资本运作☆ ◇600138 中青旅 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-11-14│ 6.57│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-07│ 12.00│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-16│ 10.05│ 5.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-25│ 18.30│ 12.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京古北水镇旅游有│ 131210.81│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌镇旅游股份有限公│ 96597.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京阳光消费金融股│ 26907.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅资产运营管理│ 10100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│（北京）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅上海国际旅行│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅山水酒店集团│ 9600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中青旅风采科技│ 7928.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连博涛文化科技股│ 5561.18│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中青旅创格科技│ 5088.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅（重庆）食品│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│供应链科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅天恒乐山文化│ 3594.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅文旅产业发展│ 3241.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅耀悦（北京）│ 2080.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅遨游科技发展│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青博联整合营销顾│ 1804.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│问股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国青年旅行社（香│ 1369.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│港）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅国际旅游有限│ 1294.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州七侠网络科技有│ 1142.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅（北京）商务│ 1020.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅新域（北京）│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅（天津）国际│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅行社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西省中国国际旅行│ 808.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅（广西）国际│ 560.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省中青国际旅游│ 510.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅新疆文化旅游│ 480.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅江苏投资管理│ 480.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅（北京）体育│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│文化有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蔚观红奇（珠海）投│ 218.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中青旅广州国际旅行│ 180.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都市青城山都江堰│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│旅游股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购乌镇旅游股份有│ 4.10亿│ 0.00│ 4.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司15%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│遨游网平台化、网络│ 3.00亿│ 3977.78万│ 1.62亿│ 54.00│ ---│ ---│
│化、移动化升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│桐乡旅游广场项目 │ 2.00亿│ 1015.86万│ 1.40亿│ 70.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │17.37 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.26亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国青旅集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国光大集团股份公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供贷款服务可能触发的其他交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │发生资金拆借并支付利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │开展合作涉及的房屋、场地租赁，保│
│ │ │ │险兼业代理等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购旅游、整合营销、酒店、景区、│
│ │ │ │会议会展等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承销、包销银行间债券市场非金融企│
│ │ │ │业债务融资工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供证券、保险、银行结算、存款储│
│ │ │ │蓄、委托理财等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供银行借款、银行承兑汇票、保函│
│ │ │ │等贷款和授信业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供贷款服务可能触发的其他交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │发生资金拆借并支付利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │开展合作涉及的房屋、场地租赁，保│
│ │ │ │险兼业代理等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购旅游、整合营销、酒店、景区、│
