资本运作☆ ◇600017 日照港 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-09-26│ 4.70│ 10.42亿│
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│增发 │ 2009-08-25│ 5.13│ 12.50亿│
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│增发 │ 2011-03-30│ 3.94│ 14.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-04-10│ 4.27│ 19.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│集发公司 │ 279837.66│ ---│ 100.00│ ---│ 13385.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日照港石臼港区南区│ 14.10亿│ 46.92万│ 11.56亿│ 81.97│ 3533.45万│ 2016-11-12│
│焦炭码头工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │山东港湾建设集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东港湾建设集│
│ │团有限公司发生关联交易，合同总金额为136235.29万元。 │
│ │ 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日│
│ │照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称│
│ │“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交│
│ │易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。至本次关联交易为止，除已提交股东│
│ │会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生7项工程招标类关联交 │
│ │易，累计合同金额为13.62亿元，已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对 │
│ │值5%以上，需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 山东港湾是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：山东港湾建设集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371100X1359336XD │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：邹德健 │
│ │ 注册资本：人民币197455.1万元 │
│ │ 成立时间：2001年9月3日 │
│ │ 住所：日照市连云港路98号 │
│ │ 经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(│
│ │有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经 │
│ │营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派│
│ │遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋│
│ │建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混│
│ │凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁│
│ │；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开│
│ │展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）关联方财务情况 │
│ │ 截至2026年3月31日，山东港湾资产总额172.42亿元，资产净额36.79亿元。2026年1-3 │
│ │月，山东港湾实现营业收入16.32亿元，净利润0.64亿元。（未经审计数据） │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │山东陆海装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全│
│ │资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）资产采购项目。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控│
│ │股子公司与关联方之间的关联交易。至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易│
│ │外，过去12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生3项关联交易，累计合同金额为4.16 │
│ │亿元（41,647.00万元），未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以 │
│ │上，无需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联方关系介绍 │
│ │ 陆海装备集团是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：山东陆海装备集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：高云宝 │
│ │ 注册资本：人民币53773.8905万元 │
│ │ 成立时间：2020年3月27日 │
│ │ 住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦经营范围：许可 │
│ │项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建│
│ │设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: │
│ │物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电│
│ │相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬 │
│ │运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关 │
│ │装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁│
│ │服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材 │
│ │料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含│
│ │危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息 │
│ │技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须│
│ │经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ （三）关联方财务情况 │
│ │ 截至2026年3月31日，陆海装备资产总额78.64亿元，资产净额19.11亿元。2026年1-3月│
│ │，陆海装备实现营业收入10.11亿元，净利润0.22亿元。（未经审计数据） │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内持有公司5%以上股份的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易类别：日常经营性关联交易预计。 │
│ │ 交易金额预计：2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或│
│ │“公司”）向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作│
│ │业服务的金额不超过25000万元。 │
│ │ 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准│
│ │与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的│
│ │依赖。 │
│ │ 该项关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年11月4日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告 │
│ │》，山东能源集团及其一致行动人持有的公司股份比例降至5%以下。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》，在过去12个月内，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其│
│ │一致行动人，为上市公司关联方。本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中│
│ │转、搬运和堆存服务并取得收入，构成关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围│
│ │内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 山东能源集团为过去12个月内持有公司5%以上股份的法人，山东能源集团控股子公司为│
│ │本公司关联方。山东能源集团控股子公司包括但不限于兖矿能源集团股份有限公司、物泊科│
│ │技有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东能源集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370000166120002R │
│ │ 类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号 │
│ │ 法定代表人：李伟 │
│ │ 注册资本：3020000万元整 │
│ │ 成立日期：1996年3月12日 │
│ │ 经营范围：授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端 │
│ │装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金│
│ │融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营 │
│ │活动。投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范 │
│ │围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应 │
│ │的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营): │
│ │热电、供热及发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆; │
│ │水的开采及销售;黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服 │
│ │务。广告业务;机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿 │
│ │化;房屋、土地、设备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色│
│ │结晶粉末)生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售│
│ │;装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中│
│ │水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(│
│ │区内自备)运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)三、预计2026│
│ │年度关联交易金额 │
│ │ 根据测算，2026年度本公司预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不│
│ │超过25000万元。 │
│ │ 若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东会审议标准的，本公司将按照《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东会审议│
│ │并披露。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东陆海装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东陆海装备集│
