重大事项☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2021-04-18◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.关联交易】【3.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
所持对象/万 (初始)投资 持有数量 占公司股权% 账面价值 报告期损益 币种
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永隆银行有限公司 3208193.70 --- 100.00 3031385.80 143408.40 人民币
招银金融租赁有限 600000.00 --- 100.00 600000.00 89816.60 人民币
公司
招银国际金融控股 348758.50 --- 100.00 348758.50 10330.20 人民币
有限公司
招联消费金融有限 100000.00 --- 50.00 108158.50 6191.50 人民币
公司
招商基金管理有限 70819.30 --- 55.00 88227.40 17379.90 人民币
公司
招商信诺人寿保险 64644.30 --- 50.00 141625.80 8572.60 人民币
有限公司
台州银行股份有限 30667.10 --- 10.00 34570.80 12060.00 人民币
公司
中国工商银行 29177.28 --- --- 30486.28 -690.31 人民币
交通银行 22546.08 --- --- 22627.64 -396.55 人民币
烟台市商业银行股 18962.00 --- 3.77 14970.00 --- 人民币
份有限公司
中国建设银行 16578.00 --- --- 16659.56 -43.77 人民币
中国银联股份有限 15500.00 --- 3.75 15500.00 650.00 人民币
公司
华能香港资本有限 6631.20 --- --- 6872.58 241.38 人民币
公司
香港人寿保险有限 5982.69 --- 16.67 11056.35 768.35 人民币
公司
联丰亨人寿保险有 2967.12 --- 6.00 2967.12 --- 人民币
限公司
银和再保险有限公 1794.81 --- 21.00 6726.08 91.54 人民币
司
银联控股有限公司 1709.34 --- 13.33 6730.53 650.49 人民币
易办事（香港）有 717.92 --- 2.10 717.92 106.83 人民币
限公司
德和保险顾问有限 343.83 --- 8.70 961.85 --- 人民币
公司
I-Tech Solutions 256.40 --- 50.00 256.40 221.02 人民币
Limited
银联通宝有限公司 170.93 --- 20.00 705.02 38.20 人民币
专业责任保险代理 69.23 --- 27.00 242.64 27.61 人民币
有限公司
中人保险经纪有限 48.72 --- 3.00 --- --- 人民币
公司
香港贵金属交易所 11.62 --- 0.35 11.62 --- 人民币
有限公司
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【2.关联交易】 暂无数据
【3.重大事项】
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2021-03-20│增资
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招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）拟引入外部战略投资者JPMorganAssetM
anagement(AsiaPacific)Limited（简称战略投资者或摩根资产管理）对招商银行全资子公司
招银理财有限责任公司（简称招银理财）现金增资，本次增资完成后，战略投资者对招银理财
的持股比例为10%。
本公司作为招银理财原股东不参与本次增资，本次增资完成后，本公司对招银理财的持股
比例为90%，仍然拥有对招银理财的控制权。
一、本次增资概述
（一）为了提高招银理财的经营管理水平，推进招商银行的综合化经营战略，响应金融对
外开放的政策，本公司全资子公司招银理财拟引入外部战略投资者摩根资产管理。本次增资以
协议方式进行，经双方商议，战略投资者出资约人民币26.67亿元，其中约人民币5.56亿元计
入招银理财的注册资本。增资完成后，招银理财注册资本由人民币50亿元增加至约人民币55.5
6亿元，招商银行持股90%，战略投资者持股10%。战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本
金额之间的差额计入招银理财资本公积。
（二）本次增资事项经本公司2021年3月19日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议
通过，表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。
（三）根据《商业银行理财子公司管理办法》（银保监会令2018年第7号），招银理财变
更注册资本等与本次增资相关的事项需要报经银保监会批准，存在不确定性，敬请投资者注意
投资风险。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《招商银行股份有限公司章程》规定，本
次增资事项无需提交本公司股东大会审议批准。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重组。
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2021-03-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.253元（含税）。
本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登
记日期将在分红派息实施公告中明确。
本次利润分配方案尚待本公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案
招商银行股份有限公司（简称本公司或本行）董事会同意按照2020年度本公司经德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于本行普通股股东的净
利润人民币956.91亿元的不低于30%的比例进行现金分红，具体利润分配方案如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照经审计的本公司2020年度净利润人
民币886.74亿元的10%提取法定盈余公积人民币88.67亿元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本公司风险资产1.5%
差额计提一般准备人民币82.47亿元。
（三）以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派
发现金股息，每股现金分红1.253元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付
，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日
）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。
（四）2020年度，本公司不实施资本公积金转增股本。
截至2020年12月31日，本公司普通股总股本25219845601股，以此计算合计拟派发现金红
利约人民币316.01亿元（含税）。2020年度本公司现金分红比例为33.02%（即现金分红占合并
报表中归属于本行普通股股东的净利润的比例）。
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2021-03-20│收购兼并
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投资标的名称：台州银行股份有限公司（简称台州银行）14.8559%的股权。
投资金额：以交易各方最终签署的股权转让合同为准，招商银行股份有限公司（简称本公
司）将另行公告。
特别风险提示：本次交易已获本公司董事会审议通过。本次交易未构成本公司关联交易或
重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议批准。本次交易尚需经台州银行董事会和股东大
会审议批准后报中国银行保险监督管理机构批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为贯彻落实国家普惠金融战略，更好地服务实体经济、服务小微客户，本公司拟购买平安
信托有限责任公司（简称平安信托）和中国平安人寿保险股份有限公司（简称平安人寿）合计
持有的台州银行14.8559%的股权。截至本公告日，本公司持有台州银行10%的股权，若完成本
次交易，本公司将持有台州银行24.8559%的股权。
