
截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数289人。
中汇事务所2024年度业务总收入为人民币101434万元，其中，审计业务收入人民币89948
万元，证券业务收入45625万元。2023年度上市公司年报审计客户共计180家，收费总额人民币
15494万元，上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三
年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度项
目财务及内控审计收费为人民币160万元（不含税）（其中财务审计费用130万元，内控审计费
用30万元，2024年财务审计费用较2023年增加30万元，主要原因为公司下属全资子公司数量增
加，工作量增加。）2025年度最终审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公
司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
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2025-04-29│其他事项
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