│ │团有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为33,508.18万元。本公告所述关联交易将提 │
│ │交股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全│
│ │资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司│
│ │（以下简称“股份岚山公司”）资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公│
│ │司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交│
│ │易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生8项关联交易 │
│ │，累计合同金额为7.75亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5│
│ │%以上，需提交股东会审议批准 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联方关系介绍 │
│ │ 陆海装备集团是本公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：山东陆海装备集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：高云宝 │
│ │ 注册资本：人民币53,773.8905万元 │
│ │ 成立时间：2020年3月27日 │
│ │ 住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦经营范围：许可 │
│ │项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建│
│ │设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: │
│ │物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电│
│ │相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬 │
│ │运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关 │
│ │装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁│
│ │服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材 │
│ │料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含│
│ │危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息 │
│ │技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须│
│ │经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东港湾建设集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集│
│ │团有限公司发生关联交易，合同总金额为79,353.81万元。本公告所述关联交易尚需提交股 │
│ │东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日│
│ │照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称│
│ │“股份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关│
│ │联方之间的关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与│
│ │山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计合同金额为7.94亿元，已达到3,000万元 │
│ │以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：山东港湾建设集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371100X1359336XD │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：邹德健 │
│ │ 注册资本：人民币197,455.1万元 │
│ │ 成立时间：2001年9月3日 │
│ │ 住所：日照市连云港路98号 │
│ │ 经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(│
│ │有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经 │
│ │营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派│
│ │遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋│
│ │建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混│
│ │凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁│
│ │；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开│
│ │展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │日照中联港口水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │中铝（日照）矿产资源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │日照港集团岚山港务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口日照港集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │日照港集团岚山港务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东陆海装备集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口日照港集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日照海港装卸有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东省港口集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │日照港岚北港务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │中铝（日照）矿产资源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山焦销售日照有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东远洋海运集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口国际贸易集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口青岛港集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口日照港集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东省港口集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东港口集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金存放利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东港口集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东港口集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存续贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东港口集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │新增贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东港口集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偿还贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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为进一步规范和完善日照港股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学
、持续、稳健的股东回报机制，维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制
定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）牢固树立回报股东的意识，保障投资者获得合理投资回报。
（二）兼顾投资者回报和公司生产经营需要，保障公司的可持续发展。
（三）充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，保持现金分红政策的一致性
、合理性和稳定性。
二、本规划制定的考虑因素
（一）综合分析公司经营发展的实际情况、股东意愿和诉求、社会资金成本、外部融资环
境等因素。
（二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
（三）平衡投资者的合理投资回报和公司可持续发展之间的关系。
三、本规划具体内容
（一）公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配
。在具备现金分红的条件下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
（二）未来三年（2026-2028年），公司若实现盈利，在弥补以前年度亏损和依法提取法
定盈余公积金、任意盈余公积金后，在累计可供分配的利润为正、且现金能够满足公司持续经
营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，原则上每年度至少进行一次
现金分红。董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配
的利润与回购资金之和原则上不低于当年实现归属于母公司所有者净利润的40%。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均归属于母公司
所有者净利润30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股
份。
（四）未来三年（2026-2028年），根据年度盈利情况及现金流状况，在保证给予股东合
理现金分红回报、维持合理股本规模和股权结构的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利
润分配，并应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，确定股票股利分配比例。
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2026-07-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月20日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8人列席了会议。
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2026-07-02│重要合同
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本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团
有限公司发生关联交易，合同总金额为136235.29万元。
本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照
港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股
份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成
