资本运作☆ ◇600104 上汽集团 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-11-07│ 7.02│ 20.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-21│ 8.00│ 33.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-29│ 5.82│ 190.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-08│ 13.87│ 98.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-13│ 16.33│ 291.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-30│ 22.80│ 148.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商银行 │ 368119.00│ ---│ ---│1218794.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾远钴业 │ 25000.00│ ---│ ---│ 11585.00│ 464.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五矿新能 │ 16950.00│ ---│ ---│ 0.00│ 970.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华虹公司 │ 10000.00│ ---│ ---│ 3658.00│ 1782.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中复神鹰 │ 4975.00│ ---│ ---│ 3381.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海冠宇 │ 3472.00│ ---│ ---│ 0.00│ -120.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽集团自主品牌乘│ 40.00亿│ 3.77亿│ 26.36亿│ 65.90│ ---│ ---│
│用车节能与新能源汽│ │ │ │ │ │ │
│车新产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽集团自主品牌商│ 18.00亿│ 1.97亿│ 7.90亿│ 43.89│ ---│ ---│
│用车新能源汽车新产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽变速器混合动力│ 2.00亿│ ---│ 2.01亿│ 100.40│ ---│ ---│
│EDU变速器扩能和产 │ │ │ │ │ │ │
│品升级项目-EDU三期│ │ │ │ │ │ │
│新增7JPH扩能项目( │ │ │ │ │ │ │
│总产能10JPH) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽变速器混合动力│ 12.00亿│ 1400.00万│ 5.45亿│ 45.42│ 7200.00万│ ---│
│EDU变速器扩能和产 │ │ │ │ │ │ │
│品升级项目-混合动 │ │ │ │ │ │ │
│力EDUGen2项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商用车智能化大规模│ 20.00亿│ 3.04亿│ 12.46亿│ 62.30│ 3.90亿│ ---│
│定制业务模式开发及│ │ │ │ │ │ │
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽集团燃料电池汽│ 5.00亿│ ---│ 1.49亿│ 29.80│ ---│ ---│
│车前瞻技术研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│上汽集团智能驾驶汽│ 7.00亿│ 1.15亿│ 4.39亿│ 62.71│ ---│ ---│
│车前瞻技术研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│上汽集团自主品牌互│ 7.00亿│ ---│ 6.99亿│ 99.86│ ---│ ---│
│联网汽车应用开发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽集团云计算和数│ 5.00亿│ 1200.00万│ 2.76亿│ 55.20│ ---│ ---│
│据平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽电商平台车享网│ 4.00亿│ ---│ 1.81亿│ 45.25│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上汽集团汽车金融及│ 30.00亿│ ---│ 30.00亿│ 100.00│ 5.51亿│ ---│
│互联网金融拓展项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华域汽车系│华域科尔本│ 1.61亿│人民币 │2020-06-23│2020-09-30│连带责任│是 │否 │
│统股份有限│施密特铝技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│企业借贷
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一、财务资助事项概述
（一）安吉物流向南京港江盛提供委托贷款
上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）为公司控股子公司。因滚装码头建
设资金需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下简称“南京港江盛”）于2017年11月向股东
方安吉物流和南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）按投资比例（50%:50%）
申请委托贷款总额1.5亿元（双方各7500万元），年利率3.1%，截至2024年底，南京港江盛已
归还借款5000万元，剩余本金计1亿元，目前合同于2025年11月14日到期，到期后将根据资金
情况归还部分本金后申请续贷。
经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意安吉物流按股
比向南京港江盛提供不超过人民币5000万元（含5000万元）委托贷款，期限为1年（含），年
利率3.1%。
委托贷款的资金来源为安吉物流自有资金，该委托贷款不属于关联交易。
