资本运作☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海金亭汽车线束有│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州龙驹创联创业投│ 400.00│ ---│ 4.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│金亭汽车线束（武汉│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产600吨光纤预制 │ 8.03亿│ 1167.84万│ 5.27亿│ 101.44│ ---│ ---│
│棒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 2.76亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万芯公里光│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│纤项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为35300万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供 │
│ │担保余额为96270万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为 │
│ │其提供的担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公 │
│ │司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对控股子公司│
│ │）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请 │
│ │广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为394592.83 │
│ │万元，实际担保余额为317573.79万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计35300万元，具体如下：1、公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公│
│ │司芦墟支行（以下简称“农商行芦墟支行”）签署《保证担保合同》，为控股股东永鼎集团│
│ │向农商行芦墟支行申请总额合计4500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本│
│ │次拟新增与农商行芦墟支行担保金额4500万元生效后，前期与该行签订的担保协议4500万元│
│ │将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 2、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农 │
│ │行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行长三角一体│
│ │化示范区分行申请总额合计4600万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟│
│ │新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额4600万元生效后，前期与该行签订的担保协议│
│ │4600万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 3、公司拟与苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行吴江支行”）签署 │
│ │《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向苏州银行吴江支行申请4000万元期限为一年的│
│ │银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与苏州银行吴江支行担保金额4000万元生效后│
│ │，前期与该行签订的担保协议4000万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 4、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建 │
│ │行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建行长三角一体│
│ │化示范区分行申请2200万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与建│
│ │行长三角一体化示范区分行担保金额2200万元生效后，前期与该行签订的担保协议2200万元│
│ │将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 5、公司拟与广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称“广发银行苏州分行”）签署 │
│ │《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向广发银行苏州分行申请13000万元期限为一年 │
│ │的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与广发银行苏州分行担保金额13000万元生 │
│ │效后，前期与该行签订的担保协议13000万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 6、公司拟与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”） │
│ │签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向民生银行苏州分行申请7000万元期限为一│
│ │年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与民生银行苏州分行担保金额7000万元生│
│ │效后，前期与该行签订的担保协议7000万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生提供│
│ │保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序永鼎集团为公司控股股│
│ │东，持有本公司27.47%的股份（按公司最新总股本计算）。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程 │
│ │》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请│
│ │银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十届董事会2024年第五次独立董│
│ │事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十届董事会│
│ │第八次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为19680万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供 │
│ │担保余额为93770万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为 │
│ │其提供的担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公 │
│ │司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟、莫思铭提供了保证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对控股子公司│
│ │）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请 │
│ │广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为399392.83 │
│ │万元，实际担保余额为324634.44万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计19680万元，具体如下： │
│ │ 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农 │
│ │业银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农业银│
│ │行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计1900万元期限为一年的银行授信提供连带责任│
│ │保证担保。本次拟新增与农业银行苏州长三角一体化示范区分行担保金额1900万元生效后，│
│ │前期与该行签订的担保协议1900万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 2、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农 │
│ │业银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向│
│ │农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计7000万元期限为一年的银行授信提供连│
│ │带责任保证担保。本次拟新增与农业银行苏州长三角一体化示范区分行担保金额7000万元生│
│ │效后，前期与该行签订的担保协议10000万元将解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 3、公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江南农村商业 │
│ │银行苏州分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向江南农村商业银行苏州│
│ │分行申请4980万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与江南农村商│
│ │业银行苏州分行担保金额4980万元生效后，前期与该行签订的担保协议4980万元将解除，实│
│ │际担保金额不变。 │
│ │ 4、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建 │
│ │设银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建设银│
│ │行苏州长三角一体化示范区分行申请5800万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保│
│ │；公司前期与该行签订的担保协议5800万元因还款解除，实际担保金额不变。 │
│ │ 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生、莫│
│ │思铭先生提供保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 永鼎集团为公司控股股东，持有本公司27.47%的股份（按公司最新总股本计算）。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 │
│ │与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，│
│ │审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请银│
│ │行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十届董事会2024年四次独立董事│
│ │专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第│
│ │七次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：永鼎集团有限公司 │
│ │ 注册地点：吴江区黎里镇江苏路1号 │
│ │ 法定代表人：朱其珍 │
│ │ 注册资本：25000万元 │
│ │ 经营范围： │
│ │ 许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；│
│ │各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监│
│ │理；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 │
│ │体经营项目以审批结果为准) │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州和为工程咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │聚鼎科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收取房租、水电等费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收取房租、水电等费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │聚鼎科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │聚鼎科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收取房租、水电等费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永鼎集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东
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