资本运作☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 10.00│ 9.61亿│
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│首发融资 │ 1998-06-08│ 3.37│ 2.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-02-18│ 7.52│ 9807.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 7.52│ 859.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-27│ 11.72│ 7.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 6.52│ 8332.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 4.52│ 5720.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│建信信托-彩蝶6号财│ 4373.10│ ---│ ---│ 7051.90│ 0.00│ 人民币│
│产权信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港 │ 8.90│ ---│ ---│ 60.10│ 0.00│ 人民币│
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│千里科技 │ ---│ ---│ ---│ 54.60│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│附属公司债务还本付│ ---│ 44.90亿│ 44.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│息 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│3216.95万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SMT Scharf AG52.66%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兖矿能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │Shareholder Value Management Aktiengesellschaft、Shareholder Value Beteiligungen│
│ │ Aktiengesellschaft、Share Value Stiftung、Frankfurter Aktienfonds für Stiftung│
│ │en、Frankfurter Stiftungsfonds、Frankfurter-Value Focus Fund、VERUS Group Manage│
│ │ment AG、Christiane Weispfenning、Sachs Assets GmbH、Value Focus Beteiligungs Gm│
│ │bH、Famous Holding GmbH │
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│交易概述 │兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”“公司”）拟现金收购SMT Scharf AG │
│ │（以下简称“标的公司”）的52.66%股权，公司实际支付的转让价款合计约为3,216.95万欧│
│ │元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易对方： │
│ │ 转让方一Shareholder Value Management Aktiengesellschaft │
│ │ 转让方二Shareholder Value Beteiligungen Aktiengesellschaft │
│ │ 转让方三Share Value Stiftung │
│ │ 转让方四Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen │
│ │ 转让方五Frankfurter Stiftungsfonds │
│ │ 转让方六Frankfurter–Value Focus Fund │
│ │ 转让方七VERUS Group Management AG │
│ │ 转让方八Christiane Weispfenning │
│ │ 转让方九Sachs Assets GmbH │
│ │ 转让方十Value Focus Beteiligungs GmbH │
│ │ 转让方十一Famous Holding GmbH │
│ │ 2024年9月18日，交易各方签署了《交割条件确认书》等相关文件，确认本次交易的交 │
│ │割条件已经达成或被予以豁免。2024年9月19日，标的股份完成交割并转让至公司，资金监 │
│ │管账户中的部分交易价款已按照交易文件的约定支付至交易对方指定账户，公司建议的人士│
│ │已经成为标的公司监事会成员。交易各方将按照《股份购买协议》及相关文件的约定办理后│
│ │续事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“本公司”“公司”，包括其附属公司）拟与山│
│ │东能源集团有限公司（“山能集团”“控股股东”，包括其附属公司及《香港联合交易所有│
│ │限公司证券上市规则》中定义的“联系人”，但不包括兖矿能源及其附属公司）签署2025-2│
│ │027年度持续性关联交易协议，公司控股子公司山东能源集团财务有限公司（“山能财司” │
│ │）拟与山能集团签署2025-2027年度《金融服务协议》；并确认相关交易在2025-2027年度每│
│ │年的交易上限金额； │
