资本运作☆ ◇600082 海泰发展 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-06│ 5.18│ 1.50亿│
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│增发 │ 2007-09-24│ 16.00│ 8.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津海发方信置地有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购并增资控股天津│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ ---│ ---│ ---│
│红磐房地产开发有限│ │ │ │ │ │ │
│公司，该公司将开发│ │ │ │ │ │ │
│领世郡高档居住区海│ │ │ │ │ │ │
│泰高层项目 │ │ │ │ │ │ │
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│将剩余募集资金 22,│ 2.23亿│ 2.23亿│ 2.23亿│ ---│ ---│ ---│
│312.76 万元及利息 │ │ │ │ │ │ │
│用于永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│投资开发海泰绿色产│ 3.22亿│ 0.00│ 9887.25万│ ---│ ---│ ---│
│业基地三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│9065.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津海发方信置地有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │天津海泰房地产开发有限公司 │
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│卖方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │
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│交易概述 │天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”、“公司”）拟以非公开协议转让│
│ │方式，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）100%股权以9065│
│ │.95万元价格转让给天津海泰房地产开发有限公司（以下简称“海泰房地产”）。 │
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│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落于华苑产业区海泰西路18号的BP│标的类型 │固定资产 │
│ │O基地项目部分房产 │ │ │
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│买方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │
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│卖方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年11月18日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于出售BPO │
│ │项目部分房产暨关联交易的议案》。天津海泰科技发展股份有限公司拟将坐落于华苑产业区│
│ │海泰西路18号的BPO基地项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下 │
│ │简称“滨海创服”）。 │
│ │ 上述房产包括BPO基地项目西2-101等8套（西2-101、西2-102、西2-201、西2-301、西2│
│ │-401、西2-402、西2-501、西2-502），产权面积7253.57平方米；西4楼整栋16套（西4-101│
│ │、西4-102、西4-103、西4-104、西4-201、西4-202、西4203、西4-301、西4-302、西4-303│
│ │、西4-401、西4-402、西4-403、西4-501、西4502、西4-503），产权面积14075.89平方米 │
│ │；西5-103等9套（西5-103、西5-104、西5-202、西5-203、西5-301、西5-302、西5-303、 │
│ │西5-402、西5-403），产权面积7753.56平方米，以上33套房屋产权面积共计29083.02平方 │
│ │米。 │
│ │ 依据北京天健兴业资产评估有限公司以2024年9月30日为评估基准日的资产评估报告， │
│ │交易标的的账面价值为14421.33万元，资产评估价值为30960.57万元。 │
│ │ 经与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为30960.57万元。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │
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│关联关系 │母公司的董事长为公司控股股东高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │本次交易需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。 │
│ │ 本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款项并办理房│
│ │产过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时│
│ │履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.董事会审议情况 │
│ │ 本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司关联董│
│ │事回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。 │
│ │ 2.独立董事专门会议 │
│ │ 公司独立董事召开了独立董事2024年第一次专门会议，一致同意将本次关联交易提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东天津海泰│
│ │控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ （二）日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 公司未做日常关联交易预计。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1.关联企业名称：天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称“滨海创服”） │
│ │ 滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的董事长徐蔚莉女士为我公司控股股│
│ │东天津海泰控股集团有限公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，滨海创服为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 2024年11月18日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于出售│
│ │BPO项目部分房产暨关联交易的议案》。公司拟将坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地│
│ │项目部分房产出售给滨海创服。 │
│ │ 上述房产包括BPO基地项目西2-101等8套（西2-101、西2-102、西2-201、西2-301、西2│
│ │-401、西2-402、西2-501、西2-502），产权面积7253.57平方米；西4楼整栋16套（西4-101│
│ │、西4-102、西4-103、西4-104、西4-201、西4-202、西4203、西4-301、西4-302、西4-303│
│ │、西4-401、西4-402、西4-403、西4-501、西4502、西4-503），产权面积14075.89平方米 │
│ │；西5-103等9套（西5-103、西5-104、西5-202、西5-203、西5-301、西5-302、西5-303、 │
│ │西5-402、西5-403），产权面积7753.56平方米，以上33套房屋产权面积共计29083.02平方 │
│ │米。 │
│ │ 依据北京天健兴业资产评估有限公司以2024年9月30日为评估基准日的资产评估报告， │
│ │交易标的的账面价值为14421.33万元，资产评估价值为30960.57万元。 │
│ │ 经与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为30960.57万元。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津海泰方│天津海泰控│ 2.38亿│人民币 │2018-10-30│2023-08-30│连带责任│是 │是 │
│圆投资有限│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月21日14点30分
召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股
份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月21日
至2025年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-25│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额为人民币1000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万
元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
（一）内部决策程序
经公司于2025年5月30日召开的2024年度股东会审议通过，公司2025年度为海泰方通提供
担保的额度为40000万元。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《
天津海泰科技发展股份有限公司关于审批2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-007）