了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的
关联交易外，过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生7项工程招标类关联交易，累计合
同金额为13.62亿元，已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需
提交股东会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
山东港湾是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有
效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（
有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程
、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制
构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含
危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工
业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（三）关联方财务情况
截至2026年3月31日，山东港湾资产总额172.42亿元，资产净额36.79亿元。2026年1-3月
，山东港湾实现营业收入16.32亿元，净利润0.64亿元。（未经审计数据）
（四）其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
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2026-07-02│重要合同
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一、交易概述
近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资
子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）资产采购项目。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公
司与关联方之间的关联交易。至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去
12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生3项关联交易，累计合同金额为4.16亿元（41,64
7.00万元），未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股
东会审议批准。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
陆海装备集团是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东陆海装备集团有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高云宝
注册资本：人民币53773.8905万元
成立时间：2020年3月27日
住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦经营范围：许可项
目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工
程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运
装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研
发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海
洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结
构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;
集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造
;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;
机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
（三）关联方财务情况
截至2026年3月31日，陆海装备资产总额78.64亿元，资产净额19.11亿元。2026年1-3月，
陆海装备实现营业收入10.11亿元，净利润0.22亿元。（未经审计数据）
（四）其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
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2026-07-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-02│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，日照港股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开职工代表大会，会议选举锁旭升先生（简历附
后）为公司第九届董事会职工董事。
锁旭升先生将与公司后续股东会选举产生的第九届非职工董事共同组成公司第九届董事会
，任期与第九届董事会任期一致。锁旭升先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。
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2026-05-28│其他事项
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2024年8月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审
议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。2025年7月，公司收到中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2
025]MTN612号），交易商协会同意接受公司30亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受
注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2024-022号公告。
2026年5月22日，公司完成了2026年度第一期中期票据的发行，募集资金于5月25日全额到
账。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易类别：日常经营性关联交易预计。
交易金额预计：2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“
公司”）向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服
务的金额不超过25000万元。
该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与
公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖
。
该项关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2025年11月4日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》
，山东能源集团及其一致行动人持有的公司股份比例降至5%以下。根据《上海证券交易所股票
上市规则》，在过去12个月内，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行
动人，为上市公司关联方。本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运
和堆存服务并取得收入，构成关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提
交股东会审议。
（一）关联方关系介绍
山东能源集团为过去12个月内持有公司5%以上股份的法人，山东能源集团控股子公司为本
公司关联方。山东能源集团控股子公司包括但不限于兖矿能源集团股份有限公司、物泊科技有
限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：山东能源集团有限公司
统一社会信用代码：91370000166120002R
类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号
法定代表人：李伟
注册资本：3020000万元整
成立日期：1996年3月12日
经营范围：授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装
备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等
行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。
投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增
值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营):热电、供热及
发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;
黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电
产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设备
的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;
矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;装饰装修;电器设备安装
、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中水的销售;房地产开发、物
业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(区内自备)运输。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)三、预计2026年度关联交易金额
根据测算，2026年度本公司预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超
过25000万元。
若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东会审议标准的，本公司将按照《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东会审议并披
露。
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2026-03-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组
本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东陆海装备集团
有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为33,508.18万元。本公告所述关联交易将提交股
东会审议。
一、交易概述
近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资
子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以
下简称“股份岚山公司”）资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联
交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生8项关联交易，
累计合同金额为7.75亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上，需提交股东会审议批准
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
陆海装备集团是本公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东陆海装备集团有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高云宝
注册资本：人民币53,773.8905万元
成立时间：2020年3月27日
住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦经营范围：许可项
目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工
