资本运作☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-20│ 16.24│ 8.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│六安国胜平安大药房│ 11440.00│ ---│ 80.00│ ---│ 467.51│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山里肯医药连锁有│ 11220.00│ ---│ 60.00│ ---│ 697.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安吉县百姓缘大药房│ 8364.00│ ---│ 51.00│ ---│ 263.05│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 5.56亿│ 6486.84万│ 2.43亿│ 47.56│ ---│ 2026-12-31│
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│支付马鞍山曼迪新大│ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ 827.05万│ 2023-11-08│
│药房连锁有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付舟山里肯医药连│ 4500.00万│ 3134.00万│ 4500.00万│ 100.00│ 697.27万│ 2024-07-08│
│锁有限公司股权收购│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付江苏神华药业有│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2633.65万│ 2023-07-27│
│限公司股权收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付舟山里肯医药连│ ---│ 3134.00万│ 4500.00万│ 100.00│ 697.27万│ 2024-07-08│
│锁有限公司股权收购│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-03-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.04亿│ 2177.41万│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏神华药业有限公司100%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │康满（香港）有限公司 │
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│交易概述 │本次交易可能被暂停、中止或取消的风险：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公 │
│ │司"或"华人健康"）收购的江苏神华药业有限公司（以下简称"江苏神华"或"目标公司"）具 │
│ │有较强的盈利能力，但如果在本次交易过程中，目标公司出现不可预知的重大影响事项，则│
│ │本次交易可能无法按期进行，本次交易面临取消或需重新定价的风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │的表决结果审议通过了《关于收购江苏神华药业有限公司100%股权的议案》《关于使用超募│
│ │资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超募资金、自有资金和银行贷款收购江苏│
│ │神华100%股份，收购价格为人民币34690.00万元。 │
│ │ 交易对方：康满（香港）有限公司（以下简称"康满香港"） │
│ │ 二、交易事项进展情况 │
│ │ 2023年7月19日，江苏神华完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省金湖县行政审 │
│ │批局颁发的营业执照。 │
│ │ 本次交易的总收购价款调减2,000万元，即由人民币34,690.00万元调减至人民币32,690│
│ │.00万元。 │
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│公告日期 │2024-06-24 │交易金额(元)│7545.64万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46│标的类型 │股权 │
│ │.01%的股权（包含目标公司下属所有│ │ │
│ │药品零售门店、诊所及安吉职工医疗│ │ │
│ │门诊部有限公司、安吉老百姓中西医│ │ │
│ │结合门诊部有限公司） │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │王宇、李有庆 │
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│交易概述 │为推进公司发展战略，拓展公司在浙江省内的业务覆盖范围，扩大公司规模和竞争优势，安│
│ │徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华人健康”）拟以支付现金的方式收│
│ │购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“目标公司”）46.01%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │ 交易标的 │
│ │ 目标公司46.01%的股权（包含目标公司下属所有药品零售门店、诊所及安吉职工医疗门│
│ │诊部有限公司、安吉老百姓中西医结合门诊部有限公司）。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 华人健康（“受让方”）与王宇、李有庆（合称为“转让方”）及安吉县百姓缘大药房│
│ │连锁有限公司。 │
│ │ 本次交易的内容 │
│ │ 在遵守本协议之条款和条件的前提下，转让方同意向受让方出售、且受让方同意向转让│
│ │方购买其合计持有的目标公司46.01%的股权（以下简称“标的股权”）。 │
│ │ 3、股权转让价款及支付安排 │
│ │ 根据资产评估报告，各方同意，在转让方配合完成本协议相关事项的前提下，目标公司│
│ │100%股权整体估值为人民币16,400万元。本次交易拟受让标的股权的交易价格为人民币7,54│
│ │5.64万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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何家乐 5100.00万 12.75 25.44 2024-09-09
合肥时达股权投资合伙企业 357.00万 0.89 100.00 2024-04-30
(有限合伙)
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合计 5457.00万 13.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │3.49 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-06 │质押截止日 │2026-04-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月06日何家乐质押了700万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-08 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │8.48 │质押占总股本(%) │4.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-27 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-06 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生将其持有的部分公司股份进行了解除质押，相│
│ │应的解除质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月06日何家乐解除质押1700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.98 │质押占总股本(%) │4.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-13 │质押截止日 │2026-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月13日何家乐质押了1600万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.97 │质押占总股本(%) │7.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-24 │质押截止日 │2026-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月24日何家乐质押了2800万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │质押股数(万股) │357.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥时达股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │颜牡丹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2026-04-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）质押了357.00万股给颜牡丹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │质押股数(万股) │1650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.23 │质押占总股本(%) │4.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2025-01-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-12 │解押股数(万股) │1650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月30日何家乐质押了1650万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月12日何家乐解除质押1650万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-28 │质押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.96 │质押占总股本(%) │8.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何家乐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-27 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-05 │解押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月27日何家乐质押了3400万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月05日何家乐解除质押1700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 7573.10万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 6600.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2310.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司
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