资本运作☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-03│ 29.50│ 6.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山地丘陵智慧农机零│ 1.30亿│ 2691.34万│ 7320.65万│ 93.42│ ---│ 2026-02-18│
│部件研发制造中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化柔性化生产基│ 1.23亿│ 3062.21万│ 1.08亿│ 87.60│ 0.00│ 2026-02-18│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化柔性化生产基│ 2.27亿│ 3062.21万│ 1.08亿│ 87.60│ ---│ 2026-02-18│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山地丘陵农业机械工│ 7460.49万│ 3043.81万│ 4485.75万│ 73.03│ ---│ 2026-02-18│
│程技术中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│山地丘陵农业机械工│ 6142.56万│ 3043.81万│ 4485.75万│ 73.03│ 0.00│ 2026-02-18│
│程技术中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购公司股份 │ 3093.62万│ 443.62万│ 3093.62万│ 100.00│ ---│ 2025-02-26│
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│尚未明确投资方向 │ 365.48万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销服务渠道升级建│ 102.14万│ 105.45万│ 119.84万│ 117.33│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务渠道升级建│ 4965.50万│ 105.45万│ 119.84万│ 117.33│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山地丘陵智慧农机零│ 7836.05万│ 2691.34万│ 7320.65万│ 93.42│ 0.00│ 2026-02-18│
│部件研发制造中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 6000.00万│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│委托理财
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）于2026年4月14日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币35000万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-011）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理并购买现金管理产品，
现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差
异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司一般账户。
二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序
公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见
。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事
会审议。
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2026-04-27│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2026年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚
需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司
2025年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要
求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，按时完成了
与公司约定的年度财务报表及内部控制审计业务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现
拟续聘天健事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东
会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影
响。
2、诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核
10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：程兰，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012
年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司
审计报告。
项目质量复核人员：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，
2006年开始在天健事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2025年度报告及内部控制报告审计费用为60万元（含税）。
2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
最终协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健
事务所协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协
议等事项。
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2026-04-27│其他事项
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1、威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本98306700股剔除回购专
用证券账户中已回购股份1180150股后的股本97126550股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并会计报表实现归
属于上市公司股东净利润30031799.56元，母公司实现净利润38021039.23元，扣除提取法定盈
余公积金3802103.92元，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为245707806.86元；母公
司累计未分配利润为286236752.43元。
3、公司依据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》相关规定，本
着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定20
25年度利润分配预案：以现有总股本98306700股剔除回购专用证券账户中已回购股份1180150
股后的股本97126550股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税
），合计派发现金股利29137965.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。
4、2025年度现金分红和股份回购情况
（1）本次年度利润分配方案如获股东会审议通过并派发完毕后，公司2025年度累计现金
分红总额预计为29137965.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为97.02%。
（2）截止2025年2月26日，公司回购股份期限已届满并公告结束，公司以部分超募资金采
用集中竞价方式回购公司股份累计1180150股。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励
授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进
行相应调整。
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2026-04-27│银行授信
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，现将具体内容公
告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超
过人民币15000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综
合业务，具体合作银行、最终融资额以及授信形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正
式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过
本议案之日起至2026年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-14│委托理财
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营及确保资
金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置自有资金现
金管理到期后将及时归还至公司账户。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险低、投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的保本型产品的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合
同等，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月2日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-02-06│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理任勇华
先生的书面辞任报告。任勇华先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后继续担
任公司董事，同时继续将在公司担任顾问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，任勇华先生的辞任申请自公司董事
会收到辞任报告之日起生效。
任勇华先生作为公司高级管理人员原定任期为2023年11月15日至2026年11月15日。截至本
公告日，任勇华先生直接持有公司股份300000股，占公司总股本的0.31%，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。任勇华先生辞任公司副总经理职务后继续担任公司董事，将继续遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股
份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定及其作出的有关承诺。
任勇华先生本次辞任公司高级管理人员已按照公司相关规定做好了工作交接，其辞任事项
不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。公司董事会对任勇华先生任职高级管理人员
期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年审
会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室3、召开方
式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份70248100股，占公司有表决权股份总数的72.3
264％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现
场投票的股东4人，代表股份70167500股，占公司有表决权股份总数的72.2434％。通过网络投
票的股东47人，代表股份80600股，占公司有表决权股份总数的0.0830％。
（2
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