资本运作☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-03-24│ 11.80│ 4.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首航储能系统建设项│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源产品研发制造│ 7.72亿│ 1.36亿│ 1.36亿│ 100.00│ 4282.01万│ 2023-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 1.97亿│ 1.86亿│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 9144.39万│ 9136.18万│ 9136.18万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 1.59亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 1.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 3193.12万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 823.26万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 0.0000│人民币 │2023-11-28│2026-11-27│--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市首航│广东首航 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│新能源股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-21│其他事项
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事
会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整首航储能系统建设项
目的议案》，同意公司对“首航储能系统建设项目”的投资总额、实施内容和实施进度进行调
整。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、项目调整前概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕273号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4123
.7114万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为48659.79万元
，扣除各项发行费用7407.55万元（不含增值税）之后，实际募集资金净额41252.25万元。
上述募集资金已于2025年3月28日划至公司指定账户，上会会计师事务所（特殊普通合伙
）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（
2025）第3457号）。
鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
募投项目拟投入募集资金的金额，公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十二次会议和第
二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，对首次公开发行募投项目拟投入募集资金金额进行调整。其中，“首航储能系统建设
项目”总投资额21.01亿元，原计划投入募集资金1亿元。调整后，该项目拟投入募集资金金额
为0元，变更为自有资金投资项目。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号
：2025-022）。
截至2025年10月31日，“首航储能系统建设项目”累计投入12913.96万元。截至本公告披
露之日，本项目累计使用募集资金0元。
二、本次项目调整情况
基于对市场环境变化与公司实际情况的审慎评估，公司拟对“首航储能系统建设项目”的
投资总额、实施内容和实施进度进行调整。“首航储能系统建设项目”投资总额拟由21.01亿
元调整为12.10亿元，项目建设周期拟由24个月调整至40个月。
根据调整后的投资总额，项目将调整原规划产能，增加工商业储能和集中式储能等储能系
统产能，并将按规定履行必要的项目备案程序。项目资金仍全部来源于公司自有或自筹资金，
不涉及使用公司首次公开发行的募集资金。
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2025-11-21│对外担保
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、担保情况概述
公司全资子公司SOFARSOLARGmbH（以下简称“德国首航”）拟与PVNapenergiaKft.签订销
售协议，公司为德国首航就拟签订的销售协议下的责任和义务提供连带责任保证，担保金额不
超过180万欧元（折合人民币约1500万元）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公
司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：SOFARSOLARGmbH
2、成立日期：2021-03-26
3、住所：Kramerstr.2072764Reutlingen,Germany
4、法定代表人：吴芳
5、注册资本：300000欧元
6、经营范围：太阳能逆变器、电池组件、支架、储能设备及光伏系统相关产品的研发、
销售等
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2025-10-29│其他事项
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生
减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
2025年前三季度公司计提信用减值损失19,962,178.56元，资产减值损失21,496,514.83元
，合计41,458,693.39元。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件、短
信、微信等方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生
减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
2025年半年度公司确认信用减值损失26284641.25元，资产减值损失14420730.52元，合计
40705371.77元。
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2025-06-04│其他事项
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日和2025年5月
20日召开了第二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4
月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修订后的《公司章程》备案等手续，
并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：深圳市首航新能源股份有限公司
统一社会信用代码：9144030007111227X8
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：41237.1135万元人民币
法定代表人：许韬
成立日期：2013年06月07日
住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇科技楼11层经营范围：一般经营项目是
：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造
；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；汽
车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；先进电力电子装置销售；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持
服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营：输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
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2025-04-29│对外担保
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特别风险提示：
公司拟提供担保总额度预计为不超过人民币15亿元。本次被担保对象为公司合并报表范围
内的全资子公司，存在对资产负债率超过70%的单位提供担保金额超过公司最近一期经审计净
资产50%的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董
事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司申请授信及提供担
保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、申请授信及提供担保额度预计情况概述
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过80亿元人民币（含本数，下同）的综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、
承兑汇票、信用证、保函、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等。上述授信额度
包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度在银行等金融机构之间、在公司与控
股子公司之间分配。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额
度内，根据公司及控股子公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。本次向银行等金
融机构申请综合授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述授信额度内办理相关手
续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动
产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述
额度有效期一致。
公司拟为全资子公司广东首航智慧新能源科技有限公司（以下简称“广东首航”）向银行
