资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 200.00│ 1900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-13│ 16.05│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-16│ 22.50│ 17.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-02-17│ 15.50│ 48.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 1.97│ 98.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-20│ 3.98│ 48.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西灵石昕益天悦煤│ 22004.63│ ---│ 24.50│ ---│ -623.92│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西康伟南山太岳大│ 17000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.22│ 人民币│
│酒店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京德泰储能科技有│ 9200.87│ ---│ 49.00│ ---│ -5389.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│敦煌市汇宏矿业开发│ 5600.44│ ---│ 35.00│ ---│ -48.28│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡锡商银行股份有│ 3140.00│ ---│ 1.57│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Detai Tech Energy │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -10.91│ 人民币│
│（Singapore）Pte.L│ │ │ │ │ │ │
│td. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西亿华矿业开发有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -286.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0│标的类型 │股权 │
│ │095%股权、永泰能源集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永泰能源集团股份有限公司、山西昕益能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西昕益能源集团有限公司、永泰能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西│
│ │灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称"天悦煤业"）51.0095%股权，对应的交易价格暂定不│
│ │超过35,000.00万元。 │
│ │ 自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。│
│ │因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一│
│ │致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商│
│ │一致，决定终止本次交易事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 63.93亿 38.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│南阳中誉发│ 20.00亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│永泰集团有│ 7.95亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华晨电力 │新密市超化│ 8850.00万│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 6800.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 5440.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 4161.60万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：永泰集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有公司18.13%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在2025年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《永泰能源集团股份有限公司股东大会规则》有关规定，现将临时提
案有关内容予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《公司法》《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，永泰集团有限公司提请在公司2024年年度股东大会增加审议《关于公司回购股份用于注销
以减少注册资本的议案》。
为稳定公司股价，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股价合理回归，维护广大投资
者尤其是中小投资者利益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司将回购股份用于注销以
减少注册资本。
（1）回购股份的基本情况
公司于2024年6月25日召开第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超
过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币1.89元/股，回购期限自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2024年7月24日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加股份回购
金额的议案》和《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司增加回购股份资金总额和
变更回购股份用途，回购资金总额由“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000
万元（含）”调整为“不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含）”
；回购用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
（2）本次变更股份回购用途用于注销以减少注册资本的情况根据资本市场变化以及公司
实际情况，为稳定公司股价，维护广大投资者尤其是中小投资者利益，公司将变更回购股份用
途，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
本次变更回购股份用途有利于提升公司每股收益、每股净资产等财务指标，进一步提振投
资者信心，维护广大投资者利益，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合
上市公司的条件。
（3）提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项
为保证本次股份回购用于注销以减少注册资本事项顺利实施，现提请股东大会授权董事会
全权办理与本次股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜，包括但不限于：
①在本次股份回购实施完成后，对回购股份进行注销，办理股份注销相关各项事宜。
②根据最终股份回购情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等
相关条款进行相应修改，并办理减少注册资本所需的工商登记备案等相关各项事宜。
③办理其他以上虽未列明但为本次股份回购用于注销以减少注册资本所必须的相关各项事
项。
上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
根据《公司章程》的规定，上述议案现提请本次股东大会审议。
因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原9项增加至10项，上述增加的议案序号为1
