资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 93.75│ 739.45万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 901.73万│ 901.73万│ 16.47│ 0.00│ 2025-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币20,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币2,000万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十三次会议审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币20,000万元或等
值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和履约保证金不超过人民币2,000万元或等
值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及
文件。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
公司采用卖方期权等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的汇率变动风险
，其中，卖方期权等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目
。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流
量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币20,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交
易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度
。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币2,000万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务的相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏
离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户
或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准确，导致交割风险。
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2025-04-25│其他事项
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根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公
司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员20
25年度的薪酬方案，并于2025年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议分别审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于公
司监事2025年度薪酬方案的议案》。全体董事与监事回避表决，上述议案将直接提交公司2024
年年度股东会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日
起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每月人民币8500元（税前），按月发放。
（二）监事薪酬（津贴）方案
在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核评定薪酬，不额外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。
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2025-04-25│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期，项目竣工
时间延期至2025年12月31日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基
金等以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财
，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。广东辰奕智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十四次会
议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财，期限为
自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述事项在公司
董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司与受托方之间没有关联关系，不属于关联
交易事项。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过10,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上
述投资额度。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足
安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及
其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投资产品。
4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具
了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次委托理财事
项无需提交公司股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东辰奕智能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。公司现将
相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，计算机、通信和
其他电子设备制造业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵亮
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：周赐麒
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
（1）立信和项目成员对独立性要求的遵循情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（2）诚信记录
最近三年，签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施2次及证券交易所自律监管措施1
次，未受到过刑事处罚、行政处罚，具体情况如下：
除上述情况外，项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别
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