资本运作☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越南森泰木塑新材料│ 5703.25│ ---│ 100.00│ ---│ -280.15│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│森泰（泰国）有限公│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -30.25│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰贸易有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -17.98│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│Eva-Last Intermedi│ 159.36│ ---│ 54.00│ ---│ -220.99│ 人民币│
│ate Holdings ,LLC │ │ │ │ │ │ │
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│Eva-Last Americas │ 0.00│ ---│ 54.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│,LLC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨轻质共挤 │ 1.20亿│ 482.55万│ 482.55万│ 4.01│ 0.00│ 2025-12-31│
│木塑复合材料扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产600万平方米新 │ 7187.67万│ 1468.94万│ 1468.94万│ 20.44│ 0.00│ 2025-12-31│
│型石木塑复合材料数│ │ │ │ │ │ │
│码打印生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体系建设项│ 3308.20万│ 169.59万│ 169.59万│ 5.13│ 0.00│ 2025-04-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5086.00万│ 25.74万│ 25.74万│ 0.51│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 5012.32万│ 5012.32万│ 100.25│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Decking Distributor Sub, LLC100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Eva-Last Intermediate Holdings,LLC │
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│卖方 │Fortress Deck Products, LLC │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司Eva-Last Intermedi│
│ │ate Holdings,LLC（“耐特控股”）拟与 Fortress全资子公司 Fortress Deck Products, │
│ │LLC（“FDP”）签署《股权购买 协议》，合计出资450万美元收购FDP全资子公司Decking D│
│ │istributor Sub, LLC（“DDS”）100%股权。 │
│ │ Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（“耐特控股”），注册于美国德克萨斯州的有│
│ │限责任公司。 │
│ │ 近日公司收到美国工商部门出具的股权变更文件，Eva-Last Americas, LLC的管理合伙│
│ │人（股东）变更为 EVA-LAST Intermediate Holdings, LLC。 │
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│公告日期 │2024-01-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │森泰（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项的概述 │
│ │ 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第三届董│
│ │事会第十五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。 │
│ │ 因森泰（泰国）有限公司（以下简称“泰国森泰”）发展需要，公司拟以自有资金对其│
│ │进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建设生产基地、补充流动资金。本次增资│
│ │完成后，泰国森泰的注册资本由300万泰铢增加至24824万泰铢（折合人民币约5000万元，实│
│ │际增资金额以人民币为准）本次投资属于前次董事会审议的对泰国总投资的3.5亿元范围内 │
│ │。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股99%，公司全资子公司安徽森泰 │
│ │木塑科技地板有限公司占股1%。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 根据当地办理工业园区的相关要求，公司已办理泰国子公司的增资的工商备案登记事宜│
│ │，变更后的注册资本尚未实缴，后续根据泰国公司的经营情况依次分批注入。近日收到泰国│
│ │相关部门下发变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-11-27 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │越南森泰环保新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │越南森泰环保新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第三届 │
│ │董事会第十一次会议，审议通过了《关于越南子公司增资的议案》，为满足越南子公司未来│
│ │的发展运营规划对资金的需求，公司计划对越南子公司增加投资300万美元。本次增资完成 │
│ │后，越南子公司的注册资本由500万美元增加至800万美元。本次增资完成前后，越南子公司│
│ │的股权结构不变，公司持股100%。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 公司已完成上述增资备案登记事宜，近日收到越南相关部门下发的《营业执照》，具体│
│ │内容如下： │
│ │ 1、企业名称：越南森泰环保新材料有限公司 │
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│公告日期 │2023-11-09 │交易金额(元)│102.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公│标的类型 │股权 │
│ │司5.38%的股份 │ │ │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │吴述春 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开了第三届董事│
│ │会第十三次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森│
│ │泰易可搭集成房屋建设有限公司（“森泰易可搭”）的少数股东吴述春签署《股权转让协议│
│ │》，受让吴述春持有的森泰易可搭5.38%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。本次│
│ │交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次股权转让完成后，森泰易可搭成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次股权转让经各方协商一致同意，转让的价格按森泰易可搭2023年8月31日的财务报 │
│ │表账面净资产折算为102.85万元。 │
│ │ 近日，公司收到广德市市场监督管理局颁发的《营业执照》，森泰易可搭已按照相关程│
│ │序完成了股权变更登记手续。本次股权变更完成后，森泰易可搭成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司0.5%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │唐圣卫 │
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│交易概述 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，按照泰国注册公司的相关规定│
│ │，安徽森泰木塑集团股份有限公司（“森泰股份”或“公司”）公司已在泰国设立控股子公│
│ │司森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”），其中唐圣卫先生和唐道远先生分别持有的│
│ │泰国森泰0.5%的股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │的《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构，唐圣卫先生│
