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赛维时代(301381)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301381 赛维时代 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│1000.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │海南小虎鲸私募股权投资基金合伙企│标的类型 │股权 │ │ │业(有限合伙)3.4965%的合伙份额 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │赛维时代科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │舟山麦步投资有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、本次投资概述 │ │ │ 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势,加强赛维时代科技股份有限公司(│ │ │以下简称“公司”)的投资能力,提高公司的综合竞争力和盈利能力,近日公司与舟山麦步│ │ │投资有限责任公司签署《份额转让协议》,公司以自有资金受让其持有的海南小虎鲸私募股│ │ │权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小虎鲸基金”或“合伙企业”)认缴出资人│ │ │民币20000000元所对应的小虎鲸基金3.4965%的合伙份额(以下简称“合伙份额”),其中 │ │ │已完成实缴出资人民币10000000元。本次交易对价为人民币10000000元。 │ │ │ 近日,公司收到小虎鲸基金执行事务合伙人海南奥卡斯私募股权投资基金管理有限公司│ │ │通知,小虎鲸基金已完成工商变更登记并取得海南省市场监督管理局颁发的《登记通知书》│ │ │及向海口市市场监督管理申请查询的《企业机读档案登记资料》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.00亿│人民币 │2023-04-11│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 7225.80万│人民币 │2023-02-27│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 7225.80万│人民币 │2023-02-27│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 7225.80万│人民币 │2023-02-27│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 7225.80万│人民币 │2023-02-27│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 5657.80万│人民币 │2021-02-18│--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 5657.80万│人民币 │2021-02-18│--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 5000.00万│人民币 │2023-04-11│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 5000.00万│人民币 │2022-05-18│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 5000.00万│人民币 │2023-04-26│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 4335.48万│人民币 │2021-02-18│--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 4335.48万│人民币 │2021-02-18│--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 2000.00万│人民币 │2023-04-26│--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人郭东符合《中华人民共和国证券法》第九十条 、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件,并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件; 2.截至本公告披露日,征集人郭东先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并根据赛维时代科技股份有限公司(以 下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事郭东先生作为征集人就公司拟于2024年5月2 1日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征 集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郭东先生。 1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2008年7月至2010年6月,在 深交所博士后工作站任博士后;2010年7月至2015年4月,在深圳证券交易所任研究员、高级经 理;2015年5月至2017年4月,在大成基金管理有限公司任战略客户部副总监;2017年5月至201 8年8月在深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司任总经理;2017年12月至2024年4月,在 清源科技股份有限公司任独立董事;2018年9月至今,在西藏涌流资本管理有限公司历任管理 合伙人、合伙人;2019年8月至2023年7月,在江西宁新新材料股份有限公司任独立董事;2020 年4月至今,在武汉高德红外股份有限公司任独立董事;2020年5月至今,在公司任独立董事; 2020年7月至今,在北京浩瀚深度信息技术股份有限公司任独立董事;2020年10月至今,在中 山证券有限责任公司任董事;2023年9月至今,在拉萨联信科技有限公司任总经理。截至本公 告披露日,征集人未持有公司股份,征集人作为公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管 理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征集人与本次征集表 决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证 券欺诈活动。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.业务基本情况:为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降 低市场波动对公司经营及损益带来的影响,赛维时代科技股份有限公司(以下简称“赛维时代 ”或“公司”)及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务交易,交易品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过25亿元或其他等值货币,在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易 的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等 )不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。 交易期限为自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在交易期限内上 述额度可以循环滚动使用。 2.审批程序:公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,保荐机构发表了无 异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具 体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存 在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 1.投资目的 公司及子公司出口业务占比较大,同时主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率 出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降低市场波动对公司 经营及损益带来的影响,公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作,在 审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值业务。 2.交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过250000万元或其他等值货币,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易 日所持有最高合约价值的10%。 3.交易方式及品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算 货币,包括美元、欧元、加元等,交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍 生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期 、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,到期采用本金交割或差额交割的方式。 4.交易期限及授权 交易期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在交易期限内上述额度可 以循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决策 权、签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 5.资金来源 公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及使用募集资金和银 行信贷资金。 二、审议程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,保荐机构发表了无异议的核查意 见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》 ,本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为335547669.84元,母公司2023年度净利润为271186143.73元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定,从2023年度母公司实现的净利润中提取法定公积金 27118614.37元。截至2023年12月31日,公司合并报表可供分配利润为1209577996.10元,母公 司报表可供分配利润为187743605.91元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则 ,公司本期期末可供分配利润为187743605.91元。 基于公司实际经营情况和长远利益,并考虑对广大投资者的合理回报,公司拟定2023年度 公司利润分配预案为如下: 以公司总股本400100000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税 ),共计派发现金红利总额为100025000.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。 董事会审议本次利润分配预案后至方案实施前,公司股本如发生变动,将以未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 本次利润分配预案经公司董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-09│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议。 (一)基本情况 为满足公司及子公司(合并报表范围内子公司,以下统称“子公司”)2024年度各项日常 经营活动开展的资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过35亿元人民币或 等值外币的综合授信额度,授信内容包含但不限于:流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票 、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷等品种。