资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 93.75│ 739.45万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 901.73万│ 901.73万│ 16.47│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-09│增发发行
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2024年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次股东
会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月30日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-9:
25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为：2025年5月30日09:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年5月23日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号会议室
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币20,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币2,000万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十三次会议审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币20,000万元或等
值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和履约保证金不超过人民币2,000万元或等
值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及
文件。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
公司采用卖方期权等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的汇率变动风险
，其中，卖方期权等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目
。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流
量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币20,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交
易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度
。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币2,000万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务的相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏
离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户
或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准确，导致交割风险。
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2025-04-25│其他事项
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根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公
司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员20
25年度的薪酬方案，并于2025年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议分别审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于公
司监事2025年度薪酬方案的议案》。全体董事与监事回避表决，上述议案将直接提交公司2024
年年度股东会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日
起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每月人民币8500元（税前），按月发放。
（二）监事薪酬（津贴）方案
在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核评定薪酬，不额外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。
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2025-04-25│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期，项目竣工
时间延期至2025年12月31日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基
金等以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财
，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。广东辰奕智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十四次会
议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财，期限为
自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述事项在公司
董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司与受托方之间没有关联关系，不属于关联
交易事项。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过10,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上
述投资额度。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足
安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及
其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投资产品。
4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具
了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次委托理财事
项无需提交公司股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东辰奕智能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会
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