资本运作☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 5.24│ 19.91亿│
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│首发融资 │ 2004-06-14│ 6.36│ 13.49亿│
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│增发 │ 2012-01-06│ 3.44│ 37.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-02│ 3.44│ 76.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 2.52│ 49.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│莱芜钢铁集团银山型│ 74207.43│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│钢有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日照精品基地项目 │ 50.00亿│ 33.96亿│ 43.38亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│1.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山信软件股份有限公司32.8649%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │山东钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │山东钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“山东钢铁”或“乙方”或“转让方”）拟与│
│ │山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”或“甲方”或“受让方”）签署《股权转让│
│ │协议》，通过非公开协议方式向山钢集团转让公司持有的山信软件股份有限公司（以下简称│
│ │“山信软件”或“交易标的”或“目标公司”）32.8649%股权。 │
│ │ 为本次交易的定价依据，山信软件32.8649%股权交易价格为人民币18057.96万元。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│7.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山东钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│交易概述 │公司拟与莱钢集团签署《股权转让协议》，通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱钢集│
│ │团持有的银山型钢100%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联交易），过去12个│
│ │月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“股权受让方”）召开│
│ │第八届董事会第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的│
│ │议案》，同意公司通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司（以下简│
│ │称“莱钢集团”或“股权转让方”）持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银│
│ │山型钢”或“交易标的”或“目标公司”）100%股权，并与莱钢集团就本次交易签署《关于│
│ │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司之股权转让协议》。 │
│ │ 经转让方与受让方协商一致，山东钢铁同意向转让方莱钢集团支付人民币714094895.53│
│ │元（大写：人民币柒亿壹仟肆佰零玖万肆仟捌佰玖拾伍元伍角叁分），作为受让目标公司股│
│ │权的对价。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“山东钢铁”或“乙方”或“转让方”）拟与│
│ │山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”或“甲方”或“受让方”）签署《股权转让│
│ │协议》，通过非公开协议方式向山钢集团转让公司持有的山信软件股份有限公司（以下简称│
│ │“山信软件”或“交易标的”或“目标公司”）32.8649%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 公司不存在为山信软件提供担保、委托其理财的情形，山信软件未占用公司资金。 │
│ │ 除日常关联交易外，至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计成交金额不存在达到3000万元以上，且占公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步聚焦钢铁业务发展、优化资源配置，同时充分利用山钢集团作为国有全资股东│
│ │的相关条件，加大山信软件在相关领域的投入，实现山信软件转型发展，推动山信软件业务│
│ │规模和整体盈利能力进一步提升,公司拟通过非公开协议方式向山钢集团转让所持有的山信 │
│ │软件32.8649%股权，与山钢集团就本次交易签署《关于山信软件股份有限公司之股权转让协│
│ │议》，转让完成后公司仍为山信软件重要参股股东，长期看有利于提升公司及股东的价值。│
│ │ 本次交易对方山钢集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年3月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于非公开协议转 │
│ │让所持有的控股子公司山信软件股份有限公司32.8649%股权的议案》，关联董事毛展宏先生│
│ │、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士已回避表决，非关联董事汪晋宽先生│
│ │、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生一致同意本议案。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）除日常关联交易外，至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同│
│ │关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计成交金额不存在达到3000万元以上，且│
│ │占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东莱钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东钢铁集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东金岭矿业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东耐火材料集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东莱钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东钢铁集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东莱钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东钢铁集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东冶金机械厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金岭矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东耐火材料集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、
