资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 200.00│ 1900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-13│ 16.05│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-16│ 22.50│ 17.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-02-17│ 15.50│ 48.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 1.97│ 98.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-20│ 3.98│ 48.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西灵石昕益天悦煤│ 22004.63│ ---│ 24.50│ ---│ -623.92│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西康伟南山太岳大│ 17000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.22│ 人民币│
│酒店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京德泰储能科技有│ 9200.87│ ---│ 49.00│ ---│ -5389.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│敦煌市汇宏矿业开发│ 5600.44│ ---│ 35.00│ ---│ -48.28│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡锡商银行股份有│ 3140.00│ ---│ 1.57│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Detai Tech Energy │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -10.91│ 人民币│
│（Singapore）Pte.L│ │ │ │ │ │ │
│td. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西亿华矿业开发有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -286.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0│标的类型 │股权 │
│ │095%股权、永泰能源集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永泰能源集团股份有限公司、山西昕益能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西昕益能源集团有限公司、永泰能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西│
│ │灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称"天悦煤业"）51.0095%股权，对应的交易价格暂定不│
│ │超过35,000.00万元。 │
│ │ 自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。│
│ │因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一│
│ │致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商│
│ │一致，决定终止本次交易事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 63.93亿 38.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰能源集│南阳中誉发│ 20.00亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│永泰集团有│ 7.95亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华晨电力 │新密市超化│ 8850.00万│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 6800.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 5440.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 4161.60万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-02│股权回购
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重要内容提示：
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为400000000
股，占注销前公司总股本的1.80%；本次注销完成后，公司总股本由22217764145股变更为2181
7764145股，有利于提升每股收益水平，提高公司股东回报，增强投资者对公司的信心，促进
公司价值提升。
回购股份注销日：2025年7月2日。
一、本次回购股份相关情况
为维护公司价值及股东权益，推动公司股票价值合理回归，公司分别于2024年6月25日、7
月24日、12月16日及2025年5月28日召开第十二届董事会第十次、第十一次、第十七次会议和2
024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关
于增加股份回购金额的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于上调回购股份价
格上限的议案》和《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》。
本次股份回购已于2025年6月23日完成，实际回购股份400000000股，占公司总股本的比例
为1.80%，回购最高成交价为1.71元/股，最低成交价为1.02元/股，支付的资金总额为5009928
12.08元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公
司已按披露的方案完成回购，回购股份将全部用于注销以减少注册资本。
上述事项具体内容详见公司于2024年6月26日、7月2日、7月24日、12月17日和2025年5月2
9日、6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2024
－024、029、032、075，临2025－034、037）。
二、本次回购股份注销安排
经申请，公司将于2025年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所
回购的全部股份400000000股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
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2025-06-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：张家港沙洲新能源科技有限公司（以下简称“张家港沙洲新能源”）、张
家港华兴长城能源有限公司（以下简称“张家港华兴长城”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公
司（以下简称“丹阳中鑫华海”）。
本次担保金额及已为其提供的担保总额：
1．本次公司为张家港沙洲新能源提供担保金额不超过3000万元，公司（含下属公司）已
为其提供的担保总额为4000万元（含本次担保金额）。2．本次公司为张家港华兴长城提供担
保金额不超过2000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为2000万元（含本次担保
金额）。3．本次江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为丹阳中鑫华海
提供担保金额不超过1000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为49632.68万元（
含本次担保金额）。
公司提供担保累计金额为1993515.97万元（其中：公司内部担保累计金额为1693963.03万
元；公司对外担保累计金额为299552.94万元）。
一、担保情况概述
1．公司所属控股公司张家港沙洲新能源向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金
额不超过3000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由张家港市金港投融资担保有限公司（
以下简称“金港担保”）为其提供连带责任担保，并由公司、公司所属控股公司张家港沙洲电
力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（
以下简称“张家港华兴电力”）向金港担保提供反担保；同时以张家港沙洲电力拥有的一期项
目2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同
内容为准。
2．公司所属控股公司张家港华兴长城向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额
不超过2000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任担保，并由
公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供
反担保；同时以张家港华兴电力拥有的2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和
