资本运作☆ ◇600135 乐凯胶片 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-12-26│ 6.42│ 4.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-12│ 19.36│ 5.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-27│ 5.17│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-13│ 6.39│ 3.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰保险集团股份有│ 1000.00│ ---│ 0.55│ 1000.00│ 110.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能锂离子电池PE│ 3.00亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ -246.35万│ ---│
│隔膜产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能锂离子电池PE│ 2.06亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ -246.35万│ ---│
│隔膜产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购乐凯光电100%股│ ---│ 0.00│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购乐凯光电100%股│ 2.83亿│ 0.00│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TAC膜3#生产线项目 │ 5326.56万│ 0.00│ 1194.00万│ 22.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TAC膜3#生产线项目 │ ---│ 0.00│ 1194.00万│ 22.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂电隔膜涂布生产线│ 2997.87万│ 0.00│ 2997.87万│ 100.00│ -500.97万│ ---│
│一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂电隔膜涂布生产线│ 3000.00万│ 0.00│ 2997.87万│ 100.00│ -500.97万│ ---│
│一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子电池软包铝塑│ 1.00亿│ 0.00│ 1.14亿│ 100.00│-2367.00万│ ---│
│复合膜产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子电池软包铝塑│ 1.14亿│ 0.00│ 1.14亿│ 100.00│-2367.00万│ ---│
│复合膜产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能分离膜及元件│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TAC膜3#生产线项目 │ 1.29亿│ 3792.66万│ 1.46亿│ 112.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能电池背板四期│ 4000.00万│ 0.00│ 2573.87万│ 100.00│ -178.78万│ ---│
│扩产项目—8号生产 │ │ │ │ │ │ │
│线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能电池背板四期│ ---│ ---│ 110.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│扩产项目—14、15号│ │ │ │ │ │ │
│生产线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TAC膜3#生产线项目 │ 1.30亿│ 3792.66万│ 1.46亿│ 112.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,000万平方米 │ ---│ 1708.39万│ 4800.33万│ 57.52│ 994.00万│ ---│
│多功能涂布复合材料│ │ │ │ │ │ │
│技改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能分离膜及元件│ ---│ 3863.62万│ 3863.62万│ 383.36│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神舟天辰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长城国际展览有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天设备制造总厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天智造科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天通信中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天报社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天博物馆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航天职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆航天职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥乐凯科技产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天人才开发交流中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国乐凯集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北乐凯化工工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海乐凯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥乐凯科技产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐凯华光印刷科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定乐凯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为受同一最终控制方控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐凯化学材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国乐凯集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天智造科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北乐凯化工工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐凯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定乐凯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为受同一最终控制方控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海乐凯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天动力技术研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西航天清华装备有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天长征化学工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航天技术研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
眉山市彭山鑫城产业投资有 1350.00万 2.44 24.65 2021-08-31
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1350.00万 2.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乐凯胶片股│保定乐凯进│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│出口贸易有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润为负值；2.乐凯胶片股份有
限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3641万元到-
3041万元，预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4323万元
到-3623万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-364
1万元到-3041万元，与上年同期相比，亏损减少1653万元到2253万元。
2.预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4323万元到-36
23万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的
规定，会议由董事长王洪泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公
积金转增股本、不送红股。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需公司
2025年年度股东会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润-98728196.78元。截至2025年12月31日，公司期末累计可供分配利润-22243
532.81元。公司于2026年3月25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年年
度利润分配预案的议案》，鉴于公司2025年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟20