在具体实施中，公司管理层可在不超过人民币5000万元（含5000万元）的限额内审批该委
托贷款的具体事项。
本议案的有效期自董事会批准之日起，至2026年董事会批准新的议案取代本议案时止。
（二）上汽香港公司向JSWMGI提供股东借款
上海汽车香港投资有限公司（以下简称“上汽香港公司”）为公司全资子公司。为支持名
爵汽车印度公司（以下简称“名爵印度公司”）经营发展，上汽香港公司于2022年3月通过股
东借款方式提供给名爵印度公司金额为4667万美元借款，该笔借款起始日为2022年32
月31日，借款期限每期1年（可展期），最长不超过5年。
2024年经公司董事会批准，名爵印度公司通过股权转让及增资扩股方式引入JSWVenturesS
ingaporePteLimited（以下简称“JSW”）等投资者，上汽香港公司通过转股获得税前265.1亿
卢比的资金，JSW和其他投资者为名爵印度公司增资约256亿卢比用于未来发展。交易完成后，
名爵印度公司成为公司共同控制的合营企业，更名为JSWMGMotorIndiaPrivateLimited(捷仕达
名爵汽车印度公司,以下简称“JSWMGI”）。
根据合资协议约定，JSW参照上汽香港公司提供的股东借款条件，2024年已安排新加坡星
展银行为JSWMGI提供了40.5亿卢比的商业借款（2027年3月28日到期），由JSW提供安慰函支持
。目前上汽香港公司提供的4667万美元股东借款一年展期已到期，根据印度外汇管理相关法规
以及合资协议的约定，上汽香港公司需对该笔股东借款进行再次展期；同时，为继续支持JSWM
GI在印度市场发展，JSW将就其所提供安慰函支持的40.5亿卢比商业借款出具确认函，即到202
7年3月，如果JSWMGI无法偿还星展银行的借款，JSW将提供一笔股东借款帮助JSWMGI偿还星展
银行的商业借款。
鉴于JSWMGI正处于努力改善经营实现可持续发展的关键时期，并且JSW出具确认函的安排
具有类似按股比提供股东借款的对等支持性质，上汽香港公司拟继续对该笔4667万美元的股东
借款进行展期，期限为2年（含），年利率根据上汽香港公司实际融资成本确定。
经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意上汽香港继续
对该笔股东借款（金额4667万美元）进行展期，期限为2年（含），年利率根据上汽香港实际
融资成本确定。
在具体实施中，公司管理层可在不超过4667万美元（含4667万美元）的限额内，审批该股
东借款的具体事宜。
因JSWMGI资产负债率超过70%，该事项还须提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上汽安吉物流股份有限公司
（以下简称“安吉物流”）为满足经营发展需要，提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟
为其子公司及参股公司提供担保。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于上汽安
吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股
份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限
公司为广州远海汽车船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为安
吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司
为安吉航运有限公司提供担保的议案》；其中，《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运
有限公司提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。
为支持商用车整车销售，公司全资子公司上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”
）及其全资子公司上汽大通汽车销售服务有限公司（以下简称“上汽大通销售公司”）通过与
上海汽车集团财务有限责任公司、商业银行等金融机构合作，借助金融机构在金融服务实践中
积累的业务管理和风险控制经验，为上汽大通销售公司全资销售子公司（直营店）提供融资服
务，上汽大通及上汽大通销售公司同时为其提供担保。公司第八届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提
供担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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为提升公司投资价值，增强投资者回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——
市值管理》（以下简称《第10号指引》）的有关要求，上海汽车集团股份有限公司（以下简称
公司）在已披露的“提质增效重回报”行动方案基础上，从筑牢价值基础、推动价值创造、提
高价值实现三个方面，对已开展的“提质增效重回报”工作进行评估，并制定2025年度估值提
升计划，努力提高公司市值管理绩效水平。本计划于2025年4月28日经公司八届二十八次董事
会会议审议通过，具体如下：
一、触发情形
根据《第10号指引》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会
计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升
计划，并经董事会审议后披露。
2024年度，通过实施“提质增效重回报”行动方案，公司年末总市值较年初增长超过50%
，但截至本计划披露日，公司股价连续12个月每个交易日的收盘价仍低于公司最近一个会计年
度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。
二、具体内容
2025年度，公司将以全面深化改革为契机，着力提升公司投资价值和股东回报能力，进一
步增强投资者信心，推动公司估值合理反映公司质量。具体措施如下：
（一）筑牢价值基础
1.强自主、稳合资，优化业务结构。2024年公司设立“大乘用车板块”，对乘用车分公司
、上汽国际、研发总院、零束科技、海外出行等五家企业实施一体化管理。2025年“大乘用车
板块”计划推出10款全新及大改款车型，其中新能源车型有8款，通过学习借鉴消费电子头部
企业在研发、运营、营销等方面的经验，全面提升产品竞争力、用户体验感和渠道覆盖面，力
争全年整车销量超过100万辆，同比增长40%以上，并且盈利水平得到显著改善。智己汽车也将
坚持创新技术引领，以大中型增程SUV新品上市为契机，上规模、强声量，力争全年销量增长5
0%。在合资业务方面，通过加强自主优势技术赋能和股东方优势资源共享，推动“新合资”模
式落地见效，实现稳销量、稳份额、稳盈利的年度目标。2025年公司力争实现自主品牌销量超