0，原股东大会通知中其他议案序号不变。
事项不变。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、张家港
华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以
下简称“丹阳中鑫华海”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、郑州裕中能
源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙
洲电力”）、山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）、张家港华兴电力有
限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港华兴能源工程有限公司（以下简称“华兴能
源工程公司”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石
华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以
下简称“南山煤业”）。
本季度担保金额：本季度担保及质押金额合计100624.85万元，主要为到期续保，被担保
方为公司全资子公司、公司所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好，担保风险较小
且可控。
对外担保累计金额：截至2025年3月31日，公司及下属公司提供担保累计金额为2019264.4
5万元（其中：公司内部担保累计金额为1717011.51万元；公司对外担保累计金额为302252.94
万元）。
审议情况：公司已于2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保额度
的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年度相
互提供累计金额不超过2230000万元的担保总额；于2024年第一次临时股东大会审议通过了《
关于2025年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股
（控制）企业间2025年度相互提供累计金额不超过1855000万元的担保总额，并授权公司董事
长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体
担保内容等相关事宜，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司2025年第一季度相
关担保事项均经公司董事长审批同意。
一、担保情况概述
经公司2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计
担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间20
24年度相互提供累计金额不超过2230000万元的担保总额；经公司2024年12月30日召开的2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控
股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度相互提供累计金额不超过185500
0万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、
担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关各项法律文件。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示:
自2024年1月1日至2024年12月31日，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股
东的净资产（以下简称“每股净资产”），公司股价未能反映出公司实际价值，为维护广大投
资者利益，切实维护和提升公司价值，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，
经公司董事会审议批准，制定本次估值提升计划。
公司估值提升计划拟通过提升经营效率和盈利能力、加快海则滩煤矿重点项目建设、实施
现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系
管理、做好信息披露与舆情管理工作等相关措施，持续推动公司价值提升。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并
经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最
近一个会计年度经审计的每股净资产，公司股价未能反映出公司实际价值。其中：2024年1月1
日至2024年4月25日每日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产（1.98元）；2024年4月26日
至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产（2.09元），属于应当制定估
值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司于2025年4月25日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订<估值提
升计划>的议案》，该议案经董事会审议通过后即可实施。
二、估值提升计划的具体内容
（一）提升经营效率和盈利能力
公司将通过精细化管理、规范化运作，进一步夯实煤电主业基础，持续提升经营效率和盈
利能力，力争2025年公司经营业绩保持稳定。一是电力板块将持续提升效益，通过智能化和灵
活性改造、抢发电、多供热、参与调峰辅助服务等各种有效措施，保持电力业务经营情况持续
向好、盈利能力持续提升。公司2025年计划实现发电量400亿千瓦时以上。二是煤炭板块加强
安全生产管理，全力推进集约化、智能化生产，提高单产单进水平，保持煤炭产量稳定；充分
利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工能力，通过满选优配不断提高洗选效益；加快工作面智能化
建设，积极创建安全高效绿色矿井。公司2025年计划实现煤炭产销量1368万吨以上。三是积极
探索新技术、新工艺在煤电主业中的应用，培育新质生产力，推动产业升级，提升公司整体运
营效力和竞争力。
（二）加快海则滩煤矿建设争取早日投产见效
公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自2022年12月底正式开工以来，全力推进各项工程建
设，矿建工程于2024年6月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井
下供电、排水、通风系统。2024年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术
创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。海则滩煤矿计划2025年进行井下永久泵
房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026年
二季度完成三期工程建设，6月底形成首采智能化工作面进行试生产，预计当年产煤300万吨；
2027年全面投产，力争当年产煤1000万吨。
海则滩煤矿项目井田面积约200平方公里，拥有煤炭资源储量11.45亿吨，煤种主要为优质
化工用煤和动力煤，平均发热量6500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、
预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目建设投产后，公司核心竞争力和整
体业绩将得到大幅提升。
（三）实施现金分红与股份回购
在满足和保障正常还本付息、重点项目建设和生产经营所需资金，确保公司持续稳定发展
的基础上，公司将结合实际情况，以现金分红和股份回购等方式积极回报投资者，力争实现20
25年拟现金分红和股份回购总额（即：2025年度利润分配方案时拟定的现金分红金额与2025年
度拟完成的股份回购金额之和）占当年归属于上市公司股东的净利润30%以上，以进一步增强
市场信心，维护和提升公司股价。
（四）适时开展核心管理人员股票增持
根据二级市场环境和股价变化情况，公司将鼓励核心管理人员以自有资金适时进行公司股
票增持以及延长股票锁定期限。向市场传递核心管理人员对公司未来发展的信心，进一步维护
公司股价，稳定市场预期，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计
师事务所”）
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司
股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
和信会计师事务所成立于1
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