目前本公司尚未与交易各方签署股权转让合同，本次交易尚需经台州银行董事会和股东大
会审批，以及取得中国银行保险监督管理机构批准。
（二）董事会审议情况
本公司于2021年3月19日召开第十一届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于购
买台州银行股权的议案》，同意授权本公司管理层根据监管机构批复意见和董事会决议办理本
次股权购买相关事宜，并同意根据实际情况转授权相关人士具体经办上述事宜。
（三）本次交易未构成本公司关联交易或重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议批
准。
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2021-03-13│其他事项
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经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司已于2021年
3月11日在全国银行间债券市场发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿
元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为3.4%。
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2021-01-13│其他事项
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招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会近日收到本公司独立非执行董事梁锦松先生
和赵军先生的辞任函。梁锦松先生因任职期满辞去本公司独立非执行董事和董事会薪酬与考核
委员会委员职务。赵军先生因任职期满辞去本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员和
董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会主任委员职务。
根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定，梁锦松先生和赵军先生的辞任
将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于中国银行保险监督管理委员会核准新任独
立非执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，梁锦松先生和赵军先生将依据相关法
律法规及《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会相
关职责。
梁锦松先生和赵军先生均已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项需要
提请本公司股东注意。董事会谨此就梁锦松先生和赵军先生在任职期间为本公司作出的贡献致
以衷心的感谢。
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2020-12-12│其他事项
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招商银行股份有限公司（简称本公司）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以
合资方式发起设立独立法人直销银行的议案》，同意本公司与战略合作方共同发起设立独立法
人直销银行。有关详情请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的日期为
2018年3月23日的相关公告。
本公司今日收到《中国银保监会关于筹建招商拓扑银行股份有限公司的批复》（银保监复
〔2020〕872号）。根据该批复，本公司获准在上海市与网银在线（北京）商务服务有限公司
共同筹建招商拓扑银行股份有限公司，本公司与网银在线（北京）商务服务有限公司分别认购
招商拓扑银行股份有限公司1400000000股、600000000股普通股股份，入股比例分别为70%、30
%。筹建工作完成后，本公司将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业
申请。
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2020-12-11│其他事项
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一、境内优先股股息派发方案
1.派息金额：按照招银优1票面股息率4.81%计算，每股优先股派发现金股息人民币4.81元
（含税），合计派发人民币13.2275亿元（含税）。
2.发放对象：截至2020年12月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司招银优1全体股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.81元。根据国家税法的有关规定：
（1）持有招银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构
投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币
4.81元。
（2）其他招银优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
二、境内优先股派息具体实施日期
1.最后交易日：2020年12月16日（星期三）
2.股权登记日：2020年12月17日（星期四）
3.除息日：2020年12月17日（星期四）
4.股息发放日：2020年12月18日（星期五）
三、境内优先股派息实施办法
全体招银优1股东的股息由本公司自行发放。
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2020-11-10│其他事项
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经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司于2020年11
月6日在全国银行间债券市场发行2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元
，全部为3年期固定利率债券，票面利率为3.48%。
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2020-10-13│其他事项
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一、境外优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会
议及2017年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于本公司非公开发行境外优先股方案的议
案》，同意授权本公司董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与
原则下，自该次境外优先股发行完成之日起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜
。2020年9月8日，田惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司10
亿美元境外优先股第三个计息年度股息的决定》，同意本次境外优先股股息派发方案。
二、境外优先股股息派发方案
1.计息期间：2019年10月25日（含该日）至2020年10月25日（不含该日）。
2.股权登记日：2020年10月23日。
3.股息派发日：由于2020年10月25日为非支付营业日，本次股息派发日顺延至下一个支付
营业日2020年10月27日。
2
4.股息率：境外优先股的年股息率为4.40%（不含税，即4.40%为优先股股东实际取得的股
息率）。按照有关法律规定，本公司在向境外非居民企业派发境外优先股股息时，需按10%的
税率代扣代缴企业所得税；根据境外优先股条款约定，相关税费由本公司承担。
5.发放对象：截至2020年10月23日相关清算系统的营业时间结束时，在作为境外优先股股
票登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行（TheBankofNewYorkMellonSA/NV,LuxembourgBranch）登
记在册的本公司境外优先股股东。
6.派息金额：本公司境外优先股募集资金总额为10亿美元，按照4.40%的税后年股息率和1
0%的代扣代缴企业所得税税率计算，本次境外优先股股息总额为48888888.89美元，其中向境
外优先股股东实际支付44000000.00美元，代扣代缴所得税4888888.89美元。
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