资本运作☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G通信设备零部件生│ 1.61亿│ 5983.97万│ 5983.97万│ 37.11│ 0.00│ 2026-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│5G基站设备用相关材│ 8240.50万│ 2867.56万│ 2867.56万│ 34.80│ 0.00│ 2026-12-31│
│料及器件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密模塑加工中心项│ ---│ 1145.33万│ 1145.33万│ 29.12│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用的超募资金│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 9000.00万│ 9000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │薛伟 │
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│关联关系 │公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租汽车 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │昆山鸿运塑料器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、向关联方│
│ │ │ │采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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一、本次转回及计提减值损失的情况概述
为真实反映上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023
年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值
损失的有关资产计提相应减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次转回及计提减值损失的范围和总金额
2023年度，公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元。
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2024-04-25│其他事项
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海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票2500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元
，募集资金总额为人民币62000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7755.61万元（不
含增值税）后募集资金净额为人民币54244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定
账户。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合现有
生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的前提下，公司拟使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金，占超募资
金总额的28.74%。
2023年第一次临时股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款60
00.00万元已于2023年3月7日转出，本次超募资金永久补充流动资金若通过股东大会审议，将
在2024年5月15日之后从公司超募资金账户转出，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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2024-04-25│其他事项
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度提取法定盈余公积金8336416.
55元后，合并报表归属于母公司所有者的净利润为56713832.01元，母公司实现净利润为83364
165.45元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定，截至2023年12月31日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为199015458.08元，
公司合并报表中累计可供股东分配的利润为295555757.28元。根据孰低原则，本年累计可供股
东分配的利润为199015458.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方案如下：以公司截至2023年12月31日的总
股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金
股利人民币50000000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0
股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。
公司最终以实施2023年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次利润分配
预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比
例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）利润分配预案的合法性、合规性说明
董事会综合考虑公司股本情况、盈利能力、财务状况及未来经营发展计划等因素后，提出
了本次利润分配预案。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果。本预案不会影响公司日常
经营，具备合法性、合规性和合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续
发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，有利于公司持续稳定发展。
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2024-04-25│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决
结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，公司控股
子公司UTTERLYALLIED(INDIA)PRIVATELIMITED（以下简称“印度阿莱德”）因生产经营需要，
拟向DBSBankIndiaLtd申请不超过等值200万美元的综合授信额度（按2024年4月11日人民银行
公布中间价汇率7.0968换算人民币1419.36万元），公司董事会同意对印度阿莱德前述综合授
信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过1年，在担保额
度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等规
章制度的要求，本议案需提交股东大会审议。本担保事项不构成关联交易。
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2023-08-24│其他事项
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一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8
月22日（星期二）在阿莱德科技园区6栋2楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8
月11日通过电话、邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：
公司董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023
年半年度报告》及其摘要，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2023-08-11│其他事项
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的上海阿莱德科技园区6栋
已落成，具备运营办公条件，公司已于近日正式搬迁至新办公地址，现将公司办公地址及投资
者联系方式变更情况公告如下：
除上述办公地址、邮政编码、联系电话变更外，公司其他联系方式保持不变。公司最新联
系方式如下：
办公地址：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋
邮政编码：201418
联系电话：021-56480200
传真：021-56484206
电子信箱：allied@allied-corp.com
公司网址：https://www.allied-corp.com
以上变更事项自本公告发布之日起正式生效，欢迎广大投资者通过上市渠道与公司保持沟
通联系，敬请广大投资者注意。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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