资本运作☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 17.73│ 15.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.08│ 36.01亿│
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│首发融资 │ 1997-06-04│ 5.19│ 1.48亿│
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│配股 │ 1998-09-04│ 12.00│ 1.37亿│
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│配股 │ 2000-06-08│ 13.80│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-09-30│ 8.18│ 3.07亿│
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│配股 │ 2014-01-17│ 6.90│ 35.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-07-15│ 5.65│ 4.19亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-20│ 7.87│ 7020.04万│
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│配股 │ 2017-06-01│ 7.17│ 33.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-08│ 7.09│ 5.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.09│ 1733.23万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.09│ 1105.97万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 7.04│ 479.94万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.51│ 633.65万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-08│ 6.51│ 5.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.51│ 8780.77万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ ---│ 1975.85万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ ---│ 1121.48万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.15│ 940.73万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 16.25│ 134.09万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 16.05│ 482.00│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网能源 │ 22244.85│ ---│ ---│ 48542.52│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司国际成套系│ 19.00亿│ 8.15亿│ 19.72亿│ ---│ ---│ ---│
│统集成业务营运资金│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和中期│ 14.93亿│ 0.00│ 14.97亿│ ---│ ---│ ---│
│票据 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│15.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆准东特变能源有限责任公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │新疆天池能源有限责任公司 │
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│交易概述 │特变电工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特│
│ │能源）受让公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）持有的全资子│
│ │公司新疆准东特变能源有限责任公司（以下简称准东能源）49%股权，股权转让价款为150,7│
│ │72.58万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │特变电工沈阳变压器集团有限公司94│标的类型 │股权 │
│ │.5219%股权、特变电工衡阳变压器有│ │ │
│ │限公司97.292%股权、天津市特变电 │ │ │
│ │工变压器有限公司55%股权、特变电 │ │ │
│ │工山东鲁能泰山电缆有限公司92.888│ │ │
│ │5%股权、特变电工（德阳）电缆股份│ │ │
│ │有限公司92.2452%股权、特变电工京│ │ │
│ │津冀智能科技有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │特变电工电气装备集团有限公司 │
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│卖方 │特变电工股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特变电工股份有限│
│ │公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变│
│ │公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、天津市特变电工变压器有限│
│ │公司（以下简称天变公司）、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、│
│ │特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限│
│ │公司（以下简称京津冀公司）全部股权（合称6家公司股权）按照截至2023年12月31日的账 │
│ │面净值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装备集团│
│ │）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、京津冀│
│ │公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述公司的最终控制方。 │
│ │ 转让标的为：特变电工沈阳变压器集团有限公司94.5219%股权 │
│ │ 特变电工衡阳变压器有限公司97.292%股权 │
│ │ 天津市特变电工变压器有限公司55%股权 │
│ │ 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司92.8885%股权 │
│ │ 特变电工（德阳）电缆股份有限公司92.2452%股权 │
│ │ 特变电工京津冀智能科技有限公司100%股权 │
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：年产240万吨氧化铝项目 │
│ │ 投资金额：公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称防城港公司）投│
│ │资建设年产240万吨氧化铝项目，该项目总投资678077.00万元，项目资本金为203430.00万 │
│ │元（占总投资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解 │
│ │决，其余项目建设资金474647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解│
│ │决。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：防城港公司向一家或多家境内商业银行贷│
│ │款，贷款总额不超过47.46亿元，公司新材料产业控股子公司（以下简称公司控股子公司） │
│ │及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按所持权益比例为上述│
│ │银行贷款提供担保。截至目前公司为防城港公司提供的担保余额为0元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 │
│ │ 一、关联投资暨担保概述 │
│ │ （一）关联投资暨担保基本情况 │
│ │ 为抢抓上游氧化铝产业发展机会，公司将以防城港公司为主体投资建设年产240万吨氧 │
│ │化铝项目，对现有产业链进行延链、补链、强链，强化“能源—氧化铝—一次高纯铝—高纯│
│ │铝/铝合金产品—电子铝箔—电极箔”的一体化发展战略。 │
│ │ 年产240万吨氧化铝项目总投资678077.00万元，其中资本金为203430.00万元（占总投 │
│ │资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项 │
│ │目建设所需资金474647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决，公│
│ │司控股子公司、特变集团按照所持权益比例为上述银行贷款提供担保。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916501002292123357 │
│ │ 成立时间：2003年1月27日 │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号 │
│ │ 主要办公地点：新疆昌吉市北京南路189号特变商务区 │
│ │ 法定代表人：胡述军 │
│ │ 注册资本：7500万元人民币 │
│ │ 主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金从事投资活│
│ │动等。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 特变集团是公司第一大股东，截至2024年9月30日，特变集团持有公司11.50%的股权， │
│ │符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，广西宏泰 │
│ │公司与特变集团关联投资事项构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁、水电汽暖等） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其分子公司 │
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