资本运作☆ ◇600096 云天化 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-18│ 6.21│ 6.07亿│
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│可转债 │ 2003-09-10│ 100.00│ 4.00亿│
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│增发 │ 2011-05-10│ 17.93│ 17.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-09│ 14.10│ 137.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-07│ 8.24│ 15.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-14│ 2.62│ 2.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-22│ 2.62│ 1247.07万│
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│增发 │ 2020-12-18│ 4.61│ 18.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│磷化集团 │ 105503.33│ ---│ 100.00│ ---│ 20725.21│ 人民币│
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│聚磷新材 │ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│6万吨/年聚甲醛项目│ 10.93亿│ ---│ 141.27万│ 100.00│ ---│ ---│
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│10万吨/年电池新材 │ 10.59亿│ 4670.19万│ 10.14亿│ 95.83│ -1.27亿│ ---│
│料前驱体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云天化物流运营升级│ 1.03亿│ 100.00│ 1.03亿│ 99.66│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年设施农业 │ 7816.55万│ ---│ 4362.95万│ 55.82│ 968.31万│ ---│
│用水溶性磷酸一铵技│ │ │ │ │ │ │
│改工程 │ │ │ │ │ │ │
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│氟资源综合利用技术│ 5653.61万│ 248.12万│ 5666.77万│ 100.23│ -541.41万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年电池新材 │ ---│ 4670.19万│ 10.14亿│ 95.83│ -1.27亿│ ---│
│料前驱体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.70亿│ ---│ 5.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-19 │交易金额(元)│1.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │土地、房屋及部分固定资产 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
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│买方 │云南天安化工有限公司 │
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│卖方 │昆明云天化纽米科技有限公司 │
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│交易概述 │云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南天安化工有限公司（以下简│
│ │称“天安化工”）拟购买昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称“昆明纽米”）持有的土│
│ │地、房屋及部分固定资产，评估价值为人民币12,625.10万元（已经有权的评估备案机构备 │
│ │案）。 │
│ │ 本次交易标的为昆明纽米持有的土地、房屋及部分固定资产。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-18 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司拟与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议│
│ │》。 │
│ │ 财务公司为公司控股股东云天化集团有限责任公司的控股子公司，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该议案尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司根据《│
│ │上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规 │
│ │定，结合与财务公司金融业务的实际开展情况，拟与财务公司续签《金融服务协议》（以下│
│ │简称“协议”）。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ 企业名称：云南云天化集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91530000077647005U │
│ │ 成立时间：2013年10月10日 │
│ │ 注册地：云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼 │
│ │ 法定代表人：卢应双 │
│ │ 注册资本：100000万元 │
│ │ 主营业务：企业集团财务公司服务。 │
│ │ 主要股东或实际控制人：云天化集团有限责任公司 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司经审计资产总额535408.56万元，负债总额416983.31万│
│ │元，净资产118425.25万元，资产负债率77.88%；2024年度实现营业收入12867.77万元，净 │
│ │利润4977.92万元。 │
│ │ 截至2025年3月31日，财务公司未经审计资产总额561950.69万元，负债总额442898.25 │
│ │万元，净资产119052.44万元，资产负债率78.81%；2025年1-3月实现营业收入2670.10万元 │
│ │，净利润948.78万元。 │
│ │ 与公司的关联关系：财务公司控股股东为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》关联法人关系。 │
│ │ 履约能力分析：良好。 │
│ │ 三、本次关联交易的主要内容 │
│ │ 协议的主要内容包括： │
│ │ （一）服务原则 │
│ │ 遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作。双方的金│
│ │融业务合作为非排他性合作，公司有权自主选择、决定金融业务的开展。 │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 财务公司向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、│
