资本运作☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 17.73│ 15.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.08│ 36.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-04│ 5.19│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-09-04│ 12.00│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-08│ 13.80│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-09-30│ 8.18│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-01-17│ 6.90│ 35.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-07-15│ 5.65│ 4.19亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-20│ 7.87│ 7020.04万│
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│配股 │ 2017-06-01│ 7.17│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-08│ 7.09│ 5.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.09│ 1733.23万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.09│ 1105.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 7.04│ 479.94万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.51│ 633.65万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-08│ 6.51│ 5.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.51│ 8780.77万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ ---│ 1975.85万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ ---│ 1121.48万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.15│ 940.73万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 16.25│ 134.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 16.05│ 482.00│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华电新能 │ 100000.00│ ---│ ---│ 250209.95│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南网能源 │ 22244.85│ ---│ ---│ 51979.30│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司国际成套系│ 19.00亿│ 8.15亿│ 19.72亿│ ---│ ---│ ---│
│统集成业务营运资金│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和中期│ 14.93亿│ 0.00│ 14.97亿│ ---│ ---│ ---│
│票据 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│9.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扬州曙光电缆股份有限公司225,164,│标的类型 │股权 │
│ │467股股份 │ │ │
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│买方 │特变电工电气装备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │郑连元、姚恒斌、张兆田、齐宏文、王鑫、张万香、何开明、毕彩云、吴协明、薛明星、乔│
│ │卫星、曾祥历、梁国华、王杉、柏乃山、朱永宝、薛守标、李金山、顾福琴、李跃峰、梁锦│
│ │武、张东升、夏明云、杨庆朝等49名自然人及扬州市福茂企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │为了提高特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）在中高端电缆产品的市场份额，扩大│
│ │公司电线电缆规模，公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称“电装集团│
│ │”）分别与郑连元、姚恒斌、张兆田等49名自然人及扬州市福茂企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）签订《股份转让协议》，电装集团以自有货币资金946,481,443元合计受让扬州曙光电 │
│ │缆股份有限公司（以下简称“曙光电缆”）225,164,467股股份，占曙光电缆总股本的74.19│
│ │42%。 │
│ │ 交易对方：郑连元、姚恒斌、张兆田、齐宏文、王鑫、张万香、何开明、毕彩云、吴协│
│ │明、薛明星、乔卫星、曾祥历、梁国华、王杉、柏乃山、朱永宝、薛守标、李金山、顾福琴│
│ │、李跃峰、梁锦武、张东升、夏明云、杨庆朝、顾立云、杨礼、朱士明、李金文、薛晓锋、│
│ │何连洲、郑连洲、瞿安全、张伟、茆昌朝、董惠权、乔康斌、鲁顺年、朱士龙、姚兴高、季│
│ │志林、黄德荣、张怀军、姚九川、吴永明、乔文云、姚有成、朱运强、胡新海、李永富49名│
│ │自然人及扬州市福茂企业管理合伙企业（有限合伙）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁、水电汽暖等） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆宏联创业投资有限公司 2080.00万 0.41 6.30 2026-04-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2080.00万 0.41
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-02 │质押股数(万股) │2080.00 │
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│质押占所持股(%) │6.30 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆宏联创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2027-03-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月31日新疆宏联创业投资有限公司解除质押2500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│特变电工股│安哥拉共和│ 2.11亿│人民币 │2021-05-25│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│国财政部 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案》；2026年6月10日，特变电工新疆新能源股
份有限公司（以下简称“新能源公司”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2026〕PDFI6号）。
具体内容详见《特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关于申
请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告》（公告编号：临2026-027）、《特变电工股份有限公
司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关于债务融资工具（PDFI）注册申请获准的公告
》（公告编号：临2026-034）。
近日，新能源公司发行了特变电工新疆新能源股份有限公司2026年度第一期绿色科技创新
债券[简称：26特变新能GN001(科创债)，代码：132680072]，发行额度10亿元人民币，期限3+
