资本运作☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广汽集团 │ 998.66│ 45.66│ ---│ ---│ -115.74│ 人民币│
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│中威电子 │ 996.57│ 46.40│ ---│ ---│ -364.77│ 人民币│
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│国泰君安 │ 979.51│ 38.88│ ---│ ---│ -273.82│ 人民币│
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│巨龙管业 │ 486.02│ 15.25│ ---│ ---│ 52.61│ 人民币│
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│华泰证券 │ 62.96│ 3.13│ ---│ ---│ -17.13│ 人民币│
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│桃李面包 │ 1.38│ 0.10│ ---│ ---│ 2.32│ 人民币│
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│华源包装 │ 0.57│ 0.05│ ---│ ---│ 1.07│ 人民币│
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│通合科技 │ 0.52│ 0.05│ ---│ ---│ 1.91│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理任其行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事曹玫女士回避表决，│
│ │尚须提交公司2023年年度股东大会进行审议。 │
│ │ 本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的│
│ │原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（│
│ │以下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款│
│ │、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流│
│ │动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币8000万元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立董事发出了《关于在廊│
│ │坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》相关资料，独立董事召开独立董事专门│
│ │会议2024年度第三次会议审议了该议案，全体独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在│
│ │廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常│
│ │结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公│
│ │司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该│
│ │议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议对本次关联交易进行了认真│
│ │审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，│
│ │系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均│
│ │遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利│
│ │益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 上述议案须提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长│
│ │指定的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会│
│ │或股东大会。超过上述额度，需按规定另行审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：廊坊银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131000236055745B │
│ │ 法定代表人：邵丽萍 │
│ │ 注册资本：577000万元 │
│ │ 成立时间：2000年12月29日 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层 │
│ │、22层 │
│ │ 主要股东:包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股 │
│ │集团有限公司（持股比例为7.44%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.9│
│ │6%）等8家企业。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司向廊│
│ │坊银行股份有限公司营业部借款1000万元 │
│ │ 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内与廊坊银行之间的同类型关联交易2次（含本次）金额为2000万元，无须 │
│ │提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月28日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广 │
│ │炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部│
│ │（以下简称“廊坊银行”）签订了《流动资金借款合同》，广炎供热向廊坊银行借款1000万│
│ │元，用于采购供热用材料，借款期限自2024年3月29日起至2025年3月28日止，固定年利率为│
│ │4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回│
│ │避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与廊坊银行之间的同类型关联交易│
│ │未达到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：廊坊银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131000236055745B │
│ │ 法定代表人：邵丽萍 │
│ │ 注册资本：577000万元 │
│ │ 成立时间：2000年12月29日 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层 │
│ │、22层 │
│ │ 主要股东：包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股│
│ │集团有限公司（持股比例为7.44%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.9│
│ │6%）等8家企业。 │
│ │ 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提│
│ │供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务│
│ │；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇│
│ │贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业│
│ │务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │廊坊市广炎供热有限责任公司、廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股下属公司、公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年1月12日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十 │
│ │三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》， │
│ │关联董事李君彦女士回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议2024年第一次会议全票│
│ │通过该议案，该议案获得了独立董事事前认可，同意将该议案提交董事会审议；董事会审议│
│ │该议案时独立董事发表了独立意见，认为本次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司│
│ │及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。在│
│ │董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序│
│ │合法有效，同意本次日常关联交易事项。 │
│ │ （二）日常关联交易概述 │
│ │ 2024年1月12日，公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供 │
│ │热”）与廊坊市新航城房地产开发有限公司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场│
│ │（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京│
│ │新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报│
│ │酬，协议有效期为1年，协议金额约为744.59万元（以政府审核最终结算金额为准）。 │
│ │ 公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸 │
│ │发展持有广炎供热55%股权，新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全 │
│ │资子公司（廊坊控股持有新航城公司100%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与新航城公司之间的关联交易未达│
│ │到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131003795454670N │
│ │ 2.成立时间：2006年10月30日 │
│ │ 3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内） │
│ │ 4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号 │
│ │ 5.法定代表人：赵俊慧 │
│ │ 6.注册资本：1020万元 │
