资本运作☆ ◇600054 黄山旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华安证券 │ 10000.00│ ---│ ---│ 3940.56│ ---│ 人民币│
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│谢裕大 │ 1260.00│ ---│ ---│ 1275.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄山风景名胜区玉屏│ 1.42亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 7221.93万│ ---│
│索道改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄山风景名胜区北海│ 2.80亿│ 2042.06万│ 9381.55万│ 31.10│ ---│ ---│
│宾馆环境整治改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 6700.00万│ ---│ 6700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-07-13│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司
调整后的投资金额：拟对黄山浙秀文旅演艺有限公司进行同比例减资，将注册资本从1500
0万元减少至6000万元，其中黄山云巅投资管理有限公司认缴出资额由7350万元调整为2940万
元；浙江浙秀演艺集团有限责任公司认缴出资额由7650万元调整为3060万元。
风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，
合资公司及项目公司存在一定的经营、管理和运作风险，徽州演艺秀项目亦存在一定的打造、
开发和运营风险，从而导致本次对外投资可能面临不达预期的风险。同时，本次对外投资涉及
的徽州演艺秀项目尚需取得政府有关主管部门的审批备案手续，最终审批通过存在一定的不确
定性。
一、对外投资调整概述
1、根据2024年5月10日公司第八届董事会第二十五次会议决议，同意公司全资子公司黄山
云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”）与浙江浙秀演艺集团有限责任公司（以下简
称“浙秀演艺”）共同投资设立合资公司，并同意签署《合资协议》，拟以合资公司为主体，
在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为主题的演艺舞台秀（以下简称“
徽州演艺秀”）。合资公司注册资本为15000万元，其中云巅投资以现金认缴出资7350万元，
持有合资公司49%股权；浙秀演艺以现金认缴出资7650万元，持有合资公司51%股权（详见公司
2024-021号公告）。
2、根据上述交易安排，云巅投资于2024年5月14日与浙秀演艺、张凯先生签署了《合资协
议》（详见公司2024-023号公告）；合资公司黄山浙秀文旅演艺有限公司（以下简称“合资公
司”或“浙秀文旅”）已于2024年5月20日完成设立；根据《合资协议》约定，云巅投资与浙
秀演艺已按股权比例实缴注册资本6000万元，其中浙秀演艺实缴出资额为3060万元，云巅投资
实缴出资额为2940万元。
3、经浙秀演艺提议，拟对合资公司进行同比例减资，将合资公司注册资本从15000万元减
少至6000万元，其中云巅投资认缴出资额由7350万元调整为2940万元；浙秀演艺认缴出资额由
7650万元调整为3060万元。同时由合资公司与浙秀演艺全资子公司黄山浙秀文化艺术有限责任
公司（以下简称“浙秀文化”）共同投资设立项目公司，承接合资公司业务。项目公司注册资
本15000万元，其中合资公司以现金认缴出资6000万元，持有项目公司40%股权；浙秀文化以现
金认缴出资9000万元，持有项目公司60%股权。
4、公司于2024年7月12日召开第九届董事会第二次会议，会议应出席董事9名，实际出席
董事9名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《关于全资子公司对外
投资调整的议案》，同意云巅投资本次对外投资调整事项，并同意签署《减资及新项目公司设
立有关事项之合资协议》。根据本次交易安排，云巅投资与浙秀演艺、浙秀文化、合资公司、
张凯先生、沈国建先生于2024年7月12日签署了上述协议。
5、本次对外投资调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
6、公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资调整有关的事宜，包括但不限于在董
事会决议范围内实施本次对外投资调整，修改、补充、签署、执行与本次对外投资调整相关的
协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。
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2024-05-31│其他事项
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鉴于黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，为保证
监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，近日公司召开了第二届职工
代表大会第五次会议，选举石月红女士（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。
石月红女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届
监事会，任期与第九届监事会任期一致。
截至本公告披露日，石月红女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
石月红女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任监事的情形；不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到中国证监
会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见；不存在
重大失信等不良记录。其符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规
定的任职资格。
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2024-05-11│对外投资
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投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司（暂定名）
投资金额：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟与浙江浙秀演艺集团有限责任公
司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为15000万元，其中黄山云巅投资管理有限公司
以现金认缴出资7350万元，持有合资公司49%股权；浙江浙秀演艺集团有限责任公司以现金认
缴出资7650万元，持有合资公司51%股权。
风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，
合资公司存在一定的经营、管理和运作风险，文旅演艺项目亦存在一定的打造、开发和运营风
险，从而导致本次对外投资可能面临不达预期的风险。同时，本次对外投资涉及的文旅演艺项
目尚需取得政府有关主管部门的审批备案手续，最终审批通过存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
1、为更好地把握文旅融合发展趋势，开发与拓展目的地文旅演艺市场，丰富公司旅游产
品业态，打造文旅演艺项目，公司于2024年5月10日召开第八届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司暨对外投资的议案》，同意公司全
资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”）与浙江浙秀演艺集团有限责任
公司（以下简称“浙秀演艺”）共同投资设立合资公司，并同意签署《合资协议》，拟以合资
公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为主题的演艺舞台秀
。合资公司注册资本为15000万元，其中云巅投资以现金认缴出资7350万元，持有合资公司49%
股权；浙秀演艺以现金认缴出资7650万元，持有合资公司51%股权。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
3、公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资有关的事宜，包括但不限于在董事会
决议范围内实施本次对外投资，修改、补充、签署、执行与本次对外投资相关的协议和文件，
办理后续与此有关的其他一切事宜。
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册
会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中
审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收
费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信
息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交
通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化
、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.209元（含税），B股折算成美元派发。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为422906942.83元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3330
890653.35元。经公司第八届董事会第二十三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每1
0股派发现金红利2.09元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本729379440股，以此计算
合计拟派发现金红利152440302.96元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上
市公司股东净利润的比例为36.05%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2023年年度股东大会批准后的第一个工
作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-01-20│对外投资
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投资标的名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。
投资金额：约1.50亿元。
风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影
响项目建设成效。同时受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，
项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、为系统升级黄山国际大酒店接待设施，创新旅宿产品，提升服务品质，提升资产收益
水平，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设黄
山国际大酒店升级改造工程项目的议案》，同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项
目，预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金。
2、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
3、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在董事会
决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，
办理后续与此有关的其他一切事宜。
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2024-01-20│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。
投资金额：使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为公司董事
会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公
司独立董事发表了同意的独立意见。
特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的
安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗
力风险等风险的影响。
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营
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