资本运作☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 5.24│ 19.91亿│
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│首发融资 │ 2004-06-14│ 6.36│ 13.49亿│
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│增发 │ 2012-01-06│ 3.44│ 37.60亿│
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│增发 │ 2012-03-02│ 3.44│ 76.46亿│
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│增发 │ 2015-07-31│ 2.52│ 49.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具 │ ---│ ---│ ---│ 884.13│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 198296.53│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日照精品基地项目 │ 50.00亿│ 33.96亿│ 43.38亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│7.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山东钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│交易概述 │公司拟与莱钢集团签署《股权转让协议》，通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱钢集│
│ │团持有的银山型钢100%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联交易），过去12个│
│ │月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“股权受让方”）召开│
│ │第八届董事会第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的│
│ │议案》，同意公司通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司（以下简│
│ │称“莱钢集团”或“股权转让方”）持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银│
│ │山型钢”或“交易标的”或“目标公司”）100%股权，并与莱钢集团就本次交易签署《关于│
│ │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司之股权转让协议》。 │
│ │ 经转让方与受让方协商一致，山东钢铁同意向转让方莱钢集团支付人民币714094895.53│
│ │元（大写：人民币柒亿壹仟肆佰零玖万肆仟捌佰玖拾伍元伍角叁分），作为受让目标公司股│
│ │权的对价。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │公司拟与莱钢集团签署《股权转让协议》，通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱钢集│
│ │团持有的银山型钢100%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联交易），过去12个│
│ │月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“股权受让方”）召开│
│ │第八届董事会第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的│
│ │议案》，同意公司通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司（以下简│
│ │称“莱钢集团”或“股权转让方”）持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银│
│ │山型钢”或“交易标的”或“目标公司”）100%股权，并与莱钢集团就本次交易签署《关于│
│ │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司之股权转让协议》。 │
│ │ 本次交易对方莱钢集团系公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”│
│ │）全资子公司，本次交易构成关联交易。银山型钢主要业务为板带钢材、生铁、钢坯及钢铁│
│ │副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售│
│ │等，与公司存在同业竞争。为解决公司与银山型钢的同业竞争，减少关联交易，同时进一步│
│ │优化产品结构、提升规模效益，提高公司核心竞争力、投资价值和股东回报，公司以人民币│
│ │714094895.53元购买莱钢集团持有的银山型钢100%股权。本次交易完成后，银山型钢将成为│
│ │公司的全资子公司，控股股东山钢集团内将不存在钢铁产业同业竞争。 │
│ │ （一）本次交易的方案 │
│ │ 本次交易整体方案为：山东钢铁以71409.49万元的价格受让取得莱钢集团持有的目标公│
│ │司100%股权(“标的股权”)。交易完成后，山东钢铁持有银山型钢100%股权。 │
│ │ （二）本次股权转让的定价依据、转让价格及转让款支付方式 │
│ │ 2.1本次股权转让的定价依据 │
│ │ 各方同意，根据北京卓信大华资产评估有限公司以2025年7月31日为基准日对银山型钢 │
│ │公司股东全部权益价值进行评估并出具的《莱芜钢铁集团有限公司拟股权转让所涉及的莱芜│
│ │钢铁集团银山型钢有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2025)第92│
│ │80号），银山型钢公司股东全部权益评估价值为71409.49万元。 │
│ │ 2.2股权转让价格 │
│ │ 经转让方与受让方协商一致，山东钢铁同意向转让方莱钢集团支付人民币714094895.53│
│ │元（大写：人民币柒亿壹仟肆佰零玖万肆仟捌佰玖拾伍元伍角叁分），作为受让目标公司股│
│ │权的对价。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团房地产有限公司 │
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│关联关系 │本公司股东的控股子公司、控制或参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │日照岚山疏港铁路有限公司 │
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│关联关系 │本公司股东的控股子公司、控制或参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东力山特智能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司股东的控股子公司、控制或参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山钢资本控股(深圳)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东冶金机械厂有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东省冶金设计院股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股股东持有该公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东耐火材料集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东鲁冶项目管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东鲁碧建材有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股股东持有该公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东鲁中物流发展有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股股东持有该公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │莱钢集团建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │本公司股东的控股子公司、控制或参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东金岭矿业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东莱钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │日照港山钢码头有限公司 │
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│关联关系 │本公司股东的控股子公司、控制或参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料动力、接受劳务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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