资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 2.98亿│ 2.98亿│ 88.91│ 365.12万│ ---│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 495.25万│ 495.25万│ 9.05│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │惠州众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属合计持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │惠州众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属合计持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案
》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期，项目竣工时间
延期至2025年3月31日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
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2024-06-06│其他事项
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一、工商变更情况概述
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于变更公司经
营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
二、变更后的营业执照信息
公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照
》，相关登记信息如下：
名称：广东辰奕智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413006886199199
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号
法定代表人：胡卫清
注册资本：4800万元人民币
成立日期：2009年05月06日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用
电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研
发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家
庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人
销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实
验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模
型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁
；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发
；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2024-04-26│其他事项
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1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币40000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务
，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度。预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用
的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币4000万元或等
值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第九次会议
、第三届监事会第八次会议审议通过，
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董
事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币40000万元或等值外
币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利保证金不超过人民币4000万元或等值外币
，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用
。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的
外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货
、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币40000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交
易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度
。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动
用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币4000万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务的相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东辰奕智能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将
相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，计算机、通信和
其他电子设备制造业上市公司审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：付忠伟
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杨艳
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑明艳
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
（1）立信和项目成员对独立性要求的遵循情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（2）诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。最近三年，拟签字项目合伙人受到证监会派出机构监
管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
（三）审计收费
定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商确定。
本期审计费用：立信为公司提供的2023年度财务审计服务报酬为含税人民币50万元。董事
会同意续聘其为公司2024年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层及其
授权人士以2023年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情
况以及投入的工作量等因素协商确定2024年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署
等事项。
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2024-04-26│其他事项
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根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公
司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员20
24年度的薪酬方案，并于2024年4月24日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》及《关于公
司监事2024年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），按年发放。
（二）监事薪酬（津贴）方案
在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核评定薪酬，不额外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基
金等以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财
，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。广东辰奕智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第九次会议
和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为
自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述事项在公司
董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过20,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚
动使用。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足
安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及
其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
4、投资期限：使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财事
项无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│银行授信
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。为满足公司
正常生产经营的需要，根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向银行申
请不超过人民币80000万元的银行综合授信额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内
容如下：
一、2024年度申请银行综合授信额度情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，
考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过80000万元的综合授信额度，具体的
授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内
有效，授信期限内额度可循环使用。同时，公司提请股东大会授权董事长胡卫清女士（或其指
定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述信贷业
务项下的相关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的
实际需求确定。此次授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方
式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，有利于全体股东的利益
。
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2024-04-26│其他事项
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广东辰奕智能科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案
》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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