资本运作☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-11│ 11.88│ 6.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能膜材项目-高 │ 9.52亿│ 1320.64万│ 3.78亿│ 99.40│ 0.00│ 2026-06-30│
│功能性BOPA膜材产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能聚酰胺材料产│ 5.09亿│ 297.55万│ 2987.76万│ 20.99│ 0.00│ 2027-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 4.00亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.13│ 0.00│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │福建天辰耀隆新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中仑科技集团有限公司 3150.00万 7.87 15.06 2026-03-17
杨清金 1550.00万 3.87 92.10 2026-03-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 4700.00万 11.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中仑科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日中仑科技集团有限公司质押了950.00万股给渤海国际信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │92.10 │质押占总股本(%) │3.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨清金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日杨清金质押了1550.00万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │10.52 │质押占总股本(%) │5.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中仑科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日中仑科技集团有限公司质押了2200.00万股给重庆国际信托股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中仑新材料│PT Changsu│ 3.50亿│人民币 │--- │2034-05-21│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ Industria│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │l Indonesi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│厦门长塑实│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│中仑塑业（│ 7000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│中仑塑业（│ 6000.00万│人民币 │--- │2025-01-04│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│福建长塑实│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、会议地点：厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为
有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进行套期保值
，仅限于公司（含公司及子公司，下同）生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营
业务发展。
2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过7000万美元（交易
币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下同）的远期外汇交易业务，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，额度使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过
了《关于2026年度开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司根据实际经营需要开展金额不超
过7000万美元的远期外汇交易业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》以及公司《远期外汇交易业务管理制度》等的相关规定，本次外汇交易业务事项经公司董事
会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）交易背景与目的
为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时
点的交易成本或效益，积极应对外汇市场的不确定性，从而降低公司成本及经营风险。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟开展金额不超过7000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7000万美元。
（三）交易场所及品种
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，与公司不存在关联关系。
远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换及其他外汇衍生
产品等业务。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结
算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾等。
（四）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
（五）资金来源
公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为自有资金、银行贷款，不涉及使用募集资金
。
二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公
司生产经营的影响，稳定境外业务收益，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营
成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇
交易业务。
公司开展远期外汇交易业务是围绕实际主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利
交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要
求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度
》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇交易业务具有
可行性。因此，公司开展远期外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。
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2026-04-11│对外担保
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第二届董事会第
十二次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议
案》，本次担保额度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将有关事宜公告如下
：
一、本次申请综合授信额度和担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计2026年度向金融机构申请综合授信
总额最高不超过人民币70亿元，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，授信额度在期限内
可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作
方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，20
26年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为20.75亿元人民币（或等值
外币），包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。
2026年度公司及全资子公司拟新增不超过15亿元（包含本数）担保额度，其中新增不超过
12亿元（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%以上的子公司（含新设全资子公司）之间
调剂使用。
担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担
保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度自股东会审议通过之日起12
个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
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2026-04-11│委托理财
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1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币8亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第二届董事会第
十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报
表范围内子公司，下同）在控制投资风险的前提下，拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公
司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。公司保荐人中信
证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。本次委托理财事项在公司董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度低风
险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。本
次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内，投资额度可以
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上
述投资额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财
产品、大额存单、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信
贷资金。
（五）管理模式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层及其授权代表办理具体决策及实施事项，
包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
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2026-03-17│股权质押
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东中仑科技集团有限
公司（以下简称“中仑集团”）及实际控制人杨清金先生的通知，获悉中仑集团及杨清金先生
持有的本公司的部分股份被质押。
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2026-02-25│股权质押
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截至本公告披露日，公司控股股东中仑集团资信情况良好，具备资金偿还能力，还款金额
来源主要为自有资金及自筹资金等。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份
不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公
司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质
押的后续进展情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-01-27│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日披露了《关于公司股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-057）。持有公司股份38999700股（占公司总股本
比例9.750%）的股东StraitCo,Ltd.（以下简称“Strait”）计划在该公告披露之日起15个交
易日后的90个自然日内以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过公司总股本
的2.000%，即不超过8000200股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数量
不超过公司总股本的1.000%，即不超过4000100股。
近日公司收到股东Strait出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次减持计划
实施完成。
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2025-12-17│其他事项
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持有中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份38999700股（占公司总股本比例
9.750%）的股东StraitCo,Ltd.（以下简称“Strait”）计划自本公告发布之日起15个交易日
后的90个自然日内拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过公司总股本
的2.000%，即不超过8000200股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数量
不超过公司总股本的1.000%，即不超过4000100股。
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2025-12-12│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“公司”）于2025年9月1日披露了《
关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037）。
持有公司股份42999800股（占公司总股本比例10.750%）的股东StraitCo,Ltd.（以下简称
“Strait”）计划在该公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过公司总股本的1.000%，即不超过4000100股。
近日公司收到股东Strait出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次减持计划
实施完成。
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2025-10-30│其他事项
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本次发行情况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转
换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募
集资金总额不超过人民币106800.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权
公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公
司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
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2025-10-30│其他事项
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若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中仑新材料股份有限公司2025年度向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目录
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况
中信证券指定马锐、戴五七为中仑新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表
人。
马锐，中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了弘
信电子、绿康生化、东亚机械、兴通股份、优迅股份等首次公开发行项目；厦工股份非公开及
公开增发项目、金龙汽车配股及非公开发行项目、罗平锌电非公开发行、兴通股份向特定对象
发行等再融资项目；罗平锌电、兴通股份、建发股份等重大资产重组项目。
戴五七，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾负责或
参与了绿康生化、东亚机械、八马茶业、优迅股份等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行
、罗平锌电非公开发行、英联股份非公开发行等再融资项目；罗平锌电、中利集团等重组收购
项目。
一、本次证券发行决策程序
2025年9月12日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《
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