过290万辆，同比增长超过20%，占公司总销量的比重超过60%。
2.提销量、增盈利，提高经营质量。2024年公司通过“抓零售、调结构、降库存”，自去
年下半年以来，产销实现筑底回稳，产业链健康度得到明显改善。2025年公司将继续紧抓市场
开拓、深化开放合作，推动多款自主新品、上汽奥迪A5L、AUDI首款产品、别克和凯迪拉克新
能源产品，以及上汽与华为合作的“尚界”首款新品成功上市，进一步巩固企稳向好势头，并
通过强化“瘦身健体”和降本增效，以改促进、以进促稳，实现企稳向好的改革工作年度目标
。全年力争整车销量超过450万辆，合并营业总收入超过6740亿元。
3.改规章、优机制，完善公司治理。公司将贯彻落实新《公司法》和中国证监会、上海证
券交易所新修订颁布一系列法律法规和规范性文件要求，按时完成《公司章程》等公司基本管
理制度的修订工作，更好地发挥独立董事和董事会审计委员会在公司治理中的作用，并结合公
司董事会换届和新一届经营班子选聘，进一步完善公司治理结构。
同时，坚持业绩导向，落实干部“能上能下”，深化干部竞聘上岗工作，加大年轻干部培
养选拔力度；推进企业工资总额与经济效益强挂钩，提高薪酬“正向激励”和“负向约束”的
调节作用，并积极探索中长期激励的有效方式，全面强化竞争意识、价值创造和市场导向，更
好地激发员工队伍的动力活力。
（二）推动价值创造
1.坚持用户思维，加快发展新质生产力。公司将着力推进产品定义从“工程师思维”向“
用户思维”转变，打通产品与营销链路并实现互锁；在保持每年200亿元以上研发投入强度的
同时，进一步提升研发成果转化效能。围绕造型（Styling）、智能（Smart）、安全（Safety
）、可持续性（Sustainability）、用户满意度（Satisfaction）的“5S”用户体验基础，构
建具有成本竞争力的产品核心价值体系；并从提高用户的体验价值出发，实现新一代固态电池
、整车中央协调运动控制平台（VMC）2.0、线控转向、“银河”智能车全栈3.0等自主核心技
术的量产落地，推出更多“首创、首发、首用”的技术创新成果，致力打造整车产品的独特卖
点，进一步提升在智能网联新能源车领域的差异化竞争优势。
2.坚持开放合作，加快探索转型新路径。同业借鉴是进步，他业借鉴是革命。公司将推动
内部的同业借鉴，共享优势资源，推动合资企业的新发展和再进步。同时，通过他业借鉴勇于
自我革命，从行业转型变革的新趋势和新要求出发，重新审视从产品到营销的运营全过程，聚
焦重点薄弱环节，强化能力建设；一方面，有效汲取消费电子产业的发展经验，优化管理体系
，提升经营效能；另一方面，充分学习其他行业的有益经验，通过产品和服务的跨界融合发展
，推动产品服务向新、品牌销量向上，探索产业转型发展的新路径。
3.坚持协同增效，加快提升产业链效能。公司将按照全面深化改革方案，加快推进“瘦身
健体”，进一步聚拢资源、聚焦主业，并通过减少管理层级、精简组织机构、深化AI数字化工
具赋能、强化效率指标的日常考核等举措，持续优化组织运作流程。发挥好公司的规模效应，
优化采购策略，提升成本竞争力。加强技术资源、整车平台、海外渠道的共建共享，进一步提
高品牌和产品的综合竞争力。积极推进“整零同”，聚力攻坚电动智能网联核心技术，构建系
统集成能力，实现零部件企业能力的再提升。深入探索“产融合”，通过“投其用、用所投”
，进一步深化产投联动，加强产业金融投资对整车业务创新的协同赋能。通过强化板块间的业
务协同，让现有资源发挥出更大效能，更好地服务整车主业发展。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：普华永道中天前身为1993年3月成立的普华大华会计师事务所，于2000年6
月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；于2013年1月经财政部等部门批准转制成为普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H
股企业审计业务资质，同时也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师
事务所。
普华永道中天首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人人数为229
人，注册会计师人数为1150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为287人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，
审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。
普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司财务
报表审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业及房地产业等，与本公司同行业的A股上市公司审计客户共55家。
2、投资者保护能力：普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累
计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合相关规定。普华永道中天近三年无因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录：普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业
协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部
门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受
到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，
八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监
管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，
三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行
政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
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2025-04-30│其他事项
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上海汽车集团股份有限公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、发放贷
款及垫款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中