│ │票据贴现服务及监管总局批准的财务公司可从事的其他业务。 │
│ │ （三）服务价格 │
│ │ 财务公司向公司提供的金融服务，交易价格按照“公允、公平、自愿”的原则协商确定│
│ │。中国人民银行、监管总局、中国证监会等国家监管机构有规定的，由双方按规定确定交易│
│ │价格；无规定或规定了浮动范围的，由双方根据交易发生时的市场价格，协商确定。具体为│
│ │： │
│ │ 1.关于存款服务：财务公司吸收公司及下属子公司存款的利率，应不低于当时中国人民│
│ │银行颁布的同类同期存款基准利率；不低于当时国内主要商业银行向甲方提供同类同期存款│
│ │的存款利率；也不低于当时乙方向云天化集团成员单位提供同类同期存款的存款利率。 │
│ │ 2.关于贷款服务：财务公司向公司及下属子公司发放贷款的利率，应不高于当时国内主│
│ │要商业银行向甲方提供同类同期贷款的贷款利率；也不高于当时乙方向云天化集团成员单位│
│ │提供同类同期贷款的贷款利率。 │
│ │ 3.关于结算服务：财务公司免费为公司及下属子公司提供各项结算服务。 │
│ │ 4.关于其他服务：财务公司为公司及下属子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于│
│ │当时中国人民银行同类服务规定应收取的标准费用（如适用），不高于国内主要商业银行向│
│ │公司及下属子公司提供同等业务费用水平；也不高于财务公司向云天化集团成员单位提供同│
│ │等业务费用水平。 │
│ │ （四）交易限额 │
│ │ 1.自协议生效之日以后三年的有效期内，公司及下属子公司在财务公司日均存款余额最│
│ │高不超过人民币40.00亿元。 │
│ │ 2.自协议生效之日以后三年的有效期内，财务公司向公司及下属子公司可循环使用的综│
│ │合授信额度不超过人民币40.00亿元。 │
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│公告日期 │2025-06-18 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司拟与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）就日常关联交│
│ │易签署《采购框架协议》《销售框架协议》《综合服务协议》。 │
│ │ 该议案尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该日常关联交易框架协议为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司│
│ │主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了充分利用云天化集团的资源和优势，降低公司经营成本，达到效益最大化的目的，│
│ │公司拟继续与云天化集团及其控股的下属单位发生生产经营相关的日常关联交易。为规范云│
│ │天化集团及其控股的下属单位与公司及控股的子公司之间的日常关联交易，确保关联交易的│
│ │合规性，公司拟与云天化集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《综合服务协议》│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 企业名称：云天化集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91530000291991210H │
│ │ 成立时间：1997年3月18日 │
│ │ 注册地：云南省昆明市滇池路1417号 │
│ │ 法定代表人：刘和兴 │
│ │ 注册资本：人民币449706.3878万元 │
│ │ 主营业务：投资、投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、│
│ │化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石等；出口化工产品、化肥、塑料及其制品│
│ │，玻璃纤维及其制品，化工设备；进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售等。 │
│ │ 主要股东或实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心│
│ │(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。 │
│ │ 截至2024年12月31日，云天化集团有限责任公司经审计资产总额9909101.27万元，负债│
│ │总额6567312.73万元，净资产3341788.54万元，资产负债率66.28%；2024年度实现营业收入│
│ │8104116.9万元，净利润482594.25万元。 │
│ │ 截至2025年3月31日，云天化集团有限责任公司未经审计资产总额9837395.23万元，负 │
│ │债总额6456050.05万元，净资产3381345.18万元，资产负债率65.63%；2025年1-3月实现营 │
│ │业收入1681429.42万元，净利润101211.09万元。 │
│ │ 与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》关联法人关系。 │
│ │ 履约能力分析：良好。 │
│ │ 三、日常关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易框架协议主要内容 │
│ │ 1.采购商品 │
│ │ 公司及其控股企业向云天化集团及其控股企业采购商品，包括但不限于化工原料、水电│
│ │气、劳保、煤炭、液硫、玻璃纤维、聚磷酸铵、包装袋、酒精、炸药、液氨。 │
│ │ 2.出售商品 │
│ │ 公司及其控股企业向云天化集团及其控股企业出售商品，包括但不限于天然气、材料、│
│ │黄磷、水电、硫酸、甲醇、油料、磷酸、蒸汽、氟硅酸、五氧化二磷、聚甲醛、化肥产品、│
│ │季戊四醇、硝酸铵水溶液、其他材料。 │
│ │ 3.提供劳务 │
│ │ 公司及其控股企业向云天化集团及其控股企业提供劳务，包括但不限于提供物流运输、│
│ │仓储服务、维修服务、消防应急救援服务、进出口代理、加工服务。 │
│ │ 4.接受劳务 │
│ │ 公司及其控股企业接受云天化集团及其控股企业提供的劳务，包括但不限于设备检修、│
│ │检验检测、维修技改、工程建设、技术服务、运维服务、信息开发、物业管理、环境监测、│
│ │研发服务、检测服务。 │
│ │ 5.房屋租赁及其他综合服务 │
│ │ 云天化集团及其控股企业将办公楼、土地、铁路及相关设施、车辆、生产装置等租赁给│
│ │公司及控股子公司。公司及控股子公司将办公楼、土地、车辆、生产装置等租赁给云天化集│
│ │团及其控股企业。 │
│ │ （二）协议有效期 │
│ │ 关联交易框架协议经双方有权机构审批后生效，有效期自协议生效之日起三年。 │
│ │ （三）定价政策 │
│ │ 以上关联交易协议项下交易的总金额以每年提交董事会或股东大会审议通过的日常关联│
│ │交易预计金额为准，交易必须遵循公平、公允的市场价格。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南云天化聚磷新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南云天化以化磷业研究技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南天鸿化工工程股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │云南云天化石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南磷化集团海口磷业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方的资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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