准确地反映公司的资产与财务状况，公司对2026年上半年合并报表范围内的存货进行了减值测
试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货相应计提了存货跌价准备。
一、计提减值准备的资产范围和金额
2026年1月1日至6月30日公司计提存货跌价准备金额共计13367.91万元，存货跌价准备相
关事项未经会计师事务所审计。具体情况说明如下：
（一）资产名称：存货
（二）账面余额：602886.55万元
（三）账面价值：594576.73万元
（四）资产可收回金额：594576.73万元
（五）累计计提存货跌价准备的金额：13367.91万元
（六）累计转销存货跌价准备的金额：17585.55万元
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2026-08-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月20日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日10点30分
召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-01│其他事项
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根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南销售分
公司（以下简称“济南销售分公司”），具体情况如下：
一、基本情况
（一）名称：山东钢铁股份有限公司济南销售分公司
（二）统一社会信用代码：91370100MA3MC8HN66
（三）类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
（四）地址：山东省济南市高新区新泺大街786号大陆机电北楼401、402、403
（五）负责人：张凤武
（六）成立日期：2018年8月27日
（七）经营范围：钢材、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、生铁、钢坯、
机械设备、五金产品、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（八）经营情况：截至2025年12月31日，总资产3976.55万元、净资产3805.53万元，2025
年实现净利润149.05万元（经审计）。截至2026年3月31日，总资产3980.78万元、净资产3810
.79万元，2026年一季度实现净利润5.25万元（未经审计）。
二、注销原因
基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高整体运营效率
，公司拟注销济南销售分公司。
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2026-08-01│其他事项
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为满足山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，优化债务结构，降低融资
利率，储备债券融资额度，公司于2026年7月31日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司拟非公开发行公司债券的议
案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议
案》，本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议。
本次非公开发行公司债券的具体情况说明如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律法规、规范
性文件的规定，结合公司具体情况，公司符合非公开发行公司债券条件。
二、本次非公开发行公司债券方案
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的总规模不超过人民币30亿元（含）
。具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况，在前述范围内确定。
（二）发行期限及债券品种
本次债券的发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种，可以根据监管机构批准发行科技创新公司债券或者其他贴标品种。本次债券的具体期
限构成、各期限品种的发行规模和具体发行品种提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据
公司资金需求情况和市场情况确定。
（三）募集资金用途
在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务
、补充流动资金等以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认可的其他用途
，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。具体募集资金用途提请股东会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（四）票面金额和利率
本次债券每张面值为100元，按面值发行。本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和
主承销商通过市场询价，协商一致确定。本次债券的具体票面利率及其确定方式提请股东会授
权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及市场情况协商确定。
（五）发行方式及发行对象
本次债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债
券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上
交所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事
会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（六）向公司股东配售的安排
本次债券不向公司股东优先配售。
（七）还本付息方式
本次债券拟采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据
公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
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2026-08-01│其他事项
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2026年7月31日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十
八次会议，会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2025年半年度财务数据的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、本次追溯调整财务数据的原因
2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七
次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》，同意公司通过
非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限
公司（以下简称“银山型钢”）100%股权。本次交易完成后，公司自2025年11月起将银山型钢
纳入公司合并报表范围，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年半年度合并
利润表及合并现金流量表相关数据。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定：
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并，此次股权交易属于同一控制下企业合并。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时
，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期