25年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公
司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地
维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不
送红股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的
规定，会议由董事长王洪泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月23日收到公司工会函告
，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第十届董事会职工董事。
刘海娜女士与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成公司
第十届董事会，任期至第十届董事会届满。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
2015年4月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕
698号）批准，非公开发行人民币普通股30991735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为59
9999989.60元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为590673513.36元。上述资金于2015
年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份
有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储
管理。2014年非公开发行募集资金投资项目总体情况（二）2018年发行股份购买资产并募集配
套资金投资项目的基本情况
2020年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐
凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准
，非公开发行人民币普通股54773082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349999993.98元
，扣除发行费用后实际募集资金净额336586528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，
并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯
胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2018年非公开发行募集资金投资项目总体情况
二、项目进展
高性能分离膜及元件建设项目建成内容为1条铸膜线、1条涂膜线和2条卷膜线，同时配套
建设项目生产所需辅助设施。日前，该项目已顺利完成工程建设并进入试车和试生产阶段。后
续公司将根据产线试生产实际情况调整优化设备工艺参数，适配生产工艺配方，逐步提升生产
车速并提高产品品质，并完成项目工程结算、财务决算以及工程档案验收等工作。项目达产后
年生产膜片300万㎡，其中反渗透膜膜片162万㎡，反渗透膜元件34500支（用膜138万㎡膜片）
。
三、募集资金使用情况：
截至日前募集资金使用情况：
高性能分离膜及元件建设项目拟使用募集资金及利息7073.30万元，实际投入5841.98万元
，节余金额为1231.32万元。项目竣工验收后，结余募集资金将全部存储于募集资金专用账户
，暂未有其他用途。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批
程序后实施。
四、对公司的影响
项目建成有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。鉴于项目目前处
于试车和试生产阶段，且后续尚需逐步调整优化设备工艺参数、适配生产工艺配方，逐步提升
生产车速，全面达产尚需一定时间，后续生产亦可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存
在市场环境变化、行业政策变化、下游需求波动、行业竞争加剧等。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理杜彦飞先生提交的
辞职报告，杜彦飞先生因工作需要，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公
司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）董事长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称
乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）；TAC功能膜涂布生产线项目
投资金额：项目总投资估算9766.75万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为
乐凯光电自有资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第九届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议
案》。
本次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本投资项目是基于公司战略发展的需要及对TAC功能膜材料行业发展的判断，但TAC功能
膜材料行业的发展趋势、市场变化、价格波动、原材料价格波动等外部因素和公司内部管理、
工艺技术均存在一定的不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定影响。公
司将审慎、按计划有序地实施投资，力争获得良好的投资回报。
2.本投资项目的建设尚需进行环评、安评、建设规划许可等审批程序，如遇国家或地方有
关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中
止或终止的风险，项目实施进程存在不确定性。
3.本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，不代表公司对未来业绩
的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施
进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
一、对外投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
为加快落实公司发展战略，响应市场需求，强化公司在光学薄膜领域的引领作用，有力补
强平板显示产业链，有效降低国内偏光片生产成本，提升整体产业竞争力，巩固公司在行业中
的领先地位，公司控股子公司乐凯光电计划使用自有资金投资建设TAC功能膜涂布生产线项目
。项目基本情况如下：
1.1建设地址
拟建设在江苏省宿迁市宿城经济开发区西片区。
1.2主要建设内容
建设涂布线1条，新增主要工艺设备17台（套），包括进口设备3台（套），国产设备14台
（套）。内设配液间、涂布线、中间库（含外包、基膜、成品）、中转库（含基膜、半成品）
、分切区、包装区、检验区、公用工程区、尾气处理区、辅助区等。
1.3建设规模
本项目生产TAC功能膜（防眩光硬化膜(AG)），设计产品最大幅宽1540mm,生产车速30m/mi
n,达产后具备年产TAC功能膜1800万平方米的生产能力。
1.4项目投资
项目总投资估算9766.75万元，其中建设投资8766.75万元，流动资金1000万元。建设投资
包括建筑工程费2139.80万元，工艺设备购置费5221.95万元，工艺设备安装费100万元，工程
建设其他费用1305万元。
1.5资金来源：乐凯光电自有资金
1.6建设周期
本项目建设周期24个月，项目批复开始到联合试运转完成为20个月，第22个月完成化工试
车及验收，第24个月完成竣工验收。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于乐凯光电材
料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案》。同意乐凯光电使用自有资金9766.75
万元投资建设TAC功能膜涂布生产线项目。该事项无需股东会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
履行及拟履行的审议程序乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召
开董事会审计委员会，于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于2026年度金融衍生业务需求计划的议案》，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务，不以投机为目的，但仍可能存在一定市场
风险、流动性风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范和减少大宗原材料价格波动风险及其外币结算带来
的汇率风险对公司经营的影响，公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及外汇衍生
品业务，通过专业运用工具有效避免不可预期风险。公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务
以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
。公司对资金使用合理安排，不影响公司主营业务发展，有利于公司生产经营稳定。
（二）交易金额
根据公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2700万元
人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过23000.00万元人民币。在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度
内根据公司业务需求确定。
（三）资金来源
公司开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募
集资金。
（四）交易方式
1、交易品种
（1）开展套期保值的期货商品品种
针对生产经营需要，公司拟开展套期保值的期货商品品种仅限于与公司生产经营相关的大
宗商品。
（2）外汇衍生品品种
结合日常经营需要，公司拟开展以美元为主的外汇衍生品业务
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到路建波先生提交的书面辞
职报告，因临近退休，路建波先生申请辞去公司总经理职务，但将继续担任公司董事、董事会
战略委员会委员职务，不会导致董事会人员变化，不会影响董事会依法规范运作。公司于2026
年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任张伦先生为公司总经理