其中拟以保证金、存单质押、理 财产品质押担保方式向银行申请授信额度不超过19.50亿元人民币或等值外币,拟以连带责任 担保方式向银行申请授信额度不超过15.50亿人民币或等值外币。上述综合授信额度不等于公 司实际融资金额,实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。上述综合授信额度的有效期为 自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月,在此期间内,授信额度可循环使 用。 为保障上述综合授信融资方案的顺利实施,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申 请的综合授信额度提供总额度不超过15.40亿元人民币或等值外币的连带责任担保(含子公司 之间相互提供担保),其中,为资产负债率高于70%(含)的子公司提供担保的额度为15.20亿 元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为0.2亿元。此外,子公司拟为公司提供总 额度不超过0.1亿元的连带责任担保。上述担保额度的有效期为自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起十二个月。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和 担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行 。 在上述额度范围及有效期内,公司可根据实际情况在公司及子公司(含子公司之间)之间 进行授信额度和担保额度的调剂,在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂的以不跨过资 产负债率超过70%为标准。 (二)提供担保额度预计情况 (单位:万元) (2)公司及子公司对其他子公司部分担保金额为美元,“截至目前担保余额”为按担保 合同签订日2023年2月27号美元对人民币即期汇率6.9572换算的相应人民币金额。 (3)上述“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为本次新增担保额度占公 司2022年12月31日经审计净资产的比例; (4)深圳市华成云商科技有限公司、香港兰玛特有限公司预计于2024年向花旗银行及汇 丰银行申请28750万元的授信额度,该额度为共用额度,预计2024年公司及子公司为该笔共用 授信额度担保。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体融资和 担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按 照相关规定,在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务, 不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项,根据相关规定另行审议 做出决议后实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-24│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家政策,为推动贸易高质量 发展,挖掘产业链上下游的优质项目,提高公司主营业务板块盈利能力和可持续发展能力,拓 宽公司产业布局和战略视野,公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙 人招商局资本管理(北京)有限公司(以下简称“招商局资本(北京)”)及其他有限合伙人 共同投资设立海南招服贸易新业态股权投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理 部门核准登记的名称为准,以下简称“海南招服贸易基金”或“合伙企业”)。合伙企业目标 募集规模为人民币50000万元,其中,公司认购时合伙企业的募集规模为10000万元人民币,普 通合伙人招商局资本(北京)以自有资金认缴出资额为人民币100万元,公司以自有资金认缴 出资额为人民币3000万元,占公司本次认购时合伙企业出资份额的30.00%。合伙企业目前尚处 于筹备和募集阶段,后续能否完成募集计划尚存在不确定性。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司总经理审批权限 范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第三届董事会第 十四次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议 案》,本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、特别分红方案的基本情况 根据公司2023年度前三季度财务报表(未经审计),公司2023年1-9月合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为222553339.83元,母公司2023年1-9月净利润为116462994.62元。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,从2023年前三季度母公司实现的净 利润中提取法定公积金11646299.46元。截至2023年9月30日,公司合并报表可供分配利润为12 11923101.67元,母公司报表可供分配利润为148387308.19元。根据合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低原则,公司本期期末可供分配利润为148387308.19元。 基于公司实际经营情况和长远利益,并考虑对广大投资者的合理回报,公司拟定2023年前 三季度回报股东特别分红方案如下: 以公司总股本400100000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税 ),共计派发现金红利总额为100025000.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。 董事会审议本次特别分红方案后至方案实施前,公司股本如发生变动,将以未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 本次回报股东特别分红方案经公司董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势,加强赛维时代科技股份有限公司(以 下简称“公司”)的投资能力,提高公司的综合竞争力和盈利能力,近日公司与舟山麦步投资 有限责任公司签署《份额转让协议》,公司以自有资金受让其持有的海南小虎鲸私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小虎鲸基金”或“合伙企业”)认缴出资人民币2000 0000元所对应的小虎鲸基金3.4965%的合伙份额(以下简称“合伙份额”),其中已完成实缴 出资人民币10000000元。本次交易对价为人民币10000000元。 同时,公司拟与小虎鲸基金普通合伙人海南奥卡斯私募股权投资基金管理有限公司(以下 简称“奥卡斯私募”或“普通合伙人”)以及其他16名有限合伙人签署《海南小虎鲸私募股权 投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。本次交易完成后 ,公司成为小虎鲸基金有限合伙人之一,持有其3.4965%的合伙份额。 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定,本次交易事项在公司总经理审批权 限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开第三届董事会第 十二次会议,2023年8月9日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2023年 7月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》(公告编号:2023-002)。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了深圳市市场监 督管理局换发的《营业执照》。 一、公司新取得营业执照的相关信息: 名称:赛维时代科技股份有限公司 统一社会信用代码:91440300597777727F 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6号1001 法定代表人:陈文平 注册资本:人民币40,010万元整 成立日期:2012年5月31日 营业期限:永续经营 经营范围:一般经营项目:服饰、服装、箱包、鞋帽、饰品的设计与销售,国内贸易(法 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);网络技术开发、计算机软件 的技术开发、购销;网页设计、多媒体产品的设计(不含影视制作等限制项目);经营电子商 务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),电子产品的研发与销 售;计算机系统集成;企业管理咨询、企业营销策划(不含人才中介、证券、保险、基金、金 融业务及其它限制项目);信息咨询(不含职业介绍及其它限制项目);货物及技术进出口( 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛维时代”)根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定,对截至报告期末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等资产存在减值的可能性进行了充分的评估,判断存在可能发生减值的迹象,并计提 了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定,本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下: 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试,公司2023年1-6月对应收账款、其他应收款、存货项目计提减值准备共计3107.26 万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、投资情况概述 1.投资目的 公司及子公司出口业务占比较大,同时主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率 出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及 现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司及子 公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作,在审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 2.交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务额度不超 过人民币10亿元(或等值其他币种),授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效,在授权额度范围内,资金可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过 人民币10亿元或等值其他币种。公司及子公司开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授 信额度或保证金交易,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。 3.交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算 货币,包括美元、欧元、加元等,交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍 生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期 、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,到期采用本金交割或差额交割的方式。 4.交易期限 与基础交易期限相匹配,不超过一年。 公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及使用募集资金和银 行信贷资金。 二、审议程序 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议 通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年7月5日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称

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