资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 1.68亿│ 1.96亿│ 29.67│ ---│ 2023-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 3.32亿│ 3.32亿│ 80.79│ ---│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.03亿│ 1.53亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 7225.80万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2024年度审计机构，负责公司
2024年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数282人。
中汇最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元；最近一年（2023年度）审计
业务收入：97289万元；最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元；上年度（2022年年
报）上市公司审计客户家数：159家；上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自
律监管措施6次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三年均未因执业质量或
违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度项
目审计收费为人民币100万元（不含税），2024年度最终审计费用将提请股东大会授权公司管
理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
（三）监事会意见
2024年4月24日公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审
计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和
道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事
会一致同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度审计机构。
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2024-04-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议
案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的
议案》，其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案
的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司及公司薪酬与考核委员会现
制定关于公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，方案如下：
（一）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单
独发放董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为80400元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议、股东大
会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放
监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；
2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际
任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效公司部分视公司经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司2023
年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第九次会议审议
通过之日起生效。
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2024-04-26│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额
度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现
金管理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及
有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。现将有关事项
公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效
期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低（风险等级评级
为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款
、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同
及文件并组织公司财务部具体实施。
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（六）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
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2024-04-26│银行授信
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及
全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过30亿元综合授信额度，上述议案尚需2023年
年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计
不超过30亿元综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业
务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署
的协议为准。公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相
关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）
及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。
申请授信及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东
大会召开之日止。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要
，促进公司及子公司的持续稳定发展。目前公司信誉及经营状况良好，具备较好的偿债能力，
风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
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2024-04-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司
2023年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相
关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2023年12月31日合并范围
内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，计提2023年1-12月资产减值准备共计人民币133,768,519.89元。
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2024-03-01│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于2023年1月31日、202
3年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人向公司员工
发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2023-003）、《关于实际控制人向公司员工发
出增持公司股票的进展公告》（公告编号：2023-006）。截至本公告披露日，上述倡议增持事
项及相关承诺已履行完毕，现将相关情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，增强投资信心，
方庆华先生倡议：天振股份及其全资子公司、控股子公司全体员工（不含天振股份董事、监事
、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）积极买入公司股票（股票简称：天振股份，股票代
码：301356），方庆华先生承诺，天振股份及全资子公司、控股子公司员工（不含天振股份董
事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员）在2023年2月1日至2023年2月14日期间（
以下简称“增持期间”）完成净买入天振股份股票，连续持有至2024年2月16日仍在职的员工
，若因在前述期间增持天振股份股票产生的亏损，方庆华先生将以个人资金予以全额补偿；若
有股票增值收益则归员工个人所有。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，自2023年2月1日至2023年2月14日，共有5名员工在增持期间通过二级市场以集中
竞价的方式增持公司股票，本次增持员工均为天振股份的员工，累计增持股票31.96万股；约
占公司总股本的0.266%，增持均价为53.3625元，增持总金额为17054646.36元。2023年6月13
日，公司2022年年度权益分配方案实施完毕，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及方
庆华先生提交的《关于鼓励公司员工增持公司股票的倡议书》中内容，上述员工增持股票均价
相应调整。
三、承诺履行情况
根据倡议书披露的具体实施细则约定：“补偿金额=（增持期间净买入股票加权平均价-计
算亏损日收盘价）*补偿
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