的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张伦先生为公司总经理。任期自董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润为负值。
2.乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度归属于上市公司股东的净
利润为-10820万元到-9020万元，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为-13250万元到-11050万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10820
万元到-9020万元，与上年同期相比，亏损增加2794万元到4594万元。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13250万元到-11050万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序2025年12月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议
通过了关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议
。
特别风险提示
虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期
、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际
收益不可预期。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于
提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司子公司乐凯医疗科技有限公司
（以下简称“乐凯医疗”）计划使用不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
用于现金管理的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其正常经营。
（四）投资方式
投资主体：乐凯医疗
受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。投资种类：
安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主
要包括大额存单、结构性存款。
（五）投资期限
授权期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。
二、审议程序
2025年12月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使
用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券日报》签订的信息披露服务协议将
于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体将变更为《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》提供的优质服务表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的
规定，会议由董事长王洪泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事以视频方式出席；董事李保民、谢敏因工作原
因未能出席。
2、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
根据业务拓展需要，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天科技财务有限公司
（以下简称“财务公司”）在法律法规允许的范围内签订《金融服务协议》,由财务公司为公
司及子公司提供存款、授信、结算及其它金融服务，合约期限一年。
截至2025年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币0万元，存款余额为18913万元。
财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司
，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关
的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交
易，均已经公司董事会或股东会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
(一)主要内容：
财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：1.存款服务；2.综合授信服务，包括贷款、
票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；3.结算服务；4.其他金融
服务；5.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)拟定金额和定价政策
1.拟定金额
（1）财务公司为公司及子公司提供存款服务，拟确定在协议有效期内存款的每日最高限
额为人民币10亿元。
（2）财务公司为公司及子公司提供综合授信服务，拟确定在协议有效期内为公司及子公
司提供的综合授信额每年不超过人民币5亿元。
2.定价政策
（1）财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银
行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民
银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的
挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
（2）甲方及其子公司在乙方的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计
算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢
价等因素进行定价。乙方将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对
非银行金融机构的有关政策，为甲方及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银
行具有竞争力。甲方及其子公司在乙方的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同
类同期同档次所适用的利率及费率水平。
（3）财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结
算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子
公司提供上述结算服务。
（4）财务公司为公司及其子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或
国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等
业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
财务公司给予上述1至4项金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平
公允的原则协商解决。
（三）风险控制措施
1.财务公司保障公司及其子公司存款的资金安全，在公司及其子公司提出资金需求时及时
足额予以兑付。
2.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公
司支付需求。
（四）协议期限
本协议有效期三年，自公司本年股东会审议通过之日起至2028年公司股东会批准新的《金
融服务协议》之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开的第九届董事会第三
十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报
告审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士
于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并
已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，审计同行业上
市公司96家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管
措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：禹正凡，2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开
始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、签
署新三板挂牌公司审计报告5份。
签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13
份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
（三）审计收费
本期审计费用98万元（不含审计期间交通食宿费用），其中：年报审计费用70万元；内控
审计费用28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变
化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起
一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限
公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内
按需划分并为其授信额度提供担保，其余3亿元人民币额度为公司按需使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序2025年10月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议
通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示
虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期
、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际
收益不可预期。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现，为公司带来一定的资金收益，保障公司股东
利益。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资主体：公司
受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。
