资本运作☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交控招商基金管理公│ ---│ ---│ ---│ 160.17│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽交控金石私募基│ ---│ ---│ ---│ 365.81│ ---│ 人民币│
│金管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交控招商产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 13171.45│ ---│ 人民币│
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│交控金石并购基金 │ ---│ ---│ ---│ 10458.46│ ---│ 人民币│
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│交控金石股权基金 │ ---│ ---│ ---│ 10551.69│ ---│ 人民币│
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│海螺金石创新基金 │ ---│ ---│ ---│ 4991.05│ ---│ 人民币│
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│金石新兴产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│中金安徽交控高速公│ ---│ ---│ ---│ 28186.94│ ---│ 人民币│
│路封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│宣广公司 │ ---│ ---│ 55.47│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│28.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省阜周高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股 │
│ │集团有限公司持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司│
│ │100%股权，评估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00 │
│ │万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜│
│ │周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交 │
│ │易双方同意本次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│18.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省泗许高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股 │
│ │集团有限公司持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司│
│ │100%股权，评估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00 │
│ │万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜│
│ │周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交 │
│ │易双方同意本次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽省阜周高速公路有限公司10│
│ │0%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，评估结果分别为人民币289812.00万元和1│
│ │86268.00万元，合计人民币476080.00万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集 │
│ │团有限公司于评估基准日后向安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司│
│ │分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本次标的资产的交易对价为人民币477080.│
│ │00万元。 │
│ │ 交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收入受国家和│
│ │区域宏观经济以及行业政策影响明显。高速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、行│
│ │业政策变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响│
│ │到通行费收入，进而影响公司收益。 │
│ │ 本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，安徽省阜周高速公路有限公司、安徽│
│ │省泗许高速公路有限公司均为安徽省交通控股集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定，安徽省交通控股集团有限公司为本公司的关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易简介 │
│ │ 为推动安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速│
│ │”）聚焦高速公路主业实现做大做强和可持续发展，通过扩大有效投资的方式提升盈利水平│
│ │，本公司于2024年12月31日与本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安│
│ │徽交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关│
│ │于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权之协│
│ │议》（以下简称“交易协议”）。本公司拟使用自有及/或自筹资金人民币477080.00万元收│
│ │购安徽交控集团持有的安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）100%股权和│
│ │安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”，阜周公司与泗许公司合称“目标公│
│ │司”，下同）100%股权。交易完成后，阜周公司和泗许公司将成为本公司的全资子公司。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 1、扩大有效投资，推动公司高质量发展 │
│ │ 公司账面资金相对充裕，通过扩大主业投资可有效实现资金资本化，提高资金收益水平│
│ │，为股东创造价值。公司此次把握国企改革、资产证券化等有利机遇，开展省内优质高速公│
│ │路资产收购，提升公司盈利水平，对推动公司高质量发展具有重要意义。此次并购的两条路│
│ │产剩余年限分别为15和18年，可有效提升公司持续经营能力。 │
│ │ 2、聚焦做强主业，完善区域路产布局 │
│ │ 目标公司核心资产阜周高速、泗许高速淮北段均系国高网和安徽省“五纵十横”高速公│
│ │路网络中的重要组成部分，对于促进省域经济发展、辐射苏豫皖鲁、连接东南沿海具有重要│
│ │作用，此次收购有利于公司进一步完善安徽区域的路网布局，并能通过实现规模效应、协同│
│ │效应做大做强高速公路主业，巩固公司在安徽省高速路网中的优势地位。 │
│ │ 市场上优质高速公路路产较为稀缺，此次通过向控股股东收购相关路产，可有效突破资│
│ │产规模对业绩增长和价值提升潜力的限制，收购符合皖通高速发展战略和全体股东利益。 │
│ │ 3、增强盈利能力，提升股东回报水平 │
│ │ 截至目前，皖通高速拥有的营运公路里程约609公里，主要路产均已进入成熟期，交通 │
│ │量增长相对趋缓。本次交易完成后，预计自有公路里程、营业收入、归属于母公司股东的净│
│ │利润、每股收益、净资产收益率等指标均将实现稳健增长，有利于增强公司持续盈利能力，│
│ │提升经营业绩和股东回报。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 安徽交控集团为本公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，│
│ │安徽交控集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T │
│ │ 成立时间：1993年4月27日 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ 办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ 法定代表人：项小龙 │
│ │ 注册资本：1600000万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交通数智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省高速公路联网运营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽高速传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交控道路养护有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交控工程集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省中兴工程监理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省七星工程测试有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省经工建设集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │安徽省高速地产集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购
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