资本运作☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SINYUAN ZM (SINGAP│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ ORE) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
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│SINYUAN ZM INTERNA│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ TIONAL (SINGAP OR│ │ │ │ │ │ │
│E) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强镁合金精密压铸│ 3.09亿│ 3089.32万│ 3.11亿│ 100.54│ 1801.10万│ 2024-06-26│
│件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 1.06亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.58亿│ 7900.00万│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│高强镁合金精密压铸│ 2325.00万│ 0.00│ 2285.99万│ 98.32│ 0.00│ 2023-12-26│
│件技术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│7721.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │编号为2024-005号地块土地使用权 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）全资子公司星│
│ │源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称“奉化公司”）以人民币7,721万元竞得编号 │
│ │为2024-005号地块土地使用权，并与宁波市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出│
│ │让成交确认书》（以下简称“《成交确认书》”）。 │
│ │ 一、本次竞得土地使用权的基本情况 │
│ │ 1、地块编号：2024-005； │
│ │ 2、地块名称：奉化经济开发区尚桥园区16-2号地块； │
│ │ 3、出让面积：85,781平方米； │
│ │ 4、交易价格：7,721万元； │
│ │ 5、竞得人：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司； │
│ │ 6、土地出让金付款方式：自签署《国有建设用地使用权出让合同》之日起一个月内付 │
│ │清成交价款。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知，公司将为该客户
开发并供应镁合金显示器背板系列产品。根据客户规划，本项目预计从2026年第四季度开始量
产，项目生命周期5年，项目生命周期内的销售总金额约为2.05亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司技术研发、质量管控及交付能力的认可，有利于公司进一步提升在汽车显示系
统零部件市场的占有率、知名度，扩大竞争力与影响力，为汽车产业的智能化发展持续注入新
的活力。
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2024-09-24│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知书，公司将为该客
户开发并供应新能源汽车镁合金减速器壳体产品。根据客户规划，本项目预计从2025年6月开
始量产，预计未来三年（2025-2027年）销售总金额约为1.7亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表
现，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简
称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会
议于2024年8月28日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3人，
实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议
人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通
过了以下决议。
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2024-08-10│其他事项
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（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A
股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总
额不超过人民币45000万元（含本数），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期
末净资产的比例不超过50%。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权
人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的
发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大
会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、宁波星源卓镁技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案市场状况和发行人具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内到期归还
到期未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间
为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息
。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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2024-08-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）于2024年8月9日召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了向不特定对象发行
可转换公司债券的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就向不特定对象发行可转换
公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具
体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员也对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化
。
2、假设本次向不特定对象发行可转债于2024年12月31日之前发行完成，且分别假设本次
发行的可转债于2025年6月30日全部完成转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和于2
025年12月31日全部未转股（即转股率为0）。上述完成时间及转股时间仅用于计算本次可转换
公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并报中
国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。
3、假设本次发行募集资金总额为45000.00万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。本
次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及
发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转债的转股价格为38.18元/股（公司第三届董事会第五次会议召开日2024
年8月9日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。该
转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实
际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据
市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。
5、在预测公司本次发行后总股本时，以2024年3月31日公司总股本8000.00万股为基数，
不考虑其他除本次发行完成并全部转股后的股票数之外的因素对公司股本总额的影响；根据上
述假设转股价格测算，前述假设2025年6月30日全部完成转股情况下，本次转股数量为1178.63
万股，转股完成后公司总股本将增至9178.63万股。
6、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用
、投资收益）等方面的影响。
7、公司2023年归属于母公司所有者的净利润为8008.21万元，扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润为6707.22万元。假设2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属
于母公司所有者的净利润相较上一年度持平、上升10%及上升20%。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响，最终
票面利率将由公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
9、不考虑公司未来年度利润分配因素的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024
年、2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成对2024年、2025年的业绩盈利预测，投资者不应
据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情
况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。
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2024-08-10│对外投资
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会
第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议
案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项
目”。此事项已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，认为本次超募资金的
使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，该
事项符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000000
0股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688000000
.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596320360.29元。上述募集资金到位
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。
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2024-08-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人
治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
根据相关法律法规要求，现就公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
三、最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管文件
最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函的情况如下：
2023年8月1日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司2023年7月3日至8月1日股价累计
涨幅达126.57%，与同期创业板综指偏离度较高出具《关于对宁波星源卓镁技术股份有限公司
的关注函》（创业板关注函〔2023〕第267号）。公司在收悉关注函后，高度重视相关问题，
并于2023年8月3日向深圳证券交易所报送并披露书面回复报告，对相关问题进行了书面说明。
公司不存在因上述关注函涉及事项受到深圳证券交易所处罚的情形。
综上所述，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形
。
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2024-05-24│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第三次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订
<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。截至本公
告披露日，公司已完成相关工商变更手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体登记信息如下：
名称：宁波星源卓镁技术股份有限公司
统一社会信用代码：91330206750382896C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号1幢1号、2幢1号法定代表人：邱卓雄
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2003年07月16日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件批发；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-05-17│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的项目定点通知，公司将为该客户开
发并供应铝合金车身结构件产品。根据客户规划，本项目预计从2026年1月开始量产，项目生
命周期8年，预计项目生命周期内的销售总金额约为2.38亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表
现，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力。
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2024-04-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求
。该所为公司2023年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，
为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并授权董事长根据20
24年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
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2024-04-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见
的审计报告，2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为80082108.41元，截至2023年1
2月31日，公司合并报表累计未分配利润为276240779.96元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2023年度
本公司拟分配现金红利，以公司总股本80000000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金
红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币28000000.00元，剩余未分配利润结转
以后年度。2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-02-01│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的项目定点通知，公司将为该客户开
发并供应镁合金支架产品。根据客户规划，本项目预计从2025年1月开始量产，项目生命周期7
年，预计生命周期内的销售总金额约为2.5亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点，是
客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，
进一步巩固和提升了公司的市场竞争力。
三、风险提示
1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客
户后续的正式供货协议或销售订单为准。
2、本项目预计于2025年1月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产计划和需求构
成影响，进而对实际供货量带来不确定性。
公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-01-09│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7900.00万元永久补充流动资金。保荐机构国
投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项
尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波星源卓镁技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）20000000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，
募集资金总额为人民币688000000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币5963203
60.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]2
30Z0353号）验资报告验证。
二、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动
资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利
能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟使用超募资金人民币7900.00万元永久
补充流动资金，占超额募集资金总额（26397.04万元）的29.93%，主要用于公司的生产经营支
出。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币7900.00万元，未
超过超额募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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2024-01-09│银行授信
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年
1月5日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于公司及全资子公司向
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金融机构申请总额不超过人民币12.5亿元（或
等值外币）的综合授信额度，并提交公司2024年第一次临时股东大会。现就相关事项公告如下
：
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽
融资渠道，公司及子公司计划于2024年度向各金融机构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等
值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。授信期限以具体签署的授信
合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2024年度拟向各金融机构申请的授信额度总计为人民币12.5亿元整（最终以
银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际
需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融
资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文
件。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代
表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东大会审议通过之日起
十二个月。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
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2023-12-25│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份
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