初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司
以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比
较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
根据上述规定，公司对2025年半年度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整，本
次追溯调整数据未经审计。
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2026-08-01│其他事项
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2026年7月31日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十
八次会议，会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2025年三季度财务数据的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、本次追溯调整财务数据的原因
2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七
次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》，同意公司通过
非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限
公司（以下简称“银山型钢”）100%股权。本次交易完成后，公司自2025年11月起将银山型钢
纳入公司合并报表范围，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年三季度合并
利润表及合并现金流量表相关数据。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定：
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并，此次股权交易属于同一控制下企业合并。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时
，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期
初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司
以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比
较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
根据上述规定，公司对2025年三季度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整，本
次追溯调整数据未经审计。
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2026-07-13│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2026年上半年实现净利润1.52亿元左右。实现归属于母公司股东的净利
润-0.30亿元左右，与上年同期-0.35亿元（追溯调整后）相比，同比增利0.05亿元左右，略有
增长。
预计2026年上半年实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1.69亿元左右
。
预计2026年上半年每股收益-0.0028元左右。
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2026-07-08│其他事项
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重要内容提示：
增持股份情况：2026年7月7日，公司董事王向东先生通过上海证券交易所集中竞价交易系
统以自有资金增持公司股份78600股，增持金额99822元（不含交易费用，下同）。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
2026年7月7日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事王向东先生的
《关于增持公司股份的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，
王向东先生于2026年7月7日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份78
600股，增持金额99822元。
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2026-07-08│其他事项
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重要内容提示：
增持主体的基本情况增持主体郭伟达先生为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
副总经理。本次增持计划前，郭伟达先生未持有公司股份。
增持计划的主要内容
2026年7月7日，公司收到副总经理郭伟达先生的《关于增持公司股份的通知》，基于对公
司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，郭伟达先生于2026年7月7日通过上海证券
交易所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份95000股，增持金额120650元（不含交易费
用，下同）。同时，计划自2026年7月7日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统
以自有资金增持公司股份，拟增持金额不低于30万元（含2026年7月7日已增持金额），本次增
持股份数量和比例以实际增持为准，增持不设置价格区间，将根据对公司股票价值判断情况及
资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
增持计划无法实施风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的
风险。如增持过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
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2026-07-03│其他事项
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增持主体的基本情况
增持主体王培文先生为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理。本次增持
计划前，王培文先生未持有公司股份。
增持计划的主要内容
2026年7月2日，公司收到副总经理王培文先生的《关于增持公司股份的通知》，基于对公
司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，王培文先生于2026年7月2日通过上海证券
交易所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份95000股，增持金额120650元（不含交易费
用，下同）。同时，计划自2026年7月2日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统
以自有资金增持公司股份，拟增持金额不低于30万元（含2026年7月2日已增持金额），本次增
持股份数量和比例以实际增持为准，增持不设置价格区间，将根据对公司股票价值判断情况及
资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
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2026-06-27│其他事项
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重要内容提示：
增持主体的基本情况增持主体唐邦秀先生为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
副总经理、财务负责人、董事会秘书。本次增持计划前，唐邦秀先生未持有公司股份。