N年，起息日为2026年6月29日，面值人民币100元，发行利率为2.1%，主承销商为中国建设银
行股份有限公司。上述债券已发行完毕，本次发行的募集资金已于2026年6月29日全额到账。
本次债券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（www.shclearing.com.cn）上公告。
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2026-06-13│其他事项
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公司十一届二次董事会会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于开展应收账款资产证
券化的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称“保理公司”
）开展应收账款资产证券化业务，资产支持证券规模不超过50亿元人民币，一次注册，分期发
行。该事项已获得上海证券交易所《关于对特变电工应收账款1-10期资产支持专项计划资产支
持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕1987号）。
截至公告披露日，“特变电工应收账款3期资产支持专项计划（科技创新）”（以下简称
“本次专项计划”）的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已获全额认购。本次专项计划
实际收到的认购金额为人民币117900.00万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本次
专项计划于2026年6月12日正式成立。
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2026-06-11│其他事项
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公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案》，同意公司控股公司特变电工新疆新能源股
份有限公司（以下简称“新能源公司”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协
会”）申请统一注册30亿元债务融资工具（以下简称“PDFI”）。具体内容详见《特变电工股
份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关于申请统一注册债务融资工具(PDFI)
的公告》（公告编号：临2026-027）。
2026年6月10日，新能源公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔202
6〕PDFI6号），交易商协会决定接受新能源公司债务融资工具注册。
现将主要内容公告如下：
一、新能源公司债务融资工具注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之
日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、新能源公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续
票据。新能源公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。每期发行时应确定当
期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。
发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、新能源公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融
资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
特变电工股份有限公司
四、新能源公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资
工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信
息披露义务。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(四)股东会主持及表决方式。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新先生主持本次股东
会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事胡述军因工作原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-30│其他事项
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特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第三号电力》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第九号光伏》的要求，现将公司2026
年一季度发电量完成情况披露如下：
1、2026年一季度装机容量情况
截至2026年3月末，公司电站装机容量为9366.33MW，其中：煤电5040.00MW（含自备电厂
装机1000MW），占比53.81%；风电自营电站2824.94MW，占比30.16%；光伏发电自营电站1501.
39MW，占比16.03%。
2、2026年一季度发电量完成情况
2026年一季度，公司电站发电量787882.07万千瓦时，其中煤电发电量582542.23万千瓦时
；风电自营电站发电量161685.59万千瓦时；光伏发电自营电站发电量43654.25万千瓦时。上
网电量共计743201.17万千瓦时。
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2026-04-16│对外投资
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投资标的名称；特变电工西安高端智能制造园电容电抗项目（以下简称“西安产业园项目
”）
投资金额：西安产业园项目总投资118951万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司十一届五次董事会会议
审议通过，无需经公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：项目实施过程中，存在工程建设进度、质量、
安全不达预期的风险；原材料、设备价格波动带来的工程建设超预算风险；项目建成后，市场
需求、竞争激烈程度等环境的变化，可能存在无法实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司于2024年完成合容电气股份有限公司（以下简称“合容股份”）、西安合容电力设备
有限公司（以下简称“合容设备”,合容设备为合容股份的全资子公司）收购，补全了电容器
、电抗器等产品链，市场竞争力进一步增强。根据西安市城市规划，西安经济技术开发区管理
委员会对合容股份、合容设备的土地使用权及地上建筑物等资产进行收储。为保障业务持续稳
定运营，解决当前产能瓶颈，更好的适应未来市场需求，公司全资公司特变电工（西安）电气
装备有限公司（以下简称“西安电装”，西安电装是公司全资子公司特变电工电气装备集团有
限公司（以下简称“电装集团”）的全资子公司）竞拍了7宗国有建设用地使用权（其中5宗经
营性用地、2宗产业用地）并在上述土地上投资建设西安产业园项目。
西安产业园项目总投资约118951万元，其中建设投资111195万元，铺底流动资金6755万元
，建设期利息1001万元。
二）董事会审议情况
2026年4月14日，公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司投资建设特变电
工西安高端智能制造园电容电抗项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票
。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提
交公司股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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增资标的名称：新疆准能化工有限公司
增资金额：合计不超过320000万元
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司十一届五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次增资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为拓宽融资渠道，公司控股公司新疆准能化工有限公司（以下简称“准能化工公司”）引
入六家金融投资机构（以下简称“金融投资方”），共同对准能化工公司进行增资，增资金额
