资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 4758.28万│ 1.62亿│ 59.86│ ---│ 2024-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 2.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 981.70万│ 3153.26万│ 48.53│ ---│ 2024-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 1006.97万│ 1656.12万│ 28.89│ ---│ 2024-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│欣灵电气股│欣大电气 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│欣灵电气股│欣大电气 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次
会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总
额的29.70%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币6000
.00万元，不超过超额募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司
股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票2561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资
金总额人民币662835972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68507427.64元
后，募集资金净额为人民币594328544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
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2024-04-24│银行授信
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次
会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子
公司2024年度拟向银行申请不超过人民币36000万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额
度及期限为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司业务发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币36000万元
的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请综合授信额度有效期自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。
提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施相关事宜，授权公司董事长或董
事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不
限于授信、借款等相关申请书、合同、协议书等文件）。
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2024-04-24│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司2023年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客
观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信为公司20
24年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-24│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次
会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配方案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润为42811968.52元，母公司实现净利润为31721117.26元。根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金3172111.73
元后，2023年度母公司可供分配利润28549005.53元，加上年初母公司未分配利润106294836.9
1元，减2022年度利润分配61468560.00元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的
利润为73375282.44元，合并报表累计可供股东分配的利润为190330422.12元。根据孰低原则
，本年可供股东分配利润为73375282.44元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
的相关规定，为了回报全体股东，公司拟定2023年度利润分配方案如下：
以本次利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（
含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转
以后年度分配。
截止2023年12月31日公司总股本为102447600股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金
红利35856660.00元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
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2024-04-10│对外投资
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，同意全资子公司欣大电气有限公司（
以下简称“欣大电气”）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备。现将相关
情况公告如下：
一、投资项目概述
根据经营发展规划与战略布局需要，公司结合自身业务发展和厂房规划安排，同时满足高
压直流继电器业务发展的需求，公司全资子公司欣大电气拟在已购入的20-02-12-01地块土地
（宗地编号：20-02-12-01，宗地面积：12874平方米）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投
入配套的机器设备，本次项目预算不超过人民币12000万元，包含土地购置费1331万元。本次
项目建设的资金来源为欣大电气自有资金或自筹资金。
本事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2023-12-07│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第九届董事会第五次
会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司使用自
有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠人民币50万元。
本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、捐赠对象的基本情况
名称：乐清市慈善总会
发证机关：乐清市民政局
法人代表：周明涛
注册资本：5万元人民币
统一社会信用代码：51330382771911128B
成立日期：2005年2月18日
住所：浙江省温州市乐清市乐成街道人民路2号3幢116室业务范围：开展扶贫、济困、扶
老、救孤、恤病、助残、优抚等慈善法规定的公益活动,促进教育、科学、文化、卫生、体育
等事业的发展。
关联关系：公司与乐清市慈善总会不存在关联关系。
三、对公司的影响
本次捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升公司的社会形
象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果不构
成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
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2023-10-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计
准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年9月30日各类应收款项、存
货等资产进行了减值测试。公司2023年前三季度计提资产减值准备合计人民币8053550.64元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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