资本运作☆ ◇600063 皖维高新 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴蓉环境 │ 3174.03│ ---│ ---│ 0.00│ 949.12│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以 │
│ │下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行的发行对象为安徽皖维集团有│
│ │限责任公司（以下简称“皖维集团”），系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》等相关规定，皖维集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事已就本 │
│ │次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第九届董事会独│
│ │立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议、尚需取│
│ │得国家出资企业的审批同意。本次交易相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监│
│ │督管理委员会同意予以注册。 │
│ │ 3、2025年1月20日，公司与皖维集团签署《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维│
│ │集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协│
│ │议》”）。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽│
│ │皖维高新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 皖维集团系公司的控股股东，直接持有公司33.55%的股权，皖维集团符合《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）之关联 │
│ │关系的认定，系公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 本次发行的认购对象为皖维集团，其基本情况如下： │
│ │ 公司名称：安徽皖维集团有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1989-01-18 │
│ │ 法定代表人：吴福胜 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91340181153580560D │
│ │ 注册地址：安徽省巢湖市皖维路56号 │
│ │ 注册资本：58901.6648万人民币 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为皖维集团拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日。发│
│ │行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前二十个交易日 │
│ │股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票 │
│ │交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次发行价格将作相应调整，调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 │
│ │ 2025年1月20日，公司与皖维集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体与签订时间 │
│ │ 甲方：安徽皖维高新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：安徽皖维集团有限责任公司 │
│ │ 签订时间：2025年1月20日 │
│ │ （二）认购方式、认购价格以及发行价格调整 │
│ │ 1、认购方式： │
│ │ 乙方同意按照本协议约定的价格以现金方式认购甲方本次发行的股票。乙方同意认购甲│
│ │方本次实际发行的全部股份。 │
│ │ 2、认购价格及发行价格调整： │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方第九届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为4.│
│ │00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易 │
│ │日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交 │
│ │易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除│
│ │息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-│
│ │D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ （三）认购数量、认购金额、款项支付以及滚存利润安排 │
│ │ 1、认购数量： │
│ │ 甲方本次向特定对象发行A股股票数合计不超过75000000股（含本数），未超过本次发 │
│ │行前总股本的30%。乙方拟认购不超过75000000股，最终数量及认购金额将由甲方股东大会 │
│ │授权甲方董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。 │
│ │ 若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权│
│ │、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册本次│
│ │发行的股票数量为准。 │
│ │ 2、认购金额： │
│ │ 甲方本次拟募集资金总额不超过30000.00万元（含本数），乙方按照本协议向甲方认购│
│ │约定数量的人民币普通股。最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。│
│ │ 本协议生效后，如因监管政策变化、监管机构审批文件的要求或经双方协商一致，可对│
│ │该认购金额进行调减。 │
│ │ 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事│
│ │项，乙方的认购数量将根据其认购金额及根据本协议调整后的发行价格相应调整，调整后的│
│ │认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安徽皖维集团有限责任公司 2.40亿 11.11 32.69 2023-11-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.40亿 11.11
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽皖维集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司巢湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月28日安徽皖维集团有限责任公司质押了2500万股给中国工商银行股份有限公│
│ │司巢湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖维高│内蒙古蒙维│ 2.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│新材料股份│科技有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │
|