质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3．公司所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过100
0万元、期限不超过1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任
担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授
权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2025年6月27日，公司董事长批准
上述担保事项。
二、被担保人基本情况
1．张家港沙洲新能源基本情况
张家港沙洲新能源，注册地址：张家港市锦丰镇三兴街道（张家港沙洲电力有限公司内）
，法定代表人：时均宇，注册资本：10000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：
新能源技术开发、技术转让、技术服务；节能设备研发。许可项目：道路货物运输。一般项目
：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际船舶代理；船舶租赁；运输
设备租赁服务；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属控股公司。
截至2025年3月末，张家港沙洲新能源资产总额12512.20万元，负债总额13289.31万元，
净资产-777.11万元，资产负债率106.21%；2025年1-3月实现营业收入11029.25万元，净利润1
14.27万元（未经审计）。
2．张家港华兴长城基本情况
张家港华兴长城，注册地址：张家港市塘桥镇南京西路253号，法定代表人：赵凯，注册
资本：3000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：燃气经营；管道燃气基础设施建
设；管道供气配套项目建设；天然气项目的投资；天然气发电项目的运营、维护；售电业务；
蒸汽、热水（非饮用水）供应销售；电力技术咨询及相关服务。该公司为本公司所属控股公司
。
截至2025年3月末，张家港华兴长城资产总额8825.33万元，负债总额5194.91万元，净资
产3630.42万元，资产负债率58.86%；2025年1-3月实现营业收入9857.52万元，净利润97.31万
元（未经审计）。
3．丹阳中鑫华海基本情况
丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区贺家路10号，法定代表人：
熊璟睿，注册资本：33578.95万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热
力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。一般项目：工程管理服务；节能管理服务
；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。该公司为本公司所属控制公司。
截至2025年3月末，丹阳中鑫华海资产总额139537.30万元，负债总额114214.34万元，净
资产25322.96万元，资产负债率81.85%；2025年1-3月实现营业收入15682.52万元，净利润317
.81万元（未经审计）。
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2025-06-24│股权回购
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为进一步贯彻落实国家维护资本市场稳定、强化上市公司价值管理工作精神，推动公司股
票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，公司已于2025年6月23日如期完成本次股份
回购方案，并将办理股份注销以减少公司注册资本。现将有关情况公告如下：
一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2024年6月25日、7月24日、12月16日及2025年5月28日召开第十二届董事会第
十次、第十一次、第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》《关于增加股份回购金额的议案》《关于变更回购股份用途并注
销的议案》《关于上调回购股份价格上限的议案》和《关于公司回购股份用于注销以减少注册
资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销以减少注
册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币50000万元（含），不超过人民币100000万元（
含），回购价格最高不超过人民币2.62元/股；回购期限自公司董事会首次审议通过本次回购
股份方案之日起不超过12个月，即2024年6月25日至2025年6月24日。
具体内容详见公司于2024年6月26日、7月24日、12月17日和2025年5月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2024－024、029、032、075，临
2025－034）。
二、回购实施情况
2024年7月1日，公司首次实施回购股份，并于2024年7月3日披露了《关于以集中竞价交易
方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2024－030）。2025年6月23日，公司完成本次回购
股份。公司本次实际回购股份400000000股，占公司总股本的比例为1.80%，回购最高成交价为
1.71元/股，最低成交价为1.02元/股，成交总金额为500992812.08元（不含交易费用）。公司
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次
股份回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可而实施，有利于增强公众投资
者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归；未对公司正常经营活动、财务状况产生重大影
响，未导致公司股权分布不符合上市条件情形，未导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
本次回购股份期间，基于对公司未来发展信心和投资价值认可，为进一步维护公司股票价
值合理回归，增强投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，公司于2024年8月13
日至9月12日实施了核心管理人员第七次增持股票计划，参与本次股票增持人员共计31人，增
持股票共计14050000股，增持均价1.08元/股，成交总金额15159555元，占公司总股份的0.063
3%。具体内容详见公司于2024年8月13日、9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司核心管理人员第七次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临2024－051
号）和《关于公司核心管理人员第七次增持公司股票计划实施完毕的公告》（公告编号：临20
24－059号）。除上述人员增持外，公司控股股东及公司其他董事、监事人员在回购期间均不
存在买卖公司股票情况。
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2025-05-29│股权回购
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一、注销回购股份减少注册资本情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》，同意公司回购股份
用途变更为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025－
034）。
根据本次回购股份最终调整方案：公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资
金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），本次回购股份价格为不超过
人民币2.62元/股；按上调后的回购股份价格上限2.62元/股进行测算（上调回购股份价格时点
），预计仍需要回购数量约103420695股至294260389股，累计回购数量约为307028695股至497
868389股，回购股份比例占公司总股本约1.38%至2.24%。本次回购具体数量及占公司总股本比
例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。待回购完成后，本次回购的股
份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。回购期限自董事会首次审议通过回购股份方案之
日起不超过12个月，即2024年6月25日至2025年6月24日。
二、需债权人知晓的信息
公司本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规
定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相
关凭证向公司主张相关法定权利。债权人如逾期未向公司提出主张，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄
信函或传真的方式主张权利，具体如下：
1．时间：2025年5月29日至2025年7月12日（9:00-11:30；15:00-17:00，双休日及法定节
假日除外）
2．联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层永泰能源集团股份有限公司
融资管理部
3．联系人：陈文飞
4．电话：0351－8366673
5．传真：0351－8366501
6．邮编：030006
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2025-05-20│其他事项
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