资本运作☆ ◇600020 中原高速 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑洛公司 │ 18465.18│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│君宸置业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款及其他│ 26.00亿│ ---│ 26.00亿│ ---│ ---│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.71亿│ 2.76亿│ 7.71亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │许昌英地置业有限公司100%股权、新│标的类型 │股权 │
│ │郑市英地置业有限公司100%股权、郑│ │ │
│ │州市英鹏置业有限公司100%股权、河│ │ │
│ │南英地物业服务有限公司100%股权、│ │ │
│ │河南君宸物业服务有限公司100%股权│ │ │
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│买方 │河南交投颐康投资发展有限公司 │
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│卖方 │河南英地置业有限公司、河南君宸置业有限公司 │
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│交易概述 │为推动河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）房地产板块整合，优化资源配│
│ │置，公司于2024年5月29日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公 │
│ │司内部股权划转的议案》，同意对公司全资子公司河南高速房地产开发有限公司（以下简称│
│ │“高速房地产”）先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司”（具体以市场监管│
│ │部门核定为准，以下简称“新公司”），然后以2023年12月31日为划转基准日，将全资三级│
│ │子公司许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地”）、新郑市英地置业有限公司（以下│
│ │简称“新郑英地”）、郑州市英鹏置业有限公司（以下简称“郑州英鹏”）、河南英地物业│
│ │服务有限公司（以下简称“英地物业”）及河南君宸物业服务有限公司（以下简称“君宸物│
│ │业”）100%股权无偿划转给新公司；因公司持有的全资子公司河南英地置业有限公司（以下│
│ │简称“英地置业”）、河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）无充足的资本公积│
│ │和留存收益支撑上述划转工作，需要对英地置业及君宸置业减少注册资本；随后将英地置业│
│ │100%股权及君宸置业100%股权无偿划转给新公司。 │
│ │ 划转方式与步骤 │
│ │ 第一步：对全资子公司高速房地产先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司│
│ │”（具体以市场监管部门核定为准，以下简称“新公司”）。 │
│ │ 第二步：将英地置业持有的许昌英地100%股权、新郑英地100%股权、郑州英鹏100%股权│
│ │、英地物业100%股权，及君宸置业持有的君宸物业100%股权，以划转日的账面价值分别划转│
│ │至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。 │
│ │ 第三步：将公司持有的英地置业100%股权、君宸置业100%股权，以划转日的账面价值划│
│ │转至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。 │
│ │ 近日，许昌英地置业有限公司、新郑市英地置业有限公司、郑州市英鹏置业有限公司、│
│ │河南英地物业服务有限公司、河南君宸物业服务有限公司、河南英地置业有限公司、河南君│
│ │宸置业有限公司已完成了上述股权划转事项，并已办理完毕工商变更登记手续。本次工商变│
│ │更登记完成后，上述公司变更为河南交投颐康投资发展有限公司的全资子公司。 │
│ │ 2024年7月17日，河南高速房地产开发有限公司完成工商变更登记手续，更名为"河南交│
│ │投颐康投资发展有限公司"，并取得了新的《营业执照》。有关内容详见公司临2024-036、0│
│ │38、047号公告。 │
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│公告日期 │2024-08-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南英地置业有限公司100%股权、河│标的类型 │股权 │
│ │南君宸置业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │河南交投颐康投资发展有限公司 │
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│卖方 │河南中原高速公路股份有限公司 │
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│交易概述 │为推动河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）房地产板块整合，优化资源配│
│ │置，公司于2024年5月29日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公 │
│ │司内部股权划转的议案》，同意对公司全资子公司河南高速房地产开发有限公司（以下简称│
│ │“高速房地产”）先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司”（具体以市场监管│
│ │部门核定为准，以下简称“新公司”），然后以2023年12月31日为划转基准日，将全资三级│
│ │子公司许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地”）、新郑市英地置业有限公司（以下│
│ │简称“新郑英地”）、郑州市英鹏置业有限公司（以下简称“郑州英鹏”）、河南英地物业│
│ │服务有限公司（以下简称“英地物业”）及河南君宸物业服务有限公司（以下简称“君宸物│
│ │业”）100%股权无偿划转给新公司；因公司持有的全资子公司河南英地置业有限公司（以下│
│ │简称“英地置业”）、河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）无充足的资本公积│
│ │和留存收益支撑上述划转工作，需要对英地置业及君宸置业减少注册资本；随后将英地置业│
│ │100%股权及君宸置业100%股权无偿划转给新公司。 │
│ │ 划转方式与步骤 │
│ │ 第一步：对全资子公司高速房地产先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司│
│ │”（具体以市场监管部门核定为准，以下简称“新公司”）。 │
│ │ 第二步：将英地置业持有的许昌英地100%股权、新郑英地100%股权、郑州英鹏100%股权│
│ │、英地物业100%股权，及君宸置业持有的君宸物业100%股权，以划转日的账面价值分别划转│
│ │至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。 │
│ │ 第三步：将公司持有的英地置业100%股权、君宸置业100%股权，以划转日的账面价值划│
│ │转至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。 │
│ │ 近日，许昌英地置业有限公司、新郑市英地置业有限公司、郑州市英鹏置业有限公司、│
│ │河南英地物业服务有限公司、河南君宸物业服务有限公司、河南英地置业有限公司、河南君│
│ │宸置业有限公司已完成了上述股权划转事项，并已办理完毕工商变更登记手续。本次工商变│
│ │更登记完成后，上述公司变更为河南交投颐康投资发展有限公司的全资子公司 │
│ │ 2024年7月17日，河南高速房地产开发有限公司完成工商变更登记手续，更名为“河南 │