│ │ 一、持续性关联交易的基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与山能集团现行有效的持续性关联交易协议包括公司与山能集│
│ │团签订的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购│
│ │销协议》《产品、材料物资及资产租赁协议》《委托管理服务框架协议》《融资租赁协议》│
│ │，以及山能财司与山能集团签署的《金融服务协议》。 │
│ │ 2025年4月8日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于以协议受让及增资方│
│ │式收购西北矿业51%股权的议案》，公司拟向控股股东收购山东能源集团西北矿业有限公司 │
│ │（“西北矿业”）51%股权（“本次收购”）。相关情况请见公司于2025年4月8日披露的《 │
│ │兖矿能源集团股份有限公司关联交易公告》（临2025-021）。 │
│ │ 本次收购完成后，根据上海证券交易所股票上市规则，西北矿业与山能集团发生的持续│
│ │性关联交易将构成公司的新增持续性关联交易；此外，根据香港联合交易所有限公司证券上│
│ │市规则，公司与西北矿业发生的持续性关联交易也将构成公司的新增持续性关联交易。 │
│ │ 结合公司最新发展情况及收购西北矿业事项，为增进资源共享，加强业务协同，公司拟│
│ │与控股股东签署2025-2027年度持续性关联交易协议，确认相关交易在2025-2027年度每年的│
│ │交易上限金额。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 截至2024年12月31日，山能集团直接和间接持有公司52.83%股份，为公司的控股股东。│
│ │ 三、持续性关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）《材料物资供应协议》的主要内容 │
│ │ 本次签署的《材料物资供应协议》约定山能集团向兖矿能源提供材料物资。该协议的主│
│ │要条款如下： │
│ │ 1．山能集团向兖矿能源供应化工原料、煤炭、电力，以及井下支护材料、矿用设备配 │
│ │件、安全防护物资、信息化设备、油脂类材料、其他通用材料等材料物资。 │
│ │ 2．化工原料、煤炭、材料物资按市场价格确定。电力的供应价格，参照山东省电力现 │
│ │货市场交易电价，并按兖矿能源的实际用量向兖矿能源结算。 │
│ │ 3．山能集团承诺供应价格将不高于其向独立第三方提供同类别材料物资的价格。 │
│ │ 4．若任何第三方就同类材料物资所提出的供应条款及条件比山能集团更优惠，或者山 │
│ │能集团提供的材料物资不能满足兖矿能源的需要，则兖矿能源有权选择从第三方购买该类材│
│ │料物资。 │
│ │ （二）《劳务及服务互供协议》的主要内容 │
│ │ 本次签署的《劳务及服务互供协议》约定山能集团和兖矿能源互相提供劳务及服务。该│
│ │协议的主要条款如下： │
│ │ 1．山能集团向兖矿能源提供劳务及服务的主要条款如下: │
│ │ （1）山能集团向兖矿能源提供以下劳务及服务：维修服务、工程施工和管理服务、员 │
│ │工个人福利、资产租赁及服务、担保服务、培训服务、安保服务(包括保安服务及煤炭火车 │
│ │押运服务)、劳务输出、后勤服务(包括食堂运营、物业保洁、餐饮住宿等)、信息化及技术 │
│ │服务、矿山救护服务、ERP及相关系统运维服务和医疗服务(包括井口应急服务、职工查体、│
│ │职业健康档案管理、疫情防控、传染病防治、职工病伤假管理、公共卫生服务、重大公共卫│
│ │生事件应急维护等)、运输服务等。 │
│ │ （2）维修服务、工程施工和管理服务、资产租赁及服务、担保服务、培训服务、安保 │
│ │服务中的保安服务、后勤服务、信息化及技术服务、运输服务的价格按照市场价格确定。 │
│ │ 员工个人福利服务、劳务输出、矿山救护服务，双方同意以服务成本价为基础厘定该等│
│ │服务的价格。 │
│ │ 安保服务中的煤炭火车押运服务的价格，以山东能源集团发生的薪酬、材料器材消耗和│
│ │折旧等成本费用为基础加合理利润作为计费基础。 │
│ │ ERP及相关系统运维服务价格根据如下方式确定：按照ERP及相关系统运维市场一般计算│
│ │规则，以人天单价作为价格计算依据。 │
│ │ 医疗服务价格根据如下方式确定：查体费用严格参照山东省物价局收费标准及山东省医│
│ │疗保障局医疗收费目录制定，其他服务费用参照近年实际发生工作量、从事该服务的工作人│
│ │员的人数和工资收入及该项费用发生的耗材费用进行测算。 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、肥城肥│
│ │矿煤业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”或“上市公司”）拟以现金│
│ │140.66亿元收购控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）权属公司——山东能源集│
│ │团西北矿业有限公司（“西北矿业”“目标公司”）51%股权，其中以现金47.48亿元受让西│
│ │北矿业26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增资（“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项，亦不构成重组上市。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为整合优质煤炭资源，做大做强主业，并有效解决同业竞争，公司拟以现金140.66亿元│
│ │收购西北矿业51%股权，其中以现金47.48亿元收购西北矿业现有股东26%股权，以现金93.18│
│ │亿元向西北矿业增资。具体交易方案如下： │
│ │ 1.股权收购 │
│ │ 公司拟现金收购西北矿业合计26%股权。其中：公司拟收购淄博矿业集团有限责任公司 │
│ │（“淄矿集团”）所持西北矿业15.62%股权、龙口矿业集团有限公司（“龙矿集团”）所持│
│ │西北矿业5.58%股权、新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）所持西北矿业2.56%股权│
