资本运作☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│众智科技内燃发电智│ 1.58亿│ 1759.83万│ 1.25亿│ 79.12│ ---│ 2024-04-30│
│能控制系统产业园 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│众智科技智能控制器│ 2.05亿│ 3066.51万│ 3886.32万│ 18.99│ ---│ 2025-04-30│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│众智科技研发检测中│ 1.50亿│ 2539.40万│ 3525.27万│ 23.51│ 0.00│ 2025-04-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 2362.59万│ 2362.59万│ 23.63│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《公司章程》《董事会专门委员会工
作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了第五届董
事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日召开第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬
方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》《关
于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
（一）公司董事2023年度薪酬情况
根据2023年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年6万元（税前），每半年度发放。
在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、
绩效薪酬组成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多
个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的
非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定
。
董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放
。
（二）公司高级管理人员2023年度薪酬情况
公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组
成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多
个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并
予以发放。
（三）公司监事2023年度薪酬情况
根据2023年度薪酬方案，在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬
，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多
个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的
监事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。
监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024ZZAA3B0007《审计报告》
，公司2023年度实现的归属于母公司净利润为73168808.72元，经提取法定公积金7316880.87
元后，加上年初未分配利润161006376.90元，2023年度公司可供股东分配的利润总额为221041
504.75元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综合考虑公司经营和
发展情况，拟以公司2023年12月31日总股本116336000股为基数，向全体股东每10股派发现金
人民币0.70元(含税)。共计派发现金股利为8143520.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准
。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布了《对河南省认定机构2023年
认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“
公司”）被列入河南省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，即通过了国
家高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202341000126）。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业税收政策的相关规定，公
司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三个会计年度（2023年至2025年）可享受国家关于
高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司2023年度经营业
绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2
011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），
按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕98815号
），郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2023年08月至10月的软件产品
收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于近日收到上述软件产品增
值税退税款合计人民币2298549.31元（大写：贰佰贰拾玖万捌仟伍佰肆拾玖元叁角壹分）。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，预计该项资金将
对公司2023年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第五届董事会第四
次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将公司首次
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期延期。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意
见。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可〔2022〕1589号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票
(A股)29084000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768980960.00元。扣除各
项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704850,942.49元。上述募集资金已于2022年1
1月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了XYZH/2022ZZAA
3B0005《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督保证专款专用。
公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行
、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管
协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募
集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利
并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第五届董事会
第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的的议案》，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求
的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，自董事会审议通
过之日起36个月内可循环滚动使用。该议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议
。
具体内容如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，
并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）额度及期限
拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过
之日起36个月内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司根据规定严格选择投资对象，选择期限不超过12个月（大额存单除外）、安全性高、
流动性好、风险可控的现金管理类产品（包括但不限于大额存单、通知存款、协定存款、定期
存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证
券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并且
明确产品的结构、门槛、期限、关联标的、双方的权利义务及法律责任等要素。
（四）具体实施方式
本次在授权额度内进行现金管理的具体事宜，由财务部门负责执行。该授权自公司股东大
会通过之日起36个月内有效。
（五）关联关系说明
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2023-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2
011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），
按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕75042号
），郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2023年05月至07月的软件产品
收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于2023年09月04日收到上述
软件产品增值税退税款合计人民币2002237.98元（大写：贰佰万零贰仟贰佰叁拾柒元玖角捌分
）。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，预计该项资金将
对公司2023年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月16日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》，现将该事项具体
内容公告如下：
一、基本情况
为提高融资的便利性，满足公司发展对流动资金的需求，进一步保持经营的稳定，同意公
司向银行等金融机构申请累计不超过人民币2亿元（大写：贰亿元整）的总综合授信额度。具
体授信业务品种、授信额度和期限以上述金融机构实际核准情况及公司签订的相关协议为准。
以上授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授
信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。该次授信额度、授信期限不等于公
司实际融资金额、融资期限，实际融资金额、融资期限应在上述授权范围内。
同时，为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权公司董事长或
其指定的授权代理人全权代表公司与上述银行等金融机构办理有关事宜，并签署相应法律文件
。该授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。
二、审批决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大
会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行等金融机构申请授信额度的事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优
化融资结构，提高融资便利性，进一步保持公司财务状况的健康稳定。该事项的相关风险处于
有效可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。以上授信方案最终以
公司实际签订的合同或协议为准，具体融资金额、融资期限将根据公司运营的实际需要确定，
敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2
011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），
按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕51644号
），郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2023年04月的软件产品收入实
际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于2023年06月14日收到上述软件产
品增值税退税款合计人民币602875.98元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，预计该项资金将
对公司2023年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2
011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），
按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕48815号
），郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2022年12月-2023年03月的软
件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于2023年06月02日收
到上述软件产品增值税退税款合计人民币2685812.63元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，预计该项资金将
对公司2023年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2023-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》,并经由2023年0
4月12日召开的2022年年度股东大会表决通过。具体内容详见公司2023年03月21日披露于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2023-012）。
同时，公司通过履行相关程序完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了高级管理人员。
具体内容详见公司2023年04月12日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告（公告编
号：2023-035、2023-036）。
根据有关规定，公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了郑州市
市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下：
一、变更后的营业执照登记信息
统一社会信用代码：9141010074923612XG
企业名称：郑州众智科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：杨新征
注册资本：11633.60万元
成立日期：2003年05月08日
住所：郑州高新区金梭路28号
登记日期：2023年05月26日
经营范围：“一般项目：机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售
；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；储能技术服务；工业自动控制系统装置制造；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装
置销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；船舶自动化、检
测、监控系统制造；发电技术服务；船用配套设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；
新兴能源技术研发；通用设备修理；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；智能仪器
仪表销售；电子元器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
