资本运作☆ ◇600101 明星电力 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│遂宁市明星自来水有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星酒店有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川明星新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星电力工程│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星水务设计│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘孜州奥深达润神矿│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西省金盾公路建设│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川华润万通燃气股│ ---│ ---│ 49.43│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议│
│ │批准。 │
│ │ 本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联│
│ │方形成依赖。 │
│ │ 与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六 │
│ │次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的│
│ │议案》，同意自2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国 │
│ │电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司│
│ │在中国电财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。│
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 注册资本：280亿元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0006H111000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015525K │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限 │
│ │公司持股49%。 │
│ │ 主要财务数据：中国电财2023年12月31日，资产总额3112.24亿元，负债总额2624.02亿│
│ │元，净资产488.22亿元；2023年度实现营业收入69.86亿元，利润总额60.04亿元，净利润45│
│ │.34亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国网四川省电力公司持有公司股本84591126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股│
│ │股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际│
│ │持有其100%股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单│
│ │位与公司构成关联关系。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金│
│ │融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管│
│ │指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能│
│ │力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业│
│ │务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国│
│ │电财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。 │
│ │ （二）定价原则 │
│ │ 1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同│
│ │类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。 │
│ │ 2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提│
│ │供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。 │
│ │ （三）结算方式 │
│ │ 1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。│
│ │ 2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。 │
│ │ 3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │国网四川省电力公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │国网四川省电力公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司及其所属企业股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年10月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会│
│ │议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案│
│ │》，同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简2/5 │
│ │ 称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金│
│ │融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1000万元，并且每日存款余额最高不超│
│ │过1500万元。 │
│ │ 独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规│
│ │定回避了表决，5名非关联董事全票同意。 │
│ │ 根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会│
│ │审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 注册资本：280亿元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0006H111000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015525K │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 │
│ │ 股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限 │
│ │公司持股49%。 │
│ │ 主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电财2022年12月│
│ │31日，总资产3100.95亿元，负债总额2631.60亿元，净资产469.35亿元；2022年度营业收入│
│ │75.97亿元，利润总额70.43亿元，净利润53.28亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国网四川省电力公司持有公司股本84591126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股│
│ │股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际│
│ │持有其100%股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│重要合同
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根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审
议批准。
本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方
形成依赖。
与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次
会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案
》，同意自2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”
）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电
财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：中国电力财务有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：谭永香
注册资本：280亿元人民币
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公
司持股49%。
主要财务数据：中国电财2023年12月31日，资产总额3112.24亿元，负债总额2624.02亿元
，净资产488.22亿元；2023年度实现营业收入69.86亿元，利润总额60.04亿元，净利润45.34
亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。）
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本84591126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股
东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有
其100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单位
与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融
服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标
均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好
，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务
；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财
的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。
（二）定价原则
1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类
存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。
2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供
同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。
（三）结算方式
1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。
2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。
3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。
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2024-03-29│其他事项
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2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次
会议以9名董事全票审议通过了《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关
情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至
2023年12月31日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减
值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计1726.69万元（
其中：应收账款坏账准备225.62万元，其他应收款坏账准备152.37万元，存货跌价准备42.26
万元，合同资产减值准备841.70万元，无形资产减值准备464.74万元），转回资产减值准备共
计2516.04万元（其中：其他应收款坏账准备2509.41万元，合同资产减值准备6.63万元）。
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2024-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。2024年3月27日，四川明星
电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公
司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110101592354581W
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）成立日期：2012年3月2日
（6）首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入
为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2023年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政
监管措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配及转增比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。每股以资本公积金转增0.3股
。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告
中披露。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本预案是在综合考虑公司持续发展目标、
盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目
投资资金需求等做出的利润分配安排。
2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次
会议以9名董事全票审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现
将相关情况公告如下：
一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表
中期末累计可供股东分配的利润为1443477677.97元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。本次利润分配
、资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股
本421432670股，以此计算合计拟派发现金红利42143267.00元（含税），本年度公司现金分红
比例为23.50%。
2.公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，截至2023年12月31日，公司总股本421
432670股，本次转增后，公司总股本为547862471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记为准），2023年度不送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-03-06│其他事项
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全资子公司关停水厂对公司当期合并财务报表利润总额不会造成重大影响。
关停水厂将改变全资子公司的经营模式，但不会对供水市场和售水量产生影响。
根据遂宁市住房和城乡建设局《关于加快推进各水厂水源切换及安全停运相关工作的函》
，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称
“自来水公司”）将根据其要求有序关停下属水厂。现将相关情况公告如下：
一、全资子公司关停水厂的原因及安排
自来水公司下属水厂取水口所在地（遂宁市渠河）位于一级保护区，该区存在“与供水设
施和保护水源无关的建设项目”“桥梁穿越饮用水源保护区”等问题。为确保饮用水源安全，
遂宁市政府决定将遂宁市渠河饮用水源取水点集中北移，要求自来水公司在2024年3月10日前
关停滨河水厂、二水厂，力争在2024年4月30日前关停一水厂。
二、全资子公司水厂基本情况
自来水公司下属自来水厂4座、加压站4座，设计生产能力20万吨/日，被要求关停的三座
水厂设计生产能力15万吨/日。截至2023年12月31日，被要求关停的三座水厂账面资产净额为3
547.29万元（未经审计），占合并财务报表资产净额的1.49%。
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2024-01-03│股权质押
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截至本公告披露日，遂宁市瑞隆企业管理有限公司（简称“瑞隆公司”）持有四川明星电
力股份有限公司（简称“公司”）股份2380.686万股，占公司总股本的5.65%。本次质押解除
后，瑞隆公司持股数及占公司总股本比例不变。
瑞隆公司不属于公司控股股东及实际控制人。
2024年1月2日，四川明星电力股份有限公司收到股东遂宁市瑞隆企业管理有限公司《关于
股份解除质押的函》，获悉其质押给国金证券股份有限公司所持本公司股份1080万股（占公司
总股本的2.56%）已办理完毕解除质押手续。
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2023-10-27│重要合同
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2023年10月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次
会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案
》，同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简2/5
称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融
服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1000万元，并且每日存款余额最高不超过15
00万元。
独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定
回避了表决，5名非关联董事全票同意。
根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审
议批
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