。本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
（二）担保基本情况
根据经营发展需要，海泰方通拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度
1000万元，由公司提供保证担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万元，本次担保后的余额为18000万元
，可用担保额度为22000万元。
（一）基本信息
1.公司名称：天津海泰方通投资有限公司
2.统一社会信用代码：911201166688383649
3.成立时间：2007年12月21日
4.企业性质：有限责任公司（法人独资）
5.注册资本：人民币1.5亿元
6.经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体
化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301
2024年度数据经审计，其他数据未经审计。
10.被担保人不存在担保、抵押、仲裁等影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1.担保方式：最高额保证担保
2.保证期间：债务人债务履行期限届满之日起三年
3.担保金额：人民币1000万元
4.保证范围：债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷（统称“融资”）
而对债务人形成的全部债权，包括但不限于主债权、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿
金、债权人实现债权的费用等
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2025-04-30│对外担保
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被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰
方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有
限公司（以下简称“百竹科技”）及天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）。
公司预计2025年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币21.5亿元。截至本公
告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币1.8亿元，公司无违规担保和逾期
担保情况。
本次担保未提供反担保。
特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过70%，
请投资者充分关注相关风险。
（一）2025年度担保计划概述
公司拟向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方
通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百
竹科技”）及天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）提供总额不超过人民币21
.5亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过70%的全资子公司
各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂
给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限
为自2024年年度股东会通过此议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。
（二）决策程序
公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第五次会议，
审议通过了《关于审批2025年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司2024年度股东会审
议。
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2025-04-30│其他事项
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为了更加客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试。具体情况如下
所示：
一、计提减值准备的综合情况
2024年度公司共计提各类减值准备合计271.40万元，其中转回信用损失减值准备862.24万
元，新增计提存货跌价准备1133.64万元。
（一）存货跌价准备
公司根据目前的市场状况和项目实际销售情况，对开发项目进行减值测试，报告期新增计
提存货跌价准备人民币1133.64万元。
（二）信用损失准备
报告期内，按照公司会计政策，本报告期转回信用损失准备人民币862.24万元，主要系因
相关应收款项以及其他应收款收回而转回的信用损失准备。
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2025-04-30│其他事项
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重要提示:
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不派发现金红利，不进行
公积金转增股本、不送红股。
公司2024年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及
未来资金需求等因素综合考虑的。
本次利润分配预案需提交公司2024年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9582809.08元，公
司本部报表实现净利润为46177698.02元。公司本年度提取盈余公积金4617769.80元，加上年
初未分配利润510641495.37元，减除2024年内实施分配利润3876694.96元，2024年末可供股东
分配利润为548324728.63元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及
未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本
次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-20│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司
本次担保金额为人民币1000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万
元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
经公司于2024年5月30日召开的2023年度股东大会审议通过，公司2024年度为海泰方通提
供担保的额度为30000万元。后经调剂，公司为海泰方通提供的担保额度调至50000万元。具体
内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司
关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告》（公告编号：临2024-023）。
本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
（二）担保基本情况
根据经营发展需要，海泰方通拟向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款1000
万元，由公司提供保证担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万元，本次担保后的余额为18000万元
，可用担保额度为32000万元。
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2024-12-14│其他事项
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公司于2021年9月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于天津滨海高新
技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9地块土地的议案》，同意将BPO基地B7-B9地块
收储，土地综合补偿费用为85128987元。详见相关公告。
近日，公司收到土地综合补偿费用4256.45万元，截至披露日，上述土地综合补偿费用已
全部到账。经测算，对2024年度利润总额影响约为851.29万元，以年度审计报告为准。
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2024-12-14│其他事项
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股东大会召开日期：2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日14点30分
召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股
份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-11-19│资产出售
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本次交易需提交公司股东会审议批准。
本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。
本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款项并办理房产
过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司关联董事
回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。
2.独立董事专门会议
公司独立董事召开了独立董事2024年第一次专门会议，一致同意将本次关联交易提交董事
会审议。
3.本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东天津海泰控
股集团有限公司、天津华苑置业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
公司未做日常关联交易预计。
二、关联人介绍和关联关系
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