│ │和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰0.5%的股权转让给森泰股份。本次转让完成后，泰国│
│ │森泰的股权结构为森泰股份持股99%，森泰科技（森泰股份全资子公司）持股1%，泰国森泰 │
│ │成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次转让金额为0元，不涉及资金支付。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 公司已完成上述股权变更登记事宜，近日收到泰国相关部门下发的《股权变更备案登记│
│ │证明》。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司0.5%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │唐道远 │
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│交易概述 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，按照泰国注册公司的相关规定│
│ │，安徽森泰木塑集团股份有限公司（“森泰股份”或“公司”）公司已在泰国设立控股子公│
│ │司森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”），其中唐圣卫先生和唐道远先生分别持有的│
│ │泰国森泰0.5%的股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │的《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构，唐圣卫先生│
│ │和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰0.5%的股权转让给森泰股份。本次转让完成后，泰国│
│ │森泰的股权结构为森泰股份持股99%，森泰科技（森泰股份全资子公司）持股1%，泰国森泰 │
│ │成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次转让金额为0元，不涉及资金支付。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 公司已完成上述股权变更登记事宜，近日收到泰国相关部门下发的《股权变更备案登记│
│ │证明》。 │
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│公告日期 │2023-07-18 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽森泰木塑科技地板有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │安徽森泰木塑科技地板有限公司 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2023年4月25日召开 │
│ │了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以增资的形式向子公司安徽│
│ │森泰木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）提供募集资金19225.47万元(其中增 │
│ │加注册资本4000万元，资本公积15225.47万元)，同意公司以借款形式向子公司安徽森泰艾 │
│ │莱特环保材料有限公司(以下简称“艾莱特”)提供募集资金3308.20万元，借款期限为借款 │
│ │之日起3年；借款为无息借款。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次使用募集资│
│ │金对子公司增资及提供借款以实施募投项目事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 近日，森泰科技完成了工商变更登记手续，并取得广德市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）于2024年4月16日召 │
│ │开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司接受关│
│ │联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公│
│ │司（以下简称“森泰科技”）拟在2024年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过6000│
│ │0万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施 │
│ │，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。│
│ │授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议签署事宜。 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事长唐圣卫及其│
│ │配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公│
│ │司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提│
│ │供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订│
│ │的相关协议为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 唐圣卫为公司实际控制人、董事长；唐道远为公司控股股东、实际控制人、副董事长；│
│ │截至本公告落款日，唐圣卫直接持有公司4.07%的股份、唐道远直接持有公司35.25%的股份 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李│
│ │晓香为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香不属于│
│ │失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-10-16 │
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│关联方 │唐圣卫、唐道远 │
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│关联关系 │公司董事长、公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，按照泰国注册公司的相关规定│
│ │，安徽森泰木塑集团股份有限公司（“森泰股份”或“公司”）公司已在泰国设立控股子公│
│ │司森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”），其中唐圣卫先生和唐道远先生分别持有的│
│ │泰国森泰0.5%的股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │的《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构，唐圣卫先生│
│ │和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰0.5%的股权转让给森泰股份。 │
│ │ 本次转让完成后，泰国森泰的股权结构为森泰股份持股99%，森泰科技（森泰股份全资 │
│ │子公司）持股1%，泰国森泰成为公司全资子公司。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次关联交易的股权转让方唐圣卫先生为公司实际控制人、董事长；唐道远先生为公司│
│ │控股股东、实际控制人、副董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 上述事项已经于2023年10月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过，公司关联董│
│ │事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意│
│ │见并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》│
│ │相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、唐圣卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，工程师。唐圣卫先生是 │
│ │公司的主要创始人之一，目前担任公司的董事长。 │
│ │ 2、唐道远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，贸易经济专业，本科学 │
│ │历，工商管理硕士，工程师。唐道远先生是公司的主要创始人之一，目前担任公司副董事长│
│ │，总经理。 │
│ │ 三、本次关联交易标的的基本情况 │
│ │ 企业名称：森泰（泰国）有限公司 │
│ │ 英文名称：SENTAI(THAILAND)CO.,LTD. │
│ │ 公司注册号：0205566053791 │
│ │ 注册日期：2023年9月29日 │
│ │ 注册资本：3000000泰铢 │
│ │ 地址：泰国春武里府是拉差县博文镇3村848/45号
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