增持计划的主要内容
2026年6月26日，公司收到副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生的《关于增持
公司股份的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，唐邦秀先生
于2026年6月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份97800股，增
持金额120294元（不含交易费用，下同）。同时，计划自2026年6月26日起6个月内，通过上海
证券交易所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份，拟增持金额不低于30万元（含2026年
6月26日已增持金额），本次增持股份数量和比例以实际增持为准，增持不设置价格区间，将
根据对公司股票价值判断情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
增持计划无法实施风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的
风险。如增持过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室
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2026-04-29│吸收合并
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一、本次吸收合并情况概述
为进一步推进法人压减，优化山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提
升管理效能和业务协同，实现资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司莱芜钢铁集团银山型
钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。
2026年4月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于吸收合并全资
子公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的议案》，决定以2026年5月1日（零时点）为吸收合并
日，吸收合并银山型钢。吸收合并后，银山型钢法人资格将注销，公司承继银山型钢全部资产
、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，作为存续经营主体对吸收合并的资产、负
债和业务等进行管理。
本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
二、被合并方基本情况
1.公司名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.统一社会信用代码：913712007574939271
4.公司住所：山东省济南市钢城区莱钢大道技术中心办公楼
5.注册资本：631400万元
6.成立日期：2003年12月26日
7.经营范围：发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产
品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商
品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.财务状况：2025年度，实现营业收入196.88亿元，净利润0.14亿元；2025年末，资产总
额175.50亿元，负债总额165.96亿元，所有者权益9.54亿元。
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2026-04-29│吸收合并
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一、通知债权人的原由
为进一步推进法人压减，优化山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提
升管理效能和业务协同，实现资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司莱芜钢铁集团银山型
钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。吸收合并后，银山型钢法人资格将注销，公司承继银
山型钢全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，作为经营主体对吸收合并
的资产、负债和业务等进行管理。
2026年4月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于吸收合并全资
子公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到公司通知起30日内，未接到
通知的自公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
应债务将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次吸收合并将按照法定程序
实施。
（一）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公
司申报债权。债权人为法人的，需同时携带其法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带其有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
（二）债权申报的具体方式
1.申报债权登记地点及申报材料送达地点：山东省济南市钢城区府前大街99号
2.申报时间：自本公告披露之日起45日内（现场申报受理时间：工作日8:30—11:30；13:
30—17:00）
3.联系人：赵先生、尚先生
4.电话：0531-77920278、76828867
5.邮箱：s01099@shansteelgroup.com、s01810@shansteelgroup.com
6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事的津贴为人民币12万元/年（税前），按年度一次性发放。
2.非独立董事
未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生
的合理费用由公司承担。在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按
其在公司所任其他职务领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
1.基本薪酬
根据个人岗位层级、职位价值、市场薪酬水平等因素综合确定。
2.绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况、安全、风险管控、科技创
新、市值等指标完成情况综合确定，绩效薪酬原则上不低于年度薪酬总水平的60%。副总经理
、董事会秘书、财务负责人等根据个人绩效考核和公司经营效益指标完成情况，与总经理绩效
薪酬联挂。
（三）薪酬兑现
年度应发薪酬核减已发薪酬和递延支付薪酬为当期应兑现薪酬额。
（四）其他事项
1.公司独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬，并予以发放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过之日起生效。
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2026-04-23│其他事项
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公司2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司可供
分配利润为-147977.75万元。
鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，2025年公司不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司2025年末可供分配利润为负数的情况，综
合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续
