资本运作☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天神舟智慧系统技│ 8243.00│ ---│ 24.31│ ---│ 414.46│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫星应用系统集成平│ 5.50亿│ 6808.48万│ 3.96亿│ 72.07│ 109.24万│ ---│
│台能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CAST4000平台开发研│ 3.85亿│ 1130.82万│ 1.13亿│ 29.27│ 2620.61万│ ---│
│制生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│微小卫星研制生产能│ 1.30亿│ 86.49万│ 6913.09万│ 53.18│ -212.78万│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 3.62亿│ ---│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁与委托服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁与委托服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2024年与航天科技财务有限责任公司（│
│ │简称：财务公司）签订了《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期一年，协议将于20│
│ │25年到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“│
│ │公司本年股东大会批准本协议之日起至2026年股东大会批准之日止”，并拟确定：协议有效│
│ │期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额度为9.03亿│
│ │元，其中贷款额度为7.40亿元。 │
│ │ （二）前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2024年度公司在财务公司的日最高存款│
│ │额不超过35亿元；在财务公司的综合授信额度为22.98亿元，其中：在财务公司的贷款额度 │
│ │为22.78亿元。 │
│ │ 2024年，公司在财务公司的日最高存款额为27.65亿元，在财务公司存款年末余额17.19│
│ │亿元；在财务公司综合授信最高使用额4.15亿元，贷款最高使用额3.78亿元，贷款年末余额│
│ │2.25亿元。均未超过股东大会审议通过的各项额度。 │
│ │ （三）本次关联交易预计类别和金额 │
│ │ 2025年初，公司财务公司存款余额为17.19亿元，结合公司2025年的资金收支预计情况 │
│ │，公司拟确定协议有效期内在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种│
│ │类存款的利率在0.40%-1.47%的范围内；拟确定在财务公司的综合授信额度9.03亿元，其中 │
│ │：贷款额度为7.40亿元，财务公司提供的各种类贷款利率在2%-3.38%的范围内，具体以实际│
│ │签署合同为准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成│
│ │立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融│
│ │机构。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为911100007109│
│ │28911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H21│
│ │1000001号金融许可证。 │
│ │ 财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关│
│ │的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单│
│ │位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；│
│ │办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成│
│ │员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企│
│ │业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证│
│ │券交易所《股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│重要合同
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2024年与航天科技财务有限责任公司（简
称：财务公司）签订了《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期一年，协议将于2025年
到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本
年股东大会批准本协议之日起至2026年股东大会批准之日止”，并拟确定：协议有效期内公司
在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额度为9.03亿元，其中贷
款额度为7.40亿元。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2024年度公司在财务公司的日最高存款额
不超过35亿元；在财务公司的综合授信额度为22.98亿元，其中：在财务公司的贷款额度为22.
78亿元。
2024年，公司在财务公司的日最高存款额为27.65亿元，在财务公司存款年末余额17.19亿
元；在财务公司综合授信最高使用额4.15亿元，贷款最高使用额3.78亿元，贷款年末余额2.25
亿元。均未超过股东大会审议通过的各项额度。
（三）本次关联交易预计类别和金额
2025年初，公司财务公司存款余额为17.19亿元，结合公司2025年的资金收支预计情况，
公司拟确定协议有效期内在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存
款的利率在0.40%-1.47%的范围内；拟确定在财务公司的综合授信额度9.03亿元，其中：贷款
额度为7.40亿元，财务公司提供的各种类贷款利率在2%-3.38%的范围内，具体以实际签署合同
为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立
的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构
。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P
的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001
号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对
金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证券
交易所《股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。
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2025-04-12│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2024年的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的相关资产本年共计提了
减值准备15852.18万元，超过公司2024年度净利润的10%。
二、计提依据
1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产按以下会计政
策计提减值准备：
（1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评
估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款及合同资产划分组合
，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计
提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国东方红卫星股份
有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币36342.43万元。经董事会决议
，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
1182489135股，以此计算合计拟派发现金红利11824891.35元（含税），剩余利润结转至下一
年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司股
东的净利润的比例为42.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）
变更会计师事务所的简要原因：公司原聘任的致同已连续5年为公司提供审计服务，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟变更会计师事务所，
拟聘任立信为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已与前后任会计师事
务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，同时，拟聘任的会计师事务所已与前任会计师
事务所进行沟通，各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。截至2023
年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医
药制造业，审计收费总额8.32亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户86家，具有公司所在
行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次。75名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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