│ │交投颐康投资发展有限公司”，并取得了新的《营业执照》。有关内容详见公司临2024-036│
│ │、038、047号公告。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开发成本 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │培训 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │机电施工及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │养护服务及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开发成本 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │培训 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │机电施工及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │养护服务及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│英地置业 │商品房承购│ 1.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│ │人 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│高速房地产│商品房承购│ 4485.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│ │人 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│对外投资
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投资标的名称：河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核定为准
）
投资金额：3000万元人民币
风险提示：投资标的可能面临政策风险、市场风险及人才技术风险等相关风险，在风险防
范措施到位的情况下，相关风险在可控范围内。
一、对外投资概述
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）坚持发挥高速公路运营主场优势，
积极探索新技术与交通行业深度融合，孵化出“以满足行业需求为导向、以打造自主软件为核
心、以填补市场空白为重点”的智慧高速运营管理一揽子科技赋能解决方案，促进运营管理提
质增效，加快公司向高速公路综合服务商、智慧交通领域综合生态运营商转型，形成了一批高
速公路管理效能提升、收费模式更新、智慧建管养运等科技成果，起到了增收、增效、提质效
果，具备市场转化能力。为夯实公司数字化运营基础和智能化发展底座，落实科技创新战略，
强化科技创新能力，加快打通科技效益转化“最后一公里”，公司拟设立河南中原高速数智科
创有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核定为准）（以下简称“数智科创公司”）。注册
资本拟定为3000万元人民币，全部为公司认缴。根据《公司章程》，本次交易事项已经公司总
经理办公会审议通过，因投资金额未达到公司董事会审议标准,无需提交公司董事会审议。本
次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2025-01-23│其他事项
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根据河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月27日修订的《公司
章程》，以及2024年12月10日修订的公司《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》、《董事
会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、制订的《董事会科技创新
委员会工作细则》规定，公司董事会各专门委员会均由5名董事组成。截至目前，审计委员会
委员空缺2名，薪酬与考核委员会委员空缺1名，科技创新委员会委员空缺5名。《公司法》第
一百二十一条规定：“审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的
其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工
代表可以成为审计委员会成员。”
鉴于上述情况，为完善公司法人治理结构，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《
关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，第七届董事会专门委员会增补委员后成员情
况如下：
一、选举董事马骏、冯乐乐为审计委员会委员，增补后，公司第七届董事会审计委员会成
员为：李纪治（主任委员）、马骏、冯乐乐、康卓、马书龙。
二、选举董事马骏为薪酬与考核委员会委员，增补后，公司第七届董事会薪酬与考核委员
会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、孟杰、康卓、李纪治。
三、选举副董事长王铁军为第七届董事会科技创新委员会主任委员，董事长刘静、董事马
骏、独立董事康卓、周俊为第七届董事会科技创新委员会委员。
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2025-01-11│其他事项
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河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月份通行费收入为387498
602.29元。
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2025-01-07│其他事项
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为满足公司经营发展及项目建设资金需求，拓宽融资渠道，推进融资工具储备工作，河南
中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行间市场交易商协
会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的非金融企业
债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。2025年1月6日,公司第七届董事会第三十五次
会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企
业债务融资工具的议案》。本事项已经公司2024年第五次临时股东大会授权董事会审议，无需
提交股东会审议，有关内容详见公司临2024-066、074号公告。
一、发行方案
1、注册发行规模：本次拟申请注册发行的债务融资工具面值总额计划不超过人民币50亿
元（含50亿元），其中，超短期融资券不超过人民币15亿元（含15亿元），中期票据不超过人
民币10亿元（含10亿元），长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）不超过人民币25亿
元（含25亿元）。
2、发行期限：本次拟申请注册超短期融资券的期限不超过270天，拟申请注册中期票据的
期限不超过15年，拟申请注册永续中票的基础期限不超过5年，于公司依照发行条款的约定赎
回之前长期存续，并在约定赎回时到期。
3、发行利率：由公司与主承销商按有关规定及市场询价簿记结果确定。
4、发行方式：公开发行，在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等合法合规用途。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
。
7、担保条款：无担保。
二、授权事项
为提高债务融资工具发行的工作效率，由董事会授权董事长依照相关法律法规及监管
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