发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配。
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室
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2026-04-16│其他事项
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有
限公司（以下简称“东方金诚”）对公司信用状况进行了综合分析和评估。
东方金诚在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，向公司出
具了《山东钢铁股份有限公司主体信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AAA，评级展望
为稳定，该主体信用等级及评级展望在2027年3月26日内有效。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-01│股权转让
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“山东钢铁”或“乙方”或“转让方”）拟
与山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”或“甲方”或“受让方”）签署《股权转让
协议》，通过非公开协议方式向山钢集团转让公司持有的山信软件股份有限公司（以下简称“
山信软件”或“交易标的”或“目标公司”）32.8649%股权。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准。
公司不存在为山信软件提供担保、委托其理财的情形，山信软件未占用公司资金。
除日常关联交易外，至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易累计成交金额不存在达到3000万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步聚焦钢铁业务发展、优化资源配置，同时充分利用山钢集团作为国有全资股东的
相关条件，加大山信软件在相关领域的投入，实现山信软件转型发展，推动山信软件业务规模
和整体盈利能力进一步提升,公司拟通过非公开协议方式向山钢集团转让所持有的山信软件32.
8649%股权，与山钢集团就本次交易签署《关于山信软件股份有限公司之股权转让协议》，转
让完成后公司仍为山信软件重要参股股东，长期看有利于提升公司及股东的价值。
本次交易对方山钢集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易构成关联交易。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年3月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于非公开协议转让
所持有的控股子公司山信软件股份有限公司32.8649%股权的议案》，关联董事毛展宏先生、王
向东先生、李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士已回避表决，非关联董事汪晋宽先生、王爱
国先生、徐科先生、孟庆春先生一致同意本议案。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
（四）除日常关联交易外，至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计成交金额不存在达到3000万元以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍
可能存在市场风险、资金风险、流动性风险和信用风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎
操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效防范价格波动风险，实现持续稳健经营，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司
”）及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）严格按照套期保值原
则开展商品套期保值业务。（二）交易金额公司及日照公司常备套期保值业务交易保证金上限
为人民币5亿元（不含本数）。
（三）资金来源
资金来源全部为公司及日照公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易工具：期货。
2.交易品种：铁矿石、焦炭、锰硅合金、镍、锌、螺纹钢。
3.交易场所：境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易
所及其他境内合规且满足套期保值业务条件的期货交易所。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起至新的商品套期保值计划获批为止，且持仓期限
不超过12个月或实货合同规定期限。
二、审议程序
本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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一、本次固定资产折旧年限区间调整情况概述
2026年2月27日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过《关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案》，现将本次固定资产折旧
年限区间调整情况公告如下：（一）调整原因
2025年10月，公司完成了对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）10
0%股权收购，银山型钢成为公司全资子公司，自2025年11月1日起纳入公司会计报表合并范围
。鉴于公司与银山型钢的固定资产折旧年限存在差异，为确保披露的折旧信息的有序衔接，结
合公司及银山型钢固定资产实际情况，拟自2025年11月1日起将公司披露的固定资产折旧年限
区间进行调整。
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2026-02-28│其他事项
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一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，山东钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）为长期破净公司，需要制定估值提升计划，同时为深入贯彻落实上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实提升公司投资价值与股
东回报能力，推动公司市值合理反映内在质量，公司结合实际，制定了2026年度估值提升计划
暨提质增效重回报行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。
二、估值提升计划触发情形
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“股票连续12个月每个交易
日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司
，应当制定上市公司估值提升计划”的要求，公司股票2025年1月1日至2025年4月30日每日收
盘价变动区间为1.23元/股至1.46元/股，均低于2023年经审计每股净资产（1.98元），2025年
5月1日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为1.29元/股至1.69元/股，均低于2024年经审计
每股净资产（1.76元），属于长期破净公司，需制定估值提升计划。
三、主要举措
2026年，公司将继续以提升经营质量为基础，综合施策，增强核心竞争力与可持续发展能
力，推动公司投资价值合理回归，持续提高投资者获得感与市场信心。拟采取以下具体措施：
（一）价值创造
1.深化系统变革与战略引领。深入对标宝钢股份等先进同行管理模式，全面贯彻“五化”
发展方向与“四有”经营原则，以“1+6+N”及“向海图强”变革体系为抓手，持续推动管理
对齐、体系重塑。钢城基地优化存量产线布局，着力构筑产品差异化优势；日照基地聚焦存量
项目效能提升与增量项目研究推进，全力打造行业效率标杆。
