资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 17.69│ 646.19万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 1207.65万│ 3.27亿│ 97.35│ 33.94万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 849.45万│ 1751.18万│ 31.98│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞市华泽电子科技有限公司55%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东辰奕智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司 │
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│交易概述 │1、广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甲方"）拟以现金方式 │
│ │收购东莞市华泽电子科技有限公司（以下简称"华泽电子"或"标的公司"）55%的股权。本次 │
│ │交易完成后，华泽电子将成为公司控股子公司。 │
│ │ 交易对方：沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司。 │
│ │ 《框架协议》签署后，公司积极推进股权收购相关工作，聘请了中介机构对标的公司展│
│ │开全面财务、法律尽职调查、审计等相关工作。同时，交易双方就本次股权收购事项的交易│
│ │方案及核心条款进行了多轮磋商，但因交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，│
│ │为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次收购。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币20,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币1,000万元或等值外币。2、根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业
务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第四届董事会第六次会议审议通过
，无需提交股东会审议。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第六次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司使用自有资金开展不超过人民币20,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，动用
交易保证金和履约保证金不超过人民币1,000万元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范
围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币20,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交
易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度
。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动
用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币1,000万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务的相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行衍生品汇率报价可能偏离公
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户
或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准确，导致交割风险。
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2026-04-28│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产的20%，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人
或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根
据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，若公司股票在该20个交易日内发生
因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比
例应符合监管部门的相关规定。本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基
金等以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财
，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂
时闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行委托理财，期限为自董事会审议通过
之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述事项在公司董事会审议权限内
，无需提交公司股东会审议。公司与受托方之间没有关联关系，不属于关联交易事项。同时，
董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施
。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司合理使用部分
闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过10,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上
述投资额度。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足
安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及
其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投资产品。
4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。根据《深
圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。为满足公司
正常生产经营的需要，根据年度生产经营安排、贷款到期、票据使用等情况，公司拟向银行申
请不超过人民币70,000万元的银行综合授信额度，该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容
如下：
一、2026年度申请银行综合授信额度情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，
考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过70,000万元的综合授信额度，具体的
授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有
效，授信期限内额度可循环使用。同时，公司提请股东会授权董事长胡卫清女士（或其指定的
授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述信贷业务项
下的相关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际
需求确定。此次授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方
式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，有利于维护全体股东的
利益。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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