程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运
装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研
发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海
洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结
构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;
集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造
;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;
机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
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2026-03-27│重要合同
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本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组
本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团
有限公司发生关联交易，合同总金额为79,353.81万元。本公告所述关联交易尚需提交股东会
审议。
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照
港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股
份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。根据《
上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间
的关联交易。
至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山
东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计合同金额为7.94亿元，已达到3,000万元以上
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197,455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有
效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（
有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程
、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制
构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含
危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工
业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在2025年度审计工作结束后，公
司原聘任的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所
”）为公司服务年限已达到政策规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，公司需另行选聘20
26年财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所
进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
合伙人数量为250人，注册会计师为2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师为954人。
2024年经审计的业务收入为29.69亿元。其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入
为14.65亿元。
2024年上市公司客户756家，审计收费总额7.35亿元，涉及主要行业有：制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数5家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：管金明，2010年成为注册会计师，2017年开始从事上市公
司审计，2010年开始在本所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华
股份、恒润股份、江淮汽车、安凯客车、楚环科技、久祺股份、港迪技术等7家上市公司的审
计报告。
签字注册会计师：姬锐，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022
年开始在本所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报
告。
项目质量复核人员:高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2
011年开始在本所执业，2026年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核10家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用是以公允合理的原则通过招标方式确定的。选聘过程中，公司综合
考虑了参与投标的会计师事务所的企业业绩、项目团队业绩、质量管理水平、具体服务方案、
人员配备方案、审计费用报价等多个评价要素。审计收费定价为160万元（其中，年报审计135
万元，内控审计25万元），较上年度192万元减少32万元，下降16.67%。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：公司2025年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0725元（含税）。公
司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利（每股派发现金红利0.033元（含税）
），剩余现金红利（每股派发现金红利0.0395元（含税））将在股东会决议作出之日起2个月
内完成派发事宜。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，日照港股份有限公司
（简称“公司”）期末可供分配利润为人民币51.15亿元。经董事会决议，公司2025年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0395元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本3075653888股，以此计算合计拟派发现金红利121488328.58元。
2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利101496578.30元）总额为222984906.
88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.07%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员充分行使权利、更
好履行职责，保障公司和广大投资者的权益。2026年3月26日，公司第八届董事会第二十三次
会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事
对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
一、董高责任保险方案
1.投保人：日照港股份有限公司
2.被投保人：公司全体董事及高级管理人员
3.赔偿限额：1.3亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费金额：36万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理
购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月13日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8人列席了会议。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司债券条件的
议案审议结果：通过表决情况：2.议案名称：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司非公
开发行公司债券方案的议案2.01议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：
2.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
2.03议案名称：发行对象及向集发公司股东配售安排审议结果：通过
表决情况：
2.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
2.05议案名称：票面利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
2.07议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户审议结果：通过
表决情况：
2.08议案名称：债券担保
审议结果：通过
表决情况：
2.09议案名称：集发公司资信情况及偿债保障措施审议结果：通过
表决情况：
2.10议案名称：债券挂牌安排审议结果：通过
表决情况：
2.11议案名称：承销方式审议结果：通过表决情况：
2.12议案名称：专项品种公司债券审议结果：通过表决情况：
2.13议案名称：其他事项审议结果：通过表决情况：
2.14议案名称：决议的有效期限审议结果：通过表决情况：
3.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议
案审议结果：通过表决情况：
4.议案名称：关于为全资子公司非公开发行公司债券提供担保的议案审议结果：通过表决
情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明上述议案均采用非累积投票制方式表决。
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2026-02-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）业务发展需
要，为拓宽融资渠道、优化融资结构，集发公司拟申请面向专业投资者非公开发行规模不超过
人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），为了本次债券顺利发行，
公司拟对集发公司发行本次债券提供总计不超过人民币30亿元（含30亿元）的担保额度，担保
期限以本次债券实际发行期限为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公
司非公开发行公司债券提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-26│其他事项
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根据本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）业务发展需
要，为拓宽融资渠道、优化融资结构，集发公司拟申请面向专业投资者非公开发行规模不超过
人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），发行方案如下：
一、关于集发公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项
目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对集发公
司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行逐项自查，认为集发公司各项条件满足
现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券
的条件。
二、本次债券的发行方案
（一）发行规模
本次债券拟募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东会授
权公司董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述额度范围内
确定。
（二）票面金额和发行价格
本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
（三）发行对象及向集发公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业机构投资者，具体投
资者范围根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象合计
