资本运作☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-07-22│ 5.28│ 1.24亿│
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│配股 │ 2007-12-20│ 18.19│ 11.81亿│
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│配股 │ 2013-08-06│ 5.45│ 14.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天神舟智慧系统技│ 8243.00│ ---│ 24.31│ ---│ 414.46│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫星应用系统集成平│ 5.50亿│ 6808.48万│ 3.96亿│ 72.07│ 109.24万│ ---│
│台能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CAST4000平台开发研│ 3.85亿│ 1130.82万│ 1.13亿│ 29.27│ 2620.61万│ ---│
│制生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│微小卫星研制生产能│ 1.30亿│ 86.49万│ 6913.09万│ 53.18│ -212.78万│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 3.62亿│ ---│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容为进一步提高资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本│
│ │和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）拟继续与航天科技财务有限责任公司│
│ │（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期为一年，并拟确定│
│ │：协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额│
│ │度为7.34亿元，其中贷款额度为7亿元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年与财务公司签订了《协议》，有效期一年，《协议》将于2026年到期。根│
│ │据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东│
│ │会批准《协议》之日起至2027年股东会批准新的《协议》之日止”，并拟确定：《协议》有│
│ │效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在│
│ │0.25%-1.37%的范围内；在财务公司的综合授信额度为7.34亿元，其中：贷款额度为7.0亿元│
│ │，财务公司提供的各种类贷款利率在2.00%-3.63%的范围内，具体以实际签署合同为准。 │
│ │ 财务公司名称航天科技财务有限责任公司。 │
│ │ 关联关系：与上市公司受同一控制人控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│重要合同
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本次交易简要内容为进一步提高资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成
本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）拟继续与航天科技财务有限责任公司
（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期为一年，并拟确定：
协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额度为
7.34亿元，其中贷款额度为7亿元
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司于2025年与财务公司签订了《协议》，有效期一年，《协议》将于2026年到期。根据
业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东会批
准《协议》之日起至2027年股东会批准新的《协议》之日止”，并拟确定：《协议》有效期内
公司在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在0.25%-1.
37%的范围内；在财务公司的综合授信额度为7.34亿元，其中：贷款额度为7.0亿元，财务公司
提供的各种类贷款利率在2.00%-3.63%的范围内，具体以实际签署合同为准。
财务公司名称航天科技财务有限责任公司。
关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）会计
政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备2,286.84万元，超过公司2025年
度经审计净利润的10%。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.012元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国东方红卫星股份
有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币36329.09万元。经董事会决议
，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1182489135股，以此计算合计拟派发现金红利14189869.62元（含税），剩余利润结转至下
一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司
股东的净利润的比例为39.91%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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2025年12月26日，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）发布《中国东方红卫星股
份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：临2025-033），因到龄退休，董事会秘
书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财
务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。
截至目前，于丽慧女士代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，自2026年3月25日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责
，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及
时履行信息披露义务。
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2026-01-23│其他事项
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中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变
更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：600118@spacechina.com
变更后的公司电子邮箱：600118@spacesat.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮
箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资
者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2025-12-26│其他事项
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中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）董事会于近日收到万银娟女士提交的书面辞
职报告。因到龄退休，万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。离
任后，万银娟女士不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，万银娟女士的辞
职报告自送达董事会之日起生效。万银娟女士离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，万银娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作
。万银娟女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积
极作用，公司董事会对万银娟女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公
司财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任
工作，并及时履行信息披露义务。
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2025-10-15│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次2025年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年10月16日
3.取消的股东大会的股权登记日
二、取消原因
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）原定于2025年10月16日召开2025年第一次临
时股东大会。现因工作安排等需要，经慎重考虑，公司决定取消原定于2025年10月16日召开的
2025年第一次临时股东大会。
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末，立信拥有合伙
人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券
业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，
这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料
和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备
制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、土木工程建筑业、仪器仪表制
造业、专业技术服务业、非金属矿物制品业、房地产业、金融业等。其中本公司同行业上市公
司审计客户96家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：王首一，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2012年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告12家。
签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014
年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
13家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经协商，2025年度财务报告审计费用为110万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万
元（含差旅费），与公司2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润为-4120万元到-2120万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4730万元
到-2530万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4120万元
到-2120万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4730万元
到-2530万元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-247万元。归属于母公司所有者的净利润：850万元。归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润：231万元。
（二）每股收益：0.01元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
在宇航制造方面，一是卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较少，可确
认收入同比下降，而日常经营及备产准备等各项支出持续发生；二是报告期内宇航部组件产品
交付量虽显著增加，但交付增量是以毛利率较低的商业航天产品为主，交付增量对公司利润贡
献较小。在卫星应用方面，受部分产品处于升级换代过渡期、市场竞争激烈等因素影响，几家
子公司经营情况尚未明显好转。基于上述主要原因，预计公司2025年半年度归属于母公司所有
者的净利润将出现亏损。
公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付，聚焦行业用户需求，持续优化产品与
服务，努力开辟商业航天、卫星应用等领域新赛道，加快推动有关业务转型，同时持续加强成
本管理和风险防控，以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战，推动公司实现高质量发展。
四、风险提示
截至目前，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未
经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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