等金融机构申请综合授信提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带
责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民
币15亿元。
前述担保额度范围包括为存量和新增的授信担保及存量授信担保的展期，担保额度可循环
使用，有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度范围内，
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人士代表
公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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一、监事辞职情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会非职工代表监事苗秀姝女士
原定任期至2026年9月，因个人原因于2024年11月申请辞去监事职务。由于苗秀姝女士的辞职
将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告需在公司股东大会选举
新任监事后方可生效。在新任监事就任前，苗秀姝女士仍将继续履行监事职责。
截至本公告披露日，苗秀姝女士未持有本公司股份。辞职后，苗秀姝女士将不在公司担任
任何职务。
二、监事补选情况
为保证监事会的正常运作，公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会同意选举梁雪莹女士为公司第二届监事会非职工
代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届
满之日止。
经审核，非职工代表监事候选人梁雪莹女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规
规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，不存在《中华人民共和国公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》中规定的不得担任公司监事的情形，提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程
》的规定。
梁雪莹女士，1994年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。
2018年3月至2022年5月，任深圳市气象局业务助理，2022年6月至2023年6月任深圳市鼎驰
科技发展有限公司总裁助理，2023年6月加入公司，现任公司总裁办助理。
截至公告日，梁雪莹女士未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其
他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2025-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。为保持审计工作的连续性，深圳
市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议
案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公
司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
成立日期：2013年12月27日
首席合伙人：张晓荣
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上会会计师事务所是符合《证券法》要求的专业审计机构。
人员信息：上会会计师事务所截至2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185人。
业务信息：上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为68343.78万元，其中：审
计业务收入为47897.88万元，证券业务收入为20445.12万元。2024年度上市公司审计客户共72
家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧
渔。上市公司年报审计收费总额为8137.03万元，本公司同行业上市公司审计客户共47家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所职业风险基金计提0万元，购买的职业保险累计赔偿限
额10000万元，根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通
知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基
金之和不得低于8000万元，上会会计师事务所符合相关规定。
近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次
、自律监管措施0次和纪律处分1次。
19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自
律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字项目合伙人：杨小磊，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂
牌公司审计，具备相应专业胜任能力。2013年开始在上会会计师事务所执业，2021年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共6份。
（2）签字注册会计师：杨桂丽，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂
牌公司审计，具备相应专业胜任能力。2014年开始在上会会计师事务所执业，2021年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共2份。
（3）质量控制复核人：刘蓓，2010年获得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公
司审计，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财务报表审计、内控审计等专
业服务，具备相应专业胜任能力。2021年开始为本公司提供审计质量复核服务。
2、诚信记录
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人近三年未因执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用为60万元，其中财务报表审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。
费用定价原则主要基于上会会计师事务提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专
业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。董事会拟提请股东大会授权公司经营管
理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2025年度审计费用。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、投资目的及种类、金额：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造
成不利影响，公司及控股子公司拟在不超过20亿元人民币（或其他等值外币币种）的额度范围
内开展外汇套期保值业务。额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，公司及控股子公司任一时点持有的最高合约价值不
能超过上述额度。公司的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及相关组合产品等。
2、审议程序：公司开展外汇套期保值业务事项已经第二届董事会第十一次会议和第二届
监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但
也可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和
风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务发展迅速，公司及控股子公司业务涉及欧元、美元等外币结算量不断上升。
为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率
大幅波动对公司经营造成不良影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需
求紧密相关的外汇套期保值业务。
（二）交易金额及交易期限
根据公司资产规模及实际业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过20亿元人民币（或
其他等值外币币种）的额度范围内开展外汇套期保值业务。额度有效期自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，公司及控股子公
司任一时点持有的最高合约价值不能超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）主要涉及币种及交易业务品种
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
，主要外币币种为欧元、美元、英镑、澳元、日元等。公司拟开展的套期保值业务品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换及相关组合等。
（四）拟开展外汇套期保值的合作机构
公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业
务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）交易的授权
公司董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人士在额度有效期内决策并签署外汇套期
保值业务相关协议，同时授权公司财务中心办理上述业务的相关手续。授权期限自公司2024年
年度股东大会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
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2025-04-29│其他事项
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一、利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润258,877,852.24元，母公司2024年度净利润为198
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