资本运作☆ ◇600063 皖维高新 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴蓉环境 │ 3096.93│ 555.00│ ---│ 3157.95│ 61.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团物资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-12 │
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│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公司与关联方—安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司围绕公司“卡脖子”技术攻关和│
│ │新产品开发工作，签订了技术服务协议。技术服务期限为2023年08月至2024年12月。本技术│
│ │协议开发的成果所有权归公司所有。技术服务费总额687万元，根据成果交付进度付款。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2023年8月9日，公司召开八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于与安徽皖维 │
│ │先进功能膜材料研究院有限公司签订技术服务协议的议案》。为进一步提升公司PVB树脂及 │
│ │胶片、PVA光学薄膜及偏光片的产品性能，促进产品更新迭代，同时也为体现商业公平原则 │
│ │，实现公平交易，同意公司与安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司（以下简称：“皖维│
│ │膜研院”）签订技术服务协议，并按协议有关约定支付技术服务费。技术服务期限为2023年│
│ │08月至2024年12月。本技术协议开发的成果所有权归公司所有。技术服务费总额687万元， │
│ │根据成果交付进度付款。关联董事对该议案回避表决，独立董事对该议案事前认可并发表了│
│ │独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了审核意见。 │
│ │ 2、2023年8月10日，公司与皖维膜研院在巢湖市签署了《技术服务合同》，约定皖维膜│
│ │研院围绕公司“卡脖子”技术攻关和新产品开发工作提供相关技术服务。 │
│ │ 3、皖维膜研院为公司控股股东的控股子公司，系公司关联方，根据《上海证券交易所 │
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人皖维膜研院发生的采购、出售 │
│ │商品关联交易累计金额为95.5万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 本次交易的交易对方为关联方皖维膜研院。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽皖维集团有限责任公司 2.40亿 11.11 32.69 2023-11-30
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合计 2.40亿 11.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司巢湖支行 │
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│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月28日安徽皖维集团有限责任公司质押了2500万股给中国工商银行股份有限公│
│ │司巢湖支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-08-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │1.69 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司巢湖支行 │
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│质押起始日 │2022-08-15 │质押截止日 │2025-08-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │近日，公司接到控股股东皖维集团通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽皖维高│内蒙古蒙维│ 2.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│新材料股份│科技有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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为客观、公允地反映公司资产状况，公司拟对部分长期无法收回的应收款项进行核销处理
。具体情况如下：
一、核销部分应收款项坏账的情况
1、核销部分应收款项坏账的原因
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司按照依法合规、规范操作、账销
案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进行清理和核销。截至2023年12月31日，公
司确认无法收回的应收款项金额为8609283.75元，欠款人为泰兴景之源纺织有限公司。
2、应收款项坏账核销情况
基于谨慎性原则，公司董事会决定：核销处理已确认无法收回的泰兴景之源纺织有限公司
应收账款8609283.75元。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
二、本次核销部分应收款项坏账对公司财务状况和经营成果的影响
截至报告期末，本次核销的应收款项已全额计提了信用减值准备，不影响公司报告期利润
。核销后，公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查薄，不影响后续可能发生的清收工作
。
三、本次核销部分应收款项坏账的审议程序
1、2024年4月13日，公司召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于核销部分应收款
项坏账的议案》（9票同意，0票发对，0票弃权）；
2、2024年4月13日召开了九届二次监事会会议，审议通过了《关于核销部分应收款项坏账
的议案》并发表意见（3票同意，0票反对，0票弃权）。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制
度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销部分应收款项坏账事项。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟
维持分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计，并出具容诚审字
[2024]230Z1548号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2023年度归属于母
公司股东的净利润341697914.47元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积30190
313.83元，加上合并报表年初未分配利润3015119846.99元，扣除年度内已分配2022年度股利3
23887406.10元，加上2022年度业绩对赌原股东退回的股利339066.34元，合并报表年末未分配
利润为3003079107.87元。母公司累计未分配利润为2455902611.81元。
鉴于公司已于2024年2月27日完成了2022年度业绩补偿股份的回购注销工作，总股本变更
为2156908366股。董事会拟定：以2024年2月27日公司总股本2156908366股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共计分配利润107845418.30元，剩余未分
配利润2895233689.57元转入下期。
报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限
责任公司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2023年度承诺业绩，
业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方
在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2023年度税后分红收益返还给上市公司，若2023年度
权益分派股权登记日在回
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