合计不超过320000万元，增资款项主要用于准能化工公司偿还金融机构债务。公司控股子公司
新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）放弃对本次增资享有的优先认购权
。本次增资完成后，准能化工公司仍是公司的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更
。
（二）董事会审议情况
2026年4月14日，公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司新疆准能化工有
限公司增加注册资本的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本次增资事项不需经公司股东会审议，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重
组事项。
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2026-04-16│其他事项
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特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
（以下简称“新能源公司”）为满足其经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，
降低融资成本，保持其资金筹措、管理及运用的灵活性，结合新能源公司发展需要，新能源公
司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具（以下简称“PDFI”），具
体情况如下：
一、新能源公司注册债务融资工具(PDFI)方案
基础层企业统一注册债务融资工具（PDFI）是企业公开发行债务融资工具的创新品种，根
据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行
机制有关事项的通知》的规定，PDFI通过为中小企业发展提供更便捷的融资渠道助力经济结构
调整与创新驱动。本次注册发行PDFI方案如下：
1、注册品种
PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。
2、注册规模
采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次注册30亿元，具体每期发行规模由新能
源公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。
3、发行时间与期限
本次注册的PDFI在获准发行后，可在注册有效期内持续有效，新能源公司根据市场环境和
实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不
同期限债务融资工具，具体发行时间与期限由新能源公司股东会授权其董事会或董事会授权人
士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、票面金额与票面利率
债券面值100元/张，票面利率根据各期发行时银行间市场询价结果，由新能源公司股东会
授权其董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定。
5、承销方式与发行对象
组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止的投资者除外)。
6、募集资金用途
所募集资金用途包括但不限于满足新能源公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、
项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
7、本次发行决议的有效期
决议有效期自新能源公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协
会注册批复的有效期到期之日止。
二、授权事项
为高效、有序地开展本次发行PDFI工作，新能源公司董事会提请其股东会授权新能源公司
董事会或董事会授权人士(新能源公司董事长及财务负责人)负责本次PDFI的注册、发行工作，
根据实际情况及新能源公司需要实施与本次PDFI的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及新能源公司董事会、股东会会议决
议，结合新能源公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次PDFI注册、发行的具体方案，全
权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票
面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付
息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜；
2、决定聘请中介机构，协助新能源公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《特变电工新疆新能源股份有限公司章程》规
定须由新能源公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化
，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者
部分发行工作；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次
发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
5、上述授权在本次PDFI的注册有效期内持续有效。
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2026-04-16│其他事项
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公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称“保理公司”、“原始权益人
”或“原始权益人之代理人”）将开展应收账款资产证券化业务，规模不超过50亿元人民币（
具体以专项计划实际成立时的规模为准），一次注册，分期发行。
公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户内可供分配的资金
不足以按照标准条款约定的分配顺序支付优先级资产支持证券应付本息时，对上述差额部分承
担补足义务。本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组。
相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规模等要素可能因监
管机构要求或市场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的
风险。
一、本次资产证券化的概述
为盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化财务结构，保理公司拟注册新一期应收账款资产证
券化业务：即通过合格证券公司或证券公司资产管理子公司等机构（以下简称“计划管理人”
）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），由保理公司作为原始权益人或原始权益
人之代理人，将公司及/或公司分、子公司、供应商的应收账款债权及附属担保权益作为基础
资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
2026年4月14日，公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司开展应收账款资产证券化
的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东会审议，不构成公司的关联交易，也不构成公司重特变电工股份
有限公司
大资产重组事项。
二、保理公司基本情况
公司名称：天津三阳丝路商业保理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA7FDXUJ02
成立时间：2022年1月26日
注册地址及主要办公地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心
南区1-1-2321
法定代表人：黄汉杰
注册资本：40000万元（公司持有其100%股权）
主营业务：商业保理业务。
信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，保理公司无逾期担保，信用情况
正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除已回购股份为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司
拟保持每股派发现金红利0.36元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告中披