│ │ │ │会议会展等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承销、包销银行间债券市场非金融企│
│ │ │ │业债务融资工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供证券、保险、银行结算、存款储│
│ │ │ │蓄、委托理财等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大集团股份公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供银行借款、银行承兑汇票、保函│
│ │ │ │等贷款和授信业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国青旅集团有限公司、北京东交民巷饭店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中国青旅集团有限公司及其全资子公司北京东交民巷饭店有限公司与公司全资子公司中青旅│
│ │资产运营管理（北京）有限公司拟签署《合作经营合同》，由中青旅资管公司运营由青旅集│
│ │团所有并由东交民巷公司管理的位于北京市东城区东交民巷甲23号的东交民巷饭店，合作经│
│ │营期限自2026年至2048年，其中装修改造期2年。从正式管理经营期开始，每个自然年度经 │
│ │营收入扣除日常运营成本后的运营利润，作为项目收益分成由东交民巷公司向中青旅资管公│
│ │司支付，中青旅资管公司每个自然年度向青旅集团支付项目承包费人民币500万元。因交易 │
│ │对方中国青旅集团有限公司、北京东交民巷饭店有限公司为公司控股股东下属企业，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中国青旅集团有限公司（下称“青旅集团”）及其全资子公司北京东交民巷饭店有限公│
│ │司（下称“东交民巷公司”）与公司全资子公司中青旅资产运营管理（北京）有限公司（下│
│ │称“中青旅资管公司”）拟签署《合作经营合同》，由中青旅资管公司运营由青旅集团所有│
│ │并由东交民巷公司管理的位于北京市东城区东交民巷甲23号的东交民巷饭店（下称“东交民│
│ │巷饭店”），合作经营期限自2026年至2048年，其中装修改造期2年。从正式管理经营期开 │
│ │始，每个自然年度经营收入扣除日常运营成本后的运营利润，作为项目收益分成由东交民巷│
│ │公司向中青旅资管公司支付，中青旅资管公司每个自然年度向青旅集团支付项目承包费人民│
│ │币500万元。 │
│ │ 东交民巷饭店作为北京首都核心政务区的稀缺经营资产，兼具历史文化价值与商业运营│
│ │潜力。中青旅资管公司具备运营能力，计划通过精准的市场定位、有效的运营管理优化等举│
│ │措，将东交民巷饭店打造为智慧型文旅主题精品酒店，有利于公司获得首都核心文化圈特色│
│ │酒店产品资源和长期稳定的运营权，实现酒店板块转型突围。同时，本次交易有利于进一步│
│ │整合同一控制人下酒店资源，对于公司探索内部协同、资源优化具有重要战略意义。 │
│ │ 本次关联交易经公司2026年4月23日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，其中9票│
│ │赞成，0票反对，0票弃权，关联董事马韧韬女士、骆海菁女士回避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 关联方：中国青旅集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100003321M │
│ │ 成立时间：1985年5月3日 │
│ │ 注册地址：北京市东城区东交民巷丙23号 │
│ │ 法定代表人：王在清 │
│ │ 注册资本：103400万人民币 │
│ │ 控股股东：中国光大集团股份公司 │
│ │ 与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》中“由直接或间接控制上市│
│ │公司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组│
│ │织”的界定，中国青旅集团有限公司作为公司控股股东中国光大集团股份公司控股子公司为│
│ │公司关联法人。 │
│ │ 关联方：北京东交民巷饭店有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911101011011328460 │
│ │ 成立时间：1994年7月11日 │
│ │ 注册地址：北京市东城区东交民巷甲23号 │
│ │ 法定代表人：常耀军 │
│ │ 注册资本：20000万人民币 │
│ │ 控股股东：中国青旅集团有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》中“由直接或间接控制上市│
│ │公司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组│
│ │织”的界定，北京东交民巷饭店有限公司作为公司控股股东中国光大集团股份公司控股子公│
│ │司为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乌镇旅游股│符合贷款条│ 3100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│件的购房者│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年半年度，公司实现盈利，净利润与上年同期相比下降66.34%。
经财务部门初步测算，2026年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为2250.00万元，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为3140.48万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2250.00万元，
与上年同期相比将减少4435.30万元，同比减少66.34%左右。预计2026年半年度归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3140.48万元，与上年同期相比将减少3217.78万元，
同比减少50.61%左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事骆海菁女士因公务未列席此次会议。
2、董事会秘书、其他高管列席会议。
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2026-06-16│资产出售
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中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过财政部确定的省级以上产权交易机
构公开挂牌转让公司持有的中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“山水酒店”）51%
股权及对其享有的债权。
本次交易采用公开挂牌转让方式，能否成交及受让方、最终成交价格等尚存在不确定性，
本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次出售事项尚需提交公司股东会审议，本次出售事项涉及的山水酒店资产评估结果尚需
履行国有资产备案程序。本次出售事项尚需取得山水酒店债权人中国银行股份有限公司深圳中
心区支行、中国光大银行股份有限公司广州分行同意。
一、交易概述
山水酒店自2020年以来持续亏损，目前已资不抵债，为有效遏制酒店板块亏损、收回债权
、进一步聚焦核心业务，公司拟通过财政部确定的省级以上产权交易机构公开挂牌转让所持有
的山水酒店51%股权及对其享有的债权。标的资产首次信息公告时的挂牌价格将按照不低于审
计和备案后评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。公司股东会授权董事会
并由董事会转授权经营层依法合规确定交易策略，包括出售股权调价次数、调价幅度，并全权
办理本次交易涉及的协议签署、文件报送、事项执行等全部相关工作。
本次出售事项已经公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过，11票同意，0票反
对，0票弃权。
本次出售事项尚需提交公司股东会审议，本次出售事项涉及的山水酒店资产评估结果尚需
履行国有资产备案程序。本次出售事项尚需取得山水酒店债权人中国银行股份有限公司深圳中
心区支行、中国光大银行股份有限公司广州分行同意。
二、交易对方情况介绍
本次交易采用公开挂牌转让方式，最终的受让方、成交价格目前尚无法确定。
能否转让成功存在不确定性。
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2026-06-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其
中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电
