资本运作☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部设计中心建设项│ 5.85亿│ 3881.50万│ 1.20亿│ 20.61│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定资金用途 │ 6402.03万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│设计服务网络建设项│ 2.01亿│ 1405.45万│ 9346.87万│ 46.39│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能设计平台建设项│ 5780.10万│ 47.66万│ 1121.49万│ 19.40│ ---│ 2025-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 3983.13万│ 5.36万│ 442.38万│ 11.11│ ---│ 2025-02-06│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-06│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的
议案》，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
截至2024年9月30日，公司合并报表（未经审计）未分配利润340,370,051.84元，母公司
报表未分配利润为331,067,475.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，
本次可供股东分配的母公司利润为331,067,475.39元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟
定2024年前三季度利润分配预案如下：
公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税
），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
上述2024年前三季度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2024年9月30日总股本180,000
,000股计算，实际数额以2024年前三季度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”的原则对分配比例进
行调整。
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2024-12-06│委托理财
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第二届董事会第
九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）
的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置自有
资金购买理财产品，期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法
规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属于董事会审批权限范围
，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金
使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）闲置自有资金购买理财
产品，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。经公司董事会和监事
会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2024-12-06│银行授信
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第二届董事会
第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信
额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元综合授信额度
。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2025年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融
资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币20000万元的综合授信额度
，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、
商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协
议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额
度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为授
权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
二、董事会意见
经审议，公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元的综
合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承
兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相
关银行签订的协议为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核
并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表
决，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环
使用。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30
日的财务状况和资产状况，公司计提2024年上半年各项减值损失合计13,328,969.13元。
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2024-05-30│其他事项
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限制性股票授予日：2024年5月29日
限制性股票授予数量：360.3万股
限制性股票授予价格：5.65元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票
授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年5月29日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年5月29日为授予日，向48名激励对
象授予360.3万股限制性股票。
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2024-05-30│价格调整
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1、调整原因
2024年5月14日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，同意公司以2023年12月31日总股本180000000股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含
税），分配现金红利总额为30600000元（含税）。本次利润分配预案于2024年5月24日实施完
毕。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的授予价格）。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下
调整：2023年年度权益分派实施中每股派息金额为0.17元，根据上述方法计算可得：本激励计
划调整后的授予价格P=5.82元-0.17元=5.65元。
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2024-05-21│其他事项
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一、基本情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年5月14日召开2023年度股东
大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，以
上内容以及修订后的《公司章程（2024年4月）》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
二、工商登记变更情况
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监
督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
（二）变更后的相关工商登记信息
名称：矩阵纵横设计股份有限公司
统一社会信用代码：91440300552144766W
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2010年03月03日
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
法定代表人：王冠
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17层
1701、1702
经营范围：室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建设行政主管部门颁发
的资质证书后方可经营）；建筑装饰材料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含专营、专控
、专卖商品）；展览展示策划。住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；软件开发。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
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2024-05-11│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人张春艳符合《中华人民共和国证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；
2.截至本公告披露日，征集人张春艳未持有公司股份。
按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据矩阵纵横设计股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事张春艳作为征集人就公司拟于
2024年5月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征
集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张春艳。
张春艳女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师
。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事、广州若羽臣科
技股份有限公司（003010若羽臣）独立董事。2020年12月起任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、
监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人
与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈活动。
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2024-04-23│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矩阵纵横设计股份有
限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专
门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具
有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司
财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务
。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2024年度审计
机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体的审计要求
和审计范围，与立信事务所协商确定2024年度相关审计费用并签署协议。
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2024-04-23│其他事项
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根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情
况，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬政策
（一）董事和监事薪酬政策
在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准
。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。由薪
酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股东大会通过后实
施。
（二）独立董事薪酬政策
公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事意见次数
等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。
（三）高级管理人员薪酬政策
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本
薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。
基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最
终根据当年考核结果统算兑付。
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2024-04-23│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2024年4月22日召开
第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润36729188.3
9元，按10%提取法定盈余公积3672918.83元，加上年初未分配利润372569926.35元，以及分配
现金红利总额80400000元（含税），2023年度可供股东分配的母公司利润为325226195.91元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况
等因素，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年12月31日总股本180000000股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税
），预计分配现金红利总额为30600000元（含税），不转增，不分红股。
上述2023年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2023年12月31日总股本180000000股
计算，实际数额以2023年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以每股分红金额不变”原则对分配总额
进行调整。
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2024-04-23│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对
合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值
损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31
日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、应收票据
、其他应收款、合同资产、存货、商誉、投资性房地产等资产进行了检查，对各项资产减值的
可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司
本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额
经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后
，计提2023年度各项信用减值损失及资产减值损失合计79165044.55元。
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2024-03-26│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公
地址，为方便投资者与公司沟通和交流，现将变更情况公告如下：
办公地址变更前：广东省深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福
年广场B栋411、413
办公地址变更后：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大
厦1701、1702
除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等信息保持不变
，敬请广大投资者注意上述变更事项。
本次变更后，公司最新联系方式如下：
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701
、1702
电子邮箱：stock008@matrixdesign.com
联系方式：0755-83222578
公司网站：http://www.matrixdesign.com和http://www.matrixdesign.cn
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2024-01-30│其他事项
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一、基本情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深
圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：矩阵纵横设计股份有限公司
证书编号：GR202344204686
发证时间：2023年11月15日
有效期：三年
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和
国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自本次通过高新技术企业
重新认定起，连续三年（2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策
，即按照15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，对公司目前的经营
及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请
广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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