资本运作☆ ◇600158 中体产业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中体教培（海南）有│ 170.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中体合肥大学城体育│ 40.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中心运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 5.20亿│ 5.14亿│ 5.14亿│ 98.82│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 1700.00万│ 1200.00万│ 1200.00万│ 82.59│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
授权金额：总额度不超过人民币2亿元
资金来源：闲置自有资金
理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主
授权期限：2024年8月27日起至2025年8月26日（本次额度生效后将覆盖前次授权额度）
履行的审议程序：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东
大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该
项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风
险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、授权购买理财产品概况
（一）购买理财产品的目的
为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含
下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟继续使用闲置自
有资金购买低风险理财产品。公司资金使用安排合理。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）授权额度
董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币2亿元的范
围内，购买理财产品。在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理
财的总金额不超过2亿元。
（四）授权期限
授权期限为1年，自董事会批准后自2024年8月27日起至2025年8月26日止。（本次额度生
效后将覆盖前次授权额度）
（五）理财产品类型
投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主。具体合同条款以实际签
署合同为准。
（六）交易对方
公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银
行等。
（七）决策程序
公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。
本议案无需提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.减资标的名称：中体国际体育有限公司
2.减资金额：3000万元
3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
一、减资事项概述
（一）减资事项概述
中体国际体育有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
。
根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之
日起五年内缴足。公司综合考虑中体国际体育有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中体国
际体育有限公司注册资本由5000万元减至2000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，中体国
际体育有限公司无需向公司支付本次减资对价。
（二）董事会审议情况
2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体国际
体育有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程等相
关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审
议。
二、减资标的基本情况
公司名称：中体国际体育有限公司
统一社会信用代码：91110101MA04EXJM82
成立时间：2021年9月7日
注册资本：5000万元
实缴资本：2000万元
注册地址：北京市东城区体育馆路2号71幢120号
法定代表人：姜丽
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：组织体育竞赛；从事体育经纪业务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除
外）；组织策划体育赛事及活动；信息咨询服务；市场营销策划；企业形象策划咨询；策划创
意服务；承办展览展示活动；会议服务；接受委托代理门票；设计、制作、代理、发布广告；
组织文化艺术交流活动；文艺创作；销售体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品；出
版物批发；互联网信息服务；文艺表演；销售食品；电视剧制作。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务、文艺表演、销售食品、电视剧制作以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.减资标的名称：中体教培（海南）有限公司
2.减资金额：2000万元
3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
一、减资事项概述
（一）减资事项概述
中体教培（海南）有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。
根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之
日起五年内缴足。公司综合考虑中体教培（海南）有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中
体教培（海南）有限公司注册资本由5000万元减至3000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴
，中体教培（海南）有限公司无需向公司支付本次减资对价。
（二）董事会审议情况
2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体教培
（海南）有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程
等相关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大
会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：中体教培（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5U2MJA7C
成立时间：2021年7月2日
注册资本：5000万元
实缴资本：3000万元
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城E座二楼A111
法定代表人：梁孟强
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目：以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；体育场地设施经营
（不含高危险性体育运动）；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；
第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目
：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策划；组织体育表演活动
；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。
2024年4月26日公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、公司向银行申请授信的情况
鉴于公司（含子公司）2023年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发
展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟
向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于
流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与
专业银行签订的最终授信协议为准。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准
。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融
资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，
授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司
规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响
公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通
过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公
司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司
制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，中体产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币412325366.44元（母公司报表口径）
。经公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月
31日，公司总股本959513067股，以此计算合计拟派发现金红利22068800.54元（含税），本年
度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的30.67%。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第九届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12
月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的公司资
产进行了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计9,515.12万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司
法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司
于近日召开职工代表大会，选举公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
王欣女士、吕梁先生、汪智慧女士作为职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举
产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
附职工监事简历：
王欣，女，1973年12月出生，中共党员。现任公司下属中体彩印务技术有限公司总经理。
吕梁，男，1978年10月出生，中共党员。汪智慧，女，1979年11月出生，中共党员。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