│ │、肥城肥矿煤业有限公司（“肥城煤业”，与淄矿集团、龙矿集团、新矿集团合称“现有股│
│ │东方”或“股东方”，单称“各现有股东方”或“各股东方”）所持西北矿业2.24%股权（ │
│ │“本次转让”）。本次转让的转让价格为47.48亿元。 │
│ │ 2.现金增资 │
│ │ 公司拟以现金向西北矿业增资93.18亿元，其中25.51亿元计入注册资本，67.67亿元计 │
│ │入资本公积（“本次增资”）。本次转让及本次增资后，公司取得西北矿业51%股权，西北 │
│ │矿业注册资本由50亿元增加至75.51亿元，新增注册资本25.51亿元均由兖矿能源认购，淄矿│
│ │集团放弃优先认缴权。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 截至2024年12月31日，山能集团直接和间接持有公司52.83%股份，为公司控股股东。山│
│ │能集团直接持有本次转让的交易对方淄矿集团、龙矿集团、新矿集团、肥城煤业100%股权，│
│ │间接持有目标公司西北矿业100%股权。依据公司上市地监管规定，交易对方淄矿集团、龙矿│
│ │集团、新矿集团、肥城煤业及目标公司均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │临沂矿业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │经2023年6月30日召开的股东大会审议批准，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“ │
│ │公司”“本公司”）收购了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）51%股权。为 │
│ │充分保障公司及全体股东利益，在收购前，就鲁西矿业及其控股子公司根据相关政策承担的│
│ │离退休、工病亡遗属等人员统筹外费用（“统筹外费用”）进行了精算并根据相关会计准则│
│ │予以计提，实现交易价款的相应降低；收购后，虽然鲁西矿业及其控股子公司继续承担统筹│
│ │外费用，但公司按持有鲁西矿业股权比例间接承担的统筹外费用已在交易价款中反映，因此│
│ │公司未实际承担额外费用。 │
│ │ 为进一步优化统筹外费用安排，保障相关方权益，鲁西矿业拟与公司关联方临沂矿业集│
│ │团有限责任公司（“临矿集团”），共同承担现由鲁西矿业权属单位肥城矿业集团梁宝寺能│
│ │源有限责任公司（“梁宝寺能源”）、山东新巨龙能源有限责任公司（“新巨龙能源”）、│
│ │临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿（“菏泽煤电郭屯煤矿”）承担的统筹外费用（“│
│ │本次交易”），即鲁西矿业按其持股比例承担相应费用（本次交易前，鲁西矿业通过上述三│
│ │家子公司间接承担统筹外费用；本次交易后，鲁西矿业按照持股比例直接承担该等费用，即│
│ │费用额度不变），临矿集团承担剩余部分，梁宝寺能源、新巨龙能源、菏泽煤电郭屯煤矿不│
│ │再承担该等费用。 │
│ │ 本次交易不涉及统筹外费用金额的调整，仅涉及调整统筹外费用分担和支付相关安排，│
│ │对兖矿能源不产生实质影响。其中临矿集团承担的人民币10.37亿元统筹外费用事项构成关 │
│ │联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鲁西矿业、梁宝寺能源、新巨龙能源及菏泽煤电郭屯煤矿拟与临矿集团分别签订《离退│
│ │休人员、遗属等各类人员统筹外费用发放安排协议》（“《统筹外费用协议》”），就相关│
│ │统筹外费用分担和支付安排予以约定。 │
│ │ 根据《统筹外费用协议》，现由梁宝寺能源、新巨龙能源和菏泽煤电郭屯煤矿全额承担│
│ │的统筹外费用将调整为由鲁西矿业、临矿集团按比例共同承担，具体承担比例为：鲁西矿业│
│ │、临矿集团将分别按照85%、15%的比例承担现由梁宝寺能源承担的统筹外费用；按照60%、4│
│ │0%的比例承担现由新巨龙能源承担的统筹外费用；按照83.5931%、16.4069%的比例承担现由│
│ │菏泽煤电郭屯煤矿承担的统筹外费用。临矿集团按月向鲁西矿业支付相关款项。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关联关系情况 │
│ │ 临矿集团系公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，临矿集团系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兖矿能源集│烟台金正环│ 1.37亿│人民币 │2023-03-10│2026-05-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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一、通知债权人的原由
兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）于2025年5月30日召开2024年度股东
周年大会，授予董事会一般性授权，由董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准
以及符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在相关授权期间
适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额（不包括任何库存股份）10%的H
股股份。
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议批准《关于根据一般性授权
回购公司H股股份的议案》，公司将以总金额人民币1.5-4亿元（最终依据汇率折算港元）回购
部分H股股份。回购的H股股份将用于减少公司注册资本，根据法律、法规，相关股份需在回购
后10日内注销。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定
