资本运作☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-04│ 31.90│ 5.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-04│ 15.75│ 191.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰茂（山东）汽车零│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│部件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波欧迅传动有限公│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│传动带智能工厂建设│ 2.95亿│ 1.11亿│ 2.61亿│ 91.24│ 2039.79万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能底盘热控系统生│ 2000.00万│ 1277.00万│ 1277.00万│ 63.85│ 0.00│ 2028-06-30│
│产基地（一期）项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能底盘热控系统生│ 6000.00万│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2028-06-30│
│产基地（一期）项目│ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 3212.25万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│张紧轮扩产项目 │ 8493.56万│ 1180.66万│ 2491.27万│ 99.91│ 893.89万│ 2025-12-08│
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│研发中心升级建设项│ 5564.16万│ 1417.91万│ 4158.05万│ 95.27│ ---│ 2025-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7600.00万│ 3800.00万│ 7560.96万│ 99.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能底盘热控系统生│ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2028-06-30│
│产基地（一期）项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2950.32万│ 2950.32万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5094.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │编号为2025-33号地块的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江丰茂科技股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币5094.00万元竞得编号为2│
│ │025-33号地块的国有建设用地使用权。并与余姚市自然资源和规划局签署《国有建设用地使│
│ │用权出让成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地│
│ │”建设协议》。 │
│ │ 一、本次竞得土地使用权的基本情况 │
│ │ 1、地块名称：兰周线东侧、白鹤路北侧地块 │
│ │ 2、地块范围：东至规划蔡家堰路，南至规划白鹤路及防护绿地，西至兰周线，北至规 │
│ │划工业用地； │
│ │ 3、出让面积：33033平方米； │
│ │ 4、交易价格：人民币5094.00万元； │
│ │ 5、竞得人：浙江丰茂科技股份有限公司 │
│ │ 6、土地使用权年限：50年； │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│7277.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │编号为2025-29号地块的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江丰茂科技股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议，并于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资│
│ │建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》，同意公司使用不超│
│ │过15亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层│
│ │根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开│
│ │工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落 │
│ │户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。 │
│ │ 近日，公司以人民币7277.00万元竞得编号为2025-29号地块的国有建设用地使用权。并│
│ │与余姚市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》《国有建设用地使│
│ │用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》。 │
│ │ 一、本次竞得土地使用权的基本情况 │
│ │ 1、地块名称：兰周线东侧、黄甲巷路南侧地块 │
│ │ 2、地块范围：东至规划蔡家堰路，南至规划工业用地及规划道路，西至兰周线，北至 │
│ │规划黄甲巷路； │
│ │ 3、出让面积：47188平方米； │
│ │ 4、交易价格：人民币7277.00万元； │
│ │ 5、竞得人：浙江丰茂科技股份有限公司 │
│ │ 6、土地使用权年限：50年； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │合肥江淮汽车制管有限公司 │
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│关联关系 │公司职工董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │合肥江淮汽车制管有限公司 │
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│关联关系 │公司职工董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况
（一）保荐代表人
曹明：现任东方证券股份有限公司董事，保荐代表人，硕士研究生学历。
曾主持或参与先锋新材、宁波建工、万邦德、晨丰科技、神通科技、亚香股份、丰茂股份
、技源集团、耀泰股份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市与向不特定对象发行股票
并在北交所上市相关工作，以及栋梁新材等企业的重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理
论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。
宫慧：现任东方证券股份有限公司资深业务总监，保荐代表人，拥有国家法律职业资格，
硕士研究生学历。曾主持或参与丰茂股份、技源集团、艾芬达、珩星电子、美行科技、耀泰股
份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市与向不特定对象发行股票并在北交所上市相关
工作，以及东星医疗重大资产重组、新洁能定向增发、佳合科技、昱品科技推荐挂牌等工作，
具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行项目运作经验。
（二）项目协办人
杜思源：现任东方证券股份有限公司业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。曾负责或
参与嵘泰股份、军陶科技、奥克斯电气、乐聚智能等公司改制、辅导与首次公开发行并上市工
作，以及中泰化学、三七互娱、扬杰科技等上市公司再融资工作，具有扎实的资本市场理论基
础与较丰富的投资银行项目运作经验。
（三）其他成员
东方证券指定苗健、马康、马云涛为项目组成员。
（四）联系方式
联系地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-63325888
传真：021-63326010
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2026-06-23│其他事项
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如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。目录
（一）具体负责本次推荐的保荐人及保荐业务执行情况
