资本运作☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南招服贸易新业态│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计中心建设项│ 3.18亿│ 1023.89万│ 1535.93万│ 7.68│ ---│ 2026-06-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储物流体系扩建项│ 5.17亿│ 4233.79万│ 1.20亿│ 47.93│ ---│ 2026-06-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州总部运营管理中│ 3.51亿│ 925.29万│ 1.06亿│ 42.24│ ---│ 2026-06-20│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技、│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│致欧国际 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 8195.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 6210.00万│人民币 │--- │2026-05-17│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 6000.00万│人民币 │--- │2026-09-25│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│致欧国际 │ 5737.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │2026-08-22│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │2026-12-07│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 4225.00万│人民币 │--- │2026-06-09│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│致欧国际 │ 4097.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 4000.00万│人民币 │--- │2025-01-25│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3900.00万│人民币 │--- │2026-02-10│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3900.00万│人民币 │--- │2026-08-07│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│致欧家居科│Ameziel │ 2850.72万│人民币 │--- │2025-05-31│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│致欧家居科│致欧国际 │ 2458.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 2070.00万│人民币 │--- │2025-01-20│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1639.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1384.09万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1359.11万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1349.84万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 809.31万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 665.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 493.72万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-12│股权回购
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第二届董事会第
十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具
体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机
构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年2月10日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2025-02-11│对外担保
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2025年2月10月，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预
计的议案》。第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议已就本事项发表了同意的审核
意见。现将相关事项公告如下：
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下
简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限
公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIELInternationalGmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZI
ELINC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于
：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业
务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵
押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计新增担保额度不超过人民币5亿元。
担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，最终的
担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保
事项，公司董事会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合
同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下
，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，鉴于上述担保对象均为公司的
全资子公司，且本次新增担保额度后公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期（2023
年12月31日数据）经审计总资产的30%，同时本次担保不属于对公司股东、实际控制人及其关
联人提供的担保。因此，本次提供担保额度预计事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
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2025-02-11│委托理财
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为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币9亿元，其中使用闲置募集
资金仅用于现金管理不超过人民币3亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币6亿元。在
上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项已于2025年2
月10月经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过。第二届董事
会独立董事专门会议2025年第一次会议审核同意。
本事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法规的要求，本事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行4015.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为
24.66元，募集资金总额为人民币990099000.00元，扣除发行费用98018645.54元（不含增值税
）后，募集资金净额为892080354.46元，已于2023年6月16日划至公司指定账户。普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第0338号）。公司对募集资金采取专户存储制
度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年1
月31日，公司募投项目累计使用募集资金人民币54590.56万元（包括使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金）。
由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金
管理，提高募集资金使用效率。
二、委托理财、现金管理情况概述
（一）委托理财、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资
风险的情况下，公司拟使用自有资金、部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品
，以增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度及期限
公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额
度不超过人民币9亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币3亿元
，使用自有资金进行委托理财不超过人民币6亿元。
使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。暂时
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品（包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金保障型的理财产品以及大额存
单、定期存款、通知存款、协定存款等存款类产品等），投资产品的期限不超过12个月，上述
现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于
以证券投资为目的的投资行为。
2、自有资金委托理财产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买
的产品品种进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商
业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关产品的购买决策权并签署相关文件
，由公司财务中心负责具体实施事宜。授权时限为董事会审议通过之日起12个月。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求，做好信息披露
工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理及委托理财不会构成关联交易。
（八）其他说明
本事项经审议通过后，公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024年度委托理
财及现金管理额度预计的议案》不再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
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2025-02-11│其他事项
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1、为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，致欧家居科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的金
融机构开展外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元或等
值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。拟开展的
外汇套期保值业务包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等业务或业务的组合。
2、上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述
额度范围内循环滚动使用，且任一交易日持有的最高合约价值不超授权的额度（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）。公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使外汇套期保值业
务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务中心负责外汇套期保值业务交易的具体办
理事宜。
3、已履行的审议程序：2025年2月10日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十一次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》。第二届董
事会独立董事专门会议2025年第一次会议已就本事项发表了同意的审核意见。公司保荐人发表
了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等相关法规，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
4、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中主要存在市场风险、回款预测风险、操作
风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司跨
境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加
。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和日常
经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提
下拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公
司及合并报表范围内的子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元等
。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等
产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇
远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例
。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获
利为目的。
（三）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值
业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元或等值外币，动用的交易保证
金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。该额度在审批期限内可循环滚动使
用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币12亿元
或等值外币。
（四）审批期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）流动性安排
公司外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期敞口变
化相匹配。
（六）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》等法规的相关要求披露公司开展外汇套期保值交易的情况，在定期报告
中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
（八）其他说明
本事项经审议通过后，公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《
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