资本运作☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-20│ 22.88│ 4.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海帝福3.7万吨纤 │ 1.80亿│ 0.00│ 4665.80万│ 100.00│ 3274.98万│ 2024-09-30│
│维复合材料及新型电│ │ │ │ │ │ │
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 4908.78万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新建8.2万吨新型电 │ 1.35亿│ 4821.59万│ 7113.27万│ 52.79│ 0.00│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│惠柏新材料研发总部│ 1.62亿│ 1259.68万│ 1.11亿│ 68.39│ 0.00│ 2026-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建8.2万吨新型电 │ ---│ 4821.59万│ 7113.27万│ 52.79│ 0.00│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│1.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │现根据惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，同时为│
│ │满足珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，公司拟将剩余尚未 │
│ │使用的超募资金5,121.59万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额│
│ │以转出当日超募资金专户余额为准）和自有资金向惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下│
│ │简称“珠海惠柏”）增资人民币16,800万元，用于实施全资子公司珠海惠柏“新建8.2万吨 │
│ │新型电子专用材料生产项目”的建设。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本由人民币19,2│
│ │00万元增加至36,000万元。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组情况。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第四届董 │
│ │事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资│
│ │金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子│
│ │公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海惠柏"）增资人民币5700.00万元， │
│ │用于实施珠海惠柏"新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目"，其中：募集资金5615.00万元│
│ │（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额│
│ │为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币│
│ │19200.00万元。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核│
│ │查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帝福新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │上海帝福新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届 │
│ │董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以债权转股权及现金方式│
│ │对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简│
│ │称“上海帝福”）增资人民币2800万元，其中：以债权转股权的方式增资人民币2691.71万 │
│ │元，以自有资金（现金方式）增资人民币108.29万元。本次增资完成后，上海帝福的注册资│
│ │本由人民币7200万元增加至10000万元，仍为公司的全资子公司。现将有关情况公告如下： │
│ │一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司2023年首次公开发行股票募集资金投资项目之一为“上海帝福3.7万吨纤维复合材 │
│ │料及新型电子专用材料生产项目”。公司使用募集资金置换以自筹资金投入的“上海帝福3.│
│ │7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”金额为人民币1955.71万元。同时，经公│
│ │司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议、第四届董事会第三次会议│
│ │及第四届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计人民币3000.00万元向全 │
│ │资子公司上海帝福提供借款，以实施“上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料 │
│ │生产项目”。 │
│ │ “上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”已于2024年9月结项，│
│ │公司累计使用募集资金2700.00万元向上海帝福提供无息借款，其中8.29万元在项目结项后 │
│ │已转回至公司募集资金专户，截至2025年8月22日，借款余额为2691.71万元。现为满足上海│
│ │帝福业务发展需要，公司拟向上海帝福增资人民币2800万元，其中：以本公司及董事会全体│
│ │成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 债权转股权的方式增资人民币2691.71万元，以自有资金（现金方式）增资人民币108.2│
│ │9万元。本次增资完成后，上海帝福的注册资本由人民币7200万元增加至10000万元，仍为公│
│ │司的全资子公司。上述增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海荟茵化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其2.5%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其52.41%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、恒益隆贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠翊贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权、持有公司0.75%股权的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州惠顺新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │恒益隆贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其39.07%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │皇隆贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业持有其33.33%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│惠柏新材料│惠柏新材料│ 2.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│科技（珠海│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 649.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（上海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 463.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（上海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（上海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│委托理财
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2026年度使用闲置自有资金不超过人
民币15000.00万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很
小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。理财期限自董事会审议通过后，
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限
内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币15000.00万元。该议案无需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置自有资金购
买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资
产品总额不超过人民币15000.00万元。
3、理财产品品种
购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的
保守型，稳健型，平衡型理财产品。
4、理财期限：
自董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
5、执行实施
在上述投资额度及期限内，授权公司法定代表人或总经理行使该投资决策权限并签署相关
合同文件，由公司财务部具体实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行
信息披露义务。
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2025-10-30│对外担保
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申
请银行授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况
公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足业务发展需要，公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海
帝福”）拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请一年期综合授信额度，各家授
信额度均不超过人民币30000.00万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇
票、保函、保理、信用证、流动资金贷款、票据贴现等综合业务。其中：公司申请的上述授信
额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司提供信用担保，最终授信方案以银行实
际审批通过结果为准。
上述公司及子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请授信事宜，董事
会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。上述议案尚
需提交公司股东大会审议。
协议的主要内容
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