气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计
客户9家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-06-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│对外担保
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被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保是否为关联担保：否
本次担保金额：人民币2亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币21亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资
产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第三次会议、2026年5月21日召开2025年年度股东
会，审议通过了《2026年度担保计划的议案》，其中，自2026年4月29日起12个月内，公司预
计为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）提供不超过21亿元额度的担保
。
近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向中信银行股份有限公司北京分行申请人民
币2亿元额度的银行授信。公司与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，
约定公司为前述银行授信提供担保。
北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例为上述担
保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为21亿元，可用担保额度为0
亿元。
前述担保在公司2026年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2026-05-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
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2026-04-25│其他事项
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中国青旅集团有限公司及其全资子公司北京东交民巷饭店有限公司与公司全资子公司中青
旅资产运营管理（北京）有限公司拟签署《合作经营合同》，由中青旅资管公司运营由青旅集
团所有并由东交民巷公司管理的位于北京市东城区东交民巷甲23号的东交民巷饭店，合作经营
期限自2026年至2048年，其中装修改造期2年。从正式管理经营期开始，每个自然年度经营收
入扣除日常运营成本后的运营利润，作为项目收益分成由东交民巷公司向中青旅资管公司支付
，中青旅资管公司每个自然年度向青旅集团支付项目承包费人民币500万元。因交易对方中国
青旅集团有限公司、北京东交民巷饭店有限公司为公司控股股东下属企业，本次交易构成关联
交易。
一、关联交易概述
中国青旅集团有限公司（下称“青旅集团”）及其全资子公司北京东交民巷饭店有限公司
（下称“东交民巷公司”）与公司全资子公司中青旅资产运营管理（北京）有限公司（下称“
中青旅资管公司”）拟签署《合作经营合同》，由中青旅资管公司运营由青旅集团所有并由东
交民巷公司管理的位于北京市东城区东交民巷甲23号的东交民巷饭店（下称“东交民巷饭店”
），合作经营期限自2026年至2048年，其中装修改造期2年。从正式管理经营期开始，每个自
然年度经营收入扣除日常运营成本后的运营利润，作为项目收益分成由东交民巷公司向中青旅
资管公司支付，中青旅资管公司每个自然年度向青旅集团支付项目承包费人民币500万元。
东交民巷饭店作为北京首都核心政务区的稀缺经营资产，兼具历史文化价值与商业运营潜
力。中青旅资管公司具备运营能力，计划通过精准的市场定位、有效的运营管理优化等举措，
将东交民巷饭店打造为智慧型文旅主题精品酒店，有利于公司获得首都核心文化圈特色酒店产
品资源和长期稳定的运营权，实现酒店板块转型突围。同时，本次交易有利于进一步整合同一
控制人下酒店资源，对于公司探索内部协同、资源优化具有重要战略意义。
本次关联交易经公司2026年4月23日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，其中9票赞
成，0票反对，0票弃权，关联董事马韧韬女士、骆海菁女士回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别
相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
关联方：中国青旅集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100003321M
成立时间：1985年5月3日
注册地址：北京市东城区东交民巷丙23号
法定代表人：王在清
注册资本：103400万人民币
控股股东：中国光大集团股份公司
与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》中“由直接或间接控制上市公
司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”
的界定，中国青旅集团有限公司作为公司控股股东中国光大集团股份公司控股子公司为公司关
联法人。
关联方：北京东交民巷饭店有限公司
统一社会信用代码：911101011011328460
成立时间：1994年7月11日
注册地址：北京市东城区东交民巷甲23号
法定代表人：常耀军
注册资本：20000万人民币
控股股东：中国青旅集团有限公司
与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》中“由直接或间接控制上市公
司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”
的界定，北京东交民巷饭店有限公司作为公司控股股东中国光大集团股份公司控股子公司为公
司关联法人。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：
公司2026年度担保计划拟定的被担保人为北京中青旅创格科技有限公司及公司下属各旅行
社类控股子公司，均不属于上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自2026年4月29日起12个月内，公司及公司
控股子公司预计为子公司北京中青旅创格科技有限公司提供不超过人民币21亿元的授信担保（
含已实际为其提供的担保余额）和为下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP
反担保；乌镇旅游及其下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保预计不超过
3亿元。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为下属各级公司已提供的担保余额为人民
币22.10亿元，乌镇旅游及其下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保余额
为2844.86万元。
本次担保是否有反担保：本次为2026年度担保计划，具体担保协议签署时提供相关反担保
。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司2026年度担保计划中被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债
率超过70%；公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）公司计划为下属公司提供的担保
为满足业务正常发展需要，自2026年4月29日起12个月内，公司预计为北京中青旅创格科
技有限公司（下称创格科技）提供不超过21亿元额度的授信担保；公司及公司控股子公司预计
为下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议通过。
上述对控股子公司的担保事项经股东会审议通过后，董事会授权公司及控股子公司董事长
在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股
子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董
事会签署有关法律文件。
（二）乌镇旅游及下属公司计划为购房者提供的担保
因乌镇旅游股份有限公司（下称乌镇旅游）及其下属公司房产销售需要，根据银行政策和
房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游及其下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供