存在减值迹象的资产相应提取减值准备。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情
况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。
交易品种：外汇远期、外汇掉期和交叉货币互换
交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易额度为71亿美元或等值其他货币，额度使用期限
自股东大会通过后至2026年召开的董事会或股东大会批准新的议案取代本次议案时止。上述额
度在期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：经公司董事会审计委员会2025年第二次会议事先审议通过后，公司召
开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案
》，以及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
风险提示：衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，敬请投资者注意投
资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险，公
司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇衍生品交易额度为71亿美元或等值其他货币，额度使用期限自股东大会
通过后至2026年召开的董事会或股东大会批准新的议案取代本次议案时止。上述额度在期限内
可循环滚动使用。
2025年公司外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过7.4亿美元或等值其他
货币。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇衍生
品交易。
（四）交易方式
1．交易类型：公司开展的衍生品交易类型为外汇远期、外汇掉期和交叉货币互换。外汇
远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协议的
约定履行自身义务的合约。外汇掉期合约是交易双方约定在一前一后两个不同的交割日期，以
约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。交叉货币互换合约是交易双方约定在一前一后两个
不同的交割日期，以约定的汇率进行方向相反的两次货币本金交换，存续期间以约定利率交换
利息。
2．交易对手：为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际
金融机构、上海汽车集团财务有限责任公司和上汽香港国际金融有限公司。
3．交割方式：外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。
4．交易场所：在外汇敞口所在企业之所在地进行交易：中国境内及自贸区、中国香港、
印度、印尼和泰国。
5．流动性安排：外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期
限与预期收支计划相匹配。
（五）交易期限
合约期限与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。
二、审议程序
经公司董事会审计委员会2025年第二次会议事先审议通过后，公司召开第八届董事会第二
十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》以及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司及合并报
表范围内子公司为锁定成本、降低风险，在本年度内开展外汇衍生品交易，交易总额不超过71
亿美元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金不超过7.4亿美元或等值其他货币。
议案的有效期自股东大会通过后至2026年召开的董事会或股东大会批准新的议案取代本次议案
时止。
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2025-04-30│其他事项
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A股每股派发现金红利人民币0.088元（含税），不进行资本公积金转增。
本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份
数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币91789313214.49元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配预案如下：
以截至本公告披露日公司总股本11575299445股扣除公司回购专用证券账户上股份数（150
410234股）的股本11424889211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.88元（含
税），合计拟派发现金红利人民币1005390250.57元（含税）。2024年度公司现金分红总额100
5390250.57元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额
742222589.70元（含交易税费），现金分红和回购金额合计1747612840.27元，占2024年合并
报表归属于上市公司股东净利润的比例104.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金
额合计1005390250.57元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例60.33%。公司
未分配利润结余为人民币90783922963.92元。本次不进行资本公积金转增。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发
生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告。
本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）监事会意见
监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进
行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、
准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。
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