│ │ 7.关联关系：公司持有华逸发展62%股份，华逸发展持有广炎供热55%股份，广炎供热为│
│ │公司控股下属公司。 │
│ │ （二）廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H │
│ │ 2.成立时间：2017年11月01日 │
│ │ 3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 4.主要办公地点：广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 5.法定代表人：徐勇智 │
│ │ 6.注册资本：30000万元 │
│ │ 7.关联关系：新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司全资子公司，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》 │
│ │ 委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。 │
│ │ 1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运营及所供采暖区域住宅│
│ │、商业、公建单位等，2023-2024年包含一区、二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5│
│ │号楼）含配套商业幼儿园、新航中学、翔合路消防站； │
│ │ 2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营维护等； │
│ │ 3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准； │
│ │ 4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他费用，暂按当年采暖季│
│ │的总采暖建筑面积乘以运维单价进行核算运营费。 │
│ │ 采暖面积核算：交房地块及采暖期间增加供热的地块按照采暖面积的100%进行计算。 │
│ │ 5.运营服务费支付：甲方分期支付乙方运营服务费用，具体如下： │
│ │ （1）2023-2024年度运营服务费总价（含税）约为744.59万元（以政府审核最终结算金│
│ │额为准）。 │
│ │ （2）甲方在协议签订之日起30日内支付乙方运行管理服务费300万元。2024年2月支付1│
│ │00万元，3月支付100万元，4月支付21.2万元，剩余部分款项等待广阳区政府委托第三方审 │
│ │核单位出具审核报告后再行结算。 │
│ │ 6.运营服务费结算：2024年10月15日前，甲乙双方就采暖季的运行管理服务费进行核算│
│ │；乙方按广阳区政府委托第三方审核单位出具审核报告的金额向甲方出具符合本合同约定的│
│ │发票，作为双方账务往来结算凭证，甲方收到发票后10日内支付完成。 │
│ │ 7.本协议经双方签字盖章后生效。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司│
│ │向廊坊银行股份有限公司营业部借款1000万元 │
│ │ 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内与廊坊银行之间的同类型关联交易2次（含本次）金额为2000万元，无须 │
│ │提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年9月26日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华 │
│ │逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营│
│ │业部（以下简称“廊坊银行”）签订了《流动资金借款合同》，华逸发展向廊坊银行借款10│
│ │00万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限12个月，固定年利率为4.0%，按月结息。本│
│ │次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与廊坊银行之间的同类型关联交易│
│ │未达到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：廊坊银行股份有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事曹玫女士回避表决
，尚须提交公司2023年年度股东大会进行审议。
本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原
则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（以
下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款、日
常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流动资金
存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币8000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易履行的审议程序
按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立董事发出了《关于在廊坊
银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》相关资料，独立董事召开独立董事专门会议
2024年度第三次会议审议了该议案，全体独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在廊坊银
行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存
款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股
东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事
会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议对本次关联交易进行了认真审核后发表了意
见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机
构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该事
项提交公司董事会审议。
上述议案须提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股
东大会。超过上述额度，需按规定另行审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
统一社会信用代码：91131000236055745B
法定代表人：邵丽萍
注册资本：577000万元
成立时间：2000年12月29日
注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、2
2层
主要股东:包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股集
团有限公司（持股比例为7.44%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.96%）
等8家企业。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，廊坊银行为公司关联人。
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2024-04-20│对外担保
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被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发
展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“
广炎供热”）。
本次担保金额预计不超过2亿元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为3000万元
。
本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公司无逾期担保。
特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超70%的情况，敬请投资者注意相关
风险。
一、融资及担保情况概述
（一）融资额度及方式
1、公司及下属控股公司2024年度计划融资总额度不超过人民币2亿元，融资主体包括公司
及合并报表范围内的下属控股公司。
2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款，融资租赁、票据融
资、保函、保理、其他债权融资等。
3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点不应超过总额度范围。
（二）担保情况
1、担保额度及方式
根据各金融机构融资要求，为上述额度内融资提供相应担保，2024年担保总额不超过人民
币2亿元。担保方式包括保证、抵押、质押等。
述融资及担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在总融资及担保额度内
允许根据实际经营需要，在各主体之间调整使用。上述融资及担保额度的有效期限为自公司20
23年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会决议之日止。
上述担保事项须提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授
权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述
担保额度的担保事项，需按规定另行审议。
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2024-04-20│委托理财
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投资种类：金融机构发行的保本型理财产品
投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过8000万元，额度有效期内可滚动操
作
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚须
提交公司2023年年度股东大会进行审议
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。
在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买金融机构发行
的保本型理财产品。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品。
在额度有效期内任一时点的理财余额不超过8000万元，额度有效期内可滚动操作。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险金融机构发行的保本型
结构性存款及其他保本型理财产品。公司购买的理财产品的发行主体不得为公司关联方。
（五）投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召
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