阶段性连带责任担保，2026年度预计提供不超过人民币3亿元，担保期限自银行发放贷款之日
起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具
体内容以与银行签订的担保合同为准）。
上述担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议通过。
鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例，并且担保人为乌镇旅游及下属公司，该担保事
项经公司股东会审议通过后，董事会授权乌镇旅游及其下属公司在前述额度和事项内根据业务
发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。
如2026年度公司及下属子公司拟发生担保事项超过上述2026年度担保计划确定的范围和额
度,公司将按照监管规则和章程规定召开董事会或者股东会另行审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、围绕主业提升发展质效
公司将坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，推动高质量发展，推进全面从严治党，
聚力改革创新，提升核心竞争力，强化服务能力，抢抓市场机遇，规模适度增长，质效有力改
善。
1、锚定经营发展考核导向。强化预算刚性执行，坚决用“一利五率”评估企业发展质量
，强化经营督导，完善绩效与考核挂钩机制。
2、增强核心竞争力。乌镇要巩固提升核心景区的特色优势，在保持品牌位势的同时进一
步增利，充分发挥“压舱石”作用；古北水镇要加强演艺互动类产品研发与供给，实现社会效
益与经济效益双增长；中青博联要积极储备和拓展新兴产业和未来产业客户，提高市场占有率
；旅行社板块要更大力度优化文旅产品和服务供给，增强板块内协同，提高创利能力；酒店板
块要调整业务定位，聚焦优质资产，提升运营能力，多措并举减亏止损；创格公司要增强赋能
主业作用。
3、进一步强化客户服务。更好发挥品牌优势，启动“宠客计划”，大力改善服务质量，
加强总部产品研发和协同营销，以标准化流程和个性化定制双服务体系为基础，在科技赋能和
全员提素方面双向增效，达到客户满意度、复购率双向提升。
4、发挥资源处置和资本放大作用。做好存量资产更新改在及新兴业态项目储备，推动闲
置资产盘活，加快资金周转，不断优化投资决策流程，提振资本市场信心。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-25│其他事项
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每股派发现金红利0.036元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配金额。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股
东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币309,671,567.76元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本723,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,058,240元（含税）。本年度公司现
金分红总额26,058,240元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份
回购金额0元，现金分红和回购金额合计26,058,240元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例31.20%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（
以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计26,058,240元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例31.20%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，根据《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产展
开清查、盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025年度公司
计提各项资产和信用减值准备合计7,244.84万元。
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2026-03-21│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保是否为关联担保：否
本次担保金额：人民币1.5亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币22亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资
产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。
一、担保情况概述
公司于2025年4月2日召开第九届董事会第七次会议、2025年4月29日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《2025年度担保计划的议案》，其中，自2024年度股东大会至2025年度股东
大会期间，公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）预计提供不超过
22亿元额度的担保。
近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请
人民币1.5亿元额度的银行授信。公司与广发银行股份有限公司北京月坛支行签订《最高额保
证合同》，约定公司为前述银行授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格
的少数股东,按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创
格的担保余额为22亿元，可用担保额度为0亿元。
前述担保在公司2025年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
中青旅创格（统一社会信用代码911101081020946343）是公司持股90%的控股子公司，成
立于1995年1月18日，注册资本10000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚
大厦8层，法定代表人高小良，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗
保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，中青旅创格资产总
额32.44亿元，负债总额29.61亿元，资产负债率91.28%，其中流动负债总额29.61亿元，净资
产2.83亿元。2024年度实现营业收入38.83亿元，净利润5005.69万元。
截至2025年9月30日，中青旅创格资产总额35.44亿元，负债总额32.68亿元，资产负债率9
2.21%，其中流动负债总额32.68亿元，净资产2.76亿元。2025年前三季度实现营业收入38.02
亿元，净利润4242.76万元。中青旅创格最近一年又一期财务状况未发生显著变化。
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2026-01-27│其他事项
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2025年，公司预计实现营业收入113.39亿元，同比增长13.88%，主要是受益于出入境旅游
市场稳步恢复，旅游产品服务收入同比提升，同时策略性投资业务稳中有进，持续为公司提供
稳健的收入贡献。前表部分财务数据下滑超过30%，主要原因是收入结构变化导致的净利润水
平下降，其中旅游产品服务和策略性投资业务虽收入增长较好但毛利水平相对较低，景区经营
业务受细分市场竞争加剧、天气原因影响经营数据同比有所下降，投资收益进一步降低。
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计。
以上快报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-04│对外担保
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被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保是否为关联担保：否
本次担保金额：人民币6.75亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币22亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资
