资本运作☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-04│ 31.90│ 5.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-04│ 15.75│ 191.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰茂（山东）汽车零│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│部件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波欧迅传动有限公│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嘉兴汽车零部件生产│ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-09-30│
│基地（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向的超募│ 5212.25万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│传动带智能工厂建设│ 2.95亿│ 8091.38万│ 2.30亿│ 78.07│ 917.51万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张紧轮扩产项目 │ 8493.56万│ 999.55万│ 2310.16万│ 92.65│ 270.79万│ 2025-12-08│
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│补充流动资金 │ 7600.00万│ 1770.00万│ 5530.96万│ 72.78│ ---│ ---│
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│研发中心升级建设项│ 5564.16万│ 1195.36万│ 3935.50万│ 70.73│ 0.00│ 2025-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉兴汽车零部件生产│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-09-30│
│基地（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5094.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │编号为2025-33号地块的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江丰茂科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │余姚市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币5094.00万元竞得编号为2│
│ │025-33号地块的国有建设用地使用权。并与余姚市自然资源和规划局签署《国有建设用地使│
│ │用权出让成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地│
│ │”建设协议》。 │
│ │ 一、本次竞得土地使用权的基本情况 │
│ │ 1、地块名称：兰周线东侧、白鹤路北侧地块 │
│ │ 2、地块范围：东至规划蔡家堰路，南至规划白鹤路及防护绿地，西至兰周线，北至规 │
│ │划工业用地； │
│ │ 3、出让面积：33033平方米； │
│ │ 4、交易价格：人民币5094.00万元； │
│ │ 5、竞得人：浙江丰茂科技股份有限公司 │
│ │ 6、土地使用权年限：50年； │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│7277.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │编号为2025-29号地块的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江丰茂科技股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议，并于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资│
│ │建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》，同意公司使用不超│
│ │过15亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层│
│ │根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开│
│ │工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落 │
│ │户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。 │
│ │ 近日，公司以人民币7277.00万元竞得编号为2025-29号地块的国有建设用地使用权。并│
│ │与余姚市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》《国有建设用地使│
│ │用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》。 │
│ │ 一、本次竞得土地使用权的基本情况 │
│ │ 1、地块名称：兰周线东侧、黄甲巷路南侧地块 │
│ │ 2、地块范围：东至规划蔡家堰路，南至规划工业用地及规划道路，西至兰周线，北至 │
│ │规划黄甲巷路； │
│ │ 3、出让面积：47188平方米； │
│ │ 4、交易价格：人民币7277.00万元； │
│ │ 5、竞得人：浙江丰茂科技股份有限公司 │
│ │ 6、土地使用权年限：50年； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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1、交易概述：为降低汇率波动对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰
茂股份”）利润的影响，公司计划在总额度不超过30000万元人民币（或等值外币）的范围内
开展外汇衍生品套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过已审议额度。交易对手方为具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包
括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、
货币互换等产品或上述产品的组合。
2、已履行的审议程序：公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构东方证券股份有限公司对本次
开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股东会审议
。
3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，
以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风
险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展，使用自有资金开展总额度不超过3000
0万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，保荐机构出具了同意的核查意
见，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
（一）开展外汇衍生品投资的目的
为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率
波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生
品交易业务。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用自有资金开展总额度不超过30000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品投
资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
投资额度有效期及授权期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有
效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会同意授权总经理或其他授
权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文
件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交
易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述
产品的组合。
2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币为美元。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本
次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用
募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
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2026-01-05│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕283号）。
深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作
出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法
规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月24日下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日09:15-09:
25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日09:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年12月17日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表56人，代表股份数78149740股，占公司有表决权股份总数
的75.0561%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份以外的其他股东）共47人，代表股份数119300股，占公司有表决权股份总数的0.1146%
。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78030440股，占公司
有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股
份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共47人，代表股份数119300股，占公司有表决权股份
总数的0.1146%。其中，参加表决的中小投资者共47人，代表股份数119300股，占公司有表决
权股份总数的0.1146%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月17日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
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2025-11-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2025年11月20日下午14:302、网络投票时间
：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日09:15-09:
25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日09:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年11月12日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
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2025-11-05│其他事项
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为进一步推动浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）完善科学、持续、稳定的
分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了公司未来三年（2025年-2
027年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利
润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公司的长远利益
和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策
过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见，严格依照相关法律法规和公司章程的规
定实施，强化对投资者分红回报的保障。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展，在决策和论证过程中应当充分听取和考虑中小股东、独立董事的意见
。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许
的方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分
红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红的具体条件和比例
在符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出发生
，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司连续3年以现金方
式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会可以根据年度股东会
审议通过后的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，根据公司盈利情况及资金需求状况
提议公司进行中期现金分红。重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的30%，且超过5000万元；
2、中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照《公司章程》规定的程序，提出现金分
红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次
利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提
出并实施股票股利分配预案。
（四）利润分配方案决策程序
公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回
报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。
（五）利润分配政策的变更
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整
利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、公众投资者的意见，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议后提交公司股东会批准。
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2025-11-05│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案》，同意公司
调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”（以下简称“该募投项目”）投资额及内部
投资结构。本次除该募投项目调整投资额及内部投资结构外，未改变
|