资本运作☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化柔性化生产基│ 2.27亿│ 231.86万│ 231.86万│ 1.02│ ---│ 2025-08-18│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山地丘陵智慧农机零│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-03-26│
│部件研发制造中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 9459.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│山地丘陵农业机械工│ 7460.49万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-08-18│
│程技术中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销服务渠道升级建│ 4965.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-08-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 8000.00万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│792.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │诺威斯动力设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │威马农机股份有限公司 │
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│卖方 │诺威斯动力设备有限公司 │
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│交易概述 │威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次│
│ │会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》│
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：NovusPowerequipmentco.,ltd）（以下简称“诺│
│ │威斯动力”）成立于2022年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、拖拉机、施肥│
│ │机、除草机、发动机及配件。诺威斯动力自成立以来，积极组织推进生产筹备，目前已通过│
│ │部分客户的验厂审核，具备量产能力。公司将以诺威斯动力作为公司海外业务的战略布局，│
│ │以此加大对东南亚以及全球市场拓展。结合公司战略发展规划，公司拟向诺威斯动力增资80│
│ │0万美元，其中，公司拟以自有资金出资792万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限 │
│ │公司、重庆威马新能源科技有限公司拟以自有资金分别出资4万美元，全部计入诺威斯动力 │
│ │注册资本，本次增资完成后，诺威斯动力注册资本将由160000000.00泰铢增加至416000000.│
│ │00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│4.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │诺威斯动力设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │威马农机（无锡)有限公司 │
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│卖方 │诺威斯动力设备有限公司 │
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│交易概述 │威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次│
│ │会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》│
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：NovusPowerequipmentco.,ltd）（以下简称“诺│
│ │威斯动力”）成立于2022年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、拖拉机、施肥│
│ │机、除草机、发动机及配件。诺威斯动力自成立以来，积极组织推进生产筹备，目前已通过│
│ │部分客户的验厂审核，具备量产能力。公司将以诺威斯动力作为公司海外业务的战略布局，│
│ │以此加大对东南亚以及全球市场拓展。结合公司战略发展规划，公司拟向诺威斯动力增资80│
│ │0万美元，其中，公司拟以自有资金出资792万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限 │
│ │公司、重庆威马新能源科技有限公司拟以自有资金分别出资4万美元，全部计入诺威斯动力 │
│ │注册资本，本次增资完成后，诺威斯动力注册资本将由160000000.00泰铢增加至416000000.│
│ │00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│4.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │诺威斯动力设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆威马新能源科技有限公司 │
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│卖方 │诺威斯动力设备有限公司 │
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│交易概述 │威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次│
│ │会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》│
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：NovusPowerequipmentco.,ltd）（以下简称“诺│
│ │威斯动力”）成立于2022年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、拖拉机、施肥│
│ │机、除草机、发动机及配件。诺威斯动力自成立以来，积极组织推进生产筹备，目前已通过│
│ │部分客户的验厂审核，具备量产能力。公司将以诺威斯动力作为公司海外业务的战略布局，│
│ │以此加大对东南亚以及全球市场拓展。结合公司战略发展规划，公司拟向诺威斯动力增资80│
│ │0万美元，其中，公司拟以自有资金出资792万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限 │
│ │公司、重庆威马新能源科技有限公司拟以自有资金分别出资4万美元，全部计入诺威斯动力 │
│ │注册资本，本次增资完成后，诺威斯动力注册资本将由160000000.00泰铢增加至416000000.│
│ │00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-25 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股45.98%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-25 │
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│关联方 │重庆嘉飞置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联方交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆嘉飞置业有限公司（以下简称“│
│ │嘉飞置业”）签订《项目管理合同书》，公司为推动募投项目及泰国子公司扩产建设进度，│
│ │委托嘉飞置业以代理方式协助公司完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管│
│ │理、竣工验收备案和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理│
│ │工作，进行项目管理的义务，预计服务费累积总金额不超过人民币20万元（含税）。 │
│ │ 2、嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2023年10月19日召开独立董事专门会议，审议通过《关于拟签订项 │
│ │目管理合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟签订项目│
│ │管理合同暨关联交易的议案》，关联董事严华先生、夏峰先生回避表决，独立董事发表了同│
│ │意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，│
│ │本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经 │
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆嘉飞置业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91500116070334057M │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：重庆市江津区双福新区双庆路288号4幢 │
│ │ 法定代表人：吴鸿 │
│ │ 成立日期：2013年6月20日 │
│ │ 经营范围：房地产开发；物业管理；从事建筑相关业务（以上范围凭资质证书执业）；│
│ │旅游开发；企业营销策划；销售：建材（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；本│
│ │企业自有房屋租赁；停车场管理；商业管理；设计、制作、代理、发布：灯箱广告；电子显│
│ │示屏广告；代理广播广告。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）│
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 嘉飞置业为公司控股股东、实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》的规定，嘉飞置业为公司的关联企业。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 上述关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则│
│ │，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损│
│ │害公司及其他股东利益的情形，符合公司的整体利益。相关审批程序符合法律法规及公司章│
│ │程的相关规定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务审计机构
，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司
2023年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要
求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，按时完成了
与公司约定的年度财务审计业务。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司2024年度财务报表及
内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根
据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
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2024-04-23│其他事项
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根据威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》中关于股利分配政策的规
定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定了
威马农机股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿
，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本
次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定
股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度
性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关条款
的规定。
（二）本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连
续性和稳定性。
（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司将优
先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披
露的真实性。
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2024-04-23│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第四次
会议及第三届监事会第三会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将公司
2023年度利润分配预案具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并会计报表实现归属
于上市公司股东净利润7263.07万元，母公司实现净利润7754.06万元，扣除提取法定盈余公积
金775.41万元，再加上年初母公司未分配利润17369.29万元，母公司可用于股东分配的利润为
24347.94万元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》等的相关规定，公司拟
定2023年年度利润分配预案如下：以现有总股本98306700股剔除回购专用证券账户中已回购股
份155000股后的股本98151700股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币4.00
元（含税），合计派发现金股利39260680.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后年度。
本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配预案披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配
方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分
红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
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2024-04-23│委托理财
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万
元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营及确保资
金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置自有资金现
金管理到期后将及时归还至公司账户。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险低、投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的保本型产品的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合
同等，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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