资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西康伟南山太岳大│ 17000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│酒店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西灵石昕益天悦煤│ 10004.63│ ---│ 12.25│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京德泰储能科技有│ 9200.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西亿华矿业开发有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0│标的类型 │股权 │
│ │095%股权、 永泰能源集团股份有限 │ │ │
│ │公司发行股份 │ │ │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司、山西昕益能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西昕益能源集团有限公司、永泰能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西│
│ │灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称“天悦煤业”）51.0095%股权，对应的交易价格暂定│
│ │不超过35,000.00万元。 │
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│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│9200.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京德泰储能科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7,010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（│
│ │2,190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9,200.87万元 │
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股上市公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2│
│ │190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9200.87万元。 │
│ │ 本次收购德泰储能股权，是为了进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略。通│
│ │过本次收购，德泰储能将成为公司全资子公司，进一步强化公司对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力，进一步增│
│ │强公司核心竞争力和市场影响力，提升公司长期盈利能力。 │
│ │ 海德股份为公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股上市公司，│
│ │永泰集团持有其75.28%股份，本次收购德泰储能股权事项构成关联交易，不构成重大资产重│
│ │组。根据《公司章程》有关规定，本次收购德泰储能股权事项经公司董事会审议通过后即可│
│ │实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略，强化对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力。2024年5 │
│ │月12日，公司与海德股份签署了《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的德泰储能49│
│ │%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2│
│ │023年12月31日，德泰储能49%股权对应的评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估 │
│ │价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德 │
│ │泰储能49%股权收购价格为9200.87万元。 │
│ │ 2024年5月12日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第九次 │
│ │会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于收购北京德泰储能科技有限公司49│
│ │%股权暨关联交易的议案》，其中：独立董事专门会议3名独立董事同意；董事会5名关联董 │
│ │事回避表决，3名独立董事同意；监事会3名监事同意。本次关联交易不存在损害公司和公司│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │公司章程》有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 二、交易关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 目前，永泰集团持有公司股份4027292382股，占公司总股份的18.13%，为公司控股股东│
│ │；海德股份为永泰集团控股上市公司，永泰集团持有其75.28%股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购德泰储能49%股权事项构成关 │
│ │联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
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合计 63.93亿 38.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
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│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
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│股东名称 │永泰集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
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│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
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│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
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│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
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│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
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│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
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│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰能源集│南阳中誉发│ 23.13亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、华晨│ │ │ │ │ │ │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰能源集│永泰集团有│ 9.42亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华晨电力 │新密市超化│ 1.14亿│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港沙洲│新密市恒业│ 8300.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 6640.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 4352.00万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-03│股权回购
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为贯彻落实中央经济工作会议“稳住楼市股市”及国家维护资本市场稳定、强化上市公司
价值管理工作精神，充分体现公司长期投资价值，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股
票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）按回购方案实施股票回购，截至2025年1月2日累计回购股份数量比例已达到公司总股本
的1%，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年6月25日召开第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15000万元（含），不超
过人民币30000万元（含），回购价格最高不超过人民币1.89元/股；回购期限自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2024年7月24日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加股份回购
金额的议案》和《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司增加回购股份资金总额和
变更回购股份用途，回购资金总额由“不低于人民币15000万元（含），不超过人民币30000万
元（含）”调整为“不低于人民币50000万元（含），不超过人民币100000万元（含）”；回
购用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
公司于2024年12月16日召开第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于上调回购股份
价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由1.89元/股上调为2.62元/股（即：本次上
调方案董事会决议前30个交易日公司股票均价1.75元的150%）。
具体内容详见公司于2024年6月26日、7月2日、7月24日、12月17日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号
：临2024－024）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2
024－029）、《关于增加回购股份金额及变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临20
24－032）、《关于上调回购股份价格上限至2.62元/股的公告》（公告编号：临2024－075）
。
二、回购股份的进展情况
截至2025年1月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份
222200000股，占公司总股本的比例为1.00%，回购成交的最高价为1.71元/股，最低价为1.02
元/股，支付的资金总额为260830100.08元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的
规定及公司回购方案的要求。
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2024-12-31│对外担保
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被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴
电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）。
本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”
）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7650万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总
额为365830.43万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过4250万元，
公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为82407.80万元（含本次担保金额）。
公司提供担保累计金额为2050125.88万元（其中：公司内部担保累计金额为1742172.94万
元；公司对外担保累计金额为307952.94万元）。
一、担保情况概述
1．公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7
650万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该
笔担保为到期续保。
2．公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4
250万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该
笔担保为到期续保。
2024年12月30日，公司董事长批准上述担保事项。根据公司2023年第二次临时股东大会审
议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后
即可申请办理。
二、被担保人基本情况
1．张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：27
1250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销
售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口。该公司为本公司所
属控股公司。
截至2024年9月末，张家港沙洲电力资产总额1254625.71万元，负债总额1096988.35万元
，净资产157637.36万元，资产负债率87.44%；2024年1-9月实现营业收入747107.14万元，净
利润48007.50万元（未经审计）。
2．张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：赵凯，注册资本：8000
0万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气
经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资
源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至2024年9月末，张家港华兴电力资产总额419931.05万元，负债总额218575.38万元，
净资产201355.67万元，资产负债率52.05%；2024年1-9月实现营业收入251891.12万元，净利
润13052.40万元（未经审计）。
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2024-12-19│对外担保
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公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、山西
康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）及张家港华兴电力有限公司（以下简称
“张家港华兴电力”）分别与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）开展融资
租赁售后回租业务，浦银金租为上述企业提供合计金额不超过5亿元融资支持，由公司提供担
保。本次融资业务办理标志着公司信用及融资功能正在全面修复，融资渠道进一步拓宽。
本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为森达源煤业提供担保金额不超过1500
0万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为33879.08万元（含本次担保金额）；为
南山煤业提供担保金额不超过15000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为40335
.30万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过20000万元，公司（含下
属公司）已为其提供的担保总额为82845.30万元（含本次担保金额）。
公司提供担保累计金额为2033477.11万元（其中：公司内部担保累计金额为1689524.17万
元；公司对外担保累计金额为343952.94万元）。
一、担保情况概述
1．公司所属全资公司森达源煤业向浦银金租申请金额不超过15000万元、期限不超过24个
月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
2．公司所属全资公司南山煤业向浦银金租申请金额不超过15000万元、期限不超过24个月
的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
3．公司所属全资公司张家港华兴电力向浦银金租申请金额不超过20000万元、期限不超过
24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可
供出质的10%电费收费权提供质押。
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》授
权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。该担保事项已经公司董事长批准，
并与浦银金租签署了担保协议。
二、被担保人基本情况
1．森达源煤业基本情况
森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：卢军，注册资本：10
00万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选
。该公司为本公司所属全资公司。
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