2.提升运营效率与基础管理。聚焦关键环节，深挖全要素潜力，着力打造高效率、低成本
运营新标杆。坚持集中一贯，提升生产效率；坚持极快周转，提升资金效率；强化资产运作，
提升资产效率。深化设备、质量、现场标准化与5S管理，切实在巩固基本、夯实基础、筑牢基
层上取得实效。
3.攻坚降本增效与协同创效。采购以现场为中心，把握市场规律，充分开源、拓宽渠道，
强力保供降本；发挥标财、盈利能力分析等信息化系统优势，深化算账经营、预算管控，释放
各工序降本增效潜能；深化内外部协同，切实将协同势能转化为变革效能，推动经营绩效持续
改善。
4.推动产品经营与质量突破。锚定“高端化、差异化、绿色化”产品定位，做优品种、做
强品牌。钢城基地重点培育型钢、特钢两大战略产品，强化厚板、优化螺纹；日照基地突出厚
板、补强板卷，紧盯高端板材前沿方向，持续提升高端产品比例，拓展利润空间。深化产销研
一体化机制，筑牢品质根基，提升直销比例与用户满意度。
5.深化创新驱动与绿色数智转型。加大研发投入，围绕低碳冶金、绿色制造、智能制造等
重点领域开展技术攻关；推进数字化转型与“AI+钢铁”场景落地，全年实施不少于10个重点
项目、60项AI场景应用。
持续推动节能降耗与环保治理，不断提升绿色低碳可持续发展优势；巩固全域环保绩效A
级成果，坚决守牢环保底线。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现净利润5.71亿元左右。实现归属于母公司所有者的净利
润1.00亿元左右，与上年同期-28.91亿元（追溯调整后）相比，扭亏为盈，同比增利29.91亿
元左右。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润0.16亿元左右。
预计2025年年度每股收益0.01元左右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
2025年11月，公司完成收购银山型钢100%股权的工商变更登记手续。
银山型钢为同一控制下的关联方企业，根据企业会计准则相关规定，公司需要对上年同期
数据进行追溯调整：
（一）追溯调整前
1.净利润：-24.57亿元。归属于母公司所有者的净利润：-22.58亿元。归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润：-22.95亿元。
2.每股收益：-0.2129元。
（二）追溯调整后
1.净利润：-30.91亿元。归属于母公司所有者的净利润：-28.91亿元。归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润：-22.95亿元。
2.每股收益：-0.2727元。
三、业绩变动原因说明
2025年钢铁行业市场环境复杂多变，公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份
参股日照公司和宝钢股份一体化协同支撑重要机遇，抢抓采购端价格下行以及销售端季节性市
场行情，以变革破局突围，深化对标找差，围绕提效率、降成本、拓市场、调结构、强协同五
大主线精准发力：生产运行总体平稳，全年吨钢降本超70元；推行“聚量采购”模式，同步落
地“战略采购+公开竞价”双轨机制，持续优化原料及备件采购成本，从严从紧压缩各项付现
费用；大力开拓海外市场，聚焦高性价比产品出口规模扩容，构建稳定的海外营收增长渠道，
全年出口结算量突破126万吨；科学管控螺纹钢等长材产量，通过收购银山型钢实现产品结构
进一步优化；积极推进智慧制造转型，借助控股子公司山信软件信息产业平台快速建设投运“
AI+钢铁”场景应用项目，助力提高生产效率、降低运行成本。报告期内公司经营业绩成功扭
亏为盈，同比实现大幅改善，整体发展态势稳中向好。与此同时，公司经营性现金流较上年大
幅提升，经营质量与抗风险能力得到显著增强。
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2026-01-01│其他事项
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日召开第八届董事会第
十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025
年度财务审计机构，具体内容详见公司分别于2025年4月30日披露的《关于聘任会计师事务所
的公告》（编号：2025-022）和2025年5月21日披露的《山东钢铁股份有限公司2024年年度股
东会决议公告》（编号：2025-032）。
近日，公司接到信永中和《关于变更山东钢铁股份有限公司项目合伙人的函》，现将具体
情况公告如下：
一、签字注册会计师（项目合伙人）变更情况
信永中和作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派路清先生为签字注册
会计师（项目合伙人）、杨晓东先生为签字注册会计师、郭勇先生为项目质量控制复核人共同
为公司提供审计服务。由于信永中和内部工作调整，现指派王贡勇先生接替路清先生作为签字
注册会计师（项目合伙人）。变更后的公司2025年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人
）为王贡勇先生、签字注册会计师为杨晓东先生、项目质量控制复核人为郭勇先生。
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2026-01-01│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效对冲锌现货市场价格波动风险，锁定
原料采购成本（如镀锌工序用锌），规避因价格剧烈波动导致的经营业绩波动，山东钢铁股份
有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公
司”）拟在开展期货套期保值业务时增加业务品种锌，通过衍生品工具实现产业链风险的精准
对冲与经营利润的稳定保障。交易工具为国内期货、期权，交易场所为境内的场内期货交易所
。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍
可能存在市场风险、资金风险、流动性风险和信用风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎
操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效对冲锌现货市场价格波动风险，锁定原料采购成本（如镀锌工序用锌），规避因价
格剧烈波动导致的经营业绩波动，公司及控股子公司日照公司拟在开展期货套期保值业务时增
加业务品种锌，通过衍生品工具实现产业链风险的精准对冲与经营利润的稳定保障。
（二）资金来源
资金来源全部为公司及控股子公司日照公司自有资金。
（三）交易方式
1.交易工具：国内期货、期权。
2.交易品种：锌。
3.交易场所：境内的场内期货交易所。
二、本次增加业务品种的审议程序
本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十
次会议，会议审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案》，
具体情况如下：
一、本次核销事项情况概述
为进一步加强公司资产管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更
加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备财务核销管理制度》有关规定，本
次核销应收款项2项，金额5429639.68元，已全额计提坏账准备。其中，应收临沂顺通再生资
源有限公司款项于2010年形成，金额2250022.60元，该公司已被吊销营业执照，截止公告日尚
未注销；应收济南钢铁集团总公司菏泽五金厂款项于2017年形成，金额3179617.08元，该公司
已完成破产程序，人民法院已出具该破产单位民事裁定书，裁定终结其破产清算程序并注销其
税务及工商登记。上述2项应收款项计提的坏账准备核销依据充分，具备核销条件，拟将已计
提坏账准备5429639.68元进行财务核销。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，出席董事一致推选董事王向东先生主持会议。会议采取现场与网
络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事长毛展宏先生因公务未能列席会议；2、董事、总经
理李洪建先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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