资本运作☆ ◇600117 西宁特钢 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-23│ 5.80│ 4.48亿│
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│配股 │ 2000-05-26│ 7.00│ 2.64亿│
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│可转债 │ 2003-08-11│ 100.00│ 4.73亿│
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│增发 │ 2016-11-17│ 5.76│ 17.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西宁西钢福利有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-13 │转让比例(%) │5.24 │
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│交易金额(元)│3.82亿 │转让价格(元)│2.24 │
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│转让股数(股)│1.71亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │西部矿业集团有限公司 │
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│受让方 │青海西矿资产管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│3.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西宁特殊钢股份有限公司170553803 │标的类型 │股权 │
│ │股公司股份（占公司总股本的5.2396│ │ │
│ │%） │ │ │
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│买方 │青海西矿资产管理有限公司 │
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│卖方 │西部矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）持股5%以上股东西部矿业集│
│ │团有限公司（以下简称“西矿集团”）与同一控制下的主体青海西矿资产管理有限公司（以│
│ │下简称“西矿资管”）签署了股份转让协议，西矿集团拟将其所持有的170553803股公司股 │
│ │份（占公司总股本的5.2396%）协议转让给同一控制下的主体西矿资管。 │
│ │ 1.交易主体 │
│ │ 甲方（转让方）：西部矿业集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：青海西矿资产管理有限公司 │
│ │ 2.标的股票 │
│ │ 2.1交易标的系甲方所持西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”）全部股票1│
│ │70553803股（占西宁特钢总股本的5.2396%）及该股票项下的全部权利和义务。 │
│ │ 2.2双方确认，本合同签订后，基于标的股票，西宁特钢因送股、公积金转增、配股等 │
│ │原因产生的派生股票应一并转让给乙方。 │
│ │ 3.股票转让 │
│ │ 3.1甲方同意将其依法持有的标的股票按本合同约定转让给乙方，自标的股票过户至乙 │
│ │方名下之日起，与标的股票相关的权利和义务均由乙方享有及承担。 │
│ │ 3.2上述转让需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上 │
│ │海分公司办理股票过户登记手续。 │
│ │ 4.转让价款及支付 │
│ │ 4.1本合同项下目标股票的转让价款以协议签订之日（当日为非交易日的顺延至次一交 │
│ │易日）收盘价作为转让价格。 │
│ │ 4.2经甲、乙双方协商一致，确定本合同项下股票的转让价款为人民币382040518.72元 │
│ │（大写：叁亿捌仟贰佰零肆万零伍佰壹拾捌元柒角贰分）。 │
│ │ 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份事项的过│
│ │户登记手续已办理完成，过户日期为2024年11月11日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │天津建龙钢铁实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”、“西宁特钢”）于2025年6月26日召开了第 │
│ │十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对│
│ │象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司与本次发行的发行对象天津建 │
│ │龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）于2025年6月26日签署了《西宁特殊钢股份 │
│ │有限公司与天津建龙钢铁实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认│
│ │购协议”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并批准 │
│ │天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份；（2）公司就本次发行事项获得上海证券交易 │
│ │所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”│
│ │）同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年6月26日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议 │
│ │，审议通过了本次发行的相关议案。根据公司本次发行的方案，公司拟向天津建龙发行股票│
│ │，发行价格为1.73元/股，发行数量不超过578034682股，募集资金总额不超过人民币100000│
│ │万元（含本数）。2025年6月26日，公司与天津建龙签署《西宁特殊钢股份有限公司与天津 │
│ │建龙钢铁实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并批准 │
│ │天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份；（2）公司就本次发行事项获得上交所审核通 │
│ │过及中国证监会同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准 │
│ │。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，天津建龙持有西宁特钢975144766股流通股，占比29.96%，为公司控股 │
│ │股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，天津建 │
│ │龙属于公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │天津建龙钢铁实业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）于2025年6月26日召开了十 │
│ │届十六次董事会、十届十二次监事会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案│
│ │》，公司拟向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）申请人民币1 │
│ │亿元的借款。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向控股股东天津建龙申请人民│
│ │币1亿元的借款，借款期限为自该笔借款实际发放日起2年，年化利率为4.75%（单利），无 │
│ │需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 │
│ │ 天津建龙为公司的控股股东，天津建龙为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。│
│ │ 公司于2025年6月26日召开了十届十六次董事会、十届十二次监事会，审议通过了《关 │
│ │于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司│
│ │章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告日，天津建龙持有西宁特钢975144766股流通股，占比29.96%，为公司控股 │
│ │股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，天津建 │
│ │龙属于公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债本金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、物资、产成品│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程承包 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债本金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │国开发展基金有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │国开发展基金有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债本金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25
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