露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币9856940543.16元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除已回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
5052792571股，扣除已回购股份32543837股后总股本5020248734股，以此为基数测算，2025年
度派发现金红利1807289544.24元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的比例为30.35%。公司本次不分配股票股利，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
保持每股派发现金红利的金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东
会审议。
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2026-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度经审计的收入总额为40.54
亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，水利、环境和公共
设施管理业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为27家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年因在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监
管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施2
1次、自律监管措施11次和纪律处分2次，近三年无人受到刑事处罚。
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2026-04-02│股权质押
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公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称“新疆宏联”）持有本公司股份33
0415872股，占公司2025年12月31日总股本的6.54%。2026年3月31日，新疆宏联将前期质押给
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的2500万股公司股票解除质押。解除质押后
，新疆宏联累计质押公司股份数量为2080万股，占其所持有公司股份总数的6.30%，占公司总
股本的0.41%。
一、公司股票解除质押情况
2026年3月31日，公司接到第二大股东新疆宏联关于股票解除质押的通知，新疆宏联将前
期质押给广发证券的2500万股公司股票解除质押。
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2026-03-18│其他事项
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公司2025年第十次临时董事会会议、2025年第四次临时股东大会会议审议通过了《公司申
请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，2025年12月，公司收到中
国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI75号），内容详见
《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公
告》（公告编号：临2025-069）、《特变电工股份有限公司关于债务融资工具（DFI）注册申
请获准的公告》（公告编号：临2025-089）。
近日，公司发行了2026年度第一期超短期融资券（简称：26特变股份SCP001，代码：0126
80655），发行额度10亿元人民币，期限180天，起息日为2026年3月17日，面值人民币100元，
发行利率为1.58%，计息方式为固定利息。主承销商为招商银行股份有限公司。上述债券已发
行完毕，发行的募集资金已于2026年3月17日全额到账。
本次债券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com.cn）公告。
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2026-03-18│股权质押
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公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称“新疆宏联”）持有本公司股份33
0415872股，占公司2025年12月31日总股本的6.54%。本次办理股票质押延期购回业务后，新疆
宏联累计质押股份数量为4580万股，占其所持有公司股份总数的13.86%,占公司总股本的0.91%
。
一、公司股票质押情况
新疆宏联于2024年3月21日将其所持有公司股份4580万股质押给广发证券股份有限公司（
以下简称“广发证券”）办理了股票质押式回购业务进行融资，于2025年3月19日办理了股票
质押延期购回业务，质押延期时间至2026年3月20日。具体内容详见公司于2024年3月23日、20
25年3月20日在上海证券交易所网站披露的《特变电工股份有限公司关于股东股份质押及质押
解除的公告》（公告编号：临2024-017）、《特变电工股份有限公司关于股东股份质押延期购
回的公告》（公告编号：临2025-016）。
公司于2026年3月17日接到公司第二大股东新疆宏联通知，新疆宏联对上述质押股票继续
办理了延期购回业务。
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2026-03-07│对外担保
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(一)担保的基本情况
为保障公司控股公司业务的良好开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，满足已签约订单的
顺利履约，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）的全
资公司西科公司、印度绿能公司将分别使用新能源公司银行授信开具分离式保函，保函类型主
要为预付款保函、履约保函、质量保函等，上述业务构成新能源公司对西科公司、印度绿能公
司的担保义务；新能源公司为西科公司新增担保额度不超过2亿元人民币，担保额度有效期为
自股东会决议出具之日起两年；新能源公司为印度绿能公司提供担保额度不超过人民币2亿元
，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起三年；上述担保额度可在有效期内滚动使用，保
函具体期限根据项目需求确定。
(二)内部决策程序
2026年3月6日，公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新
疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，
弃权票0票。
截至2025年11月30日，西科公司、印度绿能公司资产负债率分别为69.75%、86.98%。根据
《公司章程》规定，上述担保需提交公司股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际
会议中心
股东会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东
会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事种衍民因工作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
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2026-02-06│其他事项
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近日，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）参与竞
买了新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田（以下简称“库木苏五号井田”）普
查探矿权。2026年2月5日，新疆公共资源交易中心发布了《2025年新疆巴里坤哈萨克自治县三
塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权挂牌出让结果公示》，确定天池能源公司为该普查探矿权
竞得人。
一、挂牌出让成交情况
1、矿业权名称：新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田普查
