资本运作☆ ◇301469 恒达新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恒川(杭州)纸业有限│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江恒川新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│恒川新材新建年产3 │ 1.56亿│ 1.56亿│ 1.56亿│ 99.82│ 1548.33万│ ---│
│万吨新型包装用纸生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨新型包装 │ ---│ 2447.45万│ 2447.45万│ 48.95│ ---│ ---│
│用纸生产线及1万吨 │ │ │ │ │ │ │
│食品医疗纸制品深加│ │ │ │ │ │ │
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及归还│ ---│ 6939.68万│ 6939.68万│ 77.63│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.50亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江恒川新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江恒达新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江恒川新材料有限公司 │
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│交易概述 │浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届董事会第 │
│ │十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，现将│
│ │有关情况公告如下： │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ 浙江恒川新材料有限公司（以下简称“恒川新材”）系公司全资子公司，主要从事特种│
│ │纸原纸的研发、生产和销售。基于恒川新材近年来营收规模持续快速扩张，盈利水平的向好│
│ │发展，为进一步提升恒川新材核心竞争力，改善恒川新材经营现金流水平，公司拟对其增资│
│ │，公司拟出资12500万元向恒川新材增资，全部计入恒川新材注册资本，本次增资完成后， │
│ │恒川新材注册资本将由12500万元增加至25000万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江恒川新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江恒达新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江恒川新材料有限公司 │
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│交易概述 │1、投资建设项目：年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目（以 │
│ │下简称“5+1项目”或“该项目”）。 │
│ │ 2、根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“恒达新材”或“公司”）发展规划 │
│ │，拟使用首次公开发行股票超募资金5000.00万元向该项目实施主体浙江恒川新材料有限公 │
│ │司（以下简称“恒川新材”）增资，用于解决5+1项目部分资金需求。 │
│ │ 公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审 │
│ │议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》，同意公司使用部│
│ │分超募资金5000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作 │
│ │为实施主体的“年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目”，本议│
│ │案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江恒达新│恒川新材 │ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江恒达新│恒川新材 │ 1.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 4068.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 3875.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1616.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1385.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1150.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 923.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 923.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 300.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川新材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江恒达新│恒川杭州 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担
保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司为全资子公司银行综合授信业务提供总额
不超过60,000万元人民币的担保（最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司2023
年年度股东大会审议。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期
限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权
代表根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资
能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公
司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对提供担保对象的资金流向与
财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金
安全运行。
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2024-04-22│其他事项
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浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，
为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，同意公司（含全资子公司）开展远期外汇交易业务，
总额度不超过12000万美元（或相同价值的欧元等外币）。本事项尚需提交公司2023年年度股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）开展远期外汇交易业务的目的
公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将对公司业绩产生
一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑换人
民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下
，公司拟开展远期外汇交易业务。
远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期
外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的
币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司（含全资子公司）开展远期外汇交易业
务。本次交易事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，
为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，同意公司（含全资子
公司）开展相关产品的期货套期保值业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币1500万元，
任一交易日持有的最高合约价值不超人民币10000万元。本事项尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、期货套期保值业务情况概述
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营的需要，以及规
避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司）生产经营的主要原材料是商品浆
，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之
下，公司（含全资子公司）计划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充
分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。
2、交易场所：上海期货交易所。
3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额上限
不超过人民币1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币10000万元，上述额度在
有效期限内可循环滚动使用。
4、交易期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审
议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
本次交易事项不构成关联交易。
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2024-04-22│其他事项
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董事会对郑洲娟女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，郑洲娟女
士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。2024年4月19日，公
司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。陈臣拓先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。陈臣拓先生联
系方式如下：
办公电话：0570-7061199
办公传真：0570-7061234
电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com
附件：陈臣拓简历
硕士研究生学历，注册会计师，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事
会秘书培训证明。截至目前，陈臣拓先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及深
圳证券交易所的相关规定。
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2024-04-22│委托理财
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浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“恒达新材”或“公司”）于2024年4月19日召
开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股
东利益最大化，在不影响公司主营业务正常发展、有效控制投资风险的情况下，同意公司（含
全资子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50000万元（含50000万元整）购买低风险的
短期理财产品（包括但不限于银行理财产品或国债）。本事项尚需提交公司2023年年度股东大
会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于2023年3月17日召开第三届董事会第九次会议，并于2023年4月1日召开2023年第二
次临时股东大会，审议通过《关于同意公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
。同意公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，公司及子公司任意时间点
持有未到期的理财产品总额不超过人民币20000万元（含20000万元整），在不超过前述额度内
，资金可以滚动使用。投资期限自授权作出之日起至2023年12月31日止（公司上市前审议）。
公司于2023年12月7日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，并于2
023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。同意公司（含全资子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50000万元（
含50000万元整）购买低风险证券代码：301469证券简称：恒达新材公告编号：2024-019的短
期理财产品（包括但不限于银行理财产品或国债）。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用
。投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公
司2023年12月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2023-031）。
截至本次董事会召开日前，公司（含全资子公司）使用闲置资金购买理财产品，取得理财
收益184589.07元，尚未到期的理财产品金额为2000万元，未超过股东大会对公司（含全资子
公司）使用闲置自有资金购买理财产品的批准额度。
关联关系说明：公司（含全资子公司）与上述理财产品受托方不存在关联关系。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）现金管理目的
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