投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险产品。公司进行低
风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起至一年内有效。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有
资金现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事会第二十
九次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）在保证募集资
金投资项目建设需求的前提下，使用2014年闲置募集资金2462.95万元、2018年闲置募集资金6
537.05万元，共计9000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二
个月。根据证监会《上市公司募集资金监管规则》要求，为规范临时补充流动资金的闲置募集
资金使用，公司与乐凯光电、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行、中信证券股份有限公
司，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况2015年4月，乐凯胶片股份有
限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币
普通股30991735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599999989.60元，扣除各项发行费
用后的实际募集资金净额为590673513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报
字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况2020年1月，公司经
中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54773082股，每股发行价6.39元
，募集资金总额为349999993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336586528.51元。上述
资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了
勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专
户存储管理。二、新《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
况
为规范上述募集资金管理，维护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，2025年10月13日，公司（以下简称“甲方一”）、乐凯光电（
以下简称“甲方二”）与中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“乙方”）及中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”或“乐凯胶片”)于2023年变更部分募集资金用
途收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）并对其增资建设TAC膜3#生产线项目
，日前TAC膜3#生产线项目已建设完成，进入试生产阶段，并于试生产结束后完成项目决算及
验收准备工作。
（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
2014年7月11日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案
》；2014年9月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》；2015年3月27日非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核
委员会无条件审核通过；2015年5月19日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，
募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额
为590,673,513.36元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发
行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。2014年非公开发行募集资金投资
项目总体情况
（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况
2018年10月29日，公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2019年4月26日，公司2018年年度股东
大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2019年9月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集
团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1672号）。2020年
1月17日，上述资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为349,999,993.9
8元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述情况详见《乐凯胶片股份有
限公司七届二十二次董事会决议公告》（公告编号：2018-052）、《乐凯胶片股份有限公司20
18年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）、《乐凯胶片股份有限公司关于发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：20
19-058）。
2018年非公开发行募集资金投资项目总体情况
二、项目进展
TAC膜3#生产线项目的建设内容为生产线厂房一座、厂房内安装一条TAC膜生产线及其他附
属设施、设备等。日前，该项目已顺利建设完成并进入试生产阶段。后续公司将根据产线试生
产实际情况调整优化设备工艺参数，适配生产工艺配方，逐步提升生产车速并提高产品品质，
并完成项目工程结算、财务决算以及工程档案验收等工作。预计项目达产后年产能为2,400万
平米。
三、募集资金使用情况：
截至日前募集资金使用情况：
TAC膜3#生产线项目拟使用募集资金25,000万元，实际投入21,217.92万元，结余金额为3,
782.08万元。项目竣工验收后，结余募集资金将全部存储于募集资金专用账户，暂未有其他用
途。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。
四、对公司的影响
项目建成有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。鉴于项目目前处
于试生产阶段，且后续尚需逐步调整优化设备工艺参数、适配生产工艺配方，逐步提升生产车
速，全面达产尚需一定时间，后续生产亦可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存在市场
环境变化、行业政策变化、下游需求波动、行业竞争加剧等。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理受托方：信誉较好的金融机构。
现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）计划在原闲置自有资金现金
管理1亿元额度上增加1亿元额度，追加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为2亿
元。在增加的额度内，资金可以循环滚动使用。
现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险的产品。
现金管理投资期限：增加的1亿元额度自公司第九届董事会第二十九次会议审议通过之日
起一年内。
履行的审议程序：2025年7月28日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
1、现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于
提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
2、资金来源
用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响其正常经营。
3、使用额度
公司计划在原闲置自有资金现金管理1亿元额度上基础上增加1亿元额度，追加后公司使用
闲置自有资金进行现金管理的总额度为2亿元。在增加的额度内，资金可以循环滚动使用。
4、产品种类
公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择保本、流动性好、单笔投
资期限不超过授权期间的低风险型产品。
公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。
5、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起至一年内有效。
6、实施方式
上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司财务金融部组织实施；授权公司总经理
自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
7、关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
8、合同主要条款
具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年7
月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年7月28日在公司办公楼会议室现场召开。会议
应到监事3人，实到2人，徐志会先生因个人原因未能出席，会议由监事汪玉婷女士主持。会议
的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
公司将闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东
利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》的要求，我们同意公司全资子公司乐凯光电材料有限公司在保证募集资
金投资项目建设需求的前提下，使用2014年闲置募集资金2462.95万元、2018年闲置募集资金6
537.05万元，共计9000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二
个月。
2票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|