2、勘查矿种：煤炭
3、矿区面积：65.85km2
4、成交价：270538.50万元
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2026-01-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足矿业公司日常经营资金周转，矿业公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区
分行（以下简称“中国银行新疆分行”）申请人民币4亿元贷款，公司与公司第一大股东新疆
特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）按持股比例为上述银行贷款提供连带责任保
证（公司按70%承担连带责任保证，特变集团按30%承担连带责任保证），保证期间为债务履行
期届满之日后三年。
（二）内部决策程序
2026年1月30日，公司2026年第二次临时董事会会议审议通过了《公司为特变电工杜尚别
矿业有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
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2026-01-22│其他事项
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为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公
司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司将储架发行人民币50亿元公司债券，具体情况如下：
一、公司储架发行公司债券预案
1、发行规模及方式
本次公司债券的发行规模为不超过人民币50亿元（含人民币50亿元），其中公开发行短期
公司债券的注册规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），最终注册规模以公司收到的
同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情
况，在上述范围内确定。
2、债券期限及品种
本次发行的债券期限不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制），包括但不限于
单一期限品种、多种期限的混合品种等，具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会
或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
3、债券的票面金额与票面利率
债券面值100元/张，票面利率根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人
士与主承销商根据按照国家有关规定及询价结果协商确定。
4、募集资金用途
主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、支持项目建设及运营、股权
出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会或董事会授
权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会注册登记后，以一次或分期形式在中
国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法
律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权
人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先
配售。
6、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相
关法律规定及市场情况确定。
7、担保情况
本次发行的担保情况提请股东会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。
8、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授权董事会或董
事会授权人士根据相关法律规定确定。
9、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
10、上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发
行方式和市场情况确定。
11、决议的有效期
关于本次发行事宜的决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册登记后注册有效期到期之日止。
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2026-01-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司为印度公司在德意志银行、汇丰银行银行授信提供的担保即将到期，为拓宽融资渠道
，降低融资成本，满足业务规模扩大的资金需要，印度公司继续向德意志银行申请授信2000万
美元、向汇丰银行申请授信2000万美元，增加向星展银行申请授信10亿印度卢比（折合人民币
7920.00万元），用于开立信用证、保函等以及补充流动资金等。公司为上述银行授信提供担
保，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起七年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函
具体期限根据项目需求确定。
（二）内部决策程序
2026年1月21日，公司2026年第一次临时董事会会议审议通过了《公司对特变电工能源（
印度）有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
印度公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-15│其他事项
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公司2025年第十次临时董事会会议、2025年第四次临时股东大会会议审议通过了《公司申
请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》；2025年12月，公司收到中
国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI75号）。具体内容
详见《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）
的公告》（公告编号：临2025-069）、《特变电工股份有限公司关于债务融资工具（DFI）注
册申请获准的公告》（公告编号：临2025-089）。
近日，公司发行了2026年度第一期科技创新债券[简称：26特变股份MTN001（科创债），
代码：102680154]，发行额度10亿元人民币，期限3+N年，起息日为2026年1月14日，面值人民
币100元，发行利率为2.58%，主承销商为中国工商银行股份有限公司。上述债券已发行完毕，
本次发行的募集资金已于2026年1月14日全额到账。
本次债券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com.cn）公告。
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2025-12-27│其他事项
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2025年10月16日，公司2025年第十次临时董事会会议审议通过了《公司储架发行30亿元类
REITs的议案》《公司发行首期并表类REITs的议案》。该事项已获得上海证券交易所《关于对
特变电工-电力能源基础设施投资1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》
(上证函[2025]4137号)。
具体内容详见《特变电工股份有限公司储架发行30亿元类REITs及发行首期并表类REITs的
公告》（公告编号：临2025-067）、《特变电工股份有限公司收到资产支持证券挂牌转让无异
议函的公告》（公告编号：临2025-088）。
截至本公告披露之日，“特变电工-特变新能源基础设施投资绿色碳中和1期资产支持专项
计划”（以下简称“本次专项计划”）的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额
认购。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资（《验证报告》（天健验[2025]7-77号））
，本次专项计划实际收到的认购金额为人民币133700.00万元，已经达到约定的专项计划募集
资金规模，本次专项计划于2025年12月26日正式设立。
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2025-12-19│其他事项
