资本运作☆ ◇600138 中青旅 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京古北水镇旅游有│ 137919.06│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌镇旅游股份有限公│ 96597.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京阳光消费金融股│ 26338.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅资产运营管理│ 10100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│(北京)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅上海国际旅行│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅山水酒店集团│ 9600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中青旅风采科技│ 7928.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都市青城山都江堰│ 7060.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连博涛文化科技股│ 5467.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中青旅创格科技│ 5088.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅(重庆)食品│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│供应链科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中青旅天恒乐山文化│ 3594.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│都江堰兴旅商业管理│ 3527.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅文旅产业发展│ 3241.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅耀悦(北京)│ 2045.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅遨游科技发展│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青博联整合营销顾│ 1804.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│问股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中国青年旅行社(香│ 1369.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│港)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅国际旅游有限│ 1294.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州七侠网络科技有│ 1142.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅(北京)商务│ 1020.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青水文旅发展(北京│ 1020.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅新域(北京)│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅(天津)国际│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅行社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西省中国国际旅行│ 808.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中青旅(广西)国际│ 560.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省中青国际旅游│ 510.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅新疆国际旅行│ 480.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅江苏投资管理│ 480.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅(北京)体育│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│文化有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购乌镇旅游股份有│ 4.10亿│ 0.00│ 4.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司15%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│遨游网平台化、网络│ 3.00亿│ 3977.78万│ 1.62亿│ 54.00│ ---│ ---│
│化、移动化升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│桐乡旅游广场项目 │ 2.00亿│ 1015.86万│ 1.40亿│ 70.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乌镇镇西栅景区京杭大运河东侧、互│标的类型 │土地使用权 │
│ │联网国际会展中心南侧 │ │ │
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│买方 │桐乡市自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │乌镇旅游股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因城市规划调整原因,桐乡市自然资源和规划局拟收回乌镇旅游股份有限公司(下称“乌镇│
│ │旅游”)部分土地使用权,收回土地面积为92852.79平方米,经协商,由乌镇镇人民政府作│
│ │为代表向乌镇旅游支付补偿17200万元人民币,双方签署《土地收回协议书》。 │
│ │ 本事项不会影响乌镇旅游正常生产经营,预计会对公司财务数据产生积极影响。 │
│ │ 本事项已经乌镇旅游第五届董事会第五次临时会议审议通过。 │
│ │ 本事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、本次土地使用权收回事项概述 │
│ │ 因城市规划调整原因,桐乡市自然资源和规划局拟收回乌镇旅游部分土地使用权,收回│
│ │土地面积为92852.79平方米,经协商,由乌镇镇人民政府作为代表向乌镇旅游支付补偿1720│
│ │0万元人民币,双方签署《土地收回协议书》。 │
│ │ 本事项已经乌镇旅游第五届董事会第五次临时会议审议通过。 │
│ │ 二、收回方基本情况 │
│ │ 本次土地使用权收回方为桐乡市自然资源和规划局,代表签约方为乌镇镇人民政府,具│
│ │有相应履约能力,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 │
│ │ 三、本次收回土地基本情况 │
│ │ 本次收回土地位于乌镇镇西栅景区京杭大运河东侧、互联网国际会展中心南侧,《国有│
│ │建设用地使用权出让合同》编号为3304832018A21001号,面积为92852.79平方米。 │
