资本运作☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-03│ 29.50│ 6.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山地丘陵智慧农机零│ 1.30亿│ 2276.73万│ 6906.05万│ 53.12│ ---│ 2025-08-18│
│部件研发制造中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化柔性化生产基│ 2.27亿│ 2414.69万│ 1.01亿│ 44.79│ ---│ 2025-08-18│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山地丘陵农业机械工│ 7460.49万│ 2445.84万│ 3887.77万│ 52.11│ ---│ 2025-08-18│
│程技术中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ 3093.62万│ 443.62万│ 3093.62万│ 100.00│ ---│ 2025-02-26│
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│营销服务渠道升级建│ 4965.50万│ 87.75万│ 102.14万│ 2.06│ ---│ 2026-08-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 6365.48万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆神鹿动力机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一直接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆华力克贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │重庆吉力芸峰电机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一所控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月25
日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达
全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事3人，实际出席表
决监事3人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效
。
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2025-08-26│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将
相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公
司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融
机构开展远期结售汇业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险
为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，
降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务的基本情况
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订远期结售
汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金
额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
1、主要涉及币种
公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使
用的主要结算货币美元。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过3000万美元（含本数）或等值外币。公司及子公司开展远期结售
汇业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限和授权
自公司第三届董事会第十三次会议审议批准之日起12个月内，公司及子公司拟在银行办理
金额不超过3000万美元的远期结售汇业务。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展
。如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并
办理相关具体事宜。
4、交易对手方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期结售
汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但
远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与远期结售汇业
务合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与远期结售汇业务合约偏
差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机
制不够完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期结售汇业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结售
汇交易盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中
，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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2025-08-14│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年第二次临时股
东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举严悦女士为公司第三届董事会非独
立董事，任期自本次公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-08-14│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月13日9:15至15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2025-07-29│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年7月25
日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提
请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补选严悦女士为第三届董事会非
独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相关董事职务及补选非独立董事的相关情
况公告如下：
一、免去相关董事职务情况
因公司内部工作分工调整，公司董事会提请免去詹英士先生董事、副总经理职务，公司将
另行委派其他工作。詹英士先生原定任期届满日期为2026年11月15日，截至本公告日，詹英士
先生直接持有本公司股份150000股（持股比例0.15%），后续詹英士先生将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，詹英士先生不存在应履行而未履行的承诺事
项。
二、补选非独立董事情况
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员
会资格审查，公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过严悦女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至
第三届董事会届满为止。
附件：严悦女士简历
严悦，女，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国波士顿大学心理
学专业，研究生学历。2022年6月至2023年2月担任重庆隆鑫进出口有限公司市场部业务员，20
23年4月至今担任公司总经理助理、海外事业部部长。
截至公告日，严悦女士未持有公司股份，严悦女士为公司实际控制人严华先生之女，除此
以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146
条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规
定的情形。
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2025-07-29│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第三届董事会第十二
次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币60
00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的19.70%，不超过超募资金总
额的30%。该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1203号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参
与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A股）股票24576700股，发行价为每股人民币29.50元，共计募集资金725012650.00元，
坐扣承销费46463099.53元（不含增值税）后的募集资金为678549550.47元，已由主承销商长
江证券承销保荐有限公司于2023年8月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师
费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用23083580.39元(不含增值税）后，本公司本
次募集资金净额为655465970.08元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26号)。
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2025-07-29│其他事项
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月13日（星期三）召开公司202
5年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）下午14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年8月13日上午9:15—9:25，9:3
0—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月13日9:15至15:00期间
的任意时间。
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2025-07-29│价格调整
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授
予价格的议案》，鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，同意根据公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”或“本激励计
划”）的有关规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<威马农
机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份
有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年12月30日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<威马农
机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份
有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<威马农机股份有
限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年12月30日至2025年1月9日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议，
无书面反馈记录。2025年1月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激
励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东会审议并通过了《关于<威马农机股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2024年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年1月16日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同日公司召开第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公
司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，监事会对授予日的激励对
象名单进行了再次核实并发表核查意见。
6、2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施2024年年
度权益分派方案，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及2025年第一次临时
股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由15.54元/股调整为15.14
元/股。
二、调整事由及调整结果
2025年5月22日公司公告了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）,20
24年年度权益分派方案为：以公司现有总股本98,306,700股剔除已回购股份1,180,150股后的9
7,126,550股为基数，向全体股东每10股派发现金分红人民币4.00元（含税），实际派发现金
分红总额38,850,620.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。最终以中国证券登记结算
有限责任公司实际派发的现金红利为准。公司已于2025年5月30日实施完毕上述权益分派。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日
至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整
方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
2024年限制性股票激励计划授予价格P=15.54-0.40=15.14元/股。根据公司股东会的授权
，上述激励计划授予价格的调整无需再次提交股东会审议。除上述调整外，公司实施的激励计
划内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的内容相符。
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2025-04-21│银行授信
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，现将具体内容公告
如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超
过人民币10000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综
合业务，具体合作银行、最终融资额以及授信形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正
式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东会审议通过
本议案之日起至2025年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司20
24年年度股东会审议。
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2025-04-21│委托理财
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十次
会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万
元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营及确保资
金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置自有资金现
金管理到期后将及时归还至公司账户。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险低、投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的保本型产品的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合
同等，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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