资本运作☆ ◇301583 托伦斯 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-06-29│ 22.60│ 9.41亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自
有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在
规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币5000万元的自有资金进行委托理财。上述
额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）将不超过前述总额度。
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响
，公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）投资目的
根据公司经营及投资资金使用计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提
高资金使用效率和收益水平，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上增
加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币5000万元的自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审
议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任
一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额
度。
（三）投资种类
公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本
型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自
有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的情况。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，股东会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于选择受托
方、确定具体理财金额、期限、产品品种、签署相关协议及办理其他相关手续。
二、审议程序
公司于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用额度不超过人民币5000万元（含本数）的闲置
自有资金进行委托理财，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度
及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用。该事项尚需提请股东会审议。本次开展委托理财
不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行委托理财业务
，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财业务进行相应的核算处理，反映
资产负债表及损益表相关项目。
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2026-08-01│其他事项
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1、交易目的：随着托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）业务的
发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对
公司的影响，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，公司拟实施与业务规模、期限和币种相
匹配的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权
、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过500万美元，上述交易
额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
7、该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，本事项属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
8、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务必须以正常生产经营为基础，与公司实际业
务相匹配，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇投
资和套利交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风
险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的：随着公司业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。为对冲经营
活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，公
司拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权
、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过500万美元，上述交易
额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。本次拟开展外汇衍生品套期
保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。为便于
实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据
相关规定行使决策权。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务必须以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇投资和套利交易。
但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约
方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也
将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无
法正常执行而给公司带来损失。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路1000号会议室
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2026-07-03│其他事项
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托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1054号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“托伦斯”，股票代码为“
301583”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币22.60元/股，发行数
量为4636.8423万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（
以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业
年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四
个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配
售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型
投资基金或者其下属企业。根据最终确定的发行价格，招商资管托伦斯员工参与创业板战略配
售集合资产管理计划（以下简称“招商资管托伦斯员工资管计划”）最终战略配售数量为463.
6842万股，约占本次发行数量的10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为
927.3684万股，约占本次发行数量的20.00%。
本次发行初始战略配售数量为1391.0526万股，约占本次发行数量的30.00%。
最终战略配售数量为1391.0526万股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配
售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2272.0897万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为973.7000万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10921.49558倍，高于100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%
（向上取整至500股的整数倍，即649.2000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为1622.8897万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.00%；网上最终发行
数量为1622.9000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.00%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0152610521%，有效申购倍数为6552.62817倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2026年7月1日（T+2日）结束。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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