曹明：现任东方证券股份有限公司董事，保荐代表人，硕士研究生学历。曾主持或参与先
锋新材、宁波建工、万邦德、晨丰科技、神通科技、亚香股份、丰茂股份、技源集团、耀泰股
份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行股票并在北交所上市相关
工作，以及栋梁新材等企业的重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投
资银行项目运作经验。
宫慧：现任东方证券股份有限公司资深业务总监，保荐代表人，拥有国家法律职业资格，
硕士研究生学历。曾主持或参与丰茂股份、技源集团、艾芬达、珩星电子、美行科技、耀泰股
份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行股票并在北交所上市相关
工作，以及东星医疗重大资产重组、新洁能定向增发、佳合科技、昱品科技推荐挂牌等工作，
具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行项目运作经验。
（二）项目协办人
杜思源：现任东方证券股份有限公司业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。曾负责或
参与嵘泰股份、军陶科技、奥克斯电气、乐聚智能等公司改制、辅导与首次公开发行并上市工
作，以及中泰化学、三七互娱、扬杰科技等上市公司再融资工作，具有扎实的资本市场理论基
础与较丰富的投资银行项目运作经验。
（三）项目组其他成员
东方证券指定苗健、马康、马云涛为项目组成员。
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论
根据《公司法》《证券法》《保荐业务管理办法》《注册管理办法》《可转换公司债券管
理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定，东方证券对发行人进行了必要的尽职调查
，并与发行人、发行人律师、发行人审计机构经过充分沟通后，认为：发行人具有完整的业务
体系和直接面向市场独立经营的能力，治理结构健全，运行规范，经营业绩良好，募集资金投
资项目符合国家产业政策，并与主营业务密切相关，具备了《证券法》《注册管理办法》《可
转换公司债券管理办法》等法律法规规定的申请向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件
，同意推荐发行人本次证券发行。
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月26日下午13:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日09:15-09:2
5，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00
期间的任意时间。
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表52人，代表股份数78145220股，占公司有表决权股份总数
的75.0517%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份以外的其他股东）共43人，代表股份数114780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%
。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78030440股，占公司
有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股
份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共43人，代表股份数114780股，占公司有表决权股份
总数的0.1102%。其中，参加表决的中小投资者共43人，代表股份数114780股，占公司有表决
权股份总数的0.1102%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意78131890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对
13330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
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2026-05-15│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月26日召开公司2
025年年度股东会，并于2026年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-022）。公司于2026年5月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审
议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报
告>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。同日，为提高会议效率，减少会议召开成本
，直接持有公司股份59.93%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司向公司董事会提交《关
于公司2025年年度股东会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用超募资金永久补充
流动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，以临时提案的方式提交
至公司2025年年度股东会审议。除上述内容外，公司2025年年度股东会的召开地点、召开时间
及股权登记日等其他事项不变。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂
投资控股有限公司具有提出临时提案的法定资格，其提请增加股东会临时提案的程序及内容符
合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东会审议
。
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2026-05-15│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金3636.87（含理财收益及利息收入）万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，发行价格为31.90元/股，
本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日
出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集
资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的2025年度末应收账
款、其他应收款、应收票据、存货等资产进行了全面清查和资产减值测试，对应收款项回收的
可能性、各类存货的可变现净值预计可回收金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。
1、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、应收票据、各类存
货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计2500.42万元。
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2026-04-28│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江丰茂科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会授权
，公司同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等
议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年5月16日至2024年5月25日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部
进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见
公司2024年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《
监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
公司于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
（四）2024年6月3日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
（五）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公
司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实
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