│ │ 本次收回土地权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、│
│ │仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-04 │
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│关联方 │中国光大集团股份公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ (一)日常经营性关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》《关│
│ │于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事赵朋先生、贾宏先生、郑颖宇先生、高志│
│ │权先生、谢辉女士分别对上述议案回避表决。 │
│ │ 上述议案均已经同日召开的公司独立董事会专门会议提前审议通过,审查意见如下:公│
│ │司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易,是正常的商业行为,定价公允合理│
│ │,不存在利益输送情况,不存在损害中小股东利益的情况,一致同意将上述议案提交董事会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 关联方:中国光大集团股份公司 │
│ │ 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号 │
│ │ 法定代表人:吴利军 │
│ │ 注册资本:78134503680.00元 │
│ │ 公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股) │
│ │ 经营范围:投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银│
│ │交易;资产管理;投资和管理非金融业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动│
│ │;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)与本公司关联关系:鉴于中国光大集团股份公│
│ │司直接、间接合计持有公司23.19%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,直│
│ │接或间接控制上市公司的法人或其他组织,以及其直接或间接控制的除上市公司及其控股子│
│ │公司以外的法人或其他组织为公司关联法人,中国光大集团股份公司及其下属公司为公司关│
│ │联法人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 2025年,公司及下属控股子公司预计将与光大集团及其下属公司发生日常关联交易。交│
│ │易双方将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交│
│ │易。按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格,协商确定交易价格,交易金额根据│
│ │实际交易情况确定。交易双方将按实际交易数量,定期结算,结算期不超过一年。原则上以│
│ │转账方式结算,也可根据具体情况另行协商。 │
│ │ 上述事项经董事会及股东大会审议通过后,交易双方将在实际发生日常关联交易时签署│
│ │书面协议,董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合│
│ │同签署等事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│乌镇旅游股│桐乡市濮院│ 8.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│旅游有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乌镇旅游股│桐乡市濮院│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│旅游有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│乌镇旅游股│符合贷款条│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│件的购房者│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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公司董事会近日收到公司董事、副总裁(分管财务工作)兼董事会秘书范思远先生递交的
辞职报告。因工作调动,范思远先生向董事会申请辞去公司副总裁(分管财务工作)、董事会
秘书及在下属子公司的职务。辞去上述职务后,范思远先生将继续在公司担任董事。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,范思远先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。公司将按照有关规定尽快指定人员代行财务负责人、董事会秘书职责。在公司董事会指定
人员前,由公司董事长倪阳平先生代行相关职责。
范思远先生在公司担任副总裁(分管财务工作)兼董事会秘书期间勤勉尽责,公司董事会
对范思远先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-04-04│其他事项
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一、日常关联交易基本情况
(一)日常经营性关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》《关于
预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事赵朋先生、贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先
生、谢辉女士分别对上述议案回避表决。
上述议案均已经同日召开的公司独立董事会专门会议提前审议通过,审查意见如下:公司
2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易,是正常的商业行为,定价公允合理,不
存在利益输送情况,不存在损害中小股东利益的情况,一致同意将上述议案提交董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
关联方:中国光大集团股份公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:吴利军
注册资本:78134503680.00元
公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围:投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交
易;资产管理;投资和管理非金融业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)与本公司关联关系:鉴于中国光大集团股份公司直接、
间接合计持有公司23.19%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,直接或间接控
制上市公司的法人或其他组织,以及其直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织为公司关联法人,中国光大集团股份公司及其下属公司为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
2025年,公司及下属控股子公司预计将与光大集团及其下属公司发生日常关联交易。交易
双方将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。
按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格,协商确定交易价格,交易金额根据实际交
