资本运作☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市综合管理平│ 9553.46万│ 682.01万│ 3228.11万│ 33.79│ ---│ 2025-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 4676.18万│ 143.17万│ 629.57万│ 13.46│ ---│ 2027-12-31│
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│城乡规划创意设计与│ 1.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│研究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销中心建设及│ 1.50亿│ 632.33万│ 5114.84万│ 34.06│ ---│ 2025-12-31│
│设计专业化扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州规划设│苏州都市空│ 6143.84万│人民币 │2023-12-20│2033-12-19│连带责任│否 │否 │
│计研究院股│间环境设计│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│苏州规划设│苏州都市空│ ---│人民币 │2021-11-09│2024-11-08│连带责任│是 │否 │
│计研究院股│间环境设计│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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一、公司监事辞任情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州规划”）监事会近日收到
张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代表监
事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即2025年5月18日止，辞任后张俭生先生仍将在
公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法规或者《公司章程》的规定，其
辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之
前，张俭生先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行非职工代表监事的相关职责，直至新任非职工
代表监事任职之日止。公司监事会将尽快按照法定程序完成非职工代表监事补选工作。截至本
公告披露日，张俭生先生直接持有公司股票924659股，占公司总股本的1.05%。张俭生先生所
持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。张俭生先生不存在应当履行而未履行的承诺事
项。张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非职工代表监事情况
公司于2024年8月28日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第
四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选宋辉先生（简历附后）为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，宋辉先生直接持有公司股票484770股，占公司总股本的0.55%。担任
公司非职工代表监事后，宋辉先生所持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。宋辉先生
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《规范运作》所规定的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。本次补选第四届监事会非职工代表
监事的事项需提交公司股东大会审议。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生
减值迹象，确定需计提2024年半年度信用减值准备。
（二）本次计提信用减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，
公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值准备，金额合计7700251.81元。
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2024-08-29│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报表，截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为2
59402744.41元，母公司累计未分配利润为260164175.32元（以上数据均未经审计），拟以公
司合并报表累计未分配利润为基数拟定2024年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本8800
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），总计派发现金股利人民币3520
000.00元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2024-05-17│其他事项
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一、选举第四届监事会主席的情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月17
日召开了第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于补选第
四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于
2024年5月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的
议案》，同意选举虞林洪先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四
届监事会届满之日止。
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2024-04-24│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日
召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于2024年董事薪
酬计划的议案》《关于2024年高级管理人员薪酬计划的议案》和《关于2024年监事薪酬计划的
议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、使用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬计划
（一）董事薪酬计划
1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩效考核薪酬构
成。
2、公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）。
（二）监事薪酬计划
在公司任职的监事按照公司薪酬体系综合评价领取薪酬，由固定薪酬和绩效考核薪酬构成
。
（三）高级管理人员薪酬计划
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作，依照公司相关分配制度领取薪酬，由固
定薪酬和绩效考核薪酬构成。
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2024-04-24│其他事项
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一、本次计提信用减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生
减值迹象，确定需计提2023年度信用减值准备。
（二）本次计提信用减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，
公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值准备，金额合计24412969.56元。
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2024-04-24│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董
事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2023年年度经审计财务报表，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利
润为281418726.50元，母公司累计未分配利润为281880463.64元，依照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。2023年公司可供分配利润为
281418726.50元。现拟定2023年年度利润分配预案，即为：以公司总股本8800万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计派发现金股利人民币35200000.00元（含
税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动的，
则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原
则对分配比例进行调整。
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2024-01-03│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理赵伏龙女士退休后经董
事会同意继续返聘为公司副总经理，聘期至2023年12月31日止。返聘期满后，赵伏龙女士将不
再担任公司副总经理以及公司其他职务，其离任不会影响公司的正常运营。
截至本公告披露日，赵伏龙女士直接持有公司股票1489751股，占公司总股本的1.69%。赵
伏龙女士所持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。赵伏龙女士不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
赵伏龙女士担任公司副总经理期间恪尽职守、认真履职、勤勉尽责，为公司的经营管理和
持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对赵伏龙女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳
动和积极贡献给予充分的肯定并表示衷心感谢！
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2023-11-30│对外担保
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于20
23年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过《关于公司及全资
子公司向银行申请授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。独立董事对本议案发表了一致
同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，促进公司持
续、健康发展，根据公司目前的实际情况，董事会对公司2024年向银行申请授信额度进行了审
议，授信银行和申请授信额度保持不变，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额不超过18
000万元(含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信额度，期限为2024年1月1日-20
24年12月31日。
董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司（以下简称“都市空间”）向
银行新增申请总额不超过16800万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的授信
额度，期限为2023年12月1日-2024年11月30日。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，向各银行申请的授信额度最终以银
行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信总额度可循环使用，具体融资金额在授信额度
内根据公司运营实际需求来确定。
为方便后续授信合同办理，董事会同意并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述
额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、融资、保函、开户、销户、其他等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
董事会同意公司为全资子公司都市空间向银行申请授信额度提供担保，具体情况下：
一、担保情况概述
公司全资子公司都市空间向银行申请总额不超过16800.00万元（含本数，最终以银行实际
审批的授信额度为准）的授信额度，期限为2023年12月1日-2024年11月30日，公司同意为都市
空间上述向银行申请的授信额度提供不超过16800.00万元（含本数，最终以银行实际审批的授
信额度为准）连带责任保证（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。
授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权
决定并办理具体对外担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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