资本运作☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-17│ 20.87│ 3.56亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目（│ 3.98亿│ 3712.01万│ 3712.01万│ 16.36│ 0.00│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化技改项目 │ 2927.40万│ 108.40万│ 108.40万│ 6.50│ 0.00│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 4461.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.00亿│ 7853.85万│ 7853.85万│ 68.91│ 0.00│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │郑国金 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │废料销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │郑国金 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │废料销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-13│一般担保│是 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2025-06-04│2026-05-13│一般担保│否 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构
的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
2024年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审
计费用为10万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的
审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度相关的审计费用。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已
于2025年8月1日通过书面方式送达。会议于2025年8月11日以现场表决方式在公司会议室召开
。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），将董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、
一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由3名增至4名。
经公司第二届董事会提名委员会资格审核，第二届董事会第十三次会议审议，同意提名黄
海波先生为公司第二届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第二届董事会。本次新
增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理企业变更登记的议案》为前提。
根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议
通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交股东大会进行表决。
附件：
独立董事候选人简历
黄海波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学机械设计及理论博士
。2006年至今在宁波大学机械工程与力学学院工作，现任宁波大学机械强度与摩擦学研究所副
所长、教授、博士生导师，兼任中国机械工程学会高级会员、中国摩擦学会常务理事、中国工
程机械学会理事、全国工业摩擦学工作委员会委员、全国摩擦学会青年工作委员会委员、中国
农业装备创新设计产业联盟常务理事、宁波市汽车零部件产学研联盟副秘书长。2024年3月至
今兼任长华控股集团股份有限公司（605018.SH）独立董事。
截至本公告披露日，黄海波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任
独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过《注销子公司的议案》。基于公司的发展规划及子公司的实际运作
情况，同意注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司（以下简称“宁波华业”）、宁波华有
液压机械有限公司（以下简称“宁波华有”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联
交易，也不构成重大资产重组。
本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，宁波华业取得的13841.
68万元征收补偿资金将计入公司非经常性损益，预计占公司上一个会计年度经审计净利润的50
%以上，本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层依法办理相关清算
和注销事项。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案
的议案》。该预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
为47,669,171.02元，母公司实现净利润为44,052,093.24元。根据《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积4,405,209.32元。截至2025年6月3
0日，公司合并报表未分配利润为357,962,480.56元，母公司未分配利润为228,739,085.41元
。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2025年半年度可供分配利润为22
8,739,085.41元。（以上财务数据未经审计）
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东共享公
司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，公司董事会制定公司2025年半年度利润分配预案如下：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币4.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至2025年8月1
1日公司总股本80,000,000股为基数，预计合计派发现金红利32,000,000.00元（含税），占20
25年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.13%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为准。
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2025-07-30│其他事项
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一、核心技术人员离职的具体情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到核心技术人员张磊先生
的辞职报告，张磊先生因个人原因辞去职务。张磊先生辞职后不再担任公司任何职务，将不再
被认定为公司核心技术人员。公司及董事会对张磊先生任职期间内为公司发展所做出的努力和
贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
张磊先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2020年
12月，历任华业有限工程部技术员、工程部组长、工程部副经理；2018年9月至2025年7月30日
兼任舟山市定海金塘塑机螺杆行业协会专业技术职称评委；2020年12月至2025年7月30日任公
司工程部经理。截至本公告披露日，张磊先生未直接或间接持有公司股票。
（二）参与的研发项目和专利情况
张磊先生在职期间作为核心技术人员参与公司研发工作，其在任职期间参与研究并申请的
专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在
纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密情况
根据公司与张磊先生签署的《劳动合同》和《保密及竞业限制协议》，双方明确约定了关
于公司商业秘密的保密义务、竞业限制、违约责任等事项。张磊先生对其知悉公司的技术秘密
和其他商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张磊先生存在违反《保密及竞业限制协议》的情形。
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2025-04-28│对外担保
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议了《关于公司及子公司2025年度向金融机
构申请融资额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
现将有关事宜公告如下：
一、本次申请综合授信额度和担保情况概述
为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发展战略目标，
公司及子公司2025年度拟分别向各银行（具体银行以公司及子公司根据实际情况与相关银行协
商确定为准）新增申请不超过8亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于生产基地
建设项目（一期）、补充流动资金等（具体以授信协议或银行借款合同约定为准）。
具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计2025年度向金融机构申请综合授信
总额最高不超过人民币8亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，授信额度在期限内
可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作
方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，20
25年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为3000万元人民币（或等值外
币）。
担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担
保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度自董事会审议通过之日起12
个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次担保事项无需经股东大会审议批准。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表在上述授信及担保额度范围内负责
组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在
对外担保的总额度范围内，适度调整对其提供的担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案
的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于2025年度公司监事薪
酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决。其中，《关于2025年度公司董
事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年第一次临
时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综
合确定，由基本工资、福利补贴以及绩效奖金组成；未在公司担任职务者，按与其签订的合同
为准。
（2）任期内独立董事津贴为5000元/月，年度合计60000元（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基
本工资、福利补贴以及绩效奖金组成；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审定。
根据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、福利补贴以及绩效奖金组
成。
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2025-04-28│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事
会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关规定，公司对2024年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的
应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全
面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年度，公司计提各项资产减值准备金额合计1,122.13万元。
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2025-03-21│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。发行人的股票简称为“浙江华业”，股票代码为“301616”。发行人和保荐人（主承
销商）协商确定本次发行价格为20.87元/股。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进
行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票2000.00万股，占发行后总股本的比例为25.
00%，本次公开发行后总股本为8000.00万股。本次发行中网上发行数量为2000.00万股，占本
次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2025年3月19日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19909597
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：415513289.39
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：90403
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1886710.61
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销
商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为90403股。保荐人（主承销商）最终包销股份的
数量为90403股，包销金额为1886710.61元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.45%。
2025年3月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐
承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，
将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6107.65万元，明细如下：
（1）保荐及承销费用：保荐费用为311.32万元；承销费用为3445.28万元
（2）审计及验资费用：1280.00万元
（3）律师费用：495.00万元
（4）用于本次发行的信息披露费用：532.08万元
（5）发行手续费用及其他：43.97万元
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差
异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金
净额，税率为0.025%。
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2025-03-19│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕90号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式
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