资本运作☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-20│ 22.88│ 4.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海帝福3.7万吨纤 │ 1.80亿│ 0.00│ 4665.80万│ 100.00│ 3274.98万│ 2024-09-30│
│维复合材料及新型电│ │ │ │ │ │ │
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 4908.78万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新建8.2万吨新型电 │ 1.35亿│ 4821.59万│ 7113.27万│ 52.79│ 0.00│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│惠柏新材料研发总部│ 1.62亿│ 1259.68万│ 1.11亿│ 68.39│ 0.00│ 2026-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建8.2万吨新型电 │ ---│ 4821.59万│ 7113.27万│ 52.79│ 0.00│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│1.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │现根据惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，同时为│
│ │满足珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，公司拟将剩余尚未 │
│ │使用的超募资金5,121.59万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额│
│ │以转出当日超募资金专户余额为准）和自有资金向惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下│
│ │简称“珠海惠柏”）增资人民币16,800万元，用于实施全资子公司珠海惠柏“新建8.2万吨 │
│ │新型电子专用材料生产项目”的建设。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本由人民币19,2│
│ │00万元增加至36,000万元。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组情况。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第四届董 │
│ │事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资│
│ │金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子│
│ │公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海惠柏"）增资人民币5700.00万元， │
│ │用于实施珠海惠柏"新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目"，其中：募集资金5615.00万元│
│ │（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额│
│ │为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币│
│ │19200.00万元。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核│
│ │查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帝福新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │上海帝福新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届 │
│ │董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以债权转股权及现金方式│
│ │对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简│
│ │称“上海帝福”）增资人民币2800万元，其中：以债权转股权的方式增资人民币2691.71万 │
│ │元，以自有资金（现金方式）增资人民币108.29万元。本次增资完成后，上海帝福的注册资│
│ │本由人民币7200万元增加至10000万元，仍为公司的全资子公司。现将有关情况公告如下： │
│ │一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司2023年首次公开发行股票募集资金投资项目之一为“上海帝福3.7万吨纤维复合材 │
│ │料及新型电子专用材料生产项目”。公司使用募集资金置换以自筹资金投入的“上海帝福3.│
│ │7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”金额为人民币1955.71万元。同时，经公│
│ │司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议、第四届董事会第三次会议│
│ │及第四届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计人民币3000.00万元向全 │
│ │资子公司上海帝福提供借款，以实施“上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料 │
│ │生产项目”。 │
│ │ “上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”已于2024年9月结项，│
│ │公司累计使用募集资金2700.00万元向上海帝福提供无息借款，其中8.29万元在项目结项后 │
│ │已转回至公司募集资金专户，截至2025年8月22日，借款余额为2691.71万元。现为满足上海│
│ │帝福业务发展需要，公司拟向上海帝福增资人民币2800万元，其中：以本公司及董事会全体│
│ │成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 债权转股权的方式增资人民币2691.71万元，以自有资金（现金方式）增资人民币108.2│
│ │9万元。本次增资完成后，上海帝福的注册资本由人民币7200万元增加至10000万元，仍为公│
│ │司的全资子公司。上述增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海荟茵化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其2.5%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其52.41%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、恒益隆贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠翊贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权、持有公司0.75%股权的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠顺新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │恒益隆贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其39.07%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │皇隆贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业持有其33.33%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其52.41%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、恒益隆贸易(上海)有限公司、湖南│
│ │创一工业新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠翊贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权、持有公司0.75%股权的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │广州惠顺新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │恒益隆贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其39.07%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │皇隆贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业持有其33.33%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事、实际控制人之一担任其董事长 │
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