不超过200人。本次债券不向集发公司股东优先配售。
（四）品种及债券期限
本次债券期限拟为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种，本次债券的具体品种和各品种的期限、发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权
人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（五）票面利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定，采
用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事
会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。
（六）发行方式
本次债券采用非公开发行方式，经上海证券交易所审核同意后，以一次或分期的形式在中
国境内非公开发行。具体发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会及董事会
授权人士根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
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2026-02-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
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2026-01-23│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，日照港股份有限公司（以下简称“公司”
）持股5%以上股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）及其一致行动人淄博矿业
集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）合计持有公司股份168942239股，占公司总股本
的5.50%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年9月23日披露了《日照港持股5%以上股东减持股
份计划公告》（公告编号：2025-043），山东能源计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司
股份数量不超过92269615股，减持比例不超过公司股份总数的3%。
公司于2026年1月21日收到山东能源出具的《关于日照港减持计划实施结果的函》，自202
5年10月22日至2026年1月21日，山东能源通过集中竞价方式累计减持公司股份30441432股，占
公司目前总股本的0.99%。截至2026年1月21日，本次股份减持计划期限已届满。
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2026-01-15│重要合同
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本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团
有限公司发生关联交易，合同总金额为58743.81万元。
本公告所述关联交易尚需提交股东会审议批准。
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照
港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山
东港湾累计发生6项工程招标类关联交易，累计合同金额为7.33亿元，已达到3000万元以上且
占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有
效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（
有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程
、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制
构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含
危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工
业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2026-01-15│其他事项
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一、关联交易概述
山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）为日照港股份有限公司（
本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供相同或优于同地区同等条件下商业银行的
财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2026年度，本
公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：913702003967323468
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法人代表：姜春凤
注册资本：人民币256766.24万元
成立时间：2014年7月22日
住所：山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层
三、关联交易2025年度执行情况及2026年度金额预计
2025年度，年内偿还贷款75784万元，新增贷款154331.89万元，年末存续贷款277622.89
万元，实际发生利息支出5898.21万元，实际发生利息收入672.59万元。
根据公司2026年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超
过35亿元，贷款利息支出不超过8000万元；本公司资金存放利息收入不超过1200万元。
如果2026年内关联交易实际发生金额超出已审议金额，本公司将按照《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，提请公司董事会或股东会审议并披露。
四、关联交易定价依据
（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应
符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况
下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。
（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理
委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符
合其规定；未有规定的，应根据山港财务公司相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区
在正常商业交易情况下独立第三方为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-11│重要合同
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本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组
本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司、日照港股份岚山港务有限公司与控股股东
山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金
额为14,511.15万元
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别中标本公司控股子公司
日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山港务有限公司（以下
简称“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述
交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，本公司及子公司与山东港湾累计发生
14项工程招标类关联交易，累计合同金额为12.65亿元，均已经本公司2024年年度股东会审议
通过。本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需股东会审议
。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197,455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有
效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（
有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程
、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制
构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含
危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工
业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2025-10-28│其他事项
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2024年8月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审
议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。2025年7月，公司收到中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2
025]MTN612号），交易商协会同意接受公司30亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受
注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2024-022号公告。
2025年10月23日，公司完成了2025年度第一期中期票据的发行，募集资金于10月24日全额
到账。
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2025-09-13│其他事项
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日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理梁玮先生的书
面辞职报告。梁玮先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起
生效。
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》，董事会同意聘任高海伟先生、张念磊先生、张军先生、王衍棣先生为公司副总
经理，聘期至本届董事会任期届满止。
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2025-09-13│其他事项
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日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王玲玲女
士的书面辞职报告。王玲玲女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达
董事会之日起生效。 王玲玲女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司证券
事务代表的议案》，董事会同意聘任董枫枫女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期
届满止。 董枫枫女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备担任证券事务
代表所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和
规范性文件的有关规定。 附件：董枫枫女士简历
董枫枫女士简历
董枫枫，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任日照海
港装卸有限公司副经理（挂职）、综合部经理，人力资源保障中心经理，本公司证券部部长（
挂职）。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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