资本运作☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G通信设备零部件生│ 1.61亿│ 187.62万│ 6171.59万│ 38.27│ 0.00│ 2026-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│精密模塑加工中心项│ 3933.00万│ 917.77万│ 2063.10万│ 52.46│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G基站设备用相关材│ 8240.50万│ 564.75万│ 3432.32万│ 41.65│ 0.00│ 2026-12-31│
│料及器件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│尚未使用的超募资金│ 4946.24万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-05 │
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│关联方 │吴靖 │
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│关联关系 │曾为公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 根据上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”、“阿莱德”）发展战略及业务│
│ │需求，完善公司行业布局，公司拟与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“岭橡”）共同设立上海芯碳科技有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为│
│ │准，以下简称“芯碳”、“合资公司”）。其中公司以自有资金出资200万元人民币，占合 │
│ │资公司注册资本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1,000万元人民币，占合资│
│ │公司注册资本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占合资公司注册资本的40%。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，吴靖先生曾为公│
│ │司的董事和副总经理，且离职未满十二个月，属于公司的关联自然人，因此本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，董│
│ │事会以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨 │
│ │关联交易的议案》，未有需关联董事回避表决的情形。该事项已经公司第三届董事会独立董│
│ │事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 │
│ │ 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海阿莱德实业股份有限公司章程》等│
│ │相关规定，本次交易事项在公司董事会审批决策权限内，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方信息 │
│ │ 吴靖先生，住所为上海市黄浦区，曾为公司董事、副总经理。截至本公告披露日，其离│
│ │职未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，吴靖先生为公司的│
│ │关联自然人。经查询，吴靖先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │薛伟 │
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│关联关系 │公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租汽车 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │昆山鸿运塑料器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │平湖市金九塑料加工厂 │
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│关联关系 │公司子公司的职员的亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、向关联方│
│ │ │ │采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海阿莱德│阿莱德实业│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│（印度）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事吴靖先生因个人原因申请
辞去公司第三届董事会董事和副总经理职务，具体内容详见公司于2024年7月31日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》。
公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届
董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提
名张艺露女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，张艺露女士经公司股东大会选举为公司
第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张艺露女士简历详见附件。
本次选举非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，选举张艺露女士为公司非
独立董事不会导致董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
附件：
非独立董事简历
张艺露女士，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10
月至2018年7月，任上海阿莱德实业股份有限公司客户经理；2018年7月至2024年2月，任上海
阿莱德实业股份有限公司项目经理；2019年1月至今，任阿莱德实业集团（香港）有限公司董
事；2019年5月至今，任阿莱德实业（香港）有限公司董事；2024年2月至今，任上海阿莱德实
业股份有限公司大客户经理。
截至本公告披露日，张艺露女士直接持有公司股份3000000股，占公司股份总数的3.00%。
张艺露女士为公司实际控制人、董事长张耀华先生之女，与张耀华先生、公司持股5%以上股东
上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、公司董事朱红先生、公司持股5%以上股东朱玲玲女士
、公司持股5%以上股东、董事兼总经理薛伟先生签署了《一致行动人协议》，除上述情况之外
，张艺露女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.
4条所规定的情形。
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2024-08-05│对外投资
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（一）对外投资基本情况
根据上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”、“阿莱德”）发展战略及业务需
求，完善公司行业布局，公司拟与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“岭橡”）共同设立上海芯碳科技有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为准，以
下简称“芯碳”、“合资公司”）。其中公司以自有资金出资200万元人民币，占合资公司注
册资本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1000万元人民币，占合资公司注册资
本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占合资公司注册资本的40%。
（二）关联关系情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，吴靖先生曾为公司
的董事和副总经理，且离职未满十二个月，属于公司的关联自然人，因此本次交易构成关联交
易。
（三）审议情况
公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，董事
会以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联
交易的议案》，未有需关联董事回避表决的情形。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门
会议审议且经全体独立董事过半数同意。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海阿莱德实业股份有限公司章程》等相关
规定，本次交易事项在公司董事会审批决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
（一）关联方信息
吴靖先生，住所为上海市黄浦区，曾为公司董事、副总经理。截至本公告披露日，其离职
未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，吴靖先生为公司的关联
自然人。
经查询，吴靖先生不是失信被执行人。
（二）交易对方信息
1、名称：上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91310120MADNQKURXC
4、住所：上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
5、执行事务合伙人：徐良
6、出资额：800.00万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策
划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
9、岭橡不属于失信被执行人，经公司自查，岭橡与公司及公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东、董监高均不存在关联关系。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次转回及计提减值损失的情况概述
为真实反映上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023
年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值
损失的有关资产计提相应减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次转回及计提减值损失的范围和总金额
2023年度，公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元。
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2024-04-25│其他事项
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海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票2500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元
，募集资金总额为人民币62000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7755.61万元（不
含增值税）后募集资金净额为人民币54244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定
账户。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合现有
生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的前提下，公司拟使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金，占超募资
金总额的28.74%。
2023年第一次临时股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款60
00.00万元已于2023年3月7日转出，本次超募资金永久补充流动资金若通过股东大会审议，将
在2024年5月15日之后从公司超募资金账户转出，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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2024-04-25│其他事项
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度提取法定盈余公积金8336416.
55元后，合并报表归属于母公司所有者的净利润为56713832.01元，母公司实现净利润为83364
165.45元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定，截至2023年12月31日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为199015458.08元，
公司合并报表中累计可供股东分配的利润为295555757.28元。根据孰低原则，本年累计可供股
东分配的利润为199015458.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方案如下：以公司截至2023年12月31日的总
股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金
股利人民币50000000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0
股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。
公司最终以实施2023年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次利润分配
预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比
例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）利润分配预案的合法性、合规性说明
董事会综合考虑公司股本情况、盈利能力、财务状况及未来经营发展计划等因素后，提出
了本次利润分配预案。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果。本预案不会影响公司日常
经营，具备合法性、合规性和合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续
发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，有利于公司持续稳定发展。
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2024-04-25│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决
结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，公司控股
子公司UTTERLYALLIED(INDIA)PRIVATELIMITED（以下简称“印度阿莱德”）因生产经营需要，
拟向DBSBankIndiaLtd申请不超过等值200万美元的综合授信额度（按2024年4月11日人民银行
公布中间价汇率7.0968换算人民币1419.36万元），公司董事会同意对印度阿莱德前述综合授
信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过1年，在担保额
度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等规
章制度的要求，本议案需提交股东大会审议。本担保事项不构成关联交易。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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