产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。
一、担保情况概述
公司于2025年4月2日召开第九届董事会第七次会议、2025年4月29日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《2025年度担保计划的议案》，其中，自2024年度股东大会至2025年度股东
大会期间，公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）预计提供不超过
22亿元额度的担保。
近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向北京银行股份有限公司中轴路支行申请人
民币2.5亿元额度的银行授信，原公司临2024-024号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次
额度范围内。公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订《最高额保证合同》，约定公司为
前述银行授信提供担保。中青旅创格向兴业银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片
区支行申请人民币
2.5亿元额度的银行授信，公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片
区支行签订《最高额保证合同》，约定公司为前述银行授信提供担保，双方于2025年6月13日
签订的《最高额保证合同》（详情请查阅公司临2025-026号公告）提前终止且公司在该合同项
下未发生担保责任。中青旅创格向华夏银行股份有限公司北京庞各庄支行申请1.75亿元额度的
银行授信，公司与华夏银行股份有限公司北京庞各庄支行签订《最高额保证合同》，约定公司
为前述银行授信提供担保。
北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例为上述担
保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为22亿元，可用担保额度为0
亿元。
前述担保在公司2025年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
中青旅创格（统一社会信用代码911101081020946343）是公司持股90%的控股子公司，成
立于1995年1月18日，注册资本10000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚
大厦8层，法定代表人高小良，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗
保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，中青旅创格资产总
额32.44亿元，负债总额29.61亿元，资产负债率91.28%，其中流动负债总额29.61亿元，净资
产2.83亿元。2024年度实现营业收入38.83亿元，净利润5005.69万元。
截至2025年9月30日，中青旅创格资产总额35.44亿元，负债总额32.68亿元，资产负债率9
2.21%，其中流动负债总额32.68亿元，净资产2.76亿元。2025年前三季度实现营业收入38.02
亿元，净利润4242.76万元。中青旅创格最近一年又一期财务状况未发生显著变化。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。2024年度立信经审计业务收入47.48亿元，其中
审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电
气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计
客户5家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注
册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司
提供审计服务，近三年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022年起成为注册会计师，20
13年开始从事上市公司审计，2022年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司提供审计服务
，近三年已签署2家A股上市公司审计报告。项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协
会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信
执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家A股上市公司审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐继凯、签字注册会计师苏建国近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到1次监督管理措施；项目质量控制复
核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
和纪律处分。具体情况为：
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司拟授权公司管理层与立信协商确定2025年度审计费用。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-30│对外担保
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被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保是否为关联担保：否
本次担保金额：人民币1亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币20.75亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资
产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。
一、担保情况概述
公司于2025年4月2日召开第九届董事会第七次会议、2025年4月29日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《2025年度担保计划的议案》，其中，自2024年度股东大会至2025年度股东
大会期间，公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）预计提供不超过
22亿元额度的担保。
近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向招商银行股份有限公司北京分行申请人民
币1亿元额度的银行授信，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担
保书》，约定公司为前述银行授信提供担保；北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的
少数股东,按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格
的担保余额为20.75亿元、可用担保额度为1.25亿元。
前述担保在公司2025年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中青旅创格（统一社会信用代码911101081020946343）是公司持股90%的控股子公司，成
立于1995年1月18日，注册资本10000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚
大厦8层，法定代表人高小良，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗
保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，中青旅创格资产总
额32.44亿元，负债总额29.61亿元，资产负债率91.28%，其中流动负债总额29.61亿元，净资
产2.83亿元。2024年度实现营业收入38.83亿元，净利润5005.69万元。
截至2025年6月30日，中青旅创格资产总额35.50亿元，负债总额32.84亿元，资产负债率9
2.53%，其中流动负债总额32.84亿元，净资产2.65亿元。2025年上半年度实现营业收入22.43
亿元，净利润3160.46万元。中青旅创格最近一年又一期财务状况未发生显著变化。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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