资本运作☆ ◇600039 四川路桥 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-03-10│ 6.87│ 6.58亿│
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│增发 │ 2012-06-26│ 5.01│ 25.01亿│
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│增发 │ 2013-12-03│ 5.05│ 23.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-24│ 3.91│ 22.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 1.96│ 1.86亿│
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│增发 │ 2020-10-30│ 3.99│ 42.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-20│ 3.12│ 2486.64万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.24│ 1.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-26│ 5.32│ 4649.68万│
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│增发 │ 2022-11-18│ 6.23│ 70.49亿│
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│增发 │ 2022-11-22│ 6.40│ 17.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│川投集团甘肃能源有│ 36000.00│ ---│ 24.00│ ---│ -27.01│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│招商银行 │ 5955.82│ ---│ ---│ 54794.33│ 2749.48│ 人民币│
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│华夏优势增长 │ 757.79│ ---│ ---│ 1416.53│ ---│ 人民币│
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│华夏恒生ETF联接 │ 274.00│ ---│ ---│ 341.01│ ---│ 人民币│
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│富国天合稳健优选 │ 119.07│ ---│ ---│ 167.74│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充上市公司流动资│ 14.02亿│ ---│ 14.02亿│ ---│ ---│ ---│
│金、偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ 3.69亿│ ---│ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│
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│支付中介机构费用和│ 2900.00万│ ---│ 2900.00万│ ---│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都市新筑交通科技有限公司100%股│标的类型 │资产、负债、股权 │
│ │权、成都市新筑路桥机械股份有限公│ │ │
│ │司其它与桥梁功能部件业务有关的资│ │ │
│ │产和负债 │ │ │
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│买方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
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│交易概述 │四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）拟以支付现金的方式收购关联方成都市新│
│ │筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份）持有的成都市新筑交通科技有限公司（以下│
│ │简称新筑交科）100%股权、新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债（以下简称│
│ │本次收购或本次关联交易）。最终的收购方案待审计及评估工作完成后确定，并按公司《章│
│ │程》的规定另行提交公司董事会或股东会（如需）审议。 │
│ │ 交易标的概况 │
│ │ 本次收购为购买关联方资产，包括新筑交科100%股权、新筑股份其它与桥梁功能部件业│
│ │务有关的资产和负债。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│6.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川蜀道矿业集团股份有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │四川公路桥梁建设集团有限公司 │
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│交易概述 │四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资开发有限公司（│
│ │以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子│
│ │公司。其中，公司持有矿业集团80%股份，公司下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限 │
│ │公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团20%股份；路桥集团持有路桥矿业60%股权，公司控│
│ │股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业40%股权。 │
│ │ 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65126.06万元转让给 │
│ │蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权作价71431.81万元和货币254198.50万元，│
│ │共计325630.31万元对矿业集团进行增资，其中300000万元计入矿业集团注册资本，25630.3│
│ │1万元计入资本公积。增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%│
│ │股权作价35715.91万元转让给矿业集团。 │
│ │ 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│32.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川蜀道矿业集团股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资开发有限公司（│
│ │以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子│
│ │公司。其中，公司持有矿业集团80%股份，公司下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限 │
│ │公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团20%股份；路桥集团持有路桥矿业60%股权，公司控│
│ │股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业40%股权。 │
│ │ 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65126.06万元转让给 │
│ │蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权作价71431.81万元和货币254198.50万元，│
│ │共计325630.31万元对矿业集团进行增资，其中300000万元计入矿业集团注册资本，25630.3│
│ │1万元计入资本公积。增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%│
│ │股权作价35715.91万元转让给矿业集团。 │
│ │ 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│3.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川路桥矿业投资开发有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川公路桥梁建设集团有限公司 │
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│交易概述 │四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资开发有限公司（│
│ │以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子│
│ │公司。其中，公司持有矿业集团80%股份，公司下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限 │
│ │公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团20%股份；路桥集团持有路桥矿业60%股权，公司控│
│ │股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业40%股权。 │
│ │ 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65126.06万元转让给 │
│ │蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权作价71431.81万元和货币254198.50万元，│
│ │共计325630.31万元对矿业集团进行增资，其中300000万元计入矿业集团注册资本，25630.3│
│ │1万元计入资本公积。增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%│
│ │股权作价35715.91万元转让给矿业集团。 │
│ │ 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司与其同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。四川路桥建设集团│
│ │股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道投资集团有限责任公司（以下│
│ │简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金融机构申请的22│
│ │.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、│
│ │其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至2024年12月31日，本公司及控股子公司│
│ │（含全资）为矿业集团提供的担保余额为26.95亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无。 │
│ │ 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%， │
│ │敬请广大投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公│
│ │司股东会批准。 │
│ │ 一、本次关联担保情况概述 │
│ │ （一）本次关联担保的基本情况 │
│ │ 为满足矿业集团投资项目顺利实施，公司拟按照持股比例40%，为矿业集团22.3亿元人 │
│ │民币固定资产贷款中不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任│
│ │保证担保及流动性支持。公司的控股股东蜀道集团就本次担保为本公司提供反担保。 │
│ │ （二）本次关联担保履行的内部决策程序 │
│ │ 2025年4月22日，公司以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议， │
│ │审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，独立董事同意本次关联担保事项，并│
│ │将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。2025年4月22日，公司以现场结合通 │
│ │讯方式召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议，审议通过了《关│
│ │于为矿业集团提供关联担保的议案》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长│
│ │孙立成主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和│
│ │公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致│
│ │同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联担保事项尚需提交公司股 │
│ │东会审议批准。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG │
│ │ 注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号 │
│ │ 法定代表人：耿立才 │
│ │ 注册资本：600000万人民币 │
│ │ 成立时间：2022年03月18日 │
│ │ 经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算│
│ │和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金│
│ │销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品│
│ │销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物│
│ │经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出│
│ │口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生│
│ │利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服│
│ │务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目│
│ │：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准）截至2024年12月31日，矿业集团经审计资产总额168.59亿元，负债总额90.06亿 │
│ │元，净资产78.53亿元，资产负债率53.42%；2024全年共实现营业收入38.76亿元，净利润-1│
│ │.53亿元。 │
│ │ 3、股权结构 │
│ │ 蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股60%和40%。 │
│ │ 4、关联关系 │
│ │ 本公司与矿业集团同受蜀道集团控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为│
│ │关联方提供担保。 │
│ │ 经查询，矿业集团非失信被执行人。 │
│ │ 三、担保协议的基本内容 │
│ │ 公司目前尚未签订具体融资担保协议，本次担保经公司董事会审议通过并提交股东会批│
│ │准后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其附属企业 │
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│关联关系 │控股股东及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其附属企业 │
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│关联关系 │控股股东及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其附属企业 │
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│关联关系 │控股股东及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
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│关联关系 │控股股东其他附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025
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