资本运作☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 17.73│ 15.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.08│ 36.01亿│
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│首发融资 │ 1997-06-04│ 5.19│ 1.48亿│
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│配股 │ 1998-09-04│ 12.00│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-08│ 13.80│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-09-30│ 8.18│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-01-17│ 6.90│ 35.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-07-15│ 5.65│ 4.19亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-20│ 7.87│ 7020.04万│
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│配股 │ 2017-06-01│ 7.17│ 33.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-08│ 7.09│ 5.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.09│ 1733.23万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.09│ 1105.97万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 7.04│ 479.94万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.51│ 633.65万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-08│ 6.51│ 5.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.51│ 8780.77万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ ---│ 1975.85万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ ---│ 1121.48万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.15│ 940.73万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 16.25│ 134.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 16.05│ 482.00│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网能源 │ 22244.85│ ---│ ---│ 48542.52│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司国际成套系│ 19.00亿│ 8.15亿│ 19.72亿│ ---│ ---│ ---│
│统集成业务营运资金│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和中期│ 14.93亿│ 0.00│ 14.97亿│ ---│ ---│ ---│
│票据 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│15.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆准东特变能源有限责任公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │新疆天池能源有限责任公司 │
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│交易概述 │特变电工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特│
│ │能源）受让公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）持有的全资子│
│ │公司新疆准东特变能源有限责任公司（以下简称准东能源）49%股权，股权转让价款为150,7│
│ │72.58万元。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │特变电工沈阳变压器集团有限公司94│标的类型 │股权 │
│ │.5219%股权、特变电工衡阳变压器有│ │ │
│ │限公司97.292%股权、天津市特变电 │ │ │
│ │工变压器有限公司55%股权、特变电 │ │ │
│ │工山东鲁能泰山电缆有限公司92.888│ │ │
│ │5%股权、特变电工（德阳）电缆股份│ │ │
│ │有限公司92.2452%股权、特变电工京│ │ │
│ │津冀智能科技有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │特变电工电气装备集团有限公司 │
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│卖方 │特变电工股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特变电工股份有限│
│ │公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变│
│ │公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、天津市特变电工变压器有限│
│ │公司（以下简称天变公司）、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、│
│ │特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限│
│ │公司（以下简称京津冀公司）全部股权（合称6家公司股权）按照截至2023年12月31日的账 │
│ │面净值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装备集团│
│ │）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、京津冀│
│ │公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述公司的最终控制方。 │
│ │ 转让标的为：特变电工沈阳变压器集团有限公司94.5219%股权 │
│ │ 特变电工衡阳变压器有限公司97.292%股权 │
│ │ 天津市特变电工变压器有限公司55%股权 │
│ │ 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司92.8885%股权 │
│ │ 特变电工（德阳）电缆股份有限公司92.2452%股权 │
│ │ 特变电工京津冀智能科技有限公司100%股权 │
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昌吉特变房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）购买昌吉特变房│
│ │地产开发有限公司（以下简称昌吉房地产公司）开发的山水云间小区188套商品房（配套地 │
│ │下车位、地下室）作为专家公寓，购买总价款约为18036.03万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2024年1月1日-2024年12月31日，公司 │
│ │向特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司）购买产品20.19亿元，接受特 │
│ │变集团提供的劳务12.79亿元，接受特变集团提供的运输一体化、运输、装卸等服务2.15亿 │
│ │元；公司向特变集团销售商品、提供劳务1.43亿元，提供租赁等服务0.62亿元。 │
│ │ 2024年1月至本公告披露日，公司与同一关联人发生的同类关联交易总金额为4232.13万│
│ │元（不含本次）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥公司煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升煤炭附加值，天│
│ │池能源公司将投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目），天池能源│
│ │公司正在加大煤化工高层次人才引进力度，确保新项目建设及后期顺利投运。为了给专家型│
│ │人才、核心技术及管理人员创造良好的生活居住环境，吸引和留住人才，天池能源公司购买│
│ │昌吉房地产公司在新疆昌吉市开发的山水云间小区188套商品房（配套地下车位、地下室） │
│ │作为专家公寓。 │
│ │ 2025年4月20日，天池能源公司与昌吉房地产公司签署了《房屋买卖合同》，天池能源 │
│ │公司以自有资金购买上述商品房（配套地下车位、地下室），商品房价格（配套地下车位、│
│ │地下室）参考市场交易价格、通过协商谈判确定。本次关联交易总价款约为18036.03万元。│
│ │ 本次关联交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、十一届二次董事会会议、十一│
│ │届二次监事会会议审议，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除公司与特变集团发生的日常性关联交易外，至本次关联交易止（含本次关联交易），│
│ │过去12个月内公司与特变集团或与其他关联人之间购买商品房的关联交易金额超过3000万元│
│ │但未达到公司净资产的0.5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 昌吉房地产公司是特变集团的孙公司。截至2025年3月31日，特变集团持有公司11.50％│
│ │股权，是公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定 │
│ │的关联关系情形，昌吉房地产公司为公司的关联法人，公司与昌吉房地产公司发生的交易构│
│ │成公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：昌吉特变房地产开发有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91652301580205976N │
│ │ 成立时间：2011年8月4日 │
│ │ 注册地：新疆昌吉州昌吉市南五工东路水木融城北门B栋1楼（47区1丘13栋） │
│ │ 主要办公地点：新疆昌吉州昌吉市南五工东路水木融城北门B栋1楼 │
│ │ 法定代表人：陈志涛 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币（其中特变集团全资子公司新疆特变电工康养置业有限公司│
│ │、中丝路健康养老管理有限责任公司分别持有其95.00%、5.00%的股权） │
│ │ 主营业务：房地产开发经营、房地产经纪服务、建筑装饰等。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：年产240万吨氧化铝项目 │
│ │ 投资金额：公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称防城港公司）投│
│ │资建设年产240万吨氧化铝项目，该项目总投资678077.00万元，项目资本金为203430.00万 │
│ │元（占总投资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解 │
│ │决，其余项目建设资金474647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解│
│ │决。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：防城港公司向一家或多家境内商业银行贷│
│ │款，贷款总额不超过47.46亿元，公司新材料产业控股子公司（以下简称公司控股子公司） │
│ │及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按所持权益比例为上述│
│ │银行贷款提供担保。截至目前公司为防城港公司提供的担保余额为0元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 │
│ │ 一、关联投资暨担保概述 │
│ │ （一）关联投资暨担保基本情况 │
│ │ 为抢抓上游氧化铝产业发展机会，公司将以防城港公司为主体投资建设年产240万吨氧 │
│ │化铝项目，对现有产业链进行延链、补链、强链，强化“能源—氧化铝—一次高纯铝—高纯│
│ │铝/铝合金产品—电子铝箔—电极箔”的一体化发展战略。 │
│ │ 年产240万吨氧化铝项目总投资678077.00万元，其中资本金为203430.00万元（占总投 │
│ │资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项 │
│ │目建设所需资金474647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决，公│
│ │司控股子公司、特变集团按照所持权益比例为上述银行贷款提供担保。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916501002292123357 │
│ │ 成立时间：2003年1月27日 │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号 │
│ │ 主要办公地点：新疆昌吉市北京南路189号特变商务区 │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500万元人民币 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金从事投资活│
│ │动等。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 特变集团是公司第一大股东，截至2024年9月30日，特变集团持有公司11.50%的股权， │
│ │符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，广西宏泰 │
│ │公司与特变集团关联投资事项构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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