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公司2025年第十次临时董事会会议、2025年第四次临时股东大会会议审议通过了《公司申
请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工
具（DFI）。具体内容详见《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业
债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2025-069）、《特变电工股份有限公司2025年
第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-074）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI75号），现
将有关事项公告如下：
依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行
令〔2008〕第1号）和交易商协会相关自律规则，交易商协会决定接受公司债务融资工具注册
。
《接受注册通知书》中明确：公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日（20
25年12月17日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、
中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每
期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。
公司将根据《接受注册通知书》要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》
《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程
》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定执行，履行信息披露义务。
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2025-12-13│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：套期保值及远期外汇业务已经公司董事会审计委员会2025年
第六次会议、公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：套期保值及远期外汇交易业务存在一定的市场风险、资金风险、流动性风
险、政策风险、技术风险、汇率及利率波动风险、操作风险等。公司已建立了完善的套期保值
及远期外汇交易的风险防控和管理措施，配备经验丰富的专业人才团队，公司开展套期保值及
远期外汇交易业务不以投机为目的。
（一）交易目的
公司因生产经营及项目建设所需的主要原材料价格波动，产品销售价格波动给公司经营带
来一定的不确定性。为降低原材料价格、产品价格波动对公司生产经营、项目建设成本带来的
影响，公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展套期保值业务。
（二）交易金额
公司开展套期保值交易的数量以签订订单所需原材料或产品产量为基础，原则上套期保值
持仓数量不超过已签订单所需的材料数量或产品产量。原材料按照最大需求量、公司产品按照
最大产量全部进行套期保值测算，预计任一时点套期保值交易保证金和权利金不超过86亿元、
持有的最高合约价值不超过798亿元。
在实际工作中，套期保值业务的开展是结合公司的生产与销售情况、风险承受能力及对市
场的基本判断逐步开展，交易保证金和权利金循环使用；公司严格控制套期保值资金规模，不
会影响公司正常生产经营。
（三）资金来源
公司开展套期保值业务的资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易模式
1、套期保值交易的品种
公司开展生产经营、项目建设所需原材料套期保值的品种为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝
、塑料、碳酸锂、多晶硅、钢材和成品油等；开展产品套期保值业务的品种为电解铝、氧化铝
、工业硅、多晶硅、黄金等；开展库存套期保值的品种为已签订固定价格采购合同的原材料、
半成品和成本已确定的产成品的库存等。
2、套期保值交易的工具
公司开展套期保值交易的工具主要包括期货、期权、现货远期、场外衍生品及其组合等。
相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。
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2025-12-13│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司经营规模的扩大及建设项目的增加，公司需要较多的资金以满足日常经营及项目
建设的需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得公司阶段性沉淀资金数额较大。为提高阶
段性沉淀资金使用效率及收益，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将继
续使用阶段性沉淀资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭
证等）、其他类理财产品（国债逆回购等）。上述业务不影响公司主营业务的发展，资金使用
安排合理。
（二）投资金额
公司计划购买银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）单日余额不超过20亿元，购买
其他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过10亿元。上述额度在董事会审议通过之日起
12个月内滚动使用。
（三）资金来源
公司委托理财的资金为公司及下属子公司阶段性沉淀资金，不涉及募集资金。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年12月12日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀
资金进行委托理财的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-12-03│其他事项
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公司十一届二次董事会会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于开展应收账款资产证
券化的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称“保理公司”
）开展应收账款资产证券化业务，资产支持证券规模不超过50亿元人民币，一次注册，分期发
行。该事项已获得上海证券交易所《关于对特变电工应收账款1-10期资产支持专项计划资产支
持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2025]1987号）。
截至公告披露日，“特变电工应收账款2期资产支持专项计划（科技创新）”（以下简称
“本次专项计划”）的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。本次专项计
划实际收到的认购金额为人民币172150.00万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本
次专项计划于2025年12月2日正式成立。
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2025-10-31│其他事项
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特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第三号电力》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第九号光伏》的要求，现将公司2025年前
三季度发电量完成情况披露如下：
1、2025年前三季度装机容量情况
截至2025年9月末，公司电站装机容量为9286.45MW，其中：煤电5040.00MW（含自备电厂
装机1000MW），占比54.27%，风电自营电站2881.00MW，占比31.03%，光伏发电自营电站1365.
45MW，占比14.70%。
2、2025年前三季度发电量完成情况
2025年前三季度，公司电站发电量2213738.20万千瓦时，其中煤电发电量1564483.55万千
瓦时；风电自营电站发电量508788.33万千瓦时；光伏发电自营电站发电量140466.32万千瓦时
。上网电量共计2048623.56万千瓦时。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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