资本运作☆ ◇600163 中闽能源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青山纸业 │ 837.98│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发行股份购买中闽海│ 23.39亿│ 23.39亿│ 23.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│电股权 │ │ │ │ │ │ │
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│发行可转换公司债券│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买中闽海电股权 │ │ │ │ │ │ │
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│平海湾海上风电场二│ 4.45亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ 450.00万│ 450.00万│ 30.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省闽投配售电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托绿电交易服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省闽投资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的三级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的三级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 9000.00万│人民币 │2019-06-18│2027-06-19│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(连江)│ 7850.00万│人民币 │2011-12-27│2023-12-27│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建中闽能│中闽(福清)│ 2410.00万│人民币 │2009-03-23│2021-03-23│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(连江)│ 250.00万│人民币 │2011-12-27│2021-12-10│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-13│其他事项
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据中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,2023年度公司下属各项目累计完成
发电量293544.05万千瓦时,比去年同期320478.88万千瓦时减少8.40%;累计完成上网电量284
294.74万千瓦时,比去年同期311602.94万千瓦时减少8.76%。
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2023-12-05│其他事项
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中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日以通讯方式召开第九届董
事会第七次临时会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事
长及董事会战略委员会主任委员的议案》,选举郭政先生为公司董事长及董事会战略委员会主
任委员(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将根据有关规定及时办理工
商变更登记手续。
郭政,男,1989年11月出生,中共党员,博士研究生、工学博士,高级工程师。2018年8
月参加工作,2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任公司副总经理,2021年2月起至
今任公司党委副书记、总经理,2021年9月2日起至今任公司董事。
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2023-10-31│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。中闽能源
股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第九届董事会第三次会议,审议通
过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》,董事会同意对第九届董事会审计
委员会委员进行调整。
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2023-10-14│其他事项
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据中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,截至2023年9月30日,公司下属各
项目累计完成发电量195159.88万千瓦时,比去年同期204777.85万千瓦时减少4.70%;累计完
成上网电量188915.33万千瓦时,比去年同期198822.93万千瓦时减少4.98%。
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2023-09-27│其他事项
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据中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,2023年7-8月公司下属各项目累计
完成发电量30201.07万千瓦时,比去年同期22527.02万千瓦时增长34.07%;累计完成上网电量
29069.96万千瓦时,比去年同期21632.79万千瓦时增长34.38%。
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2023-08-15│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东福建华兴创业投
资有限公司(以下简称“华兴创投”)持有公司股份18641243股,占公司总股本的0.98%;福
建华兴新兴创业投资有限公司(以下简称“华兴新兴”)持有公司股份5325381股,占公司总
股本的0.28%。上述股份来源于公司2015年重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金
事项公司非公开发行股份购买资产取得。
减持计划的实施结果情况
2023年1月18日,公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编
号:2023-002),华兴创投、华兴新兴计划通过集中竞价交易和大宗交易方式分别减持其所持
有的公司股份不超过18641243股和5325381股。截至2023年8月14日,华兴创投、华兴新兴本次
减持计划时间区间已届满。
2023年8月14日,公司收到股东华兴创投、华兴新兴《关于减持计划到期暨减持结果的的
告知函》。在本次减持计划实施期间,华兴创投、华兴新兴未减持公司股份。
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2023-07-14│其他事项
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据中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,截至2023年6月30日,公司下属各
项目累计完成发电量146813.21万千瓦时,比去年同期161072.29万千瓦时减少8.85%;累计完
成上网电量142257.74万千瓦时,比去年同期156638.12万千瓦时减少9.18%。
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2023-06-13│其他事项
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2023年6月12日,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届监事会第三次
临时会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。为保证公司监事会的正常运转,
会议同意选举游莉女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届
监事会届满之日止。
游莉女士简历如下:
游莉,女,1979年3月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。2002年7月参加工作,曾
任福建省税通税务师事务所审计员、中国平安财产保险有限公司福建分公司财务部资金管理员
、福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理,福建省创新创业投资管理有限公司资金财务
部副总经理、总经理,2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理
兼资金财务部总经理,2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监,2023年6月12日起任
公司监事。
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2023-06-13│其他事项
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鉴于中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事苏杰先生因工作变动原因申请辞去
公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务,公司于2023年6月12日召开2023年第一
次临时股东大会,增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事。
为完善公司治理结构,保证公司董事会专门委员会规范运作,公司于同日召开第九届董事
会第四次临时会议,审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》,同意
增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期与第九届董事会任期一致,其他委员
会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后,公司第九届董事会专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会:张骏(主任委员)、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、许萍
2、审计委员会:许萍(主任委员)、林联青、温步瀛、郭政、张天敏
3、提名委员会:林联青(主任委员)、温步瀛、许萍、张骏、郭政
4、薪酬与考核委员会:温步瀛(主任委员)、林联青、许萍、杨艳、张天敏
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2023-06-03│对外投资
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投资标的名称:昌都市康援新能源有限公司(具体名称以市场监督管理机关核准登记为准
)。
投资金额:昌都市康援新能源有限公司注册资本为人民币100000万元,其中,中闽能源股
份有限公司(以下简称“公司”)认缴出资16000万元,占其注册资本的16%。
本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
相关风险提示:本次对外投资事项可能存在因投资项目未能竞配成功或未能获得备案,导
致合作目的无法实现的风险;合资公司受国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经
营管理等多方面因素影响,可能存在投资项目收益不达预期的风险。
(一)对外投资的基本情况
为做好福建省对口援藏工作,深化清洁能源开发合作,公司拟与昌都市康电清洁能源投资
有限公司(以下简称“康电能源”)、重庆缙云资产经营(集团)有限公司(以下简称“缙云
资产”)、天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)共同出资在西藏昌都市投资设立
合资公司昌都市康援新能源有限公司(具体名称以市场监督管理机关核准登记为准),注册资
本为人民币100000万元,其中,康电能源认缴出资52000万元,占注册资本的52%;公司认缴出
资16000万元,占注册资本的16%;缙云资产认缴出资16000万元,占注册资本的16%;泰达股份
认缴出资16000万元,占注册资本的16%。
(二)董事会审议情况
2023年6月1日,公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立参
股公司的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。根据公司章程规定
,本次投资事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。
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2023-04-20│委托理财
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投资种类:低风险、安全性高和流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单、国债逆回购等的低风险产品)
投资金额:不超过人民币12亿元,单笔期限最长不超过36个月,在上述额度内,资金可滚
动使用。
该事项已经中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通
过,尚需提交公司股东大会审议。
一、本次公司使用部分闲置资金进行现金管理概述
(一)投资目的
为提高闲置资金的使用效率,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,公司和子公
司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理,增加闲置资金的收益。
(二)投资金额
公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理,单笔期限最长不超过36
个月,在上述额度内,资金可滚动使用。
(三)资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。
(四)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,部分资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的
投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等的低风险产品)。
(五)投资期限
自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2023年4月18日召开第九届董事会第二次会议,全体董事一致审议通过了《关于公
司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意2023年度公司和子公司使用最高额度不超过
人民币12亿元的闲置资金进行现金管理,期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大
会召开之日止,单笔期限最长不超过36个月,在上述额度内,资金可滚动使用。董事会授权董
事长和子公司执行董事(董事长)行使决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施
,具体操作则由公司财务部门负责。
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2023-04-20│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年4月18日,中闽
能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘
请公司2023年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
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