易情况确定。交易双方将按实际交易数量,定期结算,结算期不超过一年。原则上以转账方式
结算,也可根据具体情况另行协商。
上述事项经董事会及股东大会审议通过后,交易双方将在实际发生日常关联交易时签署书
面协议,董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合同签
署等事项。
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2025-04-04│其他事项
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为贯彻落实关于上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》,落实以投资者为本的理念,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,特制定中青旅
控股股份有限公司(以下简称“公司”)“提质增效重回报”行动方案,主要措施包括:
一、聚焦主业,推动“质”“量”齐升
旅游行业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业,
与此同时,旅游业底层逻辑、投资模式及产品供给正在发生巨大变化,文旅融合成为最显著特
征。公司将坚持稳中求进工作总基调,锚定高质量发展目标,聚焦民生服务需求,抢抓市场机
遇,深化改革创新,推进文旅融合,扩大品牌影响力,提升客户服务能力,打造核心竞争力。
(一)加强文旅融合。坚持以文塑旅、以旅彰文,不断健全文化和旅游深度融合发展机制
,以文化提升旅游的内涵品质,以旅游促进文化的传承传播,充分发挥乌镇景区的领航能力,
不断提升古北水镇的运营质效,聚焦城市街区、旧工业区改造、河道改造、古城镇、各类空间
改造等文旅运营管理业务,推出新产品、拓展新服务、培育新业态、形成新动能,实现更广范
围、更深层次、更高水平的融合。
(二)加强科技赋能。充分利用科技力量赋能文旅业务增长,打通各板块内部及之间的数
据壁垒,挖掘数据价值;加快推进打造以数字化、网络化、智能化为特征的智慧景区、智慧旅
游产品;深入探索前台、中台、后台与技术的结合与应用场景,降低管理成本、改善运营效率
、提升旅游产品附加值,为公司高质量发展插上科技的翅膀。
(三)推动业务板块升级、整合、转型。乌镇、古北水镇适应市场变化进一步迭代升级产
品,优化经营管理服务;整合营销板块引入战略投资者,加强区域协同合作;旅行社板块多打
造富有文化内涵的自营产品,降低运营成本,提高服务标准化、规范化水平;有计划分步骤推
进现有相关子公司整合,聚集有限资源,形成有效力量,构建新的增长极。
二、注重股东回报
(一)制定并披露中长期回报规划。公司持续完善股东回报机制,董事会以三年为周期制
定股东回报规划,报股东大会批准后实施,增强股东回报的持续性和可预期性。最新一期规划
为《中青旅未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》(以下简称“规划”),已于2024年
4月3日在上海证券交易所网站披露。规划明确,在符合章程规定的现金分红条件情况下,公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的百分之
三十。
(二)稳定合理的现金分红。2023年,公司向全体股东按照每10股派发现金红利0.85元(
含税),现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.72%。公司高度
重视对投资者的合理投资回报,通过努力抓好经营管理、改革发展,不断提升公司自身价值创
造能力,提升资产回报水平。公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排,兼顾投资者
回报和公司发展,健全公司常态化分红机制,通过持续稳定的现金分红,不断增强投资者获得
感,给股东带来长期的投资回报。
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2025-04-04│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果,根据《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对各类资产展
开清查、盘点,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据减值测试结果,2024年度公司
计提各项资产和信用减值准备合计人民币5663.86万元。
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2025-04-04│对外担保
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被担保人名称:
公司2025年度担保计划拟定的被担保人为北京中青旅创格科技有限公司及公司下属各旅行
社类控股子公司,均不属于上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:自2024年度股东大会至2025年度股东大会期
间,公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提供不超过人民币22亿元的担保(含已实际为
其提供的担保余额)和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保
;乌镇旅游及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保预计不超过5亿元。
截至本公告披露日,公司及控股子公司为子公司及下属公司已提供的担保余额为人民币20.11
亿元,乌镇旅游及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保余额为2705.23
万元。
本次担保是否有反担保:本次为2025年度担保计划,具体担保协议签署时提供相关反担保
。
对外担保逾期的累计数量:无
特别风险提示:公司2025年度担保计划中被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债
率超过70%;公司董事会提示投资者充分了解上述情况,关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)公司计划为下属公司提供的担保
为满足子公司业务正常发展需要,公司自2024年度股东大会至2025年度股东大会期间,预
计为子公司及下属公司提供不超过人民币22亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提
供机票代理资质担保及BSP反担保,包括:为北京中青旅创格科技有限公司(下称创格科技)
预计提供不超过22亿元额度的授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子
公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大
会审议通过。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权公司及控股子公司董事
长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控
股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表
董事会签署有关法律文件。
(二)乌镇旅游及下属公司计划为购房者提供的担保
因乌镇旅游股份有限公司(下称乌镇旅游)及下属公司房产销售需要,根据银行政策和房
地产开发销售的商业惯例,乌镇旅游及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段
性连带责任担保,2025年度预计提供不超过人民币5亿元,担保期限自银行发放贷款之日起,
至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止(具体内
容以与银行签订的担保合同为准)。
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