，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的债权人,可持证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件来公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原
件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。
1.以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路949号收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部
郭翼飞邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样
2.以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：传真号码：0537-5383311
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样联系电话：0537-5384231
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.18元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表半年度末未分配利润为人民币54.59亿元。经董事会
决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：公司拟向全体股东派发2025年半年度现金股利人民币0.18元/股（含税）。
截至本公告披露日，公司总股本为10037480544股，以此计算合计拟派发现金股利人民币18067
46497.92元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
根据《公司章程》规定，半年度利润分配方案属公司董事会审批权限，无需提交股东会审
议。
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议批准公司2025年半年度利润
分配方案。董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾
股东长远利益，符合《公司章程》和公司已披露的2023-2025年度利润分配政策。
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2025-08-16│其他事项
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兖矿能源集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将于
2025年8月29日（星期五）于本公司总部举行董事会会议，籍以审议并公布（其中包括）本公
司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审计半年度业绩及建议派发中期股息（如
有）。
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2025-07-26│其他事项
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2025年7月23日，本公司成功发行2025年度第一期超短期融资券（“本期发行”），募集
资金人民币20亿元，已于2025年7月24日到账。
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2025-05-31│企业借贷
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重要内容提示：
基本情况：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）权属公司山东能源集团鲁西矿业有限
公司（“鲁西矿业”）拟向其控股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（“菏泽煤电”
）提供人民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产
向鲁西矿业提供抵质押担保，并将办理相关资产的抵质押手续。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议批准。
风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的
控制，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海
证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
2025年5月30日，鲁西矿业与菏泽煤电签署了《借款合同》。鲁西矿业向菏泽煤电提供人
民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。
菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担保，并将办理相关资产的
抵质押手续。
根据上海证券交易所上市规则，本次财务资助事项不构成关联交易；构成需董事会审批的
财务资助。
根据香港联合交易所有限公司上市规则，本次内部借款事项构成公司与控股股东间的关联
交易。根据交易金额测算，属公司董事会审批权限，关联董事需回避表决。
2025年5月30日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向控股子
公司提供内部借款的议案》，4名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致赞成。本次